Основная валютная пара в среду ждет итогов заседания Федеральной резервной системы и будет формировать дальнейший тренд исходя из риторики и решений. Евро/доллар на торгах в среду ждет единственного важного запланированного на сегодня события - завершения двухдневного заседания ФРС США. После двухмесячного перерыва важность вечерней речи Джанет Йеллен, главы ФРС, сложно переоценить. Риторика будет строиться, вероятно, по двум направлениям сразу. С одной стороны, внимания заслуживает расстановка сил на рынке занятости, где ставка безработицы остается на низкой отметке, а данные по Non-Farm Payrolls и занятости в частном секторе от ADP демонстрируют восстановление после осенне-зимнего затишья. С другой, слабая инфляция может стать поводом для осторожных комментариев. Однако нельзя сбрасывать со счетов и тот факт, что у Федрезерва была пауза в заседаниях и решениях - следовательно, регулятор вполне может в этот раз расширить объем сокращения программы QE3, сделав его около $15 млрд, а не $10 млрд, как ранее. Иными словами, самое интересное состоится вечером, после 22.00 МСК. Опубликованные накануне статданные по Германии мало кого впечатлили - экономические ожидания от института ZEW в марте ухудшились до 46,6 пунктов с предыдущей ступени в 55,7 пунктов. Прогноз предполагал уровень в 52 пункта.
Часовой график. Во вторник наши рекомендации по продажам доллар-йены к уровням 101.56 - 101.17 практически оправдались. Пара спустилась до локального минимума на отметке 101.27, снова к нижней границе часового восходящего канала, откуда начался очередной коррекционный подъем. Сегодня доллар-йена смогла пробить сопротивление 101.56. Отметим также, что пара продолжает движение в широком боковом канале по временному периоду Н4. МАКД по часовому графику сигнализирует о коррекционном восходящем движении. Новостной фон для доллар-йены сегодня спокойный, но стоит обратить внимание на платёжный баланс США и базовый индекс потребительских цен в 16:30, объявление о процентной ставке и заявление Федерального комитета открытого рынка FOMC в 22:00, на речь председателя ФРС Йеллен в 22:30, которые могут вызвать резкие ценовые колебания. Ближайшими поддержками для пары теперь являются уровни Мюррея 101.56 (4/8 по Н1) и 101.17 (3/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями выступают уровни Мюррея 101.95 (5/8 по Н1) и 102.34 (6/8 по Н1).
1) рост курса доллар-йены до сопротивления 101.95, преодоление которого позволит подняться к уровню 102.34, с последующим коррекционным падением;
2) снижение пары до поддержки 101.56, пробой которой вызовет дальнейшее падение до уровней 101.17 и 100.78, с новыми попытками роста.
Торговые рекомендации: все также при пробое поддержки 101.56 можно продавать пару, с целями на уровнях 101.17 - 100.78, где искать входы в покупки; альтернативно - покупать доллар-йену, с целью на уровне 102.34 и, возможно, 102.73, где следует присматриваться к коррекционным продажам.
На 6 часовом графике используются следующие средние линии.
1 средняя линия ЕМА – цвет белый.
8 средняя линия ЕМА – цвет синий.
13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый.
21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый.
Свойства на последнем прогоне (свеча от 19.03.2014 года, время 06.00).
На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя), двигаясь вверх, находится выше 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вверх – сигнал верхней работы.
21 средняя линия ЕМА, двигаясь вверх, находится ниже 13 средней линии ЕМА – усиление сигналов верхней работы.
На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя), двигаясь вверх, при движении цены вниз – сигнал верхней работы.
Итог: система средних линий ЕМА на 6-часовом графике дает восходящую тенденцию.
Снижение волатильности торгов парой евро/доллар указывает на потенциал развития импульсивного ценового движения. Отметим, что с конца прошлой недели важным уровнем поддержки выступает психологический уровень 1.3900 и проходящая ниже скользящая средняя с периодом 50. В то же время следует обратить внимание и на то, что паре не удаётся продолжить рост выше отметки 1.3950. Выход за пределы отмеченного диапазона может привести к развитию однонаправленного ценового движения.
