Техническая картина инструмента GOLD по системе «Каналы регрессии» на 20 марта
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз. CCI: -146.6948 Пояснения: Исходя из картины, сложившейся по золоту 20 марта, видно, что цена продолжает располагаться ниже скользящей средней линии и продолжает нисходящее движение. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен наверх, что означает восходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «6/8», что говорит нам о нисходящем направлении движения в ближайшей перспективе.
Первой целью нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «5/8» — 1328,13, но рассматривать короткие позиции не рекомендуется сейчас. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новым таргетом будет выступать уровень Мюррея «4/8» — 1312,50. Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшие дни. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, но в любом положении индикатора шорты сейчас не актуальны. Ордера на продажу можно будет рассматривать не ранее разворота вниз любого канала. Длинные позиции будут актуальны только выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня -100, что говорит о наличие слабой перепроданности инструмента.
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции на рынке. Для возможности рассмотрения коротких позиций требуется разворот вниз любого канала линейной регрессии. Для возможности открытия ордеров на покупку следует дождаться закрепления цены выше мувинга. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.
Техническая картина инструмента EUR/USD по системе «Каналы регрессии» на 20 марта
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз. CCI: -151.6714 Пояснения: Курс евро на валютном рынке 20 марта начал нисходящее движение и закрепился ниже скользящей средней линии, однако, шорты сейчас не актуальны. Старший канал направлен наверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «2/8». Поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «1/8» — 1,3794, но короткие позиции сейчас не актуальны.
Если цена преодолеет первый таргет, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «0/8» — 1,3672. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, но сейчас в любом положении индикатора короткие позиции рассматривать не рекомендуется. Короткие позиции можно будет рассматривать только после разворота вниз любого канала линейной регрессии. Ордера на покупку станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня -200, что обозначает наличие сильной перепроданности валютной пары, поэтому в ближайшее время может начаться восходящий откат.
Проведя анализ валютной пары евродоллар, делаем вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для возможности рассмотрения лонгов требуется закрепление цены выше мувинга. Для возможности открытия коротких позиций следует дождаться разворота вниз любого канала линейной регрессии. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.
Техническая картина инструмента GBP/USD по системе «Каналы регрессии» на 20 марта
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. CCI: -161.4484 Пояснения: Курс фунта 20 марта скорректировался к скользящей средней линии и отскочил от нее, возобновив нисходящее движение, Хайкен Аши направлен вниз. Старший канал направлен наверх, что свидетельствует о восходящем направлении глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее направление движения в менее долгосрочном плане. Цена находится ниже уровня Мюррея «8/8», а также ниже скользящей средней. Поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «7/8» — 1,6479. В случае преодоления этого таргета новой целью для нисходящего движения будет выступать уровень Мюррея «6/8» — 1,6357.
Обращая внимание на индикатор Хайкен Аши, который окрасил последние бары в голубой цвет, можно сказать о локальном нисходящем движении, поэтому ордера на продажу актуальны до разворота индикатора наверх. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Ордера на покупку станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня -200, что обозначает наличие сильной перепроданности валютной пары, в ближайшее время вероятен восходящий откат.
Исходя из проведенного анализа пары фунтдоллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,6479. В случае преодоления этого уровня, новым таргетом будет выступать 1,6357. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Закрывать короткие позиции рекомендуется в случае образования 1-2 баров (в зависимости от размера) фиолетового цвета или при отскоке цены от уровня 1,6479. Тейк профиты можно выставлять немного выше целевых уровней Мюррея. Ордера на покупку сейчас рассматривать не рекомендуется. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.
Пара резко снизилась и вышла ниже района 1.3830. Если она закрепится на этих уровнях, это подтвердит развитие коррекции к поддержке в районе 1.3640-1.3660, где проходит 100-дневная SMA. Более существенное снижение по-прежнему выглядит не слишком вероятным.
20140320_eur В то же время, если пара вернется выше 1.3830, вновь увеличатся шансы роста к отметке 1.4000. Ее преодоление подтвердит развитие более долгосрочного восходящего тренда, следующей целью которого может стать сопротивление 1.4250.
Пара вышла ниже 50-дневной SMA, что открывает дорогу дальнейшему падению с возможным выходом к 100-дневной SMA, а затем к отметке 1.6200. При этом обратный разворот тренда вверх может состояться от любой из этих отметок, тогда как падение ниже 1.6200 по-прежнему выглядит маловероятным. В то же время, если пара не удержится ниже 50-дневной SMA, последует новый виток роста от текущих уровней с целью закрепления выше сопротивления 1.6750 и последующего тестирования следующего важного сопротивления 1.7040.
