В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов пара USD/JPY продолжила развитие восходящего движения и во второй половине дня достигла отметки 103,44. При этом усложнившаяся внутренняя волновая структура волны с по-прежнему, не выглядит завершенной. Если это так, то принимая во внимание соотношение между размерностями волн а и с, можно предположить, что расчетные цели этой волны с, находятся в диапазоне между отметкой 103,50 и уровнем 104-й фигуры.
usdjpy
Цели для варианта c нисходящей волной:
102,19 – 38,2% по Фибоначчи
101,18 – 50,0% по Фибоначчи
Цели для варианта с восходящей волной:
103,51 – 127,2% по Фибоначчи
104,00 – 161,8% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент усложняет текущую волновую разметку и продолжает построение повышательного участка тренда. Понижение котировок может начаться с целями, расположенными около отметок 102,19 и 101,18, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи, в рамках коррекционной волны. В рамках повышательной волны может продолжиться повышение с целями, находящимися около расчетных отметок 103,51 и 104,00, что приравнивается к 127,2% и 161,8% по Фибоначчи.
Волновая разметка выглядит не полностью однозначно и оставляет некоторые вопросы без ответов, но все же рабочим вариантом сейчас является построение повышательного набора волн. Дивергенция MACD_ака наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению нисходящей волны .
В ходе вчерашних торгов, после небольшой задержки, пара USD/CHF возобновила обозначившееся в пятницу нисходящее движение, достигнув во второй половине дня отметки 0,8825. При этом в случае если валютная пара найдет основания для продолжения снижения цены, хотя бы к уровню 88-й фигуры, то пятничный максимум можно будет рассматривать в качестве вершины 1-й, или а, в составе более сложной и протяженной коррекционной структуры. В то же время вероятность роста котировок к отметке 0.8935-0.8940 еще не утратила своей актуальности.
usdchf
Цели для варианта с восходящей волной:
0,8896 – 200,0% по Фибоначчи
0,8937 – 261,8% по Фибоначчи
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8822 – 38,2% по Фибоначчи
0,8799 – 50,0% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент завершил построение понижательного участка тренда. Цели новой нисходящей волны (возможно, коррекционной в составе повышательного участка тренда) расположены около отметок 0,8822 и 0,8799, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
В рамках новой восходящей волны повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 0,8896 и 0,8937, что соответствует 200,0% и 261,8% по Фибоначчи. Волновая картина выглядит не совсем однозначной, в то же время вывод о построении повышательного участка тренда является рабочим.
Ярковыраженная дивергенция MACD_ака не помешала паре GBP/USD в ходе вчерашних торгов, возобновить восходящее движение и во второй половине дня отработать расчетную цель, соответствующую отметке 1,6685. При этом сложившаяся после 24 марта волновая картина позволяет валютной паре начать снижение от достигнутого максимума в направлении целей, расположенных вблизи уровня 66-й фигуры, а возможно и возле отметки 1,6550.
gbpusd
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6537 – 50,0% по Фибоначчи
1,6470 – 61,8% по Фибоначчи
Цели для построения восходящей волны:
1,6688 – 23,6% по Фибоначчи
1,6757 – 11,4% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Британская валюта продолжает построение нового повышательного участка тренда. В рамках новой нисходящей волны (возможно коррекционной) инструмент может начать понижение котировок с целями, находящимися около отметок 1,6537 и 1,6470, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи.
В рамках построения восходящей волны (или даже нового повышательного участка) может продолжиться повышение с целями, расположенными около расчетных отметок 1,6688 и 1,6757, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. Дивергенция MACD_ака наводит нас на вывод о готовности инструмент к построению коррекционной нисходящей волны. Неудачная попытка прорыва отметки 1,6688 может привести к отходу котировок от достигнутых максимумов.
Начав вчерашнюю европейскую сессию с восходящего движения, уже к середине дня пара EUR/USD смогла протестировать уровень 38-й фигуры, достигнув отметки 1,3810. Таким образом, валютная пара все же предпочла развить обозначившуюся в пятницу коррекцию, которая по соотношению между размерностями составляющих ее волн выглядит практически завершенной.
