В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов пара GBP/USD начала отход от достигнутых в пятницу минимумов и во второй половине дня, прибавив в цене более 80 п.п., протестировала уровень 61-й фигуры. Таким образом, пятничный минимум можно рассматривать как завершение 1-й волны, или а, в составе будущей, более протяженной, нисходящей коррекции. Если это так, то после завершения формирования 2-й волны, или b, валютная пара продолжит снижение в направлении отметки 1,5850.
Цели для отработки варианта с новой нисходящей волной: 1,5945 – 38,2% по Фибоначчи 1,5846 – 50,0% по Фибоначчи Цели для построения восходящей волны (возможно 2 или b): 1,6142 – 200,0% по Фибоначчи 1,6169 – 11,4% по Фибоначчи Общие выводы и торговые рекомендации: Британский фунт завершил построение повышательного участка тренда. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметок 1,5945 и 1,5846, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи, в рамках волны 3 или с коррекционного нисходящего участка тренда. В рамках повышательной волны, возможно 2 или b, инструмент продолжает повышение с целями, находящимися около расчетных отметок 1,6142 и 1,6169, что соответствует 200,0% и 11,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва одной из этих отметок наведет на вывод о готовности инструмента к построению волны 3 или с.
Валютный курс фунта 8 октября продолжает отрабатывать «мертвый крест», но началось коррекционное движение и цена отработала пивот-уровень 1,6093, от которого может отскочить. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку.
На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5925. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,5838. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,6130), если цена закрепится выше этой критической линии, то сигнал на продажу ослабится и может отмениться, а восходящее движение может возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,6180. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции на рынке. MACD направлен вверх, что свидетельствует сейчас о текущем коррекционном движении цены, если индикатор поменяет направление на нисходящее, это может стать сигналом к возобновлению нисходящего движения. Отскок от пивот-уровня 1,6093 или Киджун-сен также может спровоцировать завершение витка коррекционного движения.
Торговые рекомендации: По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5925. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5838. Стоп-лосс рекомендуется размещать выше 1,6130 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые короткие позиции можно будет при развороте MACD вниз или в случае отскока цены от пивот-уровня 1,6093 или критической линии. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней — 1,5935 и 1,5845. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода. При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру, Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.
Анализ GBP/USD по системе «каналы регрессии» на 8 октября
Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. CCI: -68.2566
Прогноз движения USD/CHF на 8 октября. Фрактальный анализ
По паре Доллар/Франк ключевым уровня являются: 0.9166, 0.9149, 0.9107, 0.9087, 0.9035, 0.9022, 0.9006 и 0.8966. Здесь мы продолжаем следить за формированием потенциала для восходящего движения от 3 октября. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.9087 – 0.9107, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, в данном случае цель 0.9149. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.9166, по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.9035 – 0.9022, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель 0.9006, от этого уровня высока вероятность разворота кверху, его пробой будет располагать к развитию нисходящего движения, в данном случае потенциальная цель – 0.8966.
Торговые рекомендации: Buy: 0.9087 Take profit: 0.9105Buy: 0.9108 Take profit: 0.9145Sell: 0.9035 Take profit: 0.9022Sell: 0.9020 Take profit: 0.9006
USD/CHF. Бычьи настроения могут усилиться. Прогноз на 8 октября
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что уже вторую неделю торги не выходят за рамки широкого ценового диапазона 0.8965 — 0.9080 (область 2х летних min). Это в свою очередь сигнал о том, что на рынке форекс в данной валютной паре сохраняется краткосрочная неопределенность. Теперь посмотрим на индикаторы: Курс валюты зажат между скользящих средних с периодами 89 и 144 (уровни сопротивления 0.9085 и 0.9180) с одной стороны и средней с периодом 34 (уровень поддержки 0.9035) с другой, и в данный момент слился со средней с периодом 55. Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне, но немного выше своей сигнальной линии, продолжает очень плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку USD/CHF. Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D. Несмотря на два четких сигнала, в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре могут усилиться бычьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя сильного уровня сопротивления 0.9080 (верхняя граница ценового диапазона), который может открыть путь к уровням 0.9135 и 0.9170/80. Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 11:15 мск. будут опубликованы данные по инфляции в Швейцарии.
Помимо этого, в 20:30 мск. Глава ШНБ Томас Йордан произнесет речь ‘Согласование Швейцарского минимального обменного курса и сальдо счета текущих операций’ в Институте мировой экономики Петерсона, Вашингтон, США. Оба события могут оказать существенное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре. Уровни сопротивления: 0.9080, 0.9085/95, 0.9115, 0.9135, 0.9170/80, 0.9205, 0.9230 Текущая цена: 0.9048 Уровни поддержки: 0.9040/35, 0.9020, 0.8990, 0.8965 (локальный min), 0.8925, 0.8900
В ходе вчерашних торгов пара USD/CHF не смогла продолжить начавшееся в пятницу восходящее движение и от достигнутых максимумов откатилась к отметке 0,9015. Таким образом, похоже на то, что валютная пара находилась в стадии формирования 2-й волны, или b, в составе будущей, более протяженной, восходящей коррекционной структуры. Если это так, то рост котировок может возобновиться в любой момент в направлении первой расчетной цели, соответствующей отметке 0,9155.
