|
Психология трейдера в торговле
|
|
| Moninvest Offline | Дата: Вторник, 01.10.2013, 14:58 | Сообщение # 646 |
Мастер
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 2872
Бонус: $430.8
| Страх и надежда в трейдинге
Страх и надежда - две эмоции, принимающие решения нарынке.
Основная предпосылка технического анализа - рыночными ценами движутстрах и жадность. Эти эмоции влияют на торговые решения о том, покупать или
продавать. Когда инвесторы боятся, что цены упадут, они продают. Когда они
боятся, что можно упустить возможность сделать прибыль, они покупают без
достаточного на то основания, согласно доктору Мартину Прингу (Martin Pring).
Жадность, напротив, является результатом комбинации самонадеянности и желания
достичь прибыльных результатов в самое короткое время. Когда трейдеры чувствуют,
что можно сделать быструю и легкую прибыль, они покупают.
Доктор Херш Шефрин (Hersh Shefrin), видный исследователь поведенческих финансов, доказывает,
что страх и жадность не полностью движут финансовыми рынками.
Страх действительно играет роль, но трейдеры реже проявляют жадность, а больше
надежду. Когда трейдеры напуганы, они сосредотачиваются на неблагоприятных
аспектах торговли. Например, в течение проигрышной сделки каждый думает:
"Интересно, как далеко цена может пройти против меня? Может ли стать еще хуже? "
Надежда - полярная противоположность страха. Когда трейдеры чувствуют надежду,
они сосредотачиваются на благоприятных аспектах торговли. Они думают:
"Интересно, сколько денег я мог бы сделать на этой сделке?" Они рассчитывают на
получение денег, вместо того, чтобы непрерывно волноваться о том, сколько денег
им придется потерять.
Согласно доктору Шефрину, люди торгуют, чтобы достичь личных или финансовых целей. Когда трейдеры решают вступить в сделку,
они надеются, что это поможет достичь их целей. Если инвестиция успешна, надежда
превращается в гордость. Однако, если инвестиция оказывается неудачной, надежда
превращается в страх, а страх - в сожаление. Стремление испытывать надежду при
оценке инвестиционных альтернатив весьма отличается от тенденции испытать страх,
но обе тенденции существуют в каждом. Доктор Лола Лопес (Lola Lopes), однако,
предполагает, что одна тенденция преобладает над другой. Есть индивидуальные
различия; некоторые люди стремятся быть надеющимися оптимистами, тогда как
другие - напуганные пессимисты. Доктор Лопес верит, что в основе этих различий
может лежать потребность в безопасности. Некоторые люди не рассматривают свое
окружение, как устойчивое и безопасное. Они полагают, что их окружение может
измениться в любую минуту, так что они ищут любые признаки того, что может
указывать на перемены, которые, в свою очередь, могут привести к неустойчивости
и, возможно, хаосу. Эти индивидуумы полагают, что они не могут допустить
непостоянство окружения, так что избегают этого любой ценой. Это ведет их к
поискам убытков. Они постоянно боятся, что могут потерять деньги. Напротив,
индивидуумы, полагающие, что их окружение безопасно и устойчиво, не слишком
беспокоятся о потенциальных переменах или возможной неустойчивости. Они
полагают, что смогут справиться с любыми возможными переменами. Это дает им
свободу сосредоточиться исключительно на потенциале прибыли сдели. Они оптимисты
и полагают, что сделают много денег. Оптимально находиться посередине этих двух
крайностей. Да, эмоции явно влияют на торговые решения. Однако помните, это не
только страх и жадность, но также и надежда.
|
| |
| |
| Moninvest Offline | Дата: Вторник, 01.10.2013, 14:59 | Сообщение # 647 |
|
Мастер
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 2872
Бонус: $430.8
| Оптимизм и скептицизм
Инвестиции и торговые решения всегдапроизводятся в ожидании будущего движения цены. Если мы рассмотрим процесс под
лупой, то увидим, что инвестор или трейдер формирует гипотезу, а затем стремится
в соответствии с ней осуществить свой план торговли.