При этом нельзя исключать того, что волна с такой коррекции, продолжив рост к отметке 1.3850, примет более сложную и протяженную форму. В то же время сохраняется вероятность возобновления снижения цены в направлении целей, расположенных ниже уровня 1.3700 и усложнения внутренней волновой структуры 5-й волны.
eurusd
Цели для нисходящей волны:
1,3724 – 100,0% по Фибоначчи
1,3649 – 161,8% по Фибоначчи
Цели для построения восходящей волны:
1,3804 – 38,2% по Фибоначчи
1,3835 – 50,0% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает построение нисходящего набора волн. В рамках нисходящего набора волн может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3724 и 1,3649, что приравнивается к 100,0% и 161,8% по Фибоначчи, если волна 5 усложниться. В рамках восходящей волны инструмент может продолжить повышение с целями, находящимися около отметок 1,3804 и 1,3835, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3804 привела к отходу котировок от достигнутых максимумов.
Фунт продолжает предпринимать всяческие попытки выбраться выше сильного сопротивления 1.6664, но пока сделать реальный пробой лонгам так и не удалось. Хотя в целом, все перспективы для дальнейшего укрепления пары остаются. Свечной индикатор Heiken Ashi нарисовал нам крупные белы свечи, что указывает на присутствие крупного покупателя у сильных уровней поддержки.
Торговать лонг можно на пробой 1.6664 с основной целью у верней границы 1.6735, где также расположился и дополнительный уровень сопротивления быстрого восходящего канала зеленого цвета R4, в котором пара находиться с 25 марта. Также покупать можно и от нижней границы вышеуказанного канала R3. Стоп приказы можно расставлять под 1.6592, где также будут в рынок входить крупные покупатели.
Для открытия коротких позиций по GBPUSD требуется:
Тем, кто торгует шорт, остается надеяться лишь на то, что крупный продавец, которого я пока не наблюдаю на рынке, не отпустит уровень 1.6664 и не пересядет выше, к 1.6735. Если это произойдет, и фунт останется ниже 1.6664, то скорей всего GBPUSD зависнет в боковом канале 1.6592-1.6664, где и можно будет торговать шорт от уровней сопротивления. Стоп приказы расставлять я бы советовал выше 1.6664, а также выше максимумов вчерашнего дня. Основной целью по шортам будет уровень 1.6592, где я бы советовал фиксировать прибыль и присматриваться к лонгам.
Технический анализ австралийского доллара на 1 апреля
Медведи актив0но пытаются удержать сопротивление 0.9275, и похоже это им удается. Вторая попытка лонгов выбраться выше в ходе сегодняшней азиатской сессии также не привела к успеху. Хотя максимумы и были обновлены, но говорить о формировании двойной вершины также можно. Свечной индикатор Heiken Ashi, который нарисовал нам вчера несколько белых крупных свечей, что являлось ни более чем, как эмоциональным всплеском перед решением РБА, сегодня приступил к обрисовке первой красной коррекционной свечи.
Для открытия коротких позиций по AUDUSD требуется:
Продавать сегодня можно от важного сопротивления 0.9275, которое скорей всего расставит все на свои места. Если шорты добьются повторной волны коррекции, она может без проблем затянуться до минимумов в районе 0.9136. Однако первой промежуточной целью для фиксации прибыли я бы все же рассматривал уровень 0.9203 с верхней границей прошлого восходящего канала белого цвета R2. Стоп приказы по текущим коротким позициям можно расставлять за максимумы дня, где сегодня наблюдались очень большие продажи. Промежуточной целью также можно рассматривать нижнюю границу быстрого восходящего канала зеленого цвета R5.
Можно ли сейчас торговать лонг? Думаю, что пока с этим торопиться не нужно. Основная причина, формирование двойной вершины на 4-х часовом графике, что может привести к коррекции AUDUSD в среднесрочной перспективе. Покупать лучше всего от 0.9203 с целью возврата и третьего теста 0.9275, а также на пробой 0.9275 и лонг выше максимумов сегодняшнего дня, где будет расположена масса стоп приказов продавцов. Стоп приказы по длинным позициям лучше всего ставить под 0.9203.
Позиции российской валюты к середине торгового дня во вторник в парах с долларом США и евро несколько ослабели, но "россиянин" не намерен уступать. Российский рубль утром во вторник продолжил было укрепляться в парах с долларом США и евровалютой, однако к середине сессии растущий импульс отчасти угас, что увело обе рублевые пары к уровням старта. К текущему моменту за USD дают 35,08 руб., за евро не менее 48,38 руб. Не исключено, что это своего рода откат рубля на фоне сильной перегретости по итогам отскока после мартовских продаж. В целом, позиции российской валюты даже после завершения налогового периода (будем честными - налоги в последние 8-9 месяцев мало влияют на состояние "россиянина") выглядят достаточно ровными. Принципиальным образом отношение Центробанка РФ к будущему отечественной валюты не изменилось: курс в сторону "свободного плавания" будет сохранен, вопрос лишь в том, когда именно регулятор вновь к нему обратится. Ключевая ставка ЦБ РФ пока также меняться не будет, что дает гарантии ровного движения курса рубля.