Цели для варианта с восходящей волной (предположительно 3 или с): 0,9083 – 23,6% по Фибоначчи 0,9154 – 38,2% по Фибоначчи Цели для отработки варианта с нисходящей волной (возможно 2 или b): 0,9023 – 11,4% по Фибоначчи 0,9009 – 161,8% по Фибоначчи Общие выводы и торговые рекомендации: Швейцарская валюта, возможно, завершила построение понижательного участка тренда. Если это так, то цели новой восходящей волны, предположительно 3 или с коррекционного участка тренда, расположены около расчетных отметок 0,9083 и 0,9154, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Сейчас же началось понижение котировок с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9023 и 0,9009, что приравнивается к 11,4% и 161,8%, в рамках коррекционной волны, возможно 2 или b. C текущих позиций или чуть ниже инструмент может начать построение ожидаемой волны 3 или с.
8 октября пара доллар/франк продолжает отрабатывать «золотой крест», который пока что очень слабый, а цена не смогла пока что даже закрепиться внутри облака Ишимоку. Текущий сигнал на покупку – не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9112, но рассматривать лонги можно будет не ранее усиления «золотого креста».
В случае закрепления цены выше первого таргета будет доступна новая цель для восходящего движения – второй уровень сопротивления 0,9153. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9025), если цена закрепится ниже критической линии Киджун-сен, то сигнал на покупку ослабится еще больше, а продолжение восходящего движения поставится под вопрос, зато может возобновиться нисходящее движение с первой целью второй уровень поддержки 0,8925. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает возможное начало восходящего движения, полосы немного расширяются и могут развернуться наверх, поэтому сейчас можно рассматривать ордера на покупку, но «золотой крест» пока что очень слаб для этого. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, если индикатор развернется вниз, то это может стать сигналом к возможному возобновлению нисходящего движения. Закрепление цены ниже критической линии также может спровоцировать возобновление нисходящего тренда. Торговые рекомендации: По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с первой целью –0,9112. При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,9153. Стоп-лосс располагаем ниже 0,9025, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. При открытии лонгов MACD должен сигнализировать о восходящем движении, а цена располагаться выше облака Ишимоку. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9105 и 0,9150. Если цена закрепится ниже Киджун-сен, то с некоторой натяжкой можно будет рассматривать шорты. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода. При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру, Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.
Сообщение отредактировал из_Сказки - Вторник, 08.10.2013, 20:31
Прогноз движения USD/JPY на 8 октября. Фрактальный анализ
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями являются: 97.55, 97.23, 97.01, 96.50, 96.35 и 96.00. Здесь продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 96.50 – 96.35, в данном случае потенциальная цель – 96.00, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в диапазоне 97.01 – 97.23, пробой последнего значения приведет к движению до потенциального значения – 97.55.
Торговые рекомендации: Buy: 97.01 Take profit: 97.20Buy: 97.25 Take profit: 97.55Sell: 96.35 Take profit: 96.00
Не сумев выполнить разворот, или хотя бы зафиксироваться, возле уровня 97-й фигуры, пара USD/JPY продолжила нисходящее движение, потеряв к концу дня около 80 б.п. Таким образом, внутренняя волновая структура предполагаемой волны Е приняла еще более сложную и протяженную форму. При этом, несмотря на находящийся в положительной зоне MACD_ак и сильно перепроданные другие индикаторы, для валютной пары открылись перспективы снижения, как минимум, к уровню 96,00.
Цели для варианта c нисходящей волной (возможно Е): 96,00 Цели для варианта с восходящей волной: 97,70 – 76,4% по Фибоначчи 98,25 – 61,8% по Фибоначчи Общие выводы и торговые рекомендации: Инструмент преобразовал волновую разметку, которая сейчас предполагает построение сложной и протяженной понижательной волны, предположительно E. Повышение котировок может начаться с целями, расположенными около отметок 97,70 и 98,25, что соответствует 76,4% и 61,8% по Фибоначчи, если волна Е завершит свое построение около 96 фигуры. В рамках нисходящей волны может продолжиться понижение с целями, находящимися около 96 фигуры, а возможно и ниже, уже очень сложной получается понижательная волна. Волновая разметка претерпела внесение коррективов и изменений, но остается не слишком однозначной, а волна Е и ее внутренняя волновая структура выглядят очень сложно. Находящийся в положительной зоне MACD_ак, показывает готовность к новому понижению котировок.