Дейтрейдер может пройти этот процесс за секунды, в ожидании немедленного результата, в то время
как долгосрочные инвесторы будут стараться посвятить больше времени обдумыванию
гипотезы, в ожидании более отдаленных результатов.
В любом случае, в формировании гипотезы о том, каким будет будущее движение цены, часто играет
роль скептицизм. Например, предположим, что инвестор первоначально выдвигает
гипотезу, что за следующие 2-3 года процентные ставки должны повыситься. В
попытке быть благоразумным и объективным, инвестор мог бы поискать причины того,
почему процентные ставки не могут вырасти. Он может скептически сосредоточиться
на этих причинах, решая избежать инвестиции, которая извлекла бы прибыль из
роста процентных ставок. Этот тип модели мышления обычен для промежуточных
трейдеров, наученных горьким опытом, когда рынок противоречит тому, во что они
твердо верили. В экстремальных случаях некоторые трейдеры даже прекращают
бороться со своей неспособностью формировать гипотезы, в которые можно было бы
твердо поверить, и поэтому не могут принимать решения.
При формировании гипотез успешные и опытные трейдеры стремятся быть более оптимистичными, в
соответствии со своим соотношением выигрыша. Они понимают, что общая гипотеза об
экономических данных или настроении рынка часто в конечном счете оказывается
истинной, даже при том, что они сегодня могут найти некоторые детали, которые ей
противоречат. Их поддерживает знание психологии толпы и того, как ценовые модели
на рынках отражают эту психологию.
Здесь следует не занимать позицию, противоположную тому, во что верят массы, а использовать последствия их
веры.
Очень важно должным образом управлять любыми проявлениями скептицизма при формировании гипотезы. Взамен этого развивайте в себе
оптимистическое ощущение того, что произойдет в будущем.
|
| |
| |
| Moninvest Offline | Дата: Вторник, 01.10.2013, 14:59 | Сообщение # 648 |
|
Мастер
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 2872
Бонус: $430.8
| Аналогии в торговле
Пытаясь развить навыки в новой области, люди часто думаютаналогиями. Аналогия может использоваться, чтобы объединить новую информацию со
старой. По аналогии делается вывод, что, если две или более вещи подобны в
некотором отношении, они будут подобны и в других отношениях. Есть очень
человеческая тенденция использовать ранее полученные навыки при обучении новым.
Легче понять новую тему, если ее можно связать с уже изученной. Это особенно
истинно в трейдинге. Торговля на рынках - трудное занятие, и ее легче освоить,
если мы свяжем ее со знакомыми темами: то есть мы можем легче понять трейдинг,
думая аналогиями.
Мы представляем множество аналогий для торговли: Трейдинг подобен спорту; технический анализ - искусство; трейдеры - интуитивные
ученые, или же торговля похожа на серфинг. Мышление аналогиями помогает понять
трейдинг, но важно помнить, что этот способ используется лишь в качестве
проводника. Не путайте аналогии с реальными фактами, которые Вы пытаетесь
понять. Торговля может быть похожа на какую-то деятельность, но она ведь и
сильно отличается. Давайте рассмотрим некоторые обычные аналогии трейдинга и
оценим, в чем их сходство и различия.
Наука: Ученый разрабатывает гипотезы об общих законах природы, собирает данные и проверяет законность этих
гипотез. Трейдеры также разрабатывают гипотезы о рынках. Они пробуют измерить
рыночные настроения, предсказать, что будет делать рынок, и проверяют свои
гипотезы в сделках, наблюдая за тем, что происходит. Но ученые проводят
исследования, чтобы найти основные законы, которые повторяются. Ученые пробовали
изучать рынки, но с небольшим успехом. К сожалению, рынки слишком случайны и
хаотичны. Важно помнить об этом. Рынки не столь предсказуемы, как требует наука,
так что не стоит притворяться, что можно делать множество точных предсказаний.
Не боритесь за предсказуемость. Примите, что рынки непредсказуемы.
