Риторика членов Комитета была воспринята инвесторами, как мягкая. У некоторых экспертов даже возникло подозрение, что документ был соответствующим образом исправлен перед публикацией, дабы смягчить эффект, который произвела на рынки пресс-конференция г-жи Йеллен 19-го марта. В результате фондовые индексы США выросли более, чем на 1%, а доллар упал по отношения ко всем основным конкурентам. Доллар падает уже на протяжении нескольких дней, подойдя к сильным уровням поддержки, как по индексу, так и по отдельно взятым парам. В связи с этим я фиксирую прибыль по коротким позициям в нем против фунта, AUD, CAD и NZD. Я ожидаю, что последние два дня этой недели пройдут под знаком коррекционного роста зеленого. И драйвером этому послужат слабые данные из Китая, полученные сегодня.На азиатской сессии валюты Океании продолжили свой рост на фоне хороших экономических данных. Австралиец подскочил после того, как стало известно, что в марте количество новых рабочих мест приросло на 18100 вместо прогноза в 5000, а киви вырос из-за достижения промышленным индексом от Bank of New Zealand 9-месячного максимума. После этого, однако, котировки несколько снизились, получив удар от неожиданного снижения объемов импорта и экспорта в Поднебесной по итогам марта (-11.3% и -6.6% соответственно). Сегодня пройдет заседание Банка Англии. Я предлагаю ликвидировать все позиции по стерлингу и посмотреть, что скажет регулятор.
Три дня падения американского доллара и он оказался в краткосрочном медвежьем тренде. Участники рынка на торгах в Европе после вчерашних минуток FOMC продолжили за доллар покупать единую валюту, швейцарский франк и австралийский доллар. К текущему времени доллар против этих валют обновил минимумы. Евро даже проигнорировал ежемесячный бюллетень ЕЦБ. Активность по фунту оставалась низкой. Курс фунт/доллар корректировался в ожидании результатов заседания Банка Англии. На 14:11 мск курс EUR/USD котировался по 1,3870, GBP/USD – 1,6781, AUD/USD – 0,9431,USD/CHF – 0,8775.
В 15:00 мск Банк Англии не преподнес сюрпризов и сохранил процентную ставку на прежнем уровне 0,5%, оставив также без изменения программу количественного смягчения на уровне 375 млрд фунтов. Решение ЦБ совпало с ожиданиями рынка.
Интересно было наблюдать за кросс курсом евро/фунт, который отреагировал на решение ЦБ незначительным ростом. Соответственно, курс фунт/доллар снизился на 15 пунктов, до 1,6772. По другим валютам после обновления максимумов к доллару тоже сейчас наблюдается частичное закрытие длинных позиций.
Сегодня министры финансов G7 прилетели в Вашингтон, чтобы обсудить экономический кризис на Украине перед двухдневной встречей министров финансов и глав центробанков стран G20. Инвесторы с большим интересом будут следить за новостями с встречи.
Развернувшись вниз от уровня сопротивления 0.9445, австралийский доллар развернулся вверх и консолидировался под указанным уровнем. Полосы Боллинджера направлены вверх и незначительно сужаются, указывая на возможное продолжение восходящего тренда со снижением волатильности на рынке. MACD – в положительной зоне, столбики гистограммы над сигнальной линией, но снижаются. RSI движется над уровнем 50 вблизи зоны перекупленности. Прогноз на восходящее движение.
Отскочив от уровня сопротивления 0.8745, новозеландский доллар снизился до круглого уровня поддержки 0.8700 и консолидировался под указанным уровнем. Полосы Боллинджера направлены вверх и сужаются, указывая на возможное продолжение восходящего тренда со снижением волатильности на рынке. MACD – в отрицательной зоне, столбики гистограммы под сигнальной линией и снижаются. RSI движется в боковом направлении над уровнем 50 вблизи зоны перепроданности. Прогноз на восходящее движение.
