Особых изменений по паре фунт/доллар в течение торгового дня не было. Рынок в очередной раз показал силу уровня поддержки 1.6600. В любом случае основным сигналом будет служить выход цены за пределы давно установленного бокового коридора 1.6770—1.6600.
Основной сценарий предусматривает снижение пары в район уровня 1.6450. Это является окончанием волны «с», а также нижней границей среднесрочного восходящего канала.
Альтернативный сценарий предполагает пробой уровня сопротивления 1.6770, после чего валютная пара может устремиться выше максимального значения волны «v».
Аусси показывал рост в течение торгов на 0.60%. Ни одна другая твердая валюта не показывала такой рост. Цена подошла к локальному уровню сопротивления 0.91, что являет собой максимум волны «2». В случае пробоя данного уровня можно будет рассматривать сценарий последующего роста в волне «V».
Основным сценарием предполагается снижение рынка к цене 0.8700 в волне «3». Для продаж необходимо получить подтверждение в качестве пробоя уровня поддержки 0.8895.
Альтернативным сценарием выступает пробой уровня сопротивления 0.9130, после чего может реализоваться рост в волне «V» к цене 0.9300.
Курс валюты вновь расположен существенно выше скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вверх и указывают на сохраняющиеся бычьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней поддержки 1.39025, 1.38825, 1.3825 и 1.3785.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне, но немного ниже своей сигнальной линии, начала плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу евро (EUR).
Осциллятор стохастик вплотную приблизился к зоне перекупленности и формирует противоположный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Противоречие в сигналах, которые подают индикаторы, приводит нас к тому, что наиболее правильное решение сейчас - остаться вне рынка форекс и сосредоточить внимание на ближайших сильных уровнях поддержки и сопротивления.
Возможны два варианта развития событий:
1. Пробой уровня сопротивления 1.39475 и локального max 1.3965 и рост евро (EUR) к уровням 1.4020, 1.4065 и 1.4100/10.
2. Пробой уровня поддержки 1.3885 и снижение евро (EUR) к уровням 1.3825 и 1.37725.
Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 22:00 мск. будет оглашен экономический прогноз от FOMC, а так же станет известно решение FOMC по основной процентной ставке. В это же время будет опубликовано сопроводительное заявление FOMC и станут известны темпы программы выкупа MBS и казначейских облигаций.
Кроме этого, в 22:30 мск. начнется пресс-конференция FOMC.
Все выше перечисленные события могут оказать значительное влияние не только на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре, а и на весь рынок форекс.
На фоне все еще присутствующего геополитического напряжения валютный рынок становится особенно чувствительным к любым всплескам волатильности. Именно этот фактор оказывал влияние на торги европейских валют во вторник. В итоге, EUR/USD к закрытию суток подошла к отметке 1,3920, а GBP/USD – к 1,6580.
EUR/USD начала день на подъеме, подбадриваемая сдержанной реакцией Запада на официальное признание Россией республики Крым. Тем не менее, если юго-восточные регионы Украины тоже захотят последовать примеру жителей полуострова, бегство из рискованных активов ускорится с удвоенной силой. Однако в середине дня пара попала под давление, поначалу в связи с резким падением британской валюты, а затем на разочаровании от данных из Германии. Завершение выступления Владимира Путина вернула интерес к евро, так как никаких опасных комментариев, которых боялся рынок, инвесторы не увидели. В итоге, пара от уровня открытия 1,3920 пара скатилась к 1,3879, но смогла восстановиться в район 1,3920 на закрытии.
GBP/USD попала под давление с открытием Европы, по слухам, вызванное крупным интересом продаж со стороны банка-кастоди, реализующего определенную долгосрочную стратегию. Пара попала под распродажи, скатившись к локальному минимуму 1,6544 от уровня открытия 1,6634. И даже нейтральное завершение пресс-конференции Владимира Путина не вернуло интереса к паре.
USD/JPY исчерпала свой потенциал роста, демонстрировав коррекционный откат в течение всего дня. От уровня открытия 101,72 пара скатилась к минимуму 101,27, и завершив торги в районе 101.60.
Доллар США понес потери в ответ на комментарии Владимира Путина, заявившего, что через три месяца рубль может заменить гривну в обращении. Довольно необычная динамика, учитывая, что традиционно эскалация конфликта вызывал интерес к безопасным активам. Однако на этот раз так не произошло, так как инвесторы полагают, что вопрос закроется на установлении независимости Крыма. Президент России подтвердил, что никто не собирается заниматься разделом Украины, и если так и произойдет, довольно скоро можно ожидать возвращение к стабильности на финансовых рынках.
