Обзор и прогноз по валютному инструменту EUR/JPY на 11 апреля.
В краткосрочном перспективе на данном инструменте происходит борьба двух одновременно формирующихся волновых конструкций: более крупной нисходящей от 7 марта с.г., и восходящей от 13 марта, на сегодня занимающей место коррекции в более крупной волне, но имеющая больший, разворотный потенциал.
Ситуация находится в точке равновесия. Попавшая в коридор флета между ближайшими зонами поддержки /сопротивления цена пробоем какой-либо границы даст понять, продолжению какой из волновых заготовок стоит отдать предпочтение.
Первой должна испытать проверку зона сопротивления. Если зона выдержит давление пары и сможет развернуть сессионный тренд кросса, давлению должна подвергнуться уже зона поддержки.
В случае прорыва и закрепления под зоной ожидания развития восходящей волны становятся неактуальными. Зоны поддержек и сопротивлений
Зоны поддержки:
- 140.25/139.90
- 139.10/138.80
Ниже сегодня не жду.
Зоны сопротивления:
- 141.50/70
- 142.30/50
Выше не ожидаю. Торговые рекомендации
Ожидается флет, активизация к концу дня. До прояснения ситуации предлагаю воздержаться от торговых сделок.
Обзор и прогноз по индексу доллара США (#USDX) на 11 апреля.
Нисходящая волна от 20 марта, формирующая краткосрочные настроения движения индекса, продолжает свое развитие. Потенциал движения вниз сохраняется, структурно все движение не завершено.
В заключительном участке волны от 4 апреля, который отчетливо виден на ценовом графике, котировки пары уперлись в сильную зону поддержки.
Ожидание предварительного спуска в прогнозе вчерашнего дня подтвердились. При этом завершающая, восходящая часть прогноза сдвинулась во времени на текущий день.
Котировки индекса на момент анализа находятся в зоне поддержки.
Сегодня ожидаю общий бычий настрой движения. Характер ценовых колебаний от первоначального флетового может активироваться к концу движения, до имитации импульса.
Ближайшая зона сопротивления выступит ограничителем роста доллара. При пробое зоны восходящий настрой продолжится до конца суток. Зоны поддержек и сопротивлений
Зоны поддержки:
- 79.40/79.20
Ниже сегодня не жду.
Зоны сопротивления:
- 79.60/79.70
- 80.00/15
Выше в рамках суток не ожидаю.
Вывод: в рамках медвежьего междневного тренда ожидается встречная коррекция.
Евро/доллар продолжает расти: несмотря на вялый макроэкономический календарь и спокойный внешний фон, «быки» все-таки нашли повод для оптимизма.
Греция накануне вернулась на рынок заёмного капитала: ажиотажный спрос на пятилетние гособлигации объёмом в 3 млрд евро уменьшил доходность по бумагам до 4,95% против предполагавшегося диапазона 5-5,25% годовых. Заявки на покупку в несколько раз превысили предложение: скорее всего, такая реакция вызвана эффектом новизны, ведь долговой рынок для Греции был закрыт несколько лет.
США накануне опубликовали неплохую статистику по числу заявок на получение пособия по безработице за неделю: показатель упал до семилетнего минимума и составил 330 тыс. (-30 тыс.) при прогнозе в 314 тыс. Последние статданные по занятости свидетельствуют, что рынок труда в стране действительно чувствует себя неплохо, и если это так, то апрельские показатели по ADP и NFP окажутся оптимистичными.
Пятница, возможно, позволит евро/доллару умеренно расти и дальше, но только умеренно. Ближайшая «бычья» цель расположена на уровне 1,3910, поддержка находится на уровне 1,3855.
В четверг по итогам торговой сессии на Московской бирже курс доллара расчётами «завтра» снизился на 7,10 коп, до 35,5710 руб., курс евро повысился на 11,15 коп, до 49,37 рубля. Рубль укрепился к доллару и ослаб к евро на фоне общего падения доллара США на валютном рынке Форекс.
На торгах в Нью-Йорке индекс доллара DXY обновил минимум. Доллару ,даже не помог еженедельный отчёт по заявкам на пособие по безработице в США. Согласно последним данным, количество заявлений на пособие по безработице в Америке за неделю сократилось на 26 тысяч, до 300 тысяч (прогноз был 325 тысяч, предыдущее значение пересмотрено с 326 тысяч до 332 тысяч).
Пара евро/доллар на американской сессии поднялась до 1,3898. «Евробыки» игнорируют заявления представителей ЕЦБ о возможности принятия нестандартных мер для борьбы с дефляцией. Это можно связать с тем, что единая валюта получила поддержку от повышенного спроса на евро в паре евро/фунт после заседания Банка Англии.
