Торговый диапазон пары AUD/USD на данный момент рассматриваю как 0.9330-0.9390, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.9295,0.9250 сопротивление-рост к отметкам 0.9420,0.9460, удачи всем.
Торговый диапазон пары GBP/USD на текущий момент рассматриваю как 1.6820-1.6840, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.6785,1.6750 сопротивление-рост к отметкам 1.6860,1.6890 удачи всем.
Торговый диапазон пары EUR/USD на данный момент рассматриваю как 1.3830-1.3860, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.3810,1.3790 сопротивление-рост к отметкам 1.3880,1.3900 удачи всем.
Торговый диапазон пары USD/JPY на данный момент рассматриваю как 101.60-102.10, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 101.30,101.00, сопротивление-рост к отметкам, 102.40,102.70,удачи всем
В среду по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 17,65 коп., до 36,0160 руб., курс евро снизился на 26,25 коп., до 49,7250 рубля.
Поддержку рублю оказали растущие котировки на нефть, отсутствие негативных новостей из Украины, а также продажа экспортёрами валютной выручки. Власти Киева отправляют военных подавлять мятежи, а те отказываются применять силу в отношении местных жителей и переходят на сторону протестующих. Минобороны Украины опровергло информацию о перебежчиках, но судя по вчерашней динамике курсов доллара и евро «антитеррористическая операция» на востоке страны провалилась.
Центральный банк России с 17 апреля понизил официальный курс доллара США к рублю на 11,78 коп, до 36,0813 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 49,886, что выше предыдущего дня на 20,24 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) выросла на 16 копеек и составила 42,29 руб. Границы коридора остались неизменными и составляют 36,30-43,30 рубля. В понедельник 14 апреля объём продаж валюты составил 200 млн долларов. Минфин пополнил Резервный фонд на 98 млн долларов.
Сегодня в Женеве пройдут четырёхсторонние переговоры с участием России, США, ЕС и Украины. Инвесторы ожидают, что встреча завершится на позитивной ноте, но скорее всего, стороны останутся при своих мнениях, а это значит, что санкции против России останутся в силе.
Если встреча состоится, и по её итогам не будут достигнуты положительные результаты, рубль останется под давлением. Если же стороны договорятся, рубль укрепится, и вырастут фондовые индексы.
В 12:00 мск президент России Владимир Путин проведёт ежегодную «прямую линию». Во время «прямой линии» можно ожидать укрепления рубля. Поскольку рубль вчера отказался снижаться против евро и доллара и начал коррекционное движение, то на сегодня при хорошей конъюнктуре от него можно ожидать дальнейшего укрепления. Курс евро может опуститься до 49,55, доллара – до 35,85 руб.
Индекс доллара, евро/доллар и доллар/франк в течение трех торговых сессий придерживались основного сценария. Курс фунт/доллар отклонился от прогноза из-за сильных данных по рынку труда в Великобритании. Своим ростом до отметки 1,6817 он изменил техническую картину по другим валютным парам. При высоком спросе на британский фунт в кроссах ему удалось на американской сессии удержаться выше отметки 1,6780, и после пятнадцатичасового флэта на торгах в Азии он обновил вчерашний максимум.
Американская статистика вышла смешанная. Промышленное производство оказалось выше оижадний и предыдущего значения, тогда как отчет по количеству строительств новых домов в США не дотянул до прогноза.
Председатель ФРС США Йеллен вчера ничего нового не сказала. Она повторила текст минуток FOMC, что экономика США восстанавливается и требуется ее поддержка в виде низких процентных ставок. Что рынок труда восстанавливается медленно, поэтому ФРС США не будет спешить с повышением процентных ставок. О шестимесячном сроке ни слова.
Азиатские участники рынка сегодня с утра продают американский доллар. Если бы на торгах в Азии был флэт, то тогда на четверг бы рассматривал рост доллара. В текущей ситуации я выбрал снижение индекса DXY до 79,50 и во второй половине дня его возвращение к линии lb.
