Набранная ранее динамика, позволила паре USD/JPY, продолжить восходящее движение и к закрытию торгов за океаном, выйти к отметке 103,70. Таким образом, похоже на то, что валютная пара намеревается завершить формирование волны с возле уровня 104-й фигуры, который соответствует 1.618, по Фибо, между размерностями волн а и с, всего повышающего участка, берущего начало от минимума 18 марта. В то же время, сильная дивергенция MACD_ака указывает на возможность начала коррекционного снижения, практически в любой момент.
usdjpy
Цели для варианта c нисходящей волной:
102,19 – 38,2% по Фибоначчи
101,18 – 50,0% по Фибоначчи
Цели для варианта с восходящей волной:
103,51 – 127,2% по Фибоначчи
104,00 – 161,8% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент усложняет текущую волновую разметку и продолжает построение повышательного участка тренда. Понижение котировок может начаться с целями, расположенными около отметок 102,19 и 101,18, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи, в рамках коррекционной волны.
В рамках повышательной волны может продолжиться повышение с целями, находящимися около расчетных отметок 103,51 и 104,00, что приравнивается к 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. Волновая разметка выглядит не полностью однозначно. Дивергенция MACD_ака наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению нисходящей волны . Неудачная попытка прорыва отметки 161,8% по Фибоначчи может натолкнуть на вывод о начале построения понижательной волны.
После небольшой задержки в начале вчерашних торгов, пара USD/CHF возобновила нисходящее движение, достигнув во второй половине дня отметки 0,8815. При этом в связи с тем, что такое нисходящее движение приняло вид незавершенной пятиволновой структуры, можно ожидать продолжения развития текущей понижающей коррекции по более сложной траектории. Если это так, то ее первые расчетные цели могут быть расположены в диапазоне между отметками 0,8810-0,8785.
usdchf
Цели для варианта с восходящей волной:
0,8896 – 200,0% по Фибоначчи
0,8937 – 261,8% по Фибоначчи
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8822 – 38,2% по Фибоначчи
0,8799 – 50,0% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Цели нисходящей волны (возможно, коррекционной в составе повышательного участка тренда) расположены около отметок 0,8822 и 0,8799, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках новой восходящей волны повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 0,8896 и 0,8937, что соответствует 200,0% и 261,8% по Фибоначчи.
Волновая картина выглядит не совсем однозначной, в то же время вывод о построении повышательного участка тренда является рабочим. Неудачная попытка прорыва отметки 0,8822 или 88 фигуры может привести к завершению построения предполагаемой волны 2 или b.
В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов пара GBP/USD начала отход от достигнутого в понедельник максимума (1,6685) и, потеряв более 50 п.п., опустилась к отметке 1,6620. При этом такое нисходящее движение можно рассматривать как начало процесса формирования более сложной и протяженной коррекционной структуры. Если это так, то обозначившаяся коррекция будет развиваться в направлении первых возможных целей, соответствующих уровню 67-й фигуры, или отметке 1,6675.
gbpusd
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6601 – 38,2% по Фибоначчи
1,6575 – 50,0% по Фибоначчи
Цели для построения восходящей волны:
1,6688 – 23,6% по Фибоначчи
1,6757 – 11,4% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Британская валюта продолжает построение нового повышательного участка тренда. В рамках нисходящей волны (возможно коррекционной) инструмент начал понижение котировок с целями, находящимися около отметок 1,6601 и 1,6575, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны может продолжиться повышение с целями, расположенными около расчетных отметок 1,6688 и 1,6757, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. Дивергенция MACD_ака привела к отходу котировок от достигнутых максимумов.
Вчерашнюю европейскую сессию пара EUR/USD начала с восходящего движения, и во второй половине дня, пробив достигнутый накануне максимум, достигла отметки 1,3815. Таким образом, восходящее движение, развивающееся от минимума минувшей пятницы, приняло вид пятиволновой структуры, которая к закрытию торгов за океаном еще не выглядела завершенной.
При этом, принимая во внимание внутреннюю волновую размерность этого восходящего движения, можно предположить, что валютная пара сохраняет потенциал для роста котировок к отметкам 1,3860-1,3870. В то же время коррекционный характер отхода цены от уровня 37-й фигуры, позволяет ей продолжить движение в направлении отметки 1.3835 по более сложной траектории.
eurusd
Цели для нисходящей волны:
1,3724 – 100,0% по Фибоначчи
1,3649 – 161,8% по Фибоначчи
Цели для построения восходящей волны:
1,3804 – 38,2% по Фибоначчи
1,3835 – 50,0% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент начал построение коррекционное волны. В рамках нисходящей волны, если понижательный участок тренда усложниться, может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3724 и 1,3649, что приравнивается к 100,0% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках восходящей волны инструмент может продолжить повышение с целями, находящимися около отметок 1,3804 и 1,3835, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи, и выше.
Прогноз и индикаторный анализ по EUR/USD до 19.00 мск 02.04.2014 года
Индикаторный анализ по EUR/USD
Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).