Банк Англии не преподнёс сюрпризов и сохранил процентную ставку на прежнем уровне 0,5%, оставив также без изменения программу количественного смягчения на уровне 375 млрд фунтов. Решение ЦБ негативно отразилось на фунте и через кросс-курс положительно на евро.
Центральный банк России с 11 апреля понизил официальный курс доллара США к рублю на 19,12 коп, до 35,5581 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 49,2266, что ниже предыдущего дня на 6,45 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) снизилась на 14 копеек и составила 41,70 руб. Границы коридора не меняются с 28 марта и составляют 36,25-43,25 рубля. ЦБ РФ в понедельник 7 апреля продал валюты на 200 млн долларов, или 7,1 млрд рублей.
После четырёхдневного падения доллара в пятницу участники рынка могут в преддверии выходных дней пойти на закрытие коротких позиций в долларе. Это негативно скажется на единой валюте. Курс евро два дня консолидируется на уровне 49,28 и при падении евро/доллара, курс евро снизится до 48,85 руб. А вот как поведет себя в этой ситуации рубль, сказать сложно.
Вчера Минфин России сообщил, что в понедельник 14 апреля будут возобновлены покупки валюты для пополнения Резервного фонда, которые были приостановлены 4 марта 2014 года в связи с ростом волатильности на финансовых рынках. Для рубля это негативный фактор. Тем не менее, в пятницу вероятно снижение курса доллара до 35,20 руб. и переход в боковое движение.
В четверг на американской сессии индекс доллара обновил минимум. Доллару США даже не помог отчет по заявкам на пособие по безработице. Согласно последним данным, количество заявлений на пособие по безработице в США за неделю сократилось на 26 тыс, до 300 тыс (прогноз был 325 тыс, предыдущее значение пересмотрено с 326 тыс до 332 тыс).
Курс евро/доллар на американской сессии поднялся до 1,3898. Евробыки игнорируют все заявления представителей ЕЦБ о возможности принятия нестандартных мер для борьбы с дефляцией. Курс фунт/доллар после заседания Банка Англии снизился до 1,6754 и по настоящее время консолидируется около линии lb на уровне 1,6770.
Вчера я говорил, что если индекс доллара обновит минимум, то на сегодня по основным валютам буду рассматривать снижение против доллара. Индекс доллара двенадцать часов торгуется в узком диапазоне. Это указывает на то, что медведи готовятся обновлять минимум. После падения до 79,28 от DXY жду отскок, пробой трендовой линии на 79,50 с последующим ростом до 79,57. По евро/доллару рассматриваю тест 1,3905 и падение до 1,3860. Так как фунт/доллар вчера консолидировался, то на фоне коррекции кросса евро/фунт, он может подняться до 1,68. И только после того, как стохастик на часах заберется в зону продаж, можно уже будет ожидать перед выходными фиксинг.
За четыре дня курс евро/доллар поднялся с 1,3672 до 1,3898 (+226 п). Я считаю, что недельный рост завершился. Еще могут обновить максимум, так как стохастик неудачно стоит. Склоняюсь к тому, что на европейской сессии начнется фиксинг. Вряд ли быки захотят оставлять длинные позиции на выходные дня. В субботу в 20:00 мск с речью выступит глава ЕЦБ Марио Драги. А если что ляпнет про нестандартные меры для борьбы с инфляцией. Представляете, что будет с открытия рынка в понедельник. Я по основному сценарию от евро/доллара жду падение к трендовой линии на 1,3865.
Британский фунт после заседания Банка Англии снизился до линии lb – 1,6754. Отскок был незначительный и в настоящее время пара торгуется по 1,6768. Часовой осциллятор стохастик находится в зоне покупок, поэтому по основному сценарию перед дальнейшим снижением, рассматриваю рост GBPUSD до 1,68.
В четверг курс AUDUSD закрылся около 0,94 и утром на слабых данных из Китая рухнул до 0,9362. На 9:37 мск курс составляет 0,9371. Сегодня от доллара жду коррекции, только пройдет 3-4 часа как рынок будет готов к покупкам доллара. Что касается оззи, то австралийская валюта в первой половоине дня, скорее будет откатываться и во второй снижаться. Тут надо следить за кросс парами GBPAUD, AUDJPY, EURAUD и AUDCHF. Если AUD будут выкупать, курс AUD/USD резко укрепится. Если трейдеры займут выжидательную позицию, то пара останется флэтовать под линией lb.
Курс USD/CHF обновил минимум на 0,8750. Ночной узкий диапазон указывает, что будет еще атака на доллар, после чего начнется фиксинг. Я на американской сессии ожидаю пробой трендовой линии.