На вчерашних торгах паре фунт/доллар всё же удалось пробить и зафиксироваться ниже психологически важного уровня поддержки 1.6600, однако по-прежнему наблюдаем попытки пары возобновить рост. Скользящие средние продолжают сужаться, что увеличивает количество ложных сигналов, снижая их значимость. Несмотря на то что чётких сигналов мы ещё не получили, а техническая картина остаётся неясной, амплитуда движения котировок заметно сузилась, что может указывать на завершение консолидации. В таком случае следует ожидать мощного ценового движения.
MACD в отрицательной области.
Stochastic направлен вверх и пересёк отметку 50.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 19.03.2014, 15:38
Австралийцу всё же удалось пробить и зафиксироваться выше отметки 0.9100 и верхней границы сужающегося канала. Это указывает на преобладание восходящего потенциала пары, в то время как в качестве важного уровня сопротивления выступает отметка 0.9130 (предыдущий максимум), выше которой паре не удалось зафиксироваться. Расположение скользящих средних также указывает на преобладание «бычьего» настроения. В таком случае пробой отмеченного уровня сопротивления откроет паре путь к отметке 0.9300, тогда как отскок от текущих максимумов в очередной раз приведёт к коррекции в область 90-й фигуры.
Техническая картина пары доллар/иена остаётся прежней: пара продолжает консолидироваться в отмеченном ранее узком ценовом диапазоне 101.20–101.60. Выход из него может определить среднесрочные цели. Пробой нижней границы откроет путь к основанию 100-й фигуры, в то время как укрепление пары ограничивается скользящей средней с периодом 200 и важным уровнем сопротивления 102.70.
MACD в отрицательной области.
Stochastic направлен вверх.
Определяющим фактором может стать выход с диапазона
Во вторник валютная пара евро/доллар торговалась в диапазоне 60 пунктов. День закрылся в районе «нуля». Уже девятый торговый день проходит с итогом закрытия пары в паритете. Из этого следует, что недолго осталось до начала роста волатильности. Особое внимание следует обратить на основную зону поддержки 1.3830—1.3850, так как возможный подход цены к данному району может стать новой возможностью для покупателей.
В качестве основного сценария рассматривается продолжение роста пары в волне «5» к уровню 1.4100.
В качестве альтернативного сценария рассматривается пробой уровня поддержки 1.3850, что укажет на падение к следующему уровню 1.3700.
В первой половине торгов 18 марта валютная пара фунт/доллар смогла пробить уровень поддержки 1.6600. В течение сегодняшней азиатской сессии цена снова вернулась к данному уровню. Однако уже снизу вверх и, как следствие, тестирует в качестве уровня сопротивления. Таким образом, краткосрочная тенденция на рынке стала нисходящей. При этом среднесрочная и долгосрочная остались бычьими.
Основной сценарий предусматривает снижение пары в район уровня 1.6450. Это является окончанием волны «с», а также нижней границей среднесрочного восходящего канала.
Альтернативный сценарий предполагает пробой уровня сопротивления 1.6770, после чего пара может устремиться выше максимального значения волны «v».
18 марта мощный восходящий рывок на 0.5% смог привести аусси к обновлению годового максимума на пару пунктов. При этом уровень 0.9140 выступает в качестве мощного сопротивления. В случае пробоя указанного сопротивления, на рынке начнется новый виток роста в «V» волне крупного порядка. Вместе с тем рынок, вероятно, завершил краткосрочный рост в 5-ти волнах. И теперь следует ожидать отката аусси на 50% от краткосрочного роста.
Основным сценарием предполагается снижение рынка к цене 0.9065 в волнах a-b-c.
Альтернативным сценарием выступает пробой уровня сопротивления 0.9140, после чего может реализоваться рост в волне «V» к цене 0.9300.
В среду британский фунт и единая валюта против доллара США демонстрируют разнонаправленную динамику. Британец укрепился и усилил повышение, после выхода данных по рынку труда и протоколов Банка Англии. По последним данным пара торгуется по 1,6619 против внутридневного максимума 1,6639. Из-за резкого падения кросс-курса EUR/GBP курс евро/доллар снизился на 20 пунктов, до 1,3904.
