Анализ GOLD по системе «каналы регрессии» на 19 марта
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. CCI: -132.5917
gold
Пояснения:
Исходя из картины,сложившейся по золоту 19 марта, видно, что цена закрепилась ниже скользящей средней линии и продолжает нисходящее движение. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен наверх, что означает восходящее направление движения и в среднесрочном плане.
На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «7/8», что говорит нам о нисходящем направлении движения в ближайшей перспективе. Первой целью нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «6/8» — 1343,75, но рассматривать короткие позиции не рекомендуется сейчас. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новым таргетом будет выступать уровень Мюррея «5/8» — 1328,13.
Скользящая средняя направлена вбок, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшие дни. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, но в любом положении индикатора шорты сейчас не актуальны. Ордера на продажу можно будет рассматривать не ранее разворота вниз любого канала. Длинные позиции будут актуальны только выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня -100, что говорит о наличие слабой перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1343,75
S2 – 1328,13
S3 – 1312,50
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1359,38
R2 – 1375,00
R3 – 1390,63
Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции на рынке. Для возможности рассмотрения коротких позиций требуется разворот вниз любого канала линейной регрессии. Для возможности открытия ордеров на покупку следует дождаться закрепления цены выше мувинга.
Анализ SILVER по системе «каналы регрессии» на 19 марта
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. CCI: -136.9570
silver
Пояснения:
Исходя из анализа серебра 19 марта, видно, что цена продолжает нисходящее движение, признаков начала коррекционного движения на данный момент нет. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вниз, что означает нисходящее движение в менее долгосрочном плане.
Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «6/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения является уровень Мюррея «5/8» — 20,703, который уже отработан ценой. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новым таргетом будет выступать уровень Мюррея «4/8» — 20,313. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения.
Ордера на покупку станут вновь актуальными только после закрепления цены выше мувинга. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора наверх короткие позиции можно поддерживать. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает наличие слабой перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 20,703
S2 – 20,313
S3 – 19,922
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 21,094
R2 – 21,484
R3 – 21,875
Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 20,703. Если цена закрепится ниже этого уровня, то новой целью будет 20,313. Уровень Стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить Стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 400-500 пунктов.
Сокращать ордера на продажу рекомендуется при окрасе 1-2 баров индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет или в случае отскока цены от уровня 20,703. Ордера Тейк профит можно размещать немного выше ближайших уровней Мюррея. Торговля на повышение сейчас не актуальна.
Доллар США торгуется без определенного направления против основных конкурентов, и сохраняются риски развития разнонаправленных движений.
EUR/USD
eurusd
Рис. 1. Дневной график
Пара продолжает консолидироваться в диапазоне немного выше отметки 1.3900. При этом для продолжения роста ей необходимо преодолеть и закрепиться выше отметки 1.4000, что подтвердит развитие более долгосрочного восходящего тренда, следующей целью которого может стать сопротивление 1.4250.
В то же время, пока отметка 1.4000 не преодолена, риски будут смещены в сторону снижения, и прорыв ниже района 1.3830, который теперь выполняет функции ближайшей поддержки, подтвердит развитие коррекции к поддержке в районе 1.3640-1.3660, где проходит 100-дневная SMA. Более существенное снижение пока выглядит не слишком вероятным.
Пара немного снизилась, однако удержалась выше 50-дневной SMA, сохраняя прежний торговый диапазон между данной поддержкой и сопротивлением 1.6750. При этом перспективы пары по-прежнему зависят от направления выхода из диапазона. В случае закрепления выше 1.6750 последует рост и тестирование следующего важного сопротивления 1.7040.
Однако прорыв ниже 50-дневной SMA просигнализирует о переходе к более продолжительной коррекции с возможным выходом к 100-дневной SMA, а затем к отметке 1.6200. В то же время, обратный разворот тренда вверх также может состояться от любой из этих отметок, тогда как падение ниже 1.6200 пока выглядит маловероятным.
Краткосрочная ситуация остается неопределенной, и с текущих уровней возможно как возобновление роста к 100-дневной SMA, так и дальнейшее снижение к ключевой поддержке в районе 100.00-100.50, где проходит 200-дневная SMA, а также уровень 61.8% коррекции ФИБО от роста 96.56-105.44, и на подходе к которой весьма вероятен разворот тренда вверх.
В дальнейшем закрепление выше 100-дневной SMA станет сигналом, подтверждающим развитие восходящего тренда с целью тестирования локального максимума 105.40. Между тем, падение и закрепление ниже отметки 100.00 полностью отменит позитивные ожидания и просигнализирует о переходе к долгосрочной коррекции.
Пара достигла сопротивления в районе 0.9145-0.9165, где проходит 200-дневная SMA. В случае закрепления выше отметки 0.9165 рост продолжится к сопротивлению 0.9450. Однако если район 0.9145-0.9165 преодолен не будет в ближайшей перспективе, последует обратное падение к поддержке 0.8890-0.8935 с вероятным последующим прорывом к локальному минимуму 0.8660.
Аллигатор Н4 USD/CAD развернулся на север, дневной Аллигатор также направлен вверх, открылся угол ангуляции, индикаторы в зеленой зоне, на MFI приседающий. Ожидаю закрытие ангуляции и пробой фракталов вверх.
На Н1 USD/CAD Аллигатор направлен вверх, есть угол ангуляции, индикаторы в зеленой зоне, на MFI спад и возможен приседающий. Фрактал вниз может достичь челюсти (синяя линия), затем ожидаю пробой фракталов вверх. NZD USD "Новозеландский доллар к доллару США"
Аллигатор Н4 NZD/USD продолжает путь на север, индикаторы в красной зоне, строится южный фрактал, на MFI возможен приседающий. После фрактала вверх ожидаю пробой фракталов вниз.