Часовой график. После сильного роста во вторник - среду и утро четверга, британская валюта начала флетообразное движение в узком диапазоне. Существенного коррекционного снижения в четверг так и не произошло, но до уровня поддержки 1.6754 фунт все же спустился, откуда начал новые попытки роста. Сегодня курс британской валюты пытается пробиться выше сопротивления 1.6785, при этом находясь ниже восходящего часового канала. МАКД по часовому графику сигнализирует о затухании нисходящего движения и возможном скором росте. Новостной фон для британской валюты сегодня спокойный, но стоит обратить внимание на индекс цен производителей США в 16:30 и на индекс настроения потребителей Мичиганского Университета в 17:55, данные по которым могут вызвать некоторые ценовые колебания. Ближайшими сильными поддержками для фунта все также являются уровни Мюррея 1.6754 (5/8 по Н1) и 1.6724 (4/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни 1.6815 (7/8 по Н1) и 1.6846 (8/8).
1) рост курса фунт-доллара до сопротивления 1.6815, преодоление которого позволит дойти до уровня 1.6846, с последующей коррекцией;
2) снижение до поддержки 1.6754, пробой которой вызовет дальнейшее падение до уровней 1.6724 - 1.6693, с новыми попытками роста.
Торговые рекомендации: при закреплении выше уровня 1.6785 можно покупать британскую валюту к уровням 1.6815 - 1.6846, где следует искать входы в продажи; альтернативно - стоит продавать пару, с первыми целями на уровнях 1.6754 - 1.6724, где осторожно присматриваться к покупкам.
Часовой график. Наши торговые рекомендации по покупкам евро-доллара к уровням сопротивлений 1.3885 - 1.3916 практически оправдались. В четверг пара продолжила рост в часовом восходящем канале, пробив уровень 1.3885 и достигнув локального максимума на отметке 1.3899. Сегодня в азиатскую сессию, после небольшого снижения к поддержке 1.3885, евро-доллар снова рвется на 39-ю фигуру. При этом МАКД по часовому графику сигнализирует о нисходящем коррекционном движении, показывая дивергенцию. Новостной фон для евро-доллара сегодня спокойный, но стоит обратить внимание на индекс цен производителей США в 16:30 и на индекс настроения потребителей Мичиганского Университета в 17:55, данные по которым могут вызвать некоторые ценовые колебания. Ближайшими сильными поддержками для евро-доллара теперь выступают уровни Мюррея 1.3885 (7/8 по Н1) и 1.3855 (6/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни Мюррея 1.3916 (8/8 по Н1) и 1.3947 (+1/8 по Н1).
1) рост курса пары к сопротивлению 1.3916, преодоление которого позволит подняться до уровня 1.3947, с последующим падением;
2) снижение курса евро-доллара до поддержки 1.3885, пробой которой вызовет снижение к уровням 1.3855 - 1.3824, с новыми попытками роста.
Торговые рекомендации: при неспособности пробить сопротивление 1.3916 следует продавать пару к уровням поддержек 1.3855 - 1.3824, где осторожно присматриваться к покупкам; альтернативно - покупать евро-доллар, с целью на уровне 1.3947, где стоит искать входы в продажи.
USD/CHF. Курс валюты консолидируется в области 4х недельных min...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что примерно с середины американской сессии четверга торги по данной валютной паре проходят с низкой активностью...
Курс валюты по-прежнему расположен ниже скользящих средних с периодами 144, 89, 55 и 34, которые являются рядом уровней сопротивления 0.8815 и 0.88475/50.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне и немного ниже своей сигнальной линии, но начала очень плавно повышаться и тем самым указывает на возможное возобновление бычьих настроений.
Осциллятор стохастик находится в зоне перепроданности и формирует не четкий сигнал на покупку USD/CHF, поскольку линия %К только пересекла линию %D снизу вверх, но еще не начала подниматься выше нее.
Отсутствие четких сигналов приводит нас к тому, что наиболее правильное решение сейчас - остаться вне рынка форекс и сосредоточить внимание на ближайших сильных уровнях поддержки и сопротивления.
Возможны два варианта развития событий:
1. Пробой уровня сопротивления 0.8785 и рост USD/CHF к уровням 0.8850 и 0.8885.
2. Пробой уровня поддержки 0.8750 и снижение USD/CHF к локальному min 0.8700.
Начнем с того, что наш вчерашний форекс прогноз подтвердился - пробой уровня поддержки 101.70 привел к усилению медвежьих настроений и наша первая цель 101.25 была практически достигнута в начале американской сессии. Уже возле уровня 101.30 курс валюты вновь нашел ощутимую поддержу, после чего началась контратака быков, которая продолжается до сих пор...
Курс валюты по-прежнему расположен значительно ниже скользящих средних с периодами 144, 34, 89 и 55, которые являются рядом уровней сопротивления 102.50/525, 102.70 и 102.95.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне, но немного выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку USD/JPY.
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что контратака быков продолжится и может усилиться, если будет пробит уровень сопротивления 102.125, который может открыть путь к уровням 102.55 и 102.95.
