Валютный курс фунта 27 марта сформировал новый «золотой крест» и закрепился внутри облака Ишимоку, из которого выйти пока что не может. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку.
gbpusd
На данный момент целью восходящего движения является линия Сенкоу Спан Б, но рассматривать лонги можно будет только выше облака Ишимоку. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,6732. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,6530), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен и поставлен на грань отмены, а нисходящее движение может попытаться возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,6420. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре.
Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может просигнализировать о попытке возобновления нисходящего тренда или нисходящей коррекции. Отскок от линии Сенкоу Спан Б или уровня сопротивления 1,6610 также может спровоцировать виток коррекционного движения.
Торговые рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,6732. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6800. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,6530 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа.
При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака Ишимоку. Тейк профиты можно разместить немного ниже целевых уровней — 1,6720 и 1,6790.
Анализ рынка Форекс по евро за 27 марта показывает, что цена еще раз скорректировалась к критической линии и не смогла ее преодолеть. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку.
eurusd
На данный момент целью нисходящего движения остается первый уровень поддержки 1,3711. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,3630. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,3810), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу ослабится и может отмениться, короткие позиции потеряют свою актуальность, а восходящее движение может попытаться продолжиться с целью верхняя граница облака Ишимоку. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров.
Боллинджер Бандс показывает завершение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вбок, поэтому сейчас актуальными являются короткие позиции, но уже предельно осторожно. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется наверх, это может засвидетельствовать новый виток восходящей коррекции. Отскок от уровня 1,3711 также может спровоцировать коррекционное движение.
Торговые рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,3711. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,3630. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3810 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа.
При профитности сделки 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать ордера на продажу можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх или при отскоке цены от 1,3711. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3720 и 1,3635.
В ходе вчерашних торгов пара USD/JPY продолжила формирование коррекционной структуры, принявшей вид практически горизонтального треугольника. При этом можно предположить, что неудачным тестированием уровня 102-й фигуры, валютная пара обозначила завершение волны е такого треугольника. Если это так, то от достигнутого во второй половине дня минимума возобновится рост котировок в направлении ранее достигнутого мартовского максимума, соответствующего отметке 103,75.
usdjpy
Цели для варианта c нисходящей волной:
101,18 – 50,0% по Фибоначчи
100,18 – 61,8% по Фибоначчи
Цели для варианта с восходящей волной:
103,43 – 23,6% по Фибоначчи
104,00
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент усложняет текущую волновую разметку. Понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около отметок 101,18 и 100,18, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи, и ниже. В рамках повышательной волны может продолжиться повышение с целями, находящимися около расчетной отметки 103,43, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи, и выше к 104 фигуре. Волновая разметка выглядит не полностью однозначно и оставляет некоторые вопросы без ответов.
Начав вчерашние торги с восходящего движения, пара USD/CHF не смогла закрепить наметившийся успех и во второй половине дня возвратилась на исходные позиции. Таким образом, сложившаяся волновая картина дает основания рассматривать максимум вторника в качестве вершины 1-й волны, или а, в составе более сложной и протяженной повышающей коррекции. Если это так, то валютная пара должна бы продолжить снижение в процессе формирования будущей 2-й волны, или b, такой коррекционной структуры.
usdchf
Цели для варианта с восходящей волной:
Область отметок между 0,8900 – 0,9000
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8759 – 127,2% по Фибоначчи
0,8672 – 161,8% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент завершил построение понижательного участка тренда. Цели новой нисходящей волны расположены около расчетных отметок 0,8759 и 0,8672, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи, возможно в рамках волны 2 или b. В рамках восходящей волны повышение может продолжиться с целями, расположенными в области отметок 0,8900 – 0,9000.
Волновая картина запутывается и выглядит не совсем однозначной, в то же время вывод о начале построения повышательного участка тренда выглядит рабочим. Прорыв верхней образующей коридор линии натолкнул на мысль о готовности инструмента к построению коррекционного набора волн или нового восходящего участка тренда.
