Platinum (PL): драгоценные металлы растут после публикации "минуток" ФРС
Покупаем, в случае если котировки двинутся вверх после тестирования поддержки 1452,10 . Цель - 1463 или 1472. Stop-Loss=1442
Причина сформированной стратегии
Платина предприняла попытку вернуться к росту после преодоления сопротивления 1452 одновременно с другими драгоценными металлами. Из опубликованных вчера протоколов последнего заседания Комитета по открытым рынкам стало известно, что в ФРС намерены поддерживать учетную ставку на текущих ультранизких уровнях еще длительный период времени, спровоцировав рост инфляционных ожиданий. Ищем возможности для покупок.
Dow Jones (YM): покупаем в случае преодоления сопротивления 16400
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 16400. Цель - 16466 или 16560. Stop-Loss=16290
Причина сформированной стратегии
Фьючерсы на индекс Доу-Джонса удерживаются на относительно высоких уровнях, которые были достигнуты в среду 9 апреля после публикации протоколов последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США. Котировки колеблются в узком диапазоне и готовятся к тестированию сопротивления 16400. На сегодня запланирована публикация данных по заявкам на пособия по безработице. Сегодня были опубликованы данные по заявкам на пособия по безработице в США, которые вновь оказались лучше ожиданий. Ищем возможности для покупок при получении технических сигналов на возобновление восходящего тренда.
Yahoo (YHOO): покупаем в случае преодоления сопротивления 34,93
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 34,93. Цель - 36,79. Stop-Loss=32,50
Причина сформированной стратегии
Акции компании Yahoo! корректируются после уверенного роста днем ранее. Оптимизм на фондовых площадках значительно окреп после того как протоколы последнего заседания комитета по открытым рынка ФРС США просигналили, что регулятор не намерен торопиться с повышением учетной ставки.. Ищем возможности для покупок при получении технических сигналов на возобновление роста.
Стратегия 1. Покупаем, если котировки закроются выше уровня сопротивления 108,00. Цель – 108,50. Stop-Loss=107,10
Стратегия 2. Продаем, если котировки закроются ниже уровня поддержки 107,15. Цель 106,55. Stop-Loss=108,05
Цены на нефть основных эталонных сортов торговались без существенных изменений в последние сутки по мере того как участники рынка оценивали данные по коммерческим запасам сырья от Агентства энергетической информации, сопоставляя их с масштабами роста в предыдущие два дня.
Фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в июне проверили на прочность сопротивление 108,05 второй раз за последние сутки, не смогли ее преодолеть, но закрепились в непосредственной близости. Одновременно американский эталон WTI торговался в диапазоне 103,05-103,80. Разница в стоимости между контрактами закрепилась на уровне 4,17 доллара.
Протоколы последнего заседания ФРС США, которые просигналили о намерении регулятора поддерживать учетную ставку на текущем ультранизком уровне еще длительный период времени, оказали поддержку фондовым площадкам, но были проигнорированы на рынке нефти. Важной макроэкономической статистки, способной повлиять на настроения участников, опубликовано не было.
В пятницу продолжит саммит большой «двадцатки», в рамках которого встречу проведет и «семерка». Тема санкций в отношении Российской Федерации будет предметом обсуждения на встрече «семи», но мы не ожидаем никаких решений. МИД России заявлял накануне о готовности провести переговоры с Украиной при посредничестве западных стран, и напряженность в Украинском кризисе несколько спадает.
С точки зрения технического анализа стоит отметить, что Brent котируется в области 50-дневной скользящей средней, но не может выбрать никакого направления движения. Импульс в любую из сторон может спровоцировать присоединение к нему со стороны крупных участников. В случае преодоления сопротивления в области 108,00 целью движения станет 108,50, а «пробитие» вниз поддержки 107,15 направит котировки в область 106,55.
Торговые рекомендации:
Стратегия 1. Покупаем, если котировки закроются выше уровня сопротивления 108,00. Цель – 108,50. Stop-Loss=107,10
Стратегия 2. Продаем, если котировки закроются ниже уровня поддержки 107,15. Цель 106,55. Stop-Loss=108,05
Поначалу основные валютные пары пытались продемонстрировать коррекционный откат, однако интерес к доллару США еще до конца не восстановился, что и вызвало дальнейшее укрепление европейских валют. В итоге, EUR/USD к закрытию суток подошла к области 1,3890, а GBP/USD – к 1,6780.
EUR/USD в течение торгового дня колебалась в рамках 30-пунктового диапазона, однако к завершению европейской сессии возобновила укрепление. Появившиеся вчера в СМИ комментарии Йенса Вайдмана вновь подчеркнули значимость инфляционных показателей для дальнейшего курса политики ЕЦБ. Тем не менее, он тут же отметил, что текущее падение CPI скорее имеет отношение к резкому снижению цен на энергоносители. Опубликованные в тот же день данные по инфляции во Франции только подтвердили слабые темпы роста цен: 0,4% против прогнозных 0,6%. Это на время остановило рост пары, отправив ее к минимуму 1,3835, однако спустя пару часов евро продолжил укрепление, отметив 3-недельный максимум 1,3898, и завершил торговые сутки неподалеку.