Пара резко выросла в район отметки 102.70, где пересеклись 100- и 50-дневная SMA. Если ей удастся закрепиться выше данной отметки, это станет сигналом, подтверждающим развитие восходящего тренда с целью тестирования локального максимума 105.40. В противном случае может последовать новый виток снижения к ключевой поддержке в районе 100.00-100.50, где проходит 200-дневная SMA, а также уровень 61.8% коррекции ФИБО от роста 96.56-105.44, и откуда вероятен разворот тренда вверх. Между тем, падение и закрепление ниже отметки 100.00 полностью отменит позитивные ожидания и просигнализирует о переходе к долгосрочной коррекции.
Пара отскочила от сопротивления в районе 0.9145-0.9165, где проходит 200-дневная SMA, и вернулась в прежний торговый диапазон. При этом риски выглядят нейтрально, и дальнейшие перспективы будут определяться направлением выхода из диапазона. В случае закрепления выше отметки 0.9165 рост продолжится к сопротивлению 0.9450. В то же время, преодоление поддержки 0.8890-0.8940 откроет дорогу падению к локальному минимуму 0.8660.
GBPUSD, ТФ Н4. Сохраняется «мертвый крест» (2), цена под линиями, Чинкоу под графиком, облако Ишимоку понижается (2). Можно ожидать сопротивление Тенкан и понижение цены.
GBPUSD, ТФ Н1. Тенкан и Киджун пересеклись под Кумо «мертвым крестом» (1), Тенкан и Синкоу А направлены вверх, Чинкоу под графиком, облако Ишимоку понижается (2). Можно ожидать поддержку Тенкан, сопротивление Киджун - Синкоу А,В и понижение цены.
XAUUSD, ТФ Н4. Тенкан и Киджун под влиянием «мертвого креста» (1), цена под линиями, облако Ишимоку понижается, Чинкоу ушла под график. Можно ожидать сопротивление Тенкан - W Киджун и понижение цены.
XAUUSD, ТФ Н1. Тенкан и Киджун разошлись после сближения под Кумо «мертвым крестом» (1), облако Ишимоку понижается (2), Киджун и Синкоу А напрпавлены вниз, Чинкоу под графиком. Краткосрочно можно ожидать сопротивление Киджун и понижение цены. Аналитический отдел компании RoboForex Евгений Лавинский
Пара GBP/USD в последнее время довольно прилично скорректировалась, но для закономерного восстановления не может найти опору. Отрицательно на фунт влияет и внешний фон. "Фунтооптимисты" временно в отпуске- позиции пары GBP/USD в марте выглядят слабыми, во многом из-за внешнего фона и геополитической напряженности, которая отчасти касается и Великобританию. Однако есть и внутренние поводы для продаж. Они, в основном своем большинстве, уже учтены в котировках, но настроения в паре пока остаются неизменно минорными. Согласно протоколу заседания Банка Англии, ситуация в Украине вполне может способствовать будущему росту цен на энергоносители и зерновые культуры. Это скажется на инфляционных показателях в первую очередь. В этом свете в течение ближайших двух лет инфляцию в BoE ждут около целевых уровней. Экономике Туманного Альбиона, по замечанию Банка, все еще предстоит пройти путь от восстановления до сбалансированного роста. Сейчас основной риск тут в том, что нельзя однозначно сказать, будет ли продолжаться уверенный рост сегмента производительности труда. Ожидания публикации годового Бюджета немного сократили уверенность инвесторов в стабильных перспективах экономики, так как тут ожидаются некоторые малоприятные сюрпризы. Зато данные, поступившие с рынка труда, вышли неплохими. Уровень безработицы остался на отметке в 7,2%, как и месяцем ранее, зато число безработных продолжило планомерно сокращаться и в феврале снизилось на 34,6 тыс. после сокращения на 33,9 тыс. прежде. Важно, что в системе присутствует факт роста самозанятости. Это даст свои плоды позже.
