Торговые диапазоны валютной пары USD/CAD ожидаются более низкими
Ниже приведен ожидаемый торговый диапазон и прогноз для пары доллар США/канадский доллар на текущий день. Диапазон рассчитывается с использованием недавних максимумов и минимумов, технического анализа – уровней Фибоначчи, линий тренда и скользящих средних. Торговые диапазоны
Узкий диапазон: 1.0951-1.1047
Широкий диапазон: 1.0906-1.1077
Пара доллар США/канадский доллар будет консолидироваться со склонностью к снижению, после того как в пятницу она достигла 4-недельного минимума 1,0953.
Пара будет находиться под давлением со стороны ухудшения отношения рынка к доллару США, мартовских данных по числу рабочих мест в Канаде (+42 900 против прогноза +22 500) и уровню безработицы в (6,9% против прогноза 7,0%) и роста цен на нефть.
Вместе с тем отношение к канадской валюте ухудшилось в результате снижения индекса менеджеров по снабжению (PMI) Канады до 55,2 в марте против 57,2 в феврале.
Потенциал снижения пары будет также сдерживаться продажами канадской валюты в паре канадский доллар/японская иена на фоне ослабления склонности инвесторов к риску.
В 14.30 по Гринвичу Банк Канады опубликует результаты опроса, посвященного перспективам бизнеса.
Дневной график подает негативные сигналы: индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) и стохастик указывают на снижение, в то время как последний находится в зоне перепроданности; скользящая средняя за пять дней находится ниже скользящей средней за 15 дней и снижается.
Поддержка находится в диапазоне 1,0953-1,0951 (ограниченном минимумом пятницы и реакционным минимумом 6 марта). Прорыв нацелит пару на 1,0906 (реакционный минимум 19 марта), затем — на 1,0895 (скользящую среднюю за 100 дней) и 1,0839 (минимум 13 января).
Сопротивление находится в диапазоне 1,1041-1,1047 (ограниченном максимумами пятницы и среды), затем – в диапазоне 1,1070-1,1077 (ограниченном максимумами вторника и 28 марта). Прорыв сопротивления нацелит пару на 1,1106 (максимум 27 марта), затем – на 1,1169 (максимум 26 марта), 1,1210 (максимум 25 марта), 1,1246 (максимум 24 марта) и 1,1262 (максимум 21 марта).
Пара евро/японская иена будет торговаться в более низком диапазоне
Торговые диапазоны
Узкий диапазон: 141.31-142.61
Широкий диапазон: 139.96-143.47
Пара евро/японская иена будет торговаться в более низком диапазоне, находясь под давлением со стороны ослабления склонности инвесторов к риску и продаж японских экспортеров.
Потенциал снижения пары будет сдерживаться спросом со стороны японских импортеров и мягкой политикой Банка Японии.
Дневной график подает негативные сигналы: стохастик указывает на снижение, индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) начинает сигнализировать о снижении.
Поддержка находится на 141,31 (минимуме понедельника). Ее прорыв нацелит пару на 139,96 (минимум 28 марта), 139,11 (минимум 3 марта) и 138,75 (реакционный минимум 27 февраля).
Сопротивление находится на 142,61 (максимуме пятницы). Прорыв нацелит пару на диапазон 143,44-143,47 (ограниченный максимумами четверга и среды), затем — на 143,61 (максимум 10 марта), 143,79 (реакционный максимум 7 марта) и 145,17 (максимум 31 декабря).
Баланс рисков для валютной пары евро/фунт склоняется к ее снижению
Торговые диапазоны
Узкий диапазон: 0.8240-0.8277
Широкий диапазон: 0.8197-0.8322
Баланс рисков для пары евро/фунт склоняется к ее снижению.
Дневной график подает негативные сигналы: индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) указывает на снижение, и стохастик сигнализирует о снижении, хотя и находится в зоне перепроданности.
Поддержка расположена в диапазоне 0,8246-0,8240 (ограниченном минимумом пятницы и минимумом 28 марта). Прорыв нацелит пару на 0,8197 (минимум 6 марта), затем – на 0,8182 (реакционный минимум 28 февраля) и 0,8154 (минимум 17 февраля).
Сопротивление находится на 0,8277 (максимуме пятницы), затем — в диапазоне 0,8314-0,8322 (ограниченном максимумами четверга и 27 марта). Прорыв нацелит пару на 0,8365 (максимум 26 марта), затем – на диапазон 0,8393-0,8400 (ограниченный максимумом 25 марта и максимумом 19 марта), 0,8407 (скользящую среднюю за 200 дней), 0,8466 (реакционный максимум 17 декабря).
Уровень сопротивления 0.9295 вновь встал на пути у быков...
Начнем с того, что наш последний форекс прогноз подтвердился - на торгах в прошлую пятницу рост австралийского доллара (AUD) продолжился и наша первая цель 0.9295 была достигнута в начале американской сессии...