Линейная часть индикатора МАСД.
Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.
Медленная линия (главная) – линия синего цвета.
Гистограмма – столбцы чёрного цвета.
Свойства на последнем прогоне (свеча от 02.04.2014 года, время 06.00).
Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится выше своей медленной линии (синей) которая также двигалась вверх – сигнал вверх.
Быстрая линия (белая) находится ниже гистограммы – сигнал верхней работы.
Гистограмма, двигаясь вверх, находясь выше нулевой линии — сигнал вверх.
Быстрая линия (белая) и гистограмма, двигаясь вверх, имеют свойства «неправильный прогон», направленные вверх (наклон индикаторов вверх – наклон цены вниз) – сильные сигналы вверх.
Итог: система индикаторов МАСД на 6-часовом графике дает восходящую тенденцию.
Средние линии ЕМА.
На 6-часовом графике используются следующие средние линии.
1 средняя линия ЕМА – цвет белый.
8 средняя линия ЕМА – цвет синий.
13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый.
21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый.
Свойства на последнем прогоне (свеча от 28.03.2014 года, время 06.00).
На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя), двигаясь вверх, находится выше 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вверх – сигнал верхней работы.
На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя), двигаясь вверх, при движении цены вниз – сигнал верхней работы.
21 средняя линия ЕМА, двигаясь вверх, находится выше 13 средней линии ЕМА – ослабление сигналов верхней работы.
Итог: система средних линий ЕМА на 6-часовом графике дает восходящую тенденцию. Распределение по значимости индикаторов следующее:
средние линии ЕМА – 30%,
индикатор МАСД (линейная часть) – 35%,
индикатор МАСД (гистограмма) – 35%.
Общий итог: индикаторный анализ до 19.00 мск даёт восходящую тенденцию.
НЕФТЬ: участники рынка закладываются на дальнейший рост запасов в США
Продаем, в случае если котировки закроются ниже уровня поддержки 105,20. Цель-104,55 или 104,00. Stop-Loss=105,85
Цены на нефть основных эталонных сортов оказались под массированным давлением в последние сутки по мере того как участники рынка закладывались на очередной рост коммерческих запасов в США и негативно реагировали на данные из промышленного сектора США.
Фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в мае утратили около 2%, вплотную приблизившись к годовым минимумам в области 105 долларов за баррель. Одновременно американский эталон WTI преодолел вниз технически и психологически важный уровень поддержки 100,00 долларов за баррель. Объем торгов всеми нефтяными фьючерсами в Нью-Йорке во вторник 1 апреля был на 18% ниже среднего, а в Лондоне на 25%. Разница в стоимости между контрактами сократилась до 5,83 доллара.
Агентство энергетической информации опубликует данные по коммерческим запасам сырой нефти в среду 2-го апреля в 18.30 МСК. Ожидается, что в целом по США они сократятся на 2,4 млн. баррелей, что станет 11-м увеличением подряд. Однако, стоит также отметить, что снижение котировок во вторник носило настолько масштабный характер, что заложило в цены эти цифры.
Данные по индексу PMI в промышленности США оказались несколько хуже ожиданий. Значение основного показателя составило 53,7%, просигналив об относительно невысоких темпах роста со стороны экономики, являющейся крупнейшим потребителем нефти в мире.
С точки зрения технического анализа, стоит отметить, что котировки стремительно двинулись вниз после того как проверили на прочность 200-дневную скользящую среднюю, что сигналит о высокой вероятности продолжения снижения. Ближайшим уровнем поддержки для Brent выступает отметки 105,00. Ее преодоление вниз откроет дорогу в районе 103,45.
Торговые рекомендации: продаем, в случае если котировки закроются ниже уровня поддержки 105,20. Цель-104,55 или 104,00. Stop-Loss=105,85
СЕРЕБРО: продаем в случае преодоления поддержки 19,73
Продаем, в случае если котировки закроются ниже уровня поддержки 19,73. Цель - 19,57 или 19,30. Stop-Loss=19,90
Причина сформированной стратегии
Серебро корректируется после масштабного снижения в предыдущие недели. Котировки в моменте проверяют на прочность сопротивление в области 200-часовой скользящей средней. Основным драйвером падения выступает снижение стоимости основных драгоценных металлов. Преодоление поддержки 19,73 стает сигналом на намерение проверить на прочность отметку 19,57, где котировки находили поддержку ранее, а пробитие вниз этого уровня станет сигналом на возобновление нисходящего тренда.
При отбое от уровня 1,0770 открываем позиции на покупку с целью на 1,0816. Stop-Loss=1,0736 (МА)
Причина сформированной стратегии
Несмотря на то, что настроения в отношении монетарной политики Центробанков Австралии и Новой Зеландии демонстрируют более агрессивный настрой последнего, в краткосрочной перспективе у оззи есть шанс на укрепление. Новозеландский доллар сегодня попал под давление слабой статистики. Индекс цен на сырьевые товары, публикуемый банком ANZ, в марте отразил резкое падение показателя (-0,1% от 0,9% в феврале). Этот показатель является опережающим индикатором цен на экспорт, снижение которых может нанести вред экономике Новой Зеландии.