Основная валютная пара в четверг пытается восстановиться после распродажи минувшего вечера, но теперь в распоряжении инвесторов есть совершенно новые сигналы со стороны ФРС США. Евро/доллар в четверг предпринимает попытки восстановления после распродажи вечера середины недели. Накануне завершилось двухдневное заседание Федрезерва США, по итогам которого инвесторы получили в свое распоряжение принципиально иные сигналы от американского регулятора. Так, Джанет Йеллен, проводя свое первое самостоятельное заседание регулятора, дала понять, что в начале 2015 года ФРС может заняться процессом повышения уровня процентной ставки. Ранее ожидалось, что FOMC займется этим не ранее середины будущего года - и тут такой сдвиг вперед. С одной стороны, это может означать, что американская экономика на самом деле чувствует себя уверенней, чем кажется со стороны. С другой, вполне возможно, что средства нужны Белому дому и Федрезерву на определенные целевые проекты. Как бы то ни было, сигнал дан, инвесторами получен и уже учтен в ценах. Одновременно Федрезерв просигнализировал о пересмотре в сторону небольшого улучшения прогнозов по ВВП США, инфляции в сторону понижения - целевых уровней по рынку труда. Стоит обратить внимание вот еще на что: ФРС больше не хочет привязывать свою монетарную политику к изменениям на рынке труда. Этот факт может положительно сказаться на более здоровых рыночных колебаниях. Иными словами, новая глава ФРС, "голубь" Джанет Йеллен оказалась вполне уверенной в себе и своих силах. Программа стимулирования QE3 сокращена до $55 млрд ежемесячно (-$10 млрд).
Часовой график. Наши рекомендации по продажам серебра к уровням 20.89 - 20.70 полностью оправдались. Более того, цена металла сегодня продолжила падение и уже достигла локального минимума на сильном уровне поддержки 20.31, от которого пока отбивается. При этом цена металла пробила нисходящий часовой канал, достигнув также нижней границы нисходящего дневного канала. МАКД по часовому графику сигнализирует о нисходящем движении и показывает дивергенцию. Новостной фон для серебра сегодня спокойный, так что не стоит ждать сильных колебаний цены по данному поводу. По уровням Мюррея ближайшие значимые поддержки находятся на отметках 20.11 (-1/8 по Н1) и 19.92 (-2/8 по Н1). Ближайшие сильные сопротивления располагаются на уровнях 20.50 (1/8 по Н1) и 20.70 (2/8 по Н1).
1) коррекционный рост цены металла до уровня 20.50, преодоление которого позволит добраться до сопротивлений 20.70 - 20.89, с последующим возможным падением;
2) продолжение снижения цены серебра до поддержки 20.11, преодоление которой вызовет падение к уровню 19.92, с новыми попытками роста.
Торговые рекомендации: при пробое поддержки 20.31 можно продавать серебро к уровням 20.11 - 19.92, где стоит искать входы в покупки; альтернативно - покупать металл с первыми целями на уровнях 20.70 - 20.89, где следует присматриваться к новым продажам.
Во вторник на валютном рынке Форекс доллар США показывал разнонаправленное движение. В течение европейской сессии основным драйвером снижения пары евро/доллар стала публикация индекса доверия от немецкого института ZEW. Согласно докладу, в марте индекс ожиданий инвесторов Германии рухнул до уровня 46.6 с февральской отметки 55.7. Это говорит о том, что перспектива ближайших шести месяцев может оказаться не столь радужной, как казалось ранее. И главную роль тут сыграла политическая напряженность в Восточной Европе.
Пара фунт/доллар показывала вчера дневное падение в 0,5%. Во-первых, это самое большое снижение среди основных валют против доллара США. Во-вторых, пара смогла преодолеть важную поддержку 1.6600. В то же время австралийский доллар вырос на 0,5%, что стало самым большим укреплением среди основных валют.
Статистика по Соединенным Штатам была вчера преимущественно позитивной. Производственные продажи выросли за февраль на 1,5%, новые разрешения на строительство увеличились более чем на миллион, а количество уже начатого строительства выросло на 910 тысяч жилых зданий.
На этих данных доллар США укрепился против основных мировых валют, кроме австралийского доллара. Рынок энергоносителей отреагировал ростом нефти марки «лайт свит» более чем на 1%, а золото снижалось в течение сессии на 1%.
По итогам торгов 18 марта единая европейская валюта не показала существенных изменений против доллара. Торговый диапазон пары составлял порядка 60 пунктов. В случае снижения котировки в район 1.3850—1.3830, откроется хорошая возможность для покупателей пары.
В качестве основного сценария рассматривается продолжение роста в волне «5» к уровню 1.4100. В качестве альтернативного сценария рассматривается пробой уровня поддержки 1.3850, что укажет на падение пары к следующему уровню 1.3700.
Сегодня основными новостями по Европе будут две публикации в Великобритании — это данные по занятости и протокол заседания комитета по кредитно-денежной политике Банка Англии. Из американских данных наиболее важными будут решение по процентной ставке и прогнозы от Федрезерва США.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 20.03.2014, 13:18