На Н1 NZD/USD Аллигатор закрывает линии пасти, АО и АС в красной зоне, на MFI спад и возможен приседающий. Ожидаю пробой фракталов вниз. Аналитический отдел компании RoboForex Константин Брашев
Президент, как обычно, был лаконичен и конкретен, а завершилось сие выступление подписанием договора о вступлении в состав РФ Республики Крым и города Севастополя. Глобальные фондовые рынки выросли. Есть ли тут зависимость от выступления Президента или нет, я утверждать не могу.Основным событием сегодня станут результаты заседание FOMC ФРС США, о коих мы узнаем в 22:00 МСК. Так же внимание инвесторов будет сосредоточено на пресс-конференции нового главы ФРС Джанет Йеллен в 22:30 МСК. Напомню, что ожидается очередной шаг по сворачиванию QE3 в размере 10 млрд. долларов. Мои позиции остаются прежними - лонг EURUSD с целями выше 1.4000, шорт GBPCHF и лонг XAUUSD.
EUR/USD. Внутридневные сильные поддержка и сопротивление расположены на отметках 1,3790 и 1,3961. Сегодня ожидается информация по итогам заседания FOMC. Риски агрессивного поиска вершины связаны с возможностью пробоя диапазона 1,4006 – 1,4021 и закрепления над ним. Риски снижения в направлении уровня 1,3500 связаны с возможностью агрессивного пробоя диапазона 1,3877 – 1,3748 и закрепления под ним.
USD/CAD. Вчерашнее ослабление канадской валюты по всему спектру рынка связывают с выступлением г-на Полоза на тему низкой инфляции в Канаде и потенциальной слабости экономики. Кроме этого глава Банка Канады акцентировал внимание на «риске глобальной стагнации» и возможности «распространения украинского кризиса на мировую (!) банковскую систему». Неужели ПриватБанк под девизом «Ваша точка опоры» войдет в «славную» когорту, которую пока возглавляет Lehman Brothers? Швейцарский национальный банк уже сетует, что «фактор риска» относительно указанной «точки опоры» не исчезнет быстро:-))). Ради информации: главный офис ПриватБанка находится в Днепропетровске, считай в новом Нью-Йорке. Одним из хозяев является г-н Коломойский, ныне губернатор Днепропетровской области:-))).
Кстати, возможно, ослабление CAD связано не с выступлением главы Банка Канады, а с тем, что г-н Флаэрти покинул кресло министра финансов Канады. Нового министра финансов представят в ближайшие дни.
С другой стороны, если оценить важность уровня 1,1111 в паре USD/CAD с точки зрения рисков, то вчерашняя волатильность вполне обоснована данным обстоятельством. Конкретнее: устойчивая торговля выше 1,1128 будет говорить о риске сильного движения вверх. Риски сильного снижения связаны с отметкой 1,1019.
JPY. Банк Японии заявил, что «пока нет событий, способных оправдать дополнительное смягчение», и «эффект от дополнительного смягчения будет меньше, чем в последний раунд смягчения».
Любопытны опубликованные сегодня данные по внешней торговле Японии (в феврале):
- экспорт +9,8% г/г (прогноз +14,0% г/г, ранее +9,5% г/г);
- экспорт в Китай +27,7% г/г;
- экспорт в Азию +12,5% г/г;
- экспорт в США +5,6% г/г;
- экспорт в Европу +13,9% г/г;
- импорт +9,0% г/г (прогноз +7,2%, ранее +25,1%);
- дефицит сальдо внешней торговли 800,3 млрд иен (ранее 2791 млрд иен).
Отсюда еще более любопытно, как отнесутся другие государства к таким показателям японского экспорта и соответственно к дальнейшему ослаблению JPY, если такое предположить?
Нефть и газ. Как вам вот этот аналитический вывод? «Фьючерсы на нефть на NYMEX упали почти на 4 % на прошлой неделе, так как инвесторы взвешивали возможные последствия кризиса на Украине на фоне признаков продолжающегося замедления в Китае». Украина встала на одну ступеньку и с Китаем! И если уж про нефть, то лучше почитать про арест в Австрии г-на Фирташа, за которым непосредственно стоит тема европейского «нефтегаза», носящая кулуарное название «путь через Фирташа», т.е. через Group DF.
Справка: предприятия и компании Group DF (Group of Dmitry Firtash) осуществляют свою деятельность на Украине, в Австрии, Венгрии, Германии, Италии, Таджикистане, Швейцарии и Эстонии. В структуру холдинга Group DF входит Centragas Holding AG (Австрия — 90 в составе: РосУкрЭнерго АГ (RosUkrEnergo AG, RUE, швейцарская газораспределительная и газоторговая компания (50 %)); УкрГазЭнерго (UkrGasEnergo, украинская газоторговая компания (50 %)); Emfesz Kft (венгерская газоторговая компания и поставщик энергетических услуг (100 %)); Euronit Kft (венгерская компания (100 %)); Zangas Hoch- und Tiefbau GmbH (австрийская компания, специализирующаяся на строительстве газовой инфраструктуры (100 %)).
Group DF продолжает процесс приобретения активов:-))).
в составе: РосУкрЭнерго АГ (RosUkrEnergo AG, RUE, швейцарская газораспределительная и газоторговая компания (50 %)); УкрГазЭнерго (UkrGasEnergo, украинская газоторговая компания (50 %)); Emfesz Kft (венгерская газоторговая компания и поставщик энергетических услуг (100 %)); Euronit Kft (венгерская компания (100 %)); Zangas Hoch- und Tiefbau GmbH (австрийская компания, специализирующаяся на строительстве газовой инфраструктуры (100 %)).