В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов пара GBP/USD усложнила внутреннюю волновую структуру 4-й волны, в 3-й (или с) и, продолжив восходящее движение, практически отработала уровень 66-й фигуры. Таким образом, похоже на то, что от достигнутых вчера максимумов валютная пара возобновит снижение и перейдет в стадию формирования будущей 5-й волны, в 3-й (или с). При этом, с учетом формы основания 4-й волны, существует вероятность того, что такое снижение примет достаточно динамичный вид.
gbpusd
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6470 – 61,8% по Фибоначчи
1,6398 – 161,8% по Фибоначчи
Цели для построения восходящей волны:
1,6604 – 38,2% по Фибоначчи
1,6688 – 50,0% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Британская валюта продолжает построение коррекционного участка тренда. В рамках нисходящей волны 3 или с инструмент может продолжить понижение котировок с целями, находящимися около отметок 1,6470 и 1,6398, что соответствует 61,8% и 161,8% по Фибоначчи, и ниже. В рамках построения восходящей волны может продолжиться повышение с целями, расположенными около расчетных отметок 1,6604 и 1,6688, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
Волна 3 или с усложняется и может принять 5-волновой вид. Если это предположение верно, то на данный момент наблюдается построение волны 4 в 3 или с (коррекционной). Нисходящий коридор сохраняет перспективы построения понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва верхней образующей понижательный коридор линии может привести к построению нисходящей волны.
Не сумев развить обозначившееся накануне восходящее движение, вчерашние торги пара EUR/USD начала со снижения и к концу дня зафиксировалась под уровнем 38-й фигуры. При этом если минимум вторника рассматривать в качестве завершения 1-й волны, или а, то валютная пара все же должна возобновить рост котировок в направлении отметок 1,3850-1,3900 и сформировать 2-ю волну, или b, в составе более сложной и протяженной понижающей коррекции. В то же время не существует значимых препятствий и для продолжения текущего нисходящего движения, что, в свою очередь, приведет к еще большему усложнению всей волновой структуры берущей начало от максимума 13 марта.
eurusd
Цели для нисходящей волны:
1,3704 – 38,2% по Фибоначчи
1,3646 – 50,0% по Фибоначчи
Цели для построения восходящей волны:
1,3836 – 11,4% по Фибоначчи
1,3932 – 76,4% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент завершил построение волны С и продолжает построение нисходящего набора волн. В рамках нисходящего набора волн может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3704 и 1,3646, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках восходящей волны, возможно 2 или b, инструмент может начать повышение с целями, находящимися около отметок 1,3836 и 1,3932, что соответствует 11,4% и 76,4% по Фибоначчи.
Кратко о рынке. Европейский предмаркет на 27 марта
EUR/USD. Актуален диапазон 1,3748 – 1,3812. Для реализации сильных понижательных рисков цена должна закрепиться под указанным диапазоном.
Дополнительным ориентиром является поддержка в паре EUR/CAD: 1,5299 – 1,5291. Цена должна закрепиться под ней. Как вариант – возможны агрессивные пробои вниз в обеих парах. Временные возможности данного алгоритма – до окончания следующей торговой недели.
USD/JPY. Бычьи настроения могут усилиться. Прогноз на 27 марта
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что примерно с середины азиатской сессии в данной валютной паре доминируют бычьи настроения.
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты зажат между скользящей средней с периодом 89 (уровень сопротивления 102.35) с одной стороны и средней с периодом 55 (уровень поддержки 102.00) с другой, и в данный момент практически слился со средними с периодами 144 и 34.
Гистограмма MACD расположена немного ниже своей сигнальной линии, в данный момент пытается пересечь нулевую линию снизу вверх и тем самым указать на возможное усиление бычьих настроений.
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует сигнал на покупку USD/JPY, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что рост USD/JPY продолжится и может усилиться, если будет пробит сильный уровень сопротивления 102.475, который может открыть путь к уровням 102.825 и 103.15.
Осторожный медвежий взгляд на валютную пару EUR/USD. Прогноз на 27 марта
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что уже второй день подряд сохраняется ощутимое давление на евро (EUR).
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты закрепился ниже скользящих средних с периодами 34, 144, 55 и 89, которые теперь являются рядом уровней сопротивления 1.3805/10, 1.3845 и 1.38575.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне и немного ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу евро (EUR).
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и в данный момент не формирует четких сигналов, поскольку линия %К пересеклась с линией %D.
Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, то в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре могут усилиться медвежьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя области поддержки 1.3765 — 1.37475, после чего будет открыт путь к уровням 1.3690 и 1.3640 (локальный min).
GBP/USD. Бычий взгляд остается в силе. Прогноз на 27 марта
Начнем с того, что наш вчерашний форекс прогноз подтвердился — рост британского фунта (GBP) возобновился и курс валюты вплотную приближался к нашей первой цели — 1.6610.
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты зажат между скользящих средних с периодами 89 и 144 (уровни сопротивления 1.6600 и 1.6630) с одной стороны и средних с периодами 55 и 34 (уровни поддержки 1.6560 и 1.65225) с другой.
