В случае отбоя вниз от уровня 14 600, рекомендуем открывать короткие позиции в диапазоне 14 450 -14 500, с фиксацией прибыли вблизи отметки 13 700. Стоп-лосс, при этом следует выставить выше уровня 14 600.
В случае возврата индекса ниже уровня 21 600 следует открывать короткие позиции в диапазоне 21 450 -21 550 с фиксацией прибыли вблизи отметки 20 700. Стоп-лосс при этом следует выставить вые уровня 21 600.
Часовой график. Наши рекомендации по продажам евро-доллара к уровню поддержки 1.3763 с последующими покупками снова полностью оправдались. Пара начала в пятницу коррекционный рост, пробив уровень сопротивления 1.3794 и выйдя на 38-ю фигуру. Сегодня утром в азиатскую сессию евро-доллар продолжает восходящее движение, оставаясь выше уровня 1.3794. МАКД по часовому графику сигнализирует о продолжение коррекционного роста. Новостной фон для евро-доллара сегодня относительно спокойный, но стоит обратить внимание на индексы производственной активности PMI Германии и ЕС в 12:30 и 13:00, выход которых может вызвать некоторые ценовые колебания. Ближайшими поддержками для евро-доллара выступают уровни Мюррея 1.3794 (4/8 по Н1) и 1.3763 (3/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни Мюррея 1.3824 (5/8 по Н1) и 1.3855 (6/8 по Н1).
1) продолжение роста евро-доллара к сопротивлению 1.3824, пробой которого позволит подняться до уровня 1.3855 и, возможно, к 1.3885, с последующим падением;
2) снижение пары к поддержке 1.3763, преодоление которой вызовет падение к уровню 1.3733, с новыми попытками роста.
Торговые рекомендации: при неспособности подняться выше сопротивления 1.3824 рекомендуется продавать пару к поддержкам 1.3763 - 1.3733, где стоит вновь присматриваться к покупкам; альтернативно - покупать евро-доллар, с целями на уровнях 1.3855 - 1.3885, где можно искать входы в продажи.
Провал прошлой недели для евро/доллара значимым уроком не стал, и после непродолжительных распродаж основная валютная пара снова предпринимает попытки вернуться к трёхлетним максимумам. Всё ровно так, как и ожидалось: первый заход на коррекцию удался, но оказался непродолжительным.
На фоне бедного макроэкономического календаря «евробыки» восстанавливают позиции, но масштабы покупок не слишком серьёзные. Фокус внимания игроков после речи Федеральной резервной системы теперь смещается в сторону американских публикаций. На этой неделе свет увидит окончательное значение ВВП США за IV квартал 2013 года, и участники рынка рассчитывают на пересмотр этого индикатора в сторону увеличения.
Данные по ВВП привлекают всё больше внимания. В конце прошлой недели стало известно о том, что итальянская экономика провалилась в рецессию на 1,9% в 2013 году. Рост безработицы, отсутствие кредитной поддержки и разлад из-за Венеции явно не способствуют здоровому финансовому климату на Апеннинах.
На этой неделе стоит обратить внимание и на ряд германских индикаторов – публикаций тут будет в ассортименте. В целом, цель «быков» расположена теперь на 1,3820, и сегодня участники рынка попробуют её реализовать. Подобный сценарий, впрочем, не отменяет среднесрочного прогноза, согласно которому при любом выраженном штатовском позитиве «медведи» резко проснутся.
По рублю взял бы диапазон между равными по силе уровнями Мюррея 35.93 и 36.71, но пока наблюдаем тенденцию к снижению. Полагаю, нижнюю границу постараются пробить.
По паре USD/JPY имеем диапазон между равными по силе уровнями 101.95 и 102.73, Причем пока преимущество за быками- ибо они смогли поднять цену чуть выше уровня 4/8 - 102.34. Если удержат, то поднимут к верхней границе.
Часовой график. Наши рекомендации по продажам серебра к уровню 20.11 полностью оправдались. Цена металла продолжает снижение, и сегодня ночью достигла локального минимума 20.08, откуда произошел небольшой отскок с последующим продолжением падения. При этом цена металла продолжает двигаться в нисходящем часовом канале. МАКД по часовому графику сигнализирует о нисходящем движении и показывает дивергенцию. Новостной фон для серебра сегодня спокойный, так что не стоит ждать сильных колебаний цены по данному поводу. По уровням Мюррея ближайшая сильная поддержка теперь находится на отметке 19.92 (-2/8 по Н1). Ближайшие сильные сопротивления располагаются на уровнях 20.31 (0/8 по Н1) и 20.50 (1/8 по Н1).