Отскочив от уровня поддержки 1.0870, пара доллар США / канадский доллар пробила уровень 1.0905 и достигла средней линии Боллинджера. Полосы Боллинджера направлены вниз и сужаются, указывая на возможное продолжение нисходящего тренда со снижением волатильности на рынке. MACD – в отрицательной зоне, столбики гистограммы – под сигнальной линией и снижаются. RSI движется под уровнем 50. Прогноз на нисходящее движение.
В ходе возобновившегося восходящего движения евро пробил 50-периодную скользящую среднюю, а также уровень 1.3835 и достиг верхней границы канала. Затем цена замедлила рост и консолидировалась. В случае пробоя верхней границы канала и дальнейшего повышения ближайшим сопротивлением может служить уровень 1.3940. Общий тренд на рынке – «бычий», поскольку 50-периодная скользящая средняя находится под ценой и движется в восходящем направлении в районе отметки 1.3750. Ценовой канал при этом направлен вниз, что указывает на текущее преобладание «медведей» на рынке. MACD ― в положительной зоне, столбики гистограммы ― над сигнальной линией и повышаются. RSI демонстрирует восходящее движение над уровнем 50. Укрепление курса европейской валюты обусловлено рядом факторов и данных экономической статистики. В частности, внимание участников рынка было привлечено публикацией протокола заседания Федеральной резервной системы США, в котором содержится важная информация по поводу дальнейших шагов ФРС в сфере финансово-кредитной и монетарной политики.
Пробив 50-периодную скользящую среднюю, британский фунт продолжил стремительный рост. Цена сформировала очередную «бычью» свечу, которой пробила уровень 1.6785 и достигла верхней границы канала. Затем рынок отскочил незначительно вниз и консолидировался. Общий тренд на рынке – «бычий», поскольку 50-периодная скользящая средняя расположена под ценой и движется в боковом направлении вблизи отметки 1.6640. Ценовой канал при этом направлен вверх, что также указывает на текущее преобладание «быков» на рынке. MACD находится в положительной зоне, столбики гистограммы расположены над сигнальной линией и повышаются. RSI движется в боковом направлении над уровнем 50 вблизи зоны перекупленности. Укрепление курса британской валюты обусловлено рядом факторов, данных экономической статистики и прогнозов по Великобритании. В частности, демонстрируют улучшение по сравнению с прогнозируемыми значениями показатели сальдо баланса видимой торговли, сальдо торгового баланса без учёта торговли со странами ЕС и общего сальдо торгового баланса.
Отскочив от верхней границы канала, пара доллар США/японская иена пробила уровень 103.35 и достигла уровня поддержки 101.85, а также нижней границы канала. Затем цена отскочила вверх и консолидировалась над уровнем 101.85. Общий тренд на рынке – «медвежий», поскольку 50-периодная скользящая средняя расположена над ценой и движется в боковом направлении в районе отметки 102.35. При этом нисходящее направление ценового канала также указывает на текущее преобладание «медведей» на рынке. «MACD» находится в положительной зоне, но столбики гистограммы ― под сигнальной линией и снижаются. «RSI» движется под уровнем 50. Консолидация курса американского доллара по отношению к японской иене обусловлена рядом факторов и данных экономической статистики. В частности, внимание участников рынка было привлечено публикацией ежемесячного отчета Банка Японии и протокола заседания ФРС США. Кроме того, сегодня инвесторы ожидают начало встречи «Большой двадцатки» (G20), на которой координируются действия правительств в сфере глобальной экономики и политики.
Резкое укрепление пары евро/доллар и, как следствие, обновление максимумов выше отметки 1.3800 привели к необходимости пересмотра технической картины. В связи с тем, что отметить границы нового канала ещё нет возможности, обратим внимание на важный аспект: отсутствие отката ниже отметки 1.3800, выступающей теперь в качестве уровня поддержки, может стать подтверждающим сигналом завершения коррекции. В качестве дополнительного подтверждающего фактора, указывающего на преобладание «бычьего» настроения, выступает МА 200, расположенная ниже рыночной цены.