Сегодня же у рынка будет шанс абстрагироваться от геополитических волнений и отдаться во власть фундаментальных событий. Утром обратим внимание на выступление главы Банка Японии Куроды с возможными намеками на дополнительное стимулирование. Днем эстафету получит Великобритания с публикацией протокола прошлого заседания MPC и данных рынка труда. А вечером все внимание будет сконцентрировано на заседании FOMC, которое впервые пройдет под председательством женщины.
Итак, сегодня пара будет двигаться под влиянием двух факторов: утром ориентиром станет выступление главы Банка Японии, вечером – главы ФРС. В первом случае стоит особое внимание обратить на оценку Куродой дальнейших перспектив развития экономики, а также текущего курса иены, которая продолжает испытывать спрос. Вполне вероятны вербальные интервенции, которые помогут паре восстановить позиции, что позволяет предположить, что текущие уровни довольно привлекательны для входа лонгами.
Вечернее выступление Джанет Йеллен будет гораздо интереснее, так как можно получить новые ориентиры, по достижении которых Федрезерв будет готов перейти к ужесточению. Вероятнее всего, число переменных по рынку труда будет расширено до показателя работающих неполный день, объема отработанных часов, долгосрочного уровня безработицы, темпов роста почасовой оплаты. Кроме того, будет дана оценка текущей экономической ситуации и дальнейших ее перспектив. Все эти нюансы в совокупности будут определять динамику доллара США. По большей части, развитие событий должно поддержать спрос на USD, однако учитывая слишком большое число факторов влияния, мы бы рекомендовали заходить на рынок, когда пик волатильности сойдет.
Евро сегодня будет оставаться на вторых ролях, реагируя, по большей части, на события в других странах. Вчера мы узнали, что индекс экономических настроений ZEW четвертый месяц подряд продолжил падение, скатившись к 51,3 против прогнозного 52, а индикатор ожиданий обвалился к 46,6 вместо прогнозных 52. Несомненно, и здесь виден «русско-украинский след» в связи с неопределенностью торговых перспектив корпоративного сектора. Однако на текущий момент, развитие событий евро не пугает, и он продолжает испытывать неплохой спрос, что мы можем наблюдать и в течение сегодняшнего дня.
Именно сегодня мы получим новости по бюджету Великобритании, от которого ожидают некоторого снижения дефицита. Кроме того, будет опубликован протокол прошлого заседания MPC, который только подтвердит, что ждать повышения ставки стоит точно не в этом году, а ближе к середине 2015. А затем будет данные по рынку труда, которые будут представлять наибольший интерес. Однако здесь внимание стоит уделить не уровню безработицы, а тем самым «свободным мощностям», о которых недавно говорил Банк Англии. Такие показатели, как численность занятых, средний уровень заработной платы, а также производительность труда могут стать более адекватным индикатором состояния рынка труда. На темпы роста заработной платы обратите особое внимание, так как она может отражать базовое инфляционное давление, и, в случае роста, может поддержать интерес к фунту стерлингов.
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:практически всю европейскую сессию вторника в данной валютной паре доминировали медвежьи настроения,в то же время, курс валюты нашел ощутимую поддержку возле уровня 1.65675...
Курс валюты закрепился ниже скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые теперь являются рядом уровней сопротивления 1.6625, 1.6650 и 1.6665/70.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне и немного ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу британского фунта (GBP).
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует противоположный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Противоречие в сигналах, которые подают индикаторы, приводит нас к тому, что наиболее правильное решение сейчас - остаться вне рынка форекс и сосредоточить внимание на ближайших сильных уровнях поддержки и сопротивления.
Возможны два варианта развития событий:
1. Пробой уровня сопротивления 1.6610 и рост британского фунта (GBP) к уровням 1.6650/60, 1.6705/15 и 1.6760.
2. Пробой уровня поддержки 1.65675 и снижение британского фунта (GBP) к уровням 1.6465 и 1.6425.
Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 13:30 мск. будет опубликован ряд ключевых фундаментальных данных по Великобритании.
Помимо этого, в 16:30 мск. Министр финансов Джордж Осборн представит годовой бюджет в парламенте Великобритании.
Выше перечисленные события могут оказать значительное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.
Торговый диапазон пары EUR/GBP на данный момент рассматриваю как 0.8380-0.8420, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8350,0.8320 сопротивление-рост к отметкам 0.8440,0.8460 удачи всем.