Спорт: Трейдинг во многом подобен спортивным состязаниям. Профессиональные спортсмены награждаются за то, что чрезвычайно хорошо развили
свои способности. Торговля также требует хорошо-развитых навыков. Трейдер
тренируется, готовясь "играть" на рынке, когда увидит возможность. Торговля во
многом подобна спорту, но она требует знания методов торговли. И рынки немного
меньше предсказуемы, по сравнению с тем, что могли бы сделать другая команда или
противник.
Артист: Искусство часто трудно понять. Вы когда-либо видели современное искусство? Трудно увидеть то, что делает это искусством. Но оно
есть. Все это - вопрос контекста. Наблюдение моделей графика, которые указывают
на возможность торговли - искусство. При оценке графика в правильном контексте
можно увидеть и прочувствовать модель, которая может привести к крупному
вознаграждению. Но трейдинг - не совсем искусство. Полезно иметь артистическую
жилку, но трейдеры должны быть точными в своих интерпретациях рынка, или они не
будут делать прибыль.
Бизнесмен: Множество трейдеров говорят о потребности рассматривать торговлю, как бизнес. Бизнесмены очень пунктуальны,
когда речь идет о планировании, оборудовании, или продаже товаров. Но у них
обычно есть или хорошая идея или то, в чем нуждается публика. Спрос и
предложение на рынке немного более сложны. Иногда фундаментальные силы спроса и
предложения имеют мало общего с движениями цен, об этом важно помнить в
трейдинге.
Аналогии могут быть полезны при попытке понять торговлю, но помните, аналогия - всего лишь аналогия. Трейдинг может казаться подобным
деятельности, которую Вы уже понимаете, но также он может и очень отличаться.
|
| |
| |
| Moninvest Offline | Дата: Вторник, 01.10.2013, 15:00 | Сообщение # 649 |
|
Мастер
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 2872
Бонус: $430.8
| Подготовка плана торговли. Инструменты и концепции
Прежде, чем Высоберетесь разрабатывать план торговли, следует иметь необходимые инструменты.
Сам процесс сложен, поэтому трудно найти хорошего советника в том, как создать
эффективный план торговли. Важно, чтобы Вы подошли к задаче создания плана очень
организованно и систематично. Часть этой организации должна быть подготовлена до
того, как Вы начнете процесс.
Вам требуется хорошее понимание своей индивидуальности, особенно ваших силы и слабости, как трейдера.
Много начинающих трейдеров поспешат списать это требование, утверждая, что они очень
хорошо знают свою силу и слабость, и что это не настолько необходимо, как это
подчеркивается здесь. Но это очень важно, так как эта информация нужна, чтобы
настроить ваш план торговли так, чтобы можно было легче управлять сделками.
Очень непросто достичь такого понимания в одиночку. Хотя в этой области очень
полезными могут оказаться упражнения по самоосознанию и медитации, очень трудно
оценить цвет чего-либо, если Вы смотрите через цветные стекла. Один из наиболее
эффективных и самых быстрых путей получения эффективного понимания вашей
индивидуальности состоит в том, чтобы получить оценку профессионального
трейдера.
Очень рекомендуется получить профессионально обоснованную оценку в дополнение к упражнениям по самосознанию и медитации, сосредоточенным
на вашем трейдинге. Это наиболее важный аспект подготовки к созданию вашего
торгового плана.
Вам следует также удостовериться, что у Вас есть доступ к надежному источнику данных, от которого можно восстановить все доступные
исторические данные, до тиков. Вы можете получить это у любой хорошей торговой
платформы. Лучше у тех, через которые Вы сможете торговать напрямую на ECN.
Через такую платформу Вы также получите хорошие графические инструменты, которые
необходимы в процессе развития вашего плана торговли.
Наконец, Вам потребуется вести собственный дневник торговли. Рекомендуется использовать тот,
который уже прижился на вашем компьютере. Избегайте писать вручную, потому что
это затруднит последующий анализ и может привести к ошибкам.
|
| |
| |
| Moninvest Offline | Дата: Вторник, 01.10.2013, 15:01 | Сообщение # 650 |
|
Мастер
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 2872
Бонус: $430.8
| Подготовка плана торговли. Анализ своих особенностей
Не нужноторопиться переходить к реальной разработке вашего плана торговли, следует
сосредоточиться на анализе и понимании вашей индивидуальности в трейдинге. Это
важно, потому что процесс проработки деталей и специфических особенностей вашего
плана торговли будет зависеть от этой информации.