GBP/USD, тем временем, все же перешла в режим коррекции после продолжительного укрепления. Пара чуть-чуть не дотянула до февральского максимума (1,6821), добравшись до 1,6819 и начав откат, поддержанный отчасти и бездействием Банка Англии. Мало кто ожидал каких-либо изменений в курсе монетарной политики MPC на текущем заседании, однако некоторые оптимисты все же надеялись, что последуют какие-то комментарии от официальных лиц, предваряющие дальнейшие действия регулятора. В итоге, пара скатилась к дневному минимуму 1,6753, однако завершила торги вблизи 1,6780.
USD/JPY с самого утра упрямо продолжала идти вниз, поддерживаемая динамикой азиатских коллег – австралийский и новозеландский доллары смогли достичь многомесячных максимумов на позитивных данных из Австралии. Тем не менее, уровень поддержки 101,30 смог остановить падение, неподалеку от которой и закрылись торги.
Стоит отметить, что американские данные действительно постепенно выравниваются после январских-февральских сбоев в связи с плохими погодными условиями. Опубликованные вчера данные по числу заявок на пособия по безработице отразили падение до 300 тыс с 332 тыс, что стало минимальным уровнем с мая 2007 года. 4-недельная скользящая, которая менее подвержена недельным колебаниям, снизилась на 5 тыс до 316 тыс, а показатель повторных заявок достиг 6-летнего минимума. Однако пока таких отчетов недостаточно, чтобы полностью вернуть доверие к доллару США.
В ситуации с парой USD/JPY дело усложняется тем, что большинство быков вынуждено было закрыть свои позиции на непривлекательных для них уровнях, и в таких условиях заманить их обратно на лонги паре будет очень сложно. Есть некоторая надежда на рост показателя PPI и потребительского доверия США, запланированного к выходу сегодня. Опубликованный вчера индекс цен на импорт превысил прогнозы, и это может подтверждать начинающееся развитие инфляционного давления внутри экономики. Если индексы действительно порадуют, можно ожидать укрепления пары обратно в район 102,00.
Всепоглощающий позитив по евро вчера был вызван не только общей слабостью доллара США, но и возвращением Греции на рынок облигаций. Вчера страна впервые с момента кризиса эмитировала 5-летние ноты на сумму 3 млрд евро. Сам факт выхода на кредитный рынок ознаменовал продолжающийся процесс стабилизации в периферийных странах. Тем не менее, сегодня оптимизм рынка может поубавиться, так как на сцену выйдут данные по инфляции Германии. Несмотря на то, что в отчете будут представлены лишь окончательные показатели за март, которые традиционно не привлекают большого внимания рынка, после того как выпущенные вчера CPI Франции, Голландии и Греции вышли ниже прогнозов, новое разочарование из крупнейшей экономики Европы может вернуть пару обратно на землю. Ближайшей целью в таком случае может стать район поддержки 1,3850 и далее 1,38.
На сегодня экономический календарь событий Великобритании практически пуст, поэтому паре придется ориентироваться на данные из других стран. Стоит отметить, что дальнейшее движение пары будет затруднено, так как последние британские отчеты намекали на то, что экономика достигла пиковых темпов роста в конце прошлого года и сейчас несколько снижает обороты. Таким образом, пара может продолжить коррекцию вниз при помощи сильных экономических данных из США. Ближайшей целью в таком случае может стать район 1,6740 и далее 1,67.
Торговый диапазон пары EUR/GBP на данный момент рассматриваю как 0.8270-0.8300, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8250,0.8220 сопротивление-рост к отметкам 0.8320,0.8340, удачи всем.
Торговый диапазон пары GBP/JPY на данный момент рассматриваю как 169.90-170.50, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 169.70,169.40 сопротивление-рост к отметкам 170.80,171.20 удачи всем.
Курс валюты по-прежнему расположен выше скользящих средних с периодами 144, 89, 55 и 34, которые являются рядом уровней поддержки 1.38175, 1.3780 и 1.37775.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне и выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку евро (EUR).
Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что рост евро (EUR) может продолжиться, а потенциальные цели быков расположены на 1.3965 (локальный max) и 1.4000/10.
Торговый диапазон пары EUR/JPY на данный момент рассматриваю как 140.85-141.50, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 140.35,140.10 сопротивление-рост к отметкам 141.70,142.00 удачи всем.
Торговый диапазон пары USD/CAD на данный момент рассматриваю как 1.0910-1.0945,при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.0870,1.0850 сопротивление-рост к отметкам 1.0975,1.1000 удачи всем.
Торговый диапазон пары NZD/USD на данный момент рассматриваю как 0.8615-0.8665, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8580,0.8555 сопротивление-рост к отметкам 0.8705,0.8745 удачи всем.