После очередного отскока от нижней границы широкого восходящего канала пара фунт/доллар продолжила рост по направлению к максимуму текущего года 1.6820. После тестирования отмеченного уровня сопротивления пара незначительно скорректировалась. В качестве ближайшего уровня поддержки может выступить отметка 1.6770, ниже которой откроется путь к основанию 67-й фигуры. Но риски по данной паре всё же смещены вверх. В связи с этим необходимо рассматривать вероятность дальнейшего укрепления пары после пробоя и фиксации выше уровня сопротивления 1.6820.
MACD в положительной области.
Stochastic в зоне перекупленности.
Прогноз на укрепление пары при пробое отметки 1.6820
Вчера, в среду 9 апреля, пара австралийский доллар/доллар США консолидировалась вблизи достигнутых ранее максимумов. С открытием азиатской торговой сессии спрос на австралийскую валюту заметно вырос, в результате чего паре всё же удалось тестировать область сопротивления 0.9400–0.9430, вблизи которой проходит верхняя граница восходящего канала. В связи с этим следует ожидать незначительной коррекции от текущих максимумов. В качестве динамических уровней сопротивления выступают скользящие средние. Важным уровнем поддержки для пары служит отметка 0.9300.
Техническая картина пары доллар/иена остаётся неопределённой. Котировки пары вернулись в область 101.25–102.75, где существенно замедлили снижение, указывая на важность уровня поддержки 101.25. Но также отметим, что замедление снижения котировок пары позволило нам провести линию тренда по предыдущим локальным минимумам. Пробой данной линии тренда и последующих уровней поддержки послужит подтверждением преобладания «медвежьего» настроения, тогда как отсутствие дальнейшего снижения укажет на необходимость рассматривать лишь возобновление роста.
MACD в отрицательной области.
Stochastic направлен вниз.
Прогноз на консолидацию с потенциалом дальнейшего снижения
На протяжении последних трех дней котировка пары евро/доллар выросла на 150 пунктов — от уровня 1.3700 до 1.3850. Таким образом, в ближайшее время можно будет говорить о возобновлении бычьего тренда. Возможный откат цены к ближайшему уровню поддержки в волне «b» станет сигналом для покупок в рамках волны «с».
В качестве основного сценария рассматривается рост пары от уровня 1.3780 в направлении волны «с» к отметке 1.3950.
В качестве альтернативного сценария рассматривается пробой уровня поддержки 1.3780, после чего рынок будет стремиться к минимуму волны «5», в район уровня 1.3700.
По итогам дня пара фунт/доллар выросла на 45 пунктов. При этом цена четко достигла значения максимума 17 февраля, от которого теперь видна фиксация покупок участниками рынка. Таким образом, можно говорить: 1) о возобновлении среднесрочного восходящего тренда; 2) о сформированной импульсной волне «3» по итогам вчерашних торгов.
Максимум волны «1», а именно уровень 1.6684, следует рассматривать как основную поддержку для рынка. Именно от указанного уровня мы ожидаем возобновления основных покупок в рамках волны «5».
Основной сценарий предусматривает рост пары от зоны 1.6700—1.6680 в направлении волны «5» к отметке 1.7030.
Альтернативный сценарий предполагает пробой минимума волны «2», а именно уровня поддержки 1.6556, с последующим возобновлением медвежьего тренда.
Вот уже на протяжении четырех недель пара аусси/доллар демонстрирует исключительное стремление к росту. Мы не получили ни одного подтверждающего сигнала для того, чтобы продавать. Кроме того, уже не рассматривается сценарий более глубокой коррекции на рынке, так как вчерашний пробой уровня сопротивления 0.9400 указывает на формирование основной поддержки на отметке 0.9335. На этом фоне рост котировки в волне «V» может продлиться значительно дольше и выше, чем можно себе представить.
Основным сценарием предполагается рост пары от уровня 0.9335 в направлении волны «V» к отметке 0.9800.
Альтернативным сценарием выступает пробой уровня поддержки 0.9335 с последующим возобновлением медвежьего тренда.