Целью будет увеличить понимание ваших сил и слабостей, касающихся трейдинга. Наличие достаточного
уровня понимания будет означать, что Вы знаете свои способности к управлению
рисками, понимаете, как Вы реагируете на напряженные ситуации, знаете то, какой
у Вас уровень контроля за эмоциями, понимаете, независимо ли Ваше мышление или
Вы легко подпадаете под влияние внешних источников. Вы будете также знать,
насколько Вы уверены в себе, и так далее.
Эту информацию следует использовать, чтобы решить, как проектировать план. Прекрасно, если он
максимально форсирует все ваши силы и защитит от всех ваших слабостей.
Фактически, Ваше преуспевание напрямую зависит от вашего плана торговли,
настроенного на вашу индивидуальность, а кроме того, Вам следует отдельно
поработать над вашими навыками торговли, отточить свои силы и исправить
слабости.
Например, Вы можете обнаружить, что по какой-то причине паникуете в напряженных ситуациях, что заставляет Вас входить в очевидно плохие
сделки и, возможно, даже выходить из хороших. Чтобы справиться с этим, следует
включить некоторые личные правила в свой план торговли. Вы можете создать,
например, правило, которое потребует от Вас подождать в течение 2 или 5 минут
после принятого решения прежде, чем совершить сделку. Можно даже иметь быстрый
контрольный список вопросов, для проверки, что Вы не находитесь в паническом
состоянии.
Имейте в виду, что обычно индивидуальности трейдинга зеркально отображаются и в создаваемом торговом плане - все слабости, предубеждения
переходят в него. Процесс анализа и понимания своих особенностей торговли
позволит Вам сознательно держаться подальше от всего этого
|
| |
| |
| pozivnou Offline | Дата: Вторник, 01.10.2013, 19:54 | Сообщение # 651 |
Хранитель Грааля
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 29763
Бонус: $4464.45
| Moninvest, вот это тебя поперло! 
|
| |
| |
| pozivnou Offline | Дата: Вторник, 01.10.2013, 19:55 | Сообщение # 652 |
|
Хранитель Грааля
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 29763
Бонус: $4464.45
| Moninvest, вот это тебя поперло!
|
| |
| |
| Osis_Iris Offline | Дата: Среда, 02.10.2013, 09:26 | Сообщение # 653 |
Былинный трейдер
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 5542
Бонус: $831.3
| Moninvest, Ты хоть заголовки читаешь или все подряд копипастишь? Может уже это обсуждалось здесь?!
Смотрю на жизнь через прицел!™
Сообщение отредактировал Osis_Iris - Среда, 02.10.2013, 11:03 |
| |
| |
| Andrik_888 Offline | Дата: Среда, 02.10.2013, 10:21 | Сообщение # 654 |
Хранитель Грааля
Группа: Партнеры
Сообщений: 30437
| Цитата (Osis_Iris) Ты хоть заголовки читаешь или все подряд коппипастишь? Может уже это обсуждалось здесь?!
цель ведь не забота о других трейдерах и уж точно не о начинающих 
цель- как можно больше пятнариков 
|
| |
| |
| Пушкин55 Offline | Дата: Среда, 02.10.2013, 10:55 | Сообщение # 655 |
Темный жнец
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 17788
Бонус: $2668.2
| Цитата (Andrik_888) и что??? цель ведь не забота о других трейдерах и уж точно не о начинающих цель- как можно больше пятнариков
осторожней в выражениях админ наши с тобой вчерашние посты подтер и расным цветом предупредил за флуд будет банЪ.
В действительности всё иначе, чем на самом деле.
|
| |
| |
| Andrik_888 Offline | Дата: Среда, 02.10.2013, 11:22 | Сообщение # 656 |
|
Хранитель Грааля
Группа: Партнеры
Сообщений: 30437
| Цитата (Пушкин55) админ наши с тобой вчерашние посты подтер и расным цветом предупредил за флуд будет банЪ.