Курс валюты вновь закрепился существенно выше скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вверх и указывают на сохраняющиеся бычьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней поддержи 0.9250, 0.92375, 0.9180 и 0.9120.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне и выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку австралийского доллара (AUD).
Осциллятор стохастик вышел из зоны и перекупленности и формирует противоположный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Противоречие в сигналах, которые подают индикаторы, приводит нас к тому, что наиболее правильное решение сейчас - остаться вне рынка форекс и сосредоточить внимание на ближайших сильных уровнях поддержки и сопротивления.
Возможны два варианта развития событий:
1. Пробой уровня сопротивления 0.9295 и рост австралийского доллара (AUD) к уровням 0.9355/60 и 0.9400/10.
2. Пробой уровня поддержки 0.92725 и коррекция к уровням 0.92175 и 0.9150.
Рынок металлов (недельный прогноз): дальнейший рост возможен только при прорыве 1305,03
Покупки рассматривать при отбое вверх от уровня 1294,58 с целью на 1305,03. Stop-loss на уровне 1287,00. Альтернативная стратегия: при отбое цен от уровня 1305,03 продажи с первичной целью на 1294,58 и, далее, 1287,00.
На прошлой неделе золото продемонстрировало разнонаправленную динамику. В течение первых двух рабочих дней желтый металл продолжил терять позиции, отметив минимум на 1277,64, но впоследствии ситуация переломилась и котировки продемонстрировали рост. В целом, по итогам недели золото смогло укрепиться на 0,6%, но пока рост сдерживается сопротивлением на 1305,03.
Отсутствие новостей с геополитической арены продолжило оказывать давление на металл. Этот же фактор позволили рынку переключить свое внимание на экономические новости. Негативным для золота, которое является инструментом хеджирования инфляционных рисков стали данные по индексу потребительских цен в еврозоне. Показатель отразил падение ценового давления до 0,5% г/г от 0,7% г/г в феврале (правда, пока в большей степени за счет снижения цен на продукты и энергоносители). Немного усилили давление на золото и данные по деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности и сфере услуг США, которые хоть и не дотянули до прогнозов, но по сравнению с предыдущим периодом продемонстрировали рост, сигнализируя о продолжающемся восстановлении экономики США. То, что котировки снизились до семинедельного минимума, подтолкнуло инвесторов к покупкам актива. Опубликованные в пятницу данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США только подтолкнули актив вверх. Показатель NFP вышел немного ниже прогнозов (192 000 против 200 000). Таким образом, можно говорить о достаточно сдержанном улучшении ситуации на рынке труда и, следовательно, предполагать, что ФРС США еще нескоро решится на повышение ставок. Именно ожидание длительного периода низких ставок и смогло поддержать желтый металл.
Новую неделю золото начинает снижением от уровня сопротивления 1305,03. Для его прорыва потребуются дополнительные катализаторы. В качестве таковых могут выступить, например, недостаточно сильные отчеты из США, которые станут свидетельством того, что ФРС не станет спешить с началом повышения ставки. Но текущая неделя не слишком насыщена значимой макростатистикой. Тем не менее, кое-что внимания все же заслуживает. В частности, речь идет о протоколе последнего заседания ФРС США, публикация которого запланирована на среду, 9 апреля. Его недостаточно агрессивный тон может оказать золоту умеренную поддержку. То же самое относится и к выступлениям официальных лиц Федрезерва, в комментариях которых рынок также будет искать намеки на сроки начала повышения ставки. Во вторник состоится выступление Кочерлакоты, в среду мы услышим мнение Эванса и Тарулло. Любые намеки на то, что с ужесточением стоит немного подождать могут поддержать желтый металл, нацеливая его на движение в район сопротивления 1317,32. Также не стоит исключать из поля зрения данные по еженедельным обращениям за пособием по безработице, отчет по потребительскому доверию от Университета Мичигана.
Помимо этого не стоит забывать об инфляционных показателях. В пятницу будут опубликованы данные по индексу потребительских цен в Китае и Германии. Низкие показатели могут спровоцировать спрос на желтый металл, равно как и возвращение темы геополитических рисков (в последнее время тема украинского конфликта немного утихла, но чем ближе май, на который назначены выборы президента страны, тем выше вероятность новых волнений, что вызовет спрос на активы-убежища).
Если же никаких экстраординарных событий не произойдет, высока вероятность того, что уровень сопротивления 1305,03 устоит. А это значит, что котировки металла на текущей неделе могут удерживаться в пределах диапазона 1274,02 – 1305,03.
Торговые рекомендации: покупки рассматривать при отбое вверх от уровня 1294,58 с целью на 1305,03. Stop-loss на уровне 1287,00. Альтернативная стратегия: при отбое цен от уровня 1305,03 продажи с первичной целью на 1294,58 и, далее, 1287,00.