Проанализировал кросс евро/фунт. В итоге получилось такая картина. По кроссу надо ожидать восходящую коррекцию. Если с коррекцией я не ошибся, что на фоне общего снижения доллара фунт окажется под давлением, а евро получит поддержку. Т.к. по Британии новости были положительные, фунт будет пытаться двигаться выше. Сильного падения доллара без новостей не жду, так как в преддверии пасхальных праздников, многие участники рынка к вечеру будут закрывать короткие позиции по доллару.
В среду курс евро/доллар поднялся до 1,3850 и снизился до 1,3803, как ожидал по основному сценарию. Фунт/доллар своим вчерашним ростом без отката, заставляет меня на сегодня рассматривать рост евро. По кроссу евро/фунт назрела коррекция, поэтому рост по фунту должен быть слабее, чем по евро/доллару. Мой сценарий сработает, если я не ошибся с направлением доллара. На 9:23 мск курс евро/доллар торгуется по 1,3837. По основному сценарию ожидаю рост до 1,3879 и возвращение к 1,3830/20 перед Страстной пятницей.
В среду британский фунт укрепился против доллара США на сильных данных по рынку труда в Великобритании. В Азии фунт продвинулся к 1,6836. Дивергенция между индикатором АО и ценой есть, поэтому при достижении уровня 1,6854 от фунта ожидаю откат к 1,6795. Новостей сегодня нет, поэтому перед страстной пятницей вряд ли далеко вверх уйдет.
С минимума 0,9331 курс AUDUSD вернулся к линии lb. Общий настрой на первую половину дня остается негативным по отношению к доллару, поэтому я рассматриваю рост AUDUSD до сопротивления до 0,9404.
Доллар/франк после падения до 0,8780 обновил максимум. Дилеры говорят, что резкий рост был вызван ошибкой трейдера на одной из площадок. Текущий курс составляет 0,8798. Как только будет пройдена отметка 0,8793, падение ускорится до 0,8773. Пока получается такой расклад. От 0,8773 ожидаю отбой. Отскок может быть резкий, поскольку в пятницу и понедельник европейские банки будут закрыты.
Фундаментальный обзор и прогноз рынка FOREX по EUR/USD и GBP/USD
Главным событием вчерашнего дня были данные по труду в Великобритании. Уровень безработицы сократился с 7,2% до 6,9%. Средняя заработная плата за февраль показала рост чуть меньше ожидания, но лучше январского прироста: 1,7% против 1,4%. Данные позволили закрыть день фунту ростом на 67 пунктов.
В еврозоне базовый индекс потребительских цен за март в годовой размерности составил 0,7% против ожидания 0,8% и 1,0% в феврале. Американские показатели стабильно улучшаются: индекс запросов на ипотечное кредитование увеличился на 4,3%, число закладок новых домов в марте составило 0,95 млн в годовой размерности против ожидания 0,97 млн, но лучше февральского показателя в 0,92 млн, причём пересмотренного в сторону повышения с 0,91 млн. Число выданных разрешений на новое строительство вышло чуть меньше ожидания: 0,99 млн против 1,00 млн. Промышленное производство за март показало прирост на 0,7% против ожидания 0,5%. Не менее важный индикатор загрузки производственных мощностей составил 79,2% (лучшее значение за год) против 78,8%. В итоге американский фондовый индекс S&P500 вырос на 1,03 % и евро не смог развить импульс роста, закрывшись по цене открытия.
Сегодня публикуется лишь два показателя средней силы – число первичных обращений за пособием по безработице в США (прогноз 316К против 300К) и производственный индекс Филадельфии за апрель – прогноз 9,6 против 9,0 месяцем ранее. И так как напряженность на Украине только возрастает, ждём укрепления доллара.
По евро вероятно закрепление под диапазоном 1.3790 с перспективой снижения в диапазон 1.3685-1.3715, по фунту стерлингов вероятен возврат под уровень 1.6820, близ которого и будет находится цена до вторника следующей недели, когда будут опубликованы важные показатели по рынку недвижимости в США.
Завтра, в Страстную пятницу, частично работает только азиатский рынок.