Гистограмма MACD пересекла нулевую линию снизу вверх, теперь расположена в положительной зоне и выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку британского фунта (GBP).
Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что рост британского фунта (GBP) продолжится, а потенциальные цели быков расположены на 1.6645 и 1.6700.
gbp
Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 13:30 мск. будут опубликованы данные по розничным продажам в Великобритании, которые могут оказать существенное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.
Технический анализ австралийского доллара на 27 марта
Австралийский доллар не оставляет ни единого шанса продавцов хоть на секунду взять паузу, но возможно восходящий тренд начинает постепенно задыхаться. Вчера свечной индикатор Heiken Ashi рисовал нам весь день одни белые свечи, в которых содержалось достаточное количество объема, способного толкать пару вверх. Быки активно покупали пару, несмотря на новые месячные максимумы и сильные уровни.
Для открытия коротких позиций по AUDUSD требуется:
Можно ли открывать сейчас шорт? Если пара в ближайшее время не сумеет выбраться выше максимумов вчерашнего дня, то скорей всего мы получим первые сигналы к формированию коррекционного движения вниз. Первой целью такого движения будет 0.9203 и верхняя граница восходящего канала белого цвета R2. Стоп приказы можно расставлять в таком случае выше максимумов вчерашнего дня. Однако надеется на резкое коррекционное движение, я бы не торопился.
Для открытия длинных позиций по AUDUSD требуется:
Покупать можно лишь в том случае, если AUDUSD сумеет протолкнуться выше максимумов вчерашнего дня, где в рынок начнут входить новые крупные лонги с основной целью роста к 0.9275. Стоп приказы можно в таком случае расставлять под верхней границей быстрого восходящего канала зеленого цвета R6, а также ниже поддержки 0.9203. В любом случае движение имеет ярко направленный трендовый характер, и пока существенных для него переломных моментов нет.
Фунт вчера успешно преодолел рубеж 1.6522, что и привело к резким покупкам пары выше, хотя судя по часовому графику, такое пилообразное движение наверняка было не по душе покупателям. Свечной индикатор Heiken Ashi хоть и рисовал нам белые свечи, однако все они имели очень большие хвосты, что указывало на постоянное сопротивление продавцов на каждом важном уровне.
Для открытия длинных позиций по GBPUSD требуется:
Думаю покупки фунта сегодня продолжаться. Выход важных фундаментальных новостей только этому поспособствует. Покупать можно от верхней границы нисходящего канала зеленого цвета R6, из которого фунта вчера благополучно выбрался. Основные лонги будут нацелены на область 1.6592, закрепление выше которой приведет к срабатыванию массы стоп приказов и резкому росту к 1.6664, а также к верхней границе среднесрочного нисходящего канала белого цвета R4.
Для открытия коротких позиций по GBPUSD требуется:
Продавать фунт сейчас и рассчитывать на появление в рынке шортистов, я бы не стал. Если область 1.6592 окажет достойное сопротивление, в чем я сильно сомневаюсь, то лишь тогда можно будет рассчитывать на некоторое движение вниз к 1.6522, где вновь будут входить крупные покупатели. Стоп приказы нужно ставить очень маленькие чуть выше максимумов вчерашнего дня. Но самой оптимальной стратегией на сегодня будет дождаться выхода новостей и торговать в сторону движения рынка.
Краткосрочные перспективы USD/CHF туманны. Прогноз на 27 марта
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:
курс валюты вновь встретил существенное сопротивление возле уровня 0.88675, со второй половины дня среды сохраняется давление на USD/CHF.
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен выше скользящих средних с периодами 34, 144, 55 и 89, которые являются рядом уровней поддержки 0.8830, 0.8815, 0.87925 и 0.8785.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне, но слилась со своей сигнальной линией и в данный момент не подает четких сигналов.
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует сигнал на продажу USD/CHF, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, то в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре могут усилиться медвежьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя уровня поддержки 0.8830, который может открыть путь к уровням 0.8785 и 0.8760.
Члены ЕЦБ склоняются к новым мерам борьбы из-за вероятности дефляции
Последние стат. данные от разных стран еврозоны продолжают указывать на существующие объективные причины, препятствующие экономическому росту. Это некоторое снижение темпов роста германской экономики, в дополнение к этому — высокий уровень безработицы во Франции, Испании и Италии. А ведь это самые крупные экономики в зоне евро после ФРГ. Так, вчерашние данные по занятости во Франции опять оказались разочаровывающими. Количество безработных выросло на 0.9%, до 3 347 000 человек, что является самым большим значением с начала подсчета данных по занятости с 1996 года. К февралю прошлого года уровень безработицы повысился на 4.7% и продолжает расти. Пока что правительству Франции никак не удается решить эту проблему. Кстати, такая же негативная картина существует и в Испании, и в Италии, а что говорить о Греции и Португалии.