банЪ так банЪ 
правда, всегда глаза колит, от этого никуда не уйдёшь...
|
| |
| |
| Moninvest Offline | Дата: Среда, 02.10.2013, 14:51 | Сообщение # 657 |
|
Мастер
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 2872
Бонус: $430.8
| Цитата (Osis_Iris) Moninvest, Ты хоть заголовки читаешь или все подряд копипастишь? Может уже это обсуждалось здесь?! 
Сообщение отредактировал Moninvest - Среда, 02.10.2013, 14:52 |
| |
| |
| Moninvest Offline | Дата: Среда, 02.10.2013, 14:53 | Сообщение # 658 |
|
Мастер
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 2872
Бонус: $430.8
| Подготовка плана торговли. Комбинация методов
Если Вы хорошоподготовились к созданию плана торговли, пора начать разрабатывать механику
плана или набора планов.
Изучив существующие методы и системы, Вы, без сомнения, нашли несколько, подходящих лично Вам. Если Вы уже создали и изучили
их вариации, процесс разработки начался.
Теперь следует объединить то, что Вы считаете выгодными аспектами ваших любимых методов и вариантов, которые
Вы придумали. По мере комбинирования методов убедитесь, что Вы не создаете
конфликтов в пределах системы - например, некая модель может иметь более одного
значения или сигнала. В таких случаях следует выяснить, какие факторы приводят к
конфликту и или устранить их или добавить новое правило к методу, которое
блокирует конфликт.
Одна из самых больших трудностей для трейдеров на этой стадии - недостаток доверия своим способностям. Нужно быть уверенным в
себе.
Многие трейдеры стараются придумывать качественные пути оценки моделей цены и включать это в свой план как "точки рассмотрения". От такого
подхода надо держаться подальше. Одна из причин прохождения этого процесса
состоит в том, чтобы уменьшить ошибки из-за решений в последнюю минуту. Вы
должны быть в состоянии качественно оценивать рынок. Если Вы не можете найти
количественный метод, который дает ту же самую информацию, выбросьте его из
вашего плана.
По мере прохождения процесса Вы обнаружите, что независимо от того, сколько методов Вы комбинируете или используете, Вам никогда не достичь
совершенства - всегда будет множество неизвестных факторов, которые делают
будущее неопределенным. Этого следует ожидать. Размышление о концепции
вероятности и включение статистики в ваши методы поможет решить эту проблему.
Если Вы ранее не имели дела с этими темами, очень рекомендуется больше узнать о
них.
|
| |
| |
| Moninvest Offline | Дата: Среда, 02.10.2013, 14:54 | Сообщение # 659 |
|
Мастер
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 2872
Бонус: $430.8
| Правила трейдинга? Какие правила?
В следующий раз, когда кто - то скажетВам, что он может научить Вас золотым правилам трейдинга, можете рассмеяться ему
в лицо, как это сделал бы любой другой успешный и опытный трейдер. Любой
действительно хороший трейдер знает, что нет никаких правил, касающихся
трейдинга. Ваш план торговли ближе всего к тому, что могло бы хоть отдаленно
напоминать набор правил, и именно Вы его владелец.
При разработке торгового плана, Вы, вероятно, уже поняли важность того, чтобы план
соответствовал вашей индивидуальности.
Вы также, вероятно, пришли к выводу, что нужно строить план не на пустом месте, а основываясь только на своих
идеях.
Наблюдая различные планы торговли, используемые успешными трейдерами, Вы найдете, что чем лучше план подогнан к индивидуальности, тем
успешнее он будет, и тем удобнее трейдеру с ним работать. Вы также заметите,
что, хотя и могут наблюдаться некоторые схожести, нет никакого определенного
набора "правил". Наиболее последовательное подобие, которое Вы найдете -
успешные планы торговли созданы, чтобы работать в стиле отдельного трейдера.
Итак, если нет никаких