DAX 30: фьючерсы на индекс корректируются после нескольких недель роста
Покупаем, в случае если котировки закроются выше 50-часовой скользящей средней (9648). Цель - 9715 или 9800. Stop-Loss=9550
Причина сформированной стратегии
Фьючерсы на немецкий фондовый индекс DAX 30 корректируются после уверенного роста в предыдущие недели, но котировки пытаются найти поддержку в области 9575. Важной макроэкономической статистики, способной поддержать оптимизм инвесторов, на сегодня не запланировано. Торги на фондовых площадках в США закончились значительным снижением основных индексов, несмотря на позитивные данные по рынку труда. Это создает неблагоприятный внешний фон. Фундаментально картина на рынке не изменилась, а потому продавать против устоявшегося тренда мы пока считаем рискованным. Однако, покупать также стоит только при получении значимых технических сигналов на возобновление роста.
Чистые длинные позиции на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже по итогам недели, закончившейся 1 апреля, возросли на 0,2% до 391,7 тысяч контрактов. Противоречивая информация, поступавшая из Ливии, не стала поводом для значительного изменения объемов своих позиций со стороны крупных участников рынка в США, затронув в большей степени только европейский сорт Brent.
Развитие восходящего тренда продолжилось. Его целью остается тестирование сопротивления 0.9450. Ближайшая поддержка расположена в районе 0.9140-0.9165, где проходит 200-дневная SMA, и которая, вероятно, будет ограничивать попытки скорректироваться. Однако обратный прорыв и закрепление ниже района 0.9140-0.9165 просигнализирует о более существенном падении к поддержке 0.8890-0.8920.
Пара резко снизилась к поддержке, ограниченной 50- и 100-дневной SMA. Вероятно, данная поддержка ограничит дальнейшее падение, и от нее возобновится восходящий тренд с целью тестирования локального максимума 105.40, прорыв выше которого откроет дорогу росту к сопротивлению 110.70.
Однако закрепление ниже 50-дневной SMA просигнализирует о формировании нового витка снижения к поддержке 100.70, где проходит 200-дневная SMA, или ключевой поддержке в районе 100.00, где проходит уровень 61.8% коррекции ФИБО от роста 96.56-105.44.
После выхода ниже 50-дневной SMA в краткосрочной перспективе пара может продолжить снижение к 100-дневной SMA. Однако среднесрочные ожидания остаются позитивными, пока она торгуется выше 100-дневной SMA. При этом на подходе к ней вероятен разворот тренда вверх с целью роста выше сопротивления 1.6750 и выхода к следующему важному сопротивлению 1.7040.
В то же время, при закреплении ниже 100-дневной SMA откроется дорога снижению к отметке 1.6200, куда постепенно подходит 200-дневная SMA. Более существенное падение по-прежнему выглядит маловероятным.
Динамика торгов по доллару США остается сдержанной, и в краткосрочной перспективе сохраняется возможность развития разнонаправленных движений.
Пара остается под давлением, однако пока удерживается выше диапазона поддержки 1.3640-1.3700, верхней границей которого является 100-дневная SMA. При этом ожидается, что этот диапазон ограничит дальнейшее падение пары, и от текущих уровней возобновится рост с целью тестирования отметки 1.4000.
Только при значительном усилении нисходящей динамики и уверенном прорыве ниже 1.3640 подтвердится падение к 200-дневной SMA, проходящей около 1.3570, или поддержке 1.3475.
Чем заняты аналитические СМИ? Обсуждением количества вновь созданных рабочих мест в США.
Как обычно, сначала была распространена информация об ожиданиях. К примеру, в этот раз речь шла о 200 тыс. А вышло 192 тыс. Вот, оказывается, в этих 8 тыс. и засада оказалась. Пишут, что «доллар продолжает падение на фоне слабых данных»:-))).
Между тем внимание игроков переключилось уже на другие предстоящие события:
- 8 апреля – заседание Банка Японии;
- 9 апреля ожидается публикация протоколов заседания FOMC от 19 марта;
- 10 апреля – заседание Банка Англии;
- 15 апреля ожидается публикация протоколов заседания Резервного банка Австралии от 1 апреля;
- 16 апреля – заседание Банка Канады с представлением отчета о монетарной политике.
Плотный график!
Думается, что-то новое начнется после Песаха, когда закончится чтение молитв, включающих упоминание о ветре и дожде.
EUR/USD. Ключевой диапазон с точки зрения рисков: 1,3664 – 1,3730. Возможные цели при его пробое вверх/вниз соответственно: 1,3796 и 1,3598. Наиболее эффективными могут быть продажи при росте. «Фундамент» тот же – ожидание еще более низких процентных ставок в Еврозоне. Однако теперь о таких возможностях ЕЦБ говорит более жестко.
USD/CAD. Маркетмейкеры защищают пару от падения ниже диапазона 1,0836 – 1,0820. Судя по текущим котировкам, более перспективны покупки при снижениях. «Магический» уровень – 1,1111:-))).