В январе число безработных британцев сократилось на 34,6 тыс. по сравнению с предыдущим значением -33,9 тыс. (пересмотрено с -27,6 тыс.) и прогнозом -25 тыс. Данные превзошли ожидания рынка. Уровень безработицы сохранился на отметке 7,2%.
Протокол последнего заседания Банка Англии (5-6 марта) показал, что члены MPC единогласно проголосовали за сохранение процентной ставки на отметке 0,5%, а объем программы количественного смягчения – на уровне 375 млрд. фунтов. В протоколах говорится, что сильный фунт сдерживает рост инфляции и при дальнейшем его росте снизится вероятность значительного превышения целевого уровня инфляции.
На 14:52 мск. курс евро/доллар торгуется по 1,3928. Фунт/доллар вернулся к внутридневному максимуму 1,6639. Уровень 1,6641 является промежуточным сопротивлением. При пробое 1,6641 следующим уровнем сопротивления выступит 1,6670. В данный момент падение доллара ограниченное, поскольку основное внимание инвесторов приковано к результатам сегодняшнего заседания Комитета Открытого рынка ФРС США. По итогам заседания глава ФРС Джанет Йеллен в 22:30 мск. проведет свою первую пресс-конференцию. Ожидается, что регулятор в очередной раз сократит программу количественного смягчения на 10 млрд. до 55 млрд. долларов.
Основные валютные пары по временному анализу готовы к резким ценовым колебаниям и речь Джанет Йеллен может выступить спусковым крючком. Выступление председателя Национального Банка Швейцарии Томаса Джордана запланированного на 21:45 мск. может оказать влияние на швейцарский франк и кросс-курс EUR/CHF, а через кросс пары на другие валюты. Важных отчетов до 22:00 мск по США не выходит, поэтому активность до этого времени ожидается низкой.
Продажи при пробое вниз уровня 2,9130. Цель – 2,8032. Stop-Loss=2,9528
Причина сформированной стратегии
Котировки меди остаются под давлением на фоне опасений относительно перспектив экономики Китая. Последние данные по промышленному производству в Поднебесной показали рост на 8,6%, что является минимальным значением с сентября 2009 года. При этом, стоит отметить, что падение запасов на LME не вызывает роста стоимости в силу осознания того факта, что производители в любой момент могут увеличить предложение.
Анализируя акции Hewlett-Packard Company 18 марта, видно, что цена начала корректироваться и отработала критическую линию Киджун-сен, от которой может отскочить. Текущий «мертвый крест» является слабым(так как цена располагается внутри облака Ишимоку), поэтому короткие позиции Ишимоку не разрешает сейчас рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший также направлен вверх, и с этой точки зрения шорты также не актуальны. Целью нисходящего движения инструмента является уровень поддержки 28,55, но до разворота вниз любого канала линейной регрессии шорты не рекомендуется открывать. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью уровень поддержки 25,03. Сформировалась бычья модель «Поглощение», которая просигнализировала о начале восходящей коррекции. MACD развернулся наверх, что сигнализирует о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может засвидетельствовать завершение витка коррекции. Стохастик покинул область перепроданности, что сейчас также свидетельствует о восходящем движении. Если цена отскочит от критической линии, это также может спровоцировать завершение коррекционного движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целью уровень поддержки 28,55, при закреплении ниже линии Сенкоу Спан Б. Открытие или закрепление выше линии Сенкоу Спан Б даст актуальные цели Киджун-сен и Сенкоу Спан А.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций HPQ корректируется. На текущем графике сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для возможности рассмотрения шортов следует дождаться разворота вниз любого канала. Для длинных позиций требуется сигнал на покупку от Ишимоку и закрепление цены выше линии Киджун-сен.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целью 28,55 при открытии ниже Сенкоу Спан Б (29,28). В случае закрепления или открытия выше Сенкоу Спан Б станут актуальными длинные позиции(оранжевые блоки баров) с целями Киджун-сен (29,60) и Сенкоу Спан А (29,73).
