Валютная пара доллар иена продолжает торговаться в коррекционной структуре роста на отработку уровня 102.70. Не исключаем попытку снижения к уровню 101.78. И только после этого снижения можно ожидать развитие пятой структуры этого роста на отработку цели. Далее будем рассматривать развитие структуры снижения на перекрытие уровня 100.00.
Австралиец продолжает развитие структуры роста. На сегодня рассматриваем отработку уровня 0.9120. Далее будем рассматривать возможность продолжения снижения на пробой уровня 0.9000. И затем через консолидацию - опять снижение на перекрытие уровня 0.8800.
Российский рубль продолжает развитие третьей волны коррекции на снижение. На сегодня рассматриваем возможности перекрытия уровня 35.75. Далее будем рассматривать восстановление обратно к уровню 36.20. Затем ожидаем развитие пятой структуры на снижение и перекрытие уровня 35.55.
Золото исполнило один импульс роста и его коррекцию. На сегодня основным сценарием развития рассматриваем возможности продолжения роста на перекрытие цели очередной волны на уровне 1361. Далее ожидаем возврат к уровню 1340. Затем будем рассматривать продолжение развития структуры роста на отработку уровня 1404.
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 9378. Цель - 9463. Stop-Loss=9255
Причина сформированной стратегии
Европейские фондовые индексы начали неделю на позитивной ноте. Участники рынка с оптимизмом ожидают данных по индексам PMI в Германии. Макроэкономическая статистика из крупнейшей экономики еврозоны в последнее время поступала позитивная, а потому возможны положительные «сюрпризы». Ищем возможности для покупок в случае преодоления сопротивления 9378 на позитивном фоне.
GBP/USD. Оперативная торговля 24 марта 2014 года. Анализ ZUP & APLs
Операционный масштаб Micro (m15) GBP/USD. В понедельник, 24 марта 2014 года, развитие движения цены инструмента (GBP/USD) будет зависеть от отработки уровней границ каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Micro (1.6485 <-> 1.6500 <-> 1.6515) <-> SubMicro (1.6492 <-> 1.6500 <-> 1.6508).
Детализация вариантов движения: -> GBP/USD останется в развитии своего движения внутри границ каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Micro (1.6485 <-> 1.6500 <-> 1.6515) <-> SubMicro (1.6492 <-> 1.6500 <-> 1.6508), подробности отработки данных уровней рассмотрены на графике; -> при пробое нижней границы канала 1/2 Median Line Micro (1.6485) и обновлении minimum 1.6475 следующими целями нисходящего движения станут -> контрольная линия LTL вил операционного масштаба SubMicro (1.6462) <-> предупредительная линия LWL50.0 Micro (1.6453) <-> контрольная линия LTL Micro (1.6430) <-> предупредительная линия LWL100.0 Micro (1.6407); -> при пробое верхней границы канала 1/2 Median Line Micro (1.6515) может иметь место быть развитие восходящего движения GBP/USD к зонам равновесия вил операционных масштабов -> SubMicro (1.6525 <-> 1.6540 <-> 1.6550) и Micro (1.6575 <-> 1.6000 <-> 1.6620), детализация отработки упомянутых уровней представлена на графике.
Американский доллар имеет все перспективы для дальнейшего роста
События прошлой недели оказались довольно показательными. Они продемонстрировали, что любой сигнал от ФРС, указывающий на изменение денежно-кредитной политики в сторону ее ужесточения, способен резко поддержать американский доллар. Осознание рынком того, что Федрезерв прочно стоит в своем мнении по вопросу сокращения стимулов, а также данный Йеллен сигнал о том, что уже в первой половине следующего года можно ожидать начало повышения ключевой процентной ставки, являются очень важным.
Судя по всему, этого в обозримом будущем не стоит ожидать от ЕЦБ. Европейский регулятор хоть и не решился на меры по дальнейшему ослаблению своей экономической политики, но продолжает в лице своего президента М. Драги указывать на их необходимость, если инфляция в зоне евро будет по-прежнему оставаться на низком уровне. Помимо этого, необходимо также помнить и том, что говорил глава ЕЦБ о сроках политики в отношении процентных ставок. А он говорил, что они останутся еще неопределенно долго на прежнем уровне. Уже это отличает позиции ЕЦБ и ФРС, что конечно же должно играть не в пользу единой валюты на валютном рынке, так как соотношение «сил» на рынке теперь в пользу американского доллара.
Пара EURUSD продолжает находиться у уровня 1.3800 в ожидании данных статистики из Германии и Еврозоны. Хорошие данные могут лишь не значительно поддержать евро. В тоже время слабые оказать негативное влияние и подтолкнуть пару вниз к уровню 1.3745-50, преодоление которого приведет к снижению к 1.3700.