Низкая инфляция в еврозоне по-прежнему негативно сказывается на производственных показателях. Во вторник вышли данные индекса закупочных цен производителей Испании, так, они показали продолжение их падения с уже отрицательного значения в минус 1.9% до минус 2.9%. А розничная инфляция за февраль в еврозоне также снизилась к уровню конца прошлого года – 0.7%.
На фоне таких и других негативных тенденциях среди членов ЕЦБ все больше и больше подымается вопрос о возможности широких мер по стимулированию экономики еврозоны по примеру недавних программ ФРС США. Так, вчера член правления ЕЦБ глава испанского ЦБ Луис Мария Линде заявил, что риск дефляции остается, что он реален и это может вынудить Европейский центральный банк принять меры, противодействующие этому очень опасному явлению, которое, например, оказало тяжелое влияние на японскую экономику.
«Если вы спросите меня, то я скажу, что риск инфляции низкий, но он все же есть, — сказал Линде на деловой встрече. – Определенно, есть вероятность дефляции». (Dow Jones Newswires)
Также вторил Линде и член ЕЦБ глава Центрального банка Словакии Йозеф Макуч, который сообщил, что готов бороться с низкой инфляцией, которая угрожает подорвать восстановление еврозоны после столь тяжелейшего финансового кризиса.
«Несколько руководителей ЕЦБ готовы принять нестандартные меры для предотвращения дефляции», — отметил Макуч. (Dow Jones Newswires)
На фоне таких настроений среди членов ЕЦБ существует большая вероятность того, что М. Драги может пойти на беспрецедентные меры по стимулированию экономики зоны евро по американскому образце. Если так произойдет, что это окажет, несомненно, сильное негативное влияние на евро.
Сегодня следует обратить внимание на данные по розничным продажам Британии и квартальное значение ВВП США. Позитивная статистика по розничным продажам может локально поддержать стерлинг, а данные по ВВП США — доллар и в первую очередь против евро. Прогноз дня по EUR/USD и GBP/USD
Пара EURUSD устойчиво находится ниже ключевого уровня 1.3800. Давление на пару продолжает оказывать ожидание ужесточения в следующем году денежно-кредитной политики ФРС, а также возможность того, что ЕЦБ пойдет на меры по поддержки экономики. Наш прогноз по паре остается прежним. Мы ее по-прежнему ожидаем в ближайшее время на уровне 1.3645, если она преодолеет уровень 1.3745.
Стерлинг откатил, как и предполагалось, к уровню 1.6590 (38% отката по Фибоначчи) преодоление этого уровня на фоне хороших данных по розничным, если они таковыми окажутся, продажам толкнет пару к уровню 1.6625. Наоборот, если же данные выйдут слабыми, это приведет к снижению пары, возможно, к уровню 1.6500.
Часовой график. Наши рекомендации по продажам доллар-йены к уровню поддержки 101.76 с последующими покупками полностью оправдались. Доллар-йена смогла подняться к отметке 102.28, но не протестировала сопротивление 102.34 и снова ушла к поддержке 101.95, которая пока сдерживает дальнейшее снижение. При этом пара уже проколола нисходящий часовой канал. МАКД по часовому графику сигнализирует о слабом восходящем движении. Новостной фон для доллар-йены сегодня спокойный, но стоит обратить внимание на ВВП США в 16:30 и незавершенные продажи на рынке недвижимости США в 18:00, выход данных по которым может вызвать ценовые колебания. Ближайшими поддержками для пары все также являются уровни Мюррея 101.95 (2/8 по Н1) и 101.76 (1/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями выступают уровни Мюррея 102.32 (4/8 по Н1) и 102.54 (5/8 по Н1).
1) рост доллар-йены до сопротивления 102.34, преодоление которого позволит подняться к уровням 102.54 - 102.73, с последующей коррекцией;
2) снижение курса пары до поддержки 101.95, пробой которой вызовет дальнейшее падение до уровней 101.76 и 101.56, с попытками роста.
Торговые рекомендации: все также при пробое поддержки 101.95 следует продавать пару, с целями на уровнях 101.76 - 101.56, где стоит искать входы в покупки; альтернативно - покупать доллар-йену, с целями на уровнях 102.34 - 102.54 - 102.73, где можно присматриваться к коррекционным продажам.