1) продолжение снижения цены серебра до поддержки 19.92 с возможным проколом на 10-20 пунктов, с новыми попытками роста;
2) рост цены металла до уровня 20.31, преодоление которого позволит добраться до сопротивлений 20.50 - 20.70, с последующей коррекцией.
Торговые рекомендации: учитывая сильное снижение за последние дни без коррекций, стоит покупать металл, агрессивно - с текущих позиций или от поддержки 19.92, с целями на уровнях 20.31 - 20.50 - 20.70, где следует присматриваться к новым продажам.
Часовой график. Наши рекомендации по продажам золота к уровням поддержек 1328 - 1312 практически оправдались. Цена металла сегодня утром достигла локального минимума на отметке 1322, откуда пытается начать коррекционный рост. При этом золото пробило вниз восходящий часовой канал. MACD по часовому графику сигнализирует о коррекционном нисходящем движении. Новостной фон для золота сегодня относительно спокойный, так что не стоит ждать сильных колебаний цены по данному поводу. Ближайшей сильной поддержкой для металла теперь является уровень по Мюррею 1312 (4/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни 1343 (6/8 по Н1) и 1359 (7/8 по Н1).
1) коррекционный рост цены металла до сопротивления 1343 с вероятным последующим снижением;
2) падение цены золота до поддержки 1312 с новыми попытками роста.
Торговые рекомендации: при пробое сопротивления 1328 следует покупать золото с первой целью на уровне 1343, где возможны коррекционные продажи; альтернативно - можно продать металл к уровню 1312 или дождаться данного сопротивления, где присматриваться к новым покупкам.
Общий итог: индикатор МАСД на дневном графике дает нисходящую тенденцию.
Средние линии ЕМА.
На месячном графике используются следующие средние линии.
1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).
5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).
8 средняя линия ЕМА – цвет синий (тенденция).
13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция).
21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция).
На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вниз, находится выше 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вниз – сигнал верхней работы.
21 средняя линия ЕМА, двигаясь вверх, находится ниже 13 средней линии ЕМА – усиление сигналов верхней работы.
Итог: система средних линий ЕМА на дневном графике дает восходящую тенденцию.
Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:
средние линии ЕМА – 30%,
индикатор МАСД (линейная часть) – 35%,
индикатор МАСД (гистограмма) – 35%.
Общий итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь слабую нисходящую тенденцию.
Курс валюты вновь закрепился выше скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые теперь являются рядом уровней поддержки 0.90725, 0.9050, 0.9035 и 0.9015.
Гистограмма MACD пересекла нулевую линию снизу вверх, теперь расположена в положительной зоне и выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку австралийского доллара (AUD).
Осциллятор стохастик вплотную приблизился к зоне перекупленности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что рост австралийского доллара (AUD) может продолжиться, а потенциальные цели быков расположены на 0.91325 (локальный max) и 0.9180.
Провал прошлой недели для евро/доллара значимым уроком не стал, и после непродолжительных распродаж основная валютная пара снова предпринимает попытки вернуться к трёхлетним максимумам. Всё ровно так, как и ожидалось: первый заход на коррекцию удался, но оказался непродолжительным.
Валютная пара евро доллар сегодня торгуется с повышением. Рассматриваем возможности отработки уровня 1.3854. Далее планируем ещё одно снижение как пятую волну коррекции на обновление уровня 1.3735. Далее будем рассматривать возможности продолжения тренда вверх на отработку очередной цели на уровне 1.3990.
Валютная пара фунт доллар продолжает торговаться у минимумов текущей структуры снижения. Рассматриваем её как третью коррекционную волну. Цель волны - на уровне 1.6426. Не исключаем на сегодня возможность восстановления цены к уровню 1.6600, и только после этого - снижение на перекрытие цели. Далее - опять технический возврат к уровню 1.6600.
Валютная пара доллар франк сегодня торгуется с понижением. Ожидаем отработку уровня 0.8785. Далее будем рассматривать возможность ещё одной, пятой структуры роста этой коррекции. На этом планируем завершение роста. Далее будем рассматривать возможность продолжения тренда вниз. Очередная цель рассматривается на уровне 0.8640.