Рынок сомневается в том, что ЕЦБ пойдет на новые стимулы
Экономика еврозоны продолжает демонстрировать замедление инфляционных показателей. Индекс розничных цен, вышедший в понедельник, показал замедление, вернувшись к уровню 2009 года 0.5% против прогноза роста на 0.6% и предыдущего значения в 0.7%. Но, несмотря на это, рынок абсолютно не отреагировал продажами единой валюты и укреплением основных фондовых индексов еврозоны, что было бы естественным в данной ситуации.
На фоне откровенно слабых данных по розничной инфляции евро активно рос против доллара США, стерлинга и наиболее сильно против иены. Основными причинами этого были последний день налогового периода, а также отсутствие уверенности, что ЕЦБ, несмотря на риск падения экономики еврозоны в дефляционную яму, не решится на своем заседании в четверг принять экстраординарные меры для предотвращения этого весьма серьезного по последствиям явления. Инвесторы уже не реагируют на разного рода вербальные интервенции от ЕЦБ. А между тем промедление в данной ситуации на фоне очень слабых темпов восстановления экономик стран еврозоны и довольно значительного периода низкой инфляции может быть фатальным и губительным.
Вчерашнее выступление главы ФРС Дж. Йеллен также было не совсем оптимистичным. Руководитель ЦБ США заметила, что рынок труда еще очень слабый, его темпы роста пока не отвечают чаяниям ЦБ, и что, возможно, экономика еще будет долгое время нуждаться в поддержке. Глядя на это, создается впечатление, что Йеллен решила подстраховаться на тот случай, если данные за март, а это уже календарный месяц, на который суровая зима не оказала своего негативного влияния, окажутся довольно сильными, так как они могут серьезно напугать инвесторов и способствовать сильному снижению фондовых активов на фоне ожидания более раннего повышения ключевой процентной ставки, а также резкому росту доходности по государственным облигациям. Напомним, что ранее она уже на пресс-конференции дала понять, что программа по выкупу стимулов прекратится к концу этого года, а уже в начале следующего можно ожидать повышения ставки.
В целом ситуация на рынке продолжает оставаться неоднозначной, что повышает волатильность.
Пара EURUSD продолжает консолидироваться на фоне ожиданий решения ЕЦБ по монетарной политике. Неопределенность в этом вопросе привела к тому, что экспертное сообщество разделилось примерно пополам. Одни считают, что ЕЦБ может пойти на некоторые меры уже в четверг, другие отрицают это. Учитывая общую картину, можно предположить, что в зависимости от ситуации пара может уйти вверх, если пробьет уровень 1.3780 (МА 100) с вероятной целью 1.3835-45 (МА 200). С другой стороны, преодоление 1.3750-55 приведет к снижению к 1.3700.
Канадский доллар нащупал поддержку на уровне 1.1000 и сейчас, торгуясь выше уровня 1.1045, имеет все шансы снизиться против доллара США, если закрепится на этом уровне. Пара USDCAD может подрасти к 1.1100.
Пара евро/британский фунт в течение дня. Технический анализ
Минимум прошлой пятницы 0,8247 остается уязвимым, и резкое падение на прошлой неделе ниже 0,8330 угрожает паре риском снижения до района 0,8210. Резкий отскок в понедельник от 0,8294 создал свечу «медвежий молот», и возобновление понижательного давления на 0,8247 приведет к прорыву вниз, в сторону уровней Фибоначчи на 0,8210. Этот район 0,8210 представляет собой уровень коррекции на 76,4% более широкой волны роста с 0,8159 до 0,8399. Минимумы прежнего диапазона на 0,8330 сменили полярность, став сильным сопротивлением, которое защищено уровнями 0,8294 и 0,8311.
Прорыв и закрытие в понедельник выше 141,97 передало контроль над динамикой пары быкам, и ожидается ее дальнейший рост. В прошлую пятницу пара закрылась с повышением, а ее диапазон полностью включал диапазон предыдущего дня. Максимум понедельника 142,62 остается уязвимым. Прорыв выше этого уровня откроет дорогу на более низкий максимум 13 марта 143,38, и в пределах досягаемости окажется максимум начала марта 143,79. При снижении пара будет находить поддержку, пока торгуется выше уровня 141,15, который защищен отметкой 141,65.