Курс евро/доллар с открытия европейской сессии обновил вчерашний максимум и оттолкнувшись от уровня 1,3819 держит курс на юг. Евро снижением отреагировал на статданные.
Производственная инфляция в феврале в Еврозоне замедлилась. Месячный индекс цен производителей составил -0,2% против прогноза -0,1% и предыдущего значения -0,3%. Годовой показатель составил -1,7% по сравнению с прогнозом -1,6% и предыдущим значением -1,4%. Окончательное значение ВВП за IV квартал было пересмотрено в сторону понижения с 0,3% до 0,2%.
На фоне падения кросс-курса евро/фунт, британец укрепился к доллару до 1,6663. После выхода индекса деловой активности в строительном секторе в Великобритании он начал тоже снижаться за евро. Строительный индекс составил 62,5 против прогноза 63 пункта.
Курсы основных пар могут стабилизироваться на текущих уровнях до 16:15 мск. В это время выйдет отчет ADP. Ожидается, что уровень занятости вне с/х сектора вырос на 195 тыс. по сравнению с 139 тыс. Если данные окажутся хорошими, это позволит доллару продолжить рост по всему рынку. Цель для пары евро/доллар остается на уровне 1,3765, для британца – 1,6586.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 02.04.2014, 16:13
Единая валюта плавно откатывается вверх после провала, который имел место с 25 по 27 марта. Котировка пары евро/доллар второй день торгуется в пределах уровня сопротивления 1.3800. Сейчас следует аккуратно присматриваться к продажам, так как падение может возобновиться в скором времени.
В качестве основного сценария рассматривается снижение пары в направлении уровня 1.3650 в рамках нисходящего канала, а также волны «5».
В качестве альтернативного сценария рассматривается пробой уровня сопротивления 1.3840, что укажет на рост пары к годовому максимуму 1.3950.
Вчерашний день закрылся снижением валютной пары фунт/доллар на 0.19%. Это было первое снижение за последние семь торговых дней. На 4-часовом таймфрейме завершается формирование откатной волны «4». Окончательным подтверждением о возобновлении нисходящего тренда станет пробой локальной поддержки 1.6600.
Основной сценарий предусматривает падение пары в волне «5» к отметке 1.6330.
Альтернативный сценарий предполагает пробой уровня сопротивления 1.6720 с последующим возобновлением долгосрочного роста к отметке 1.7000.
Локальный уровень сопротивления 0.9270 сдерживает рост аусси в течение последних четырех торговых дней. С другой стороны, уровень поддержки 0.9200 не дает рынку упасть. Вместе это указывает на временную консолидацию рынка перед выстрелом.
Основным сценарием предполагается рост пары до отметки 0.9350 и далее к 0.9450.
Альтернативным сценарием выступает пробой уровня поддержки 0.9200 и последующее падение котировки в район 0.9080.
С открытием европейской торговой сессии в среду 2 апреля пара евро/доллар продолжила рост по направлению к верхней границе нисходящего канала, проходящей вблизи отметки 1.3800. Дальнейшего роста мы не наблюдаем, и в то же время отката до сих пор не последовало. Скользящие средние с периодом 20, 50 и 200 собрались в узком ценовом диапазоне, что также указывает на неопределённость последующего движения пары. Пробой вверх отмеченной области сопротивления откроет путь к максимумам текущего года, тогда как очередной возврат в область 37-й фигуры может привести к постепенному ослаблению пары вплоть до 1.3640 (минимум с 27 февраля и нижняя граница нисходящего канала).
MACD в положительной области
Stochastic выше среднего значения
Прогноз на ослабление пары при условии отсутствия пробоя 1.3850
Сегодня пара фунт/доллар продолжает консолидироваться ниже отметки 1.6700 и верхней границы нисходящего канала. Это указывает на неспособность пары продолжить рост. Вместе с тем следует отметить и отсутствие глубокой коррекции ниже важного уровня поддержки 1.6600. Выход за пределы отмеченного ценового диапазона (1.6600–1.6700) может послужить определяющим сигналом дальнейшего движения пары.
MACD в положительной области
Stochastic в зоне перепроданности
Прогноз на дальнейший рост при фиксации выше 1.6700
Существенных изменений в технической картине пары австралийский доллар/доллар США по-прежнему не наблюдаем: пара продолжает консолидироваться в пределах «боковика» 0.9215–0.9300. Выход из отмеченной области может послужить определяющим сигналом дальнейшего движения пары. Ближайшим уровнем поддержки выступает МА 50, проходящая вблизи отметки 0.9200.
MACD в положительной области
Stochastic в зоне перепроданности
Прогноз на укрепление пары при пробое отметки 0.9300