USD/JPY. Возможное ‘дно’ найдено, бычьи настроения постепенно усиливаются. Прогноз на 8 октября
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что: возможное ‘дно’ (96.55 — область 2х месячных min) найдено,уже вторую сессию подряд в данной валютной паре доминируют бычьи настроения.Теперь посмотрим на индикаторы: Курс валюты по-прежнему расположен ниже скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вниз и указывают на сохраняющиеся медвежьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней сопротивления 97.45, 97.85, 98.25 и 98.75. Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне, но немного выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку USD/JPY. Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что восходящее коррекционное движение может продолжиться, а его потенциальные цели расположены на 97.65 и 98.00. Уровни сопротивления: 97.25, 97.45/50, 97.65, 97.85, 98.00, 98.25, 98.55 Текущая цена: 97.14 Уровни поддержки: 97.00, 96.80, 96.55 (локальный min), 96.40, 96.10/00
Анализируя курс иены на рынке Форекс 8 октября, видно, что цена отработала первый целевой уровень и отскочила от него, начав коррекционное движение. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 96,68, который уже отработан, но не преодолен.
В случае преодоления первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень поддержки 95,91. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (97,30), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, то «мертвый крест» будет ослаблен и может отмениться, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее движение в этом случае может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 98,47. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы направлены вниз и расширяются, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен вверх, что говорит о текущем коррекционном движении, если индикатор поменяет направление своего движения на нисходящее, это может засвидетельствовать возобновление нисходящего тренда. Отскок от уровня 96,68 спровоцировал виток коррекции, а отскок от критической линии может спровоцировать его завершение. Торговые рекомендации: По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 96,68. В случае преодоления первого таргета, ордера на продажу станут актуальными с целью 95,91. Стоп-лосс размещаем выше 97,30 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп-лосс вниз. Открывать короткие позиции рекомендуется в случае разворота MACD вниз (может сильно опоздать с разворотом) или при отскоке от критической линии. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 96,75 и 96,00. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода. При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру, Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.
Основные уровни поддержки и сопротивления пары AUD/USD на вторник ,8 октября
В понедельник, 7 октября, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к нормальному отклонению нормального дня. Австралийский доллар немного снизился против доллара США на торгах в понедельник, так как многие институциональные инвесторы сейчас предпочитают уделять внимание больше рисковым активам, а проблемная ситуация с бюджетом США, которая пока не известно чем разрешиться, вызывает лишь еще больше волнение. По итогам дня зоны справедливой цены среды расположились в областях VAL — 0.9410 и VAH -0.9443. Точка контроля POC была сформирована в области 0.9419. Прогноз на сегодня: В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар торговался в боковом канале против доллара США, вернувшись на вчерашние уровни. Первым важным уровнем сопротивления для AUD/USD остается область VAH от 23 сентября – 0.9448, от которой пара может быстро укрепиться к новым максимумам в районе VAH от 18 сентября – 0.9459, а затем и протестировать VAL от 19 сентября – 0.9482. Самой дальней целью будет уровень POC этого же дня – 0.9495. В случае дальнейшего коррекционного снижения пары, первым уровнем поддержки выступит область VAH от 24 сентября – 0.9415, от которой AUD/USD вновь может снизиться к POC от 1 октября — 0.9392, а затем и к VAH от 26 сентября — 0.9379. Самой дальней целью будет уровень POC от 25 сентября – 0.9363 и VAH от 27 сентября – 0.9348.
Прогноз движения AUD/USD на 8 октября. Фрактальный анализ
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями являются: 0.9593, 0.9548, 0.9526, 0.9469, 0.9443, 0.9364, 0.9329 и 0.9288. Здесь мы продолжаем следить за восходящей структурой от 30 сентября. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.9443, в коридоре 0.9443 – 0.9469 консолидация цены. Пробой уровня 0.9470 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, в данном случае цель – 0.9526, в коридоре 0.9526 – 0.9548 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.9593, по достижении которого ожидаем откат книзу. Уровень 0.9364 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой окажет неблагоприятное воздействие на последующее развитие восходящей тенденции, в данном случае цель – 0.9329, пробой которого, в свою очередь будет располагать к развитию нисходящей тенденции, здесь цель – 0.9288.
Торговые рекомендации: Buy: 0.9445 Take profit: 0.9465Buy: 0.9470 Take profit: 0.9525Sell: 0.9364 Take profit: 0.9335Sell: 0.9328 Take profit: 0.9288
EUR/USD: Покупать пару можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 1.3585 с целью — T/P 1.3627 и S/L 1.3565 Продавать можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 1.3556 с целью — T/P 1.3497 и S/L 1.3579