Золото продолжает оставаться под давлением в результате более чем ожидалось слабых санкций против России, что заметно снизило геополитические риски, на фоне которых «желтый» металл подрастал в последнее время. Преодоление сверху вниз уровня 1320.30 приведет к снижению к уровню 1310.00 уже, возможно, в начале этой неделе.
Cерьёзных санкций по-прежнему нет, рынки чувствую себя неплохо
Спустя час после старта сессии ведущие биржевые индексы прибавляют порядка 1,1%, в лидерах спроса бумаги КАМАЗа, Мечела и НМТП, в отрицательной зоне балансируют префы Башнефти. Внешний фон к сегодняшнему старту сложился умеренным. Американские биржи закрыли сессию пятницы ограниченными продажами, цены на нефть немного проседают. Фьючерс на индекс S&P стоит в небольшом плюсе.
НЕФТЬ: данные из Китая вновь стали поводом для снижения цен
Продаем, если котировки закроются ниже уровня поддержки 106,25. Цель – 105,45. Stop-Loss=107,00
Цены на нефть основных эталонных сортов оказались под давлением на открытии недели после того как данные по индексу PMI в промышленности Китая вновь оказались хуже ожиданий и просигналили, что вторая экономика мира продолжает чувствовать себя не очень уверенно.
Фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent теряли в цене 0,3% и в 12.00 по московскому времени котировались на уровне 106,65 доллара за баррель. Одновременно американский эталон WTI торгуется практически без изменений по сравнению с ценой закрытия в пятницу 21 марта. Разница в стоимости между контрактами составляла 7,2 доллара.
Индекс PMI в промышленном секторе Китая, рассчитываемый HSBC Holdings совместно с Markit Group, был зафиксирован на уровне 48,1%, что оказалась на 0,6 процентного пункта меньше чем в прошлом месяце и ниже отметки 50,0%, являющейся пограничной между рецессией и ростом. Перспективы второй экономики мира, на долю потребления которой приходится около 11% производимой в мире нефти, сейчас выглядят очень туманными, что оказывает дополнительное давление на цены. Народный банк Китая на прошлой неделе облегчил возможности кредитования на рынке недвижимости, которые ужесточались двумя годами ранее с целью не допустить «перегрева».
Предложение на рынке сейчас явно превышает спрос. Добыча в США продолжает расти и находится на тридцатилетних максимумах, а запасы сырой нефти, согласно отчету Агентства энергетической информации, опубликованному на предыдущей неделе, возросли на 5,9 млн. баррелей, до 379 млн. Одновременно в силу загруженности складов бензиновым топливом загрузка нефтеперерабатывающих заводов страны упала до 85,6%.
Чистые длинные позиции (ЧДП) по нефти сорту WTI на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже сократились на 5,5% до 384,3 тыс. контрактов.
На понедельник 24 марта не запланировано важной макроэкономической статистики, способной оказать существенное влияние на настроения участников рынка. Мы полагаем, что в сложившихся условиях котировки имеют все шансы продолжить пребывать под давлением.
С точки зрения технического анализа ближайшим важным уровнем поддержки является 50-часовая скользящая, находящаяся в районе 106,50. Ее преодоление вниз может спровоцировать снижение к отметке 105,40.
Торговые рекомендации: продаем, если котировки закроются ниже уровня поддержки 106,25. Цель – 105,45. Stop-Loss=107,00
Технический анализ австралийского доллара на 24 марта
Позиционное укрепление быками пары продолжается и похоже на то, что продавать, желающих даже на таких уровнях, очень мало. Свечной индикатор Heiken Ashi рисовал нам всю пятницу одни белые свечи, что в целом указывало на присутствие в рынке крупных покупателей, которые при закреплении выше 0.9059, стали более агрессивными.
Для открытия коротких позиций по AUDUSD требуется:
Не спасли шортистов сегодняшние слабые фундаментальные данные. Продавать на данных уровнях все равно очень опасно для среднесрочной перспективы. Только лишь после роста к 0.9136 будут заметные некоторые продажи, и фиксация части прибыли крупными покупателями. Лишь после возврата AUDUSD под 0.9059 я буду рассуждать на тему новых коротких позиций, так что пока остаются только лонги.
Вот придерживаться их сегодня я и рекомендую. Конечно, лучше всего покупать от 0.9059, а также от верхней границы прошлого нисходящего канала синего цвета, что собственно сегодня и делали лонги еще на азиатской сессии. Стоп приказы я советую расставлять под эти уровни. Тем, кто торгует среднесрок можно продолжать набирать длинные позиции уже сейчас. Основная цель быков расположена в области 0.9136, к которой пара и будет стремиться в ближайшее время.
Особых изменений пятница в пару не внесла. Фунт продолжает тестировать нижнюю границу нисходящего среднесрочного канала белого цвета R3, ниже которой быки не пускают. Свечной индикатор Heiken Ashi рисовал нам мелкие красные свечи, которые указывали на равные силы покупателей и продавцов. Не помогли медведям и слабые данные по экономике Великобритании.