В среду, в связи с ростом американского рынка более одного процента и ростом японского индекса чуть больше трёх процентов, японская йена прибавляла 45 пунктов. Но в связи с ростом напряженности на Украине не смогла развить рост и на сегодняшнее утро теряет почти весь предшествующий рост. Сегодня выступал глава Банка Японии Харухико Курода и подтвердил намерение банка дождаться экономических данных за апрель (когда повысился налог на продажи), прежде чем принимать решение о стимулировании. Данные по инвесторской активности показывают переток средств в иностранные облигации — покупки увеличились на 115,5 млрд йен против предшествующего снижения объёмов на 378,1 млрд йен. Фондовый индекс Nikkei225 на 7:00 мск теряет 0,36%. Другой причиной давления на японскую валюту является снижение доходностей американских облигаций (к чему причастны и сами японские инвесторы, перекладывающиеся в американские бумаги).
Ожидаем снижение йены в диапазон 101.20/30 и далее в диапазон 100.60/80.
Прогноз по индексу доллара США (#USDX) и обзор на 17 апреля.
Нисходящая волна от 20 марта остается основной волновой конструкцией на сегодня в краткосрочном масштабе. Встречное движение от 10 апреля пока укладывается в рамки внутренней коррекции. На данный момент утверждать, что данная бычья волна обладает разворотным потенциалом, нельзя.
Судя по формирующейся внутри движения структуре, текущая восходящая конструкция еще в стадии формирования, не завершена. Высока вероятность продолжения на ближайшие сессии общего восходящего настроя индекса.
Вчерашние ожидания нашли подтверждение на рынке, котировки дважды отработали во флете диапазон между ближайшими зонами сопротивления/поддержи.
Сегодня жду более негативный для доллара день. Ближайшая зона поддержки выступает рубежом, ограничивающим снижение индекса. При прорыве снижение значений доллара вплоть до следующей зоны наиболее вероятно.
В том случае если ближайшая зона поддержки выдержит давление доллара, котировки отскочат в сформированный за последние 3 дня коридор флета.
Попытка прорыва вверх зоны сопротивления сегодня возможна, но маловероятна. Зоны поддержек и сопротивлений
Зоны поддержки:
- 79.65/50
- 79.35/20
Ниже сегодня не жду.
Зоны сопротивления:
- 79.85/79.95
- 80.20/30
Выше в рамках суток не ожидаю.
Вывод: Ожидается флет старших ТФ, вероятно снижение в рамках дневного хода индекса.
Прогноз по валютной паре EUR/JPY и обзор на 17 апреля.
В волновой картине, сложившейся по данному инструменту в краткосрочном периоде к сегодняшнему дню, кардинальных изменений нет.
По-прежнему неясен приоритет развития двух одновременно формирующихся волновых формаций.
Вчерашний день добавил еще небольшую толику в копилку бычьего движения. После попытки прорыва вверх, котировки пары прокололи зону сопротивления, однако закрепиться не смогли.
Между тем, как писал уже ранее в прошлых обзорах, только пробитие с закреплением за ближайшей зоной сопротивления послужит достаточным критерием приоритета восходящего сценария. Пока этого не произошло (как и пробития ближайшей зоны поддержки), шансы первоочередного развития какой-либо тенденции примерно равны.
Текущие темпы снижения от зоны сопротивления говорят о высокой вероятности продолжения попыток прорыва вверх. Цена сформировала новую зону поддержки, которая может послужить плацдармом для новых попыток давления.
В том случае, если зона не удержит цену на текущих значениях, пару ждет снижение до следующей зоны поддержки. Такой вариант развития менее вероятен, настрой движения на ближайшие сессии в таком случае будет медвежьим. Зоны поддержек и сопротивлений
Зоны поддержки:
- 141.00/140.80
- 140.30/139.90
Ниже сегодня не жду.
Зоны сопротивления:
- 141.55/70
- 142.10/142.30
Выше не ожидаю. Торговые рекомендации
м Ситуация по кроссу неопределенная. Торговые сделки сегодня несут высокую степень риска, не рекомендуются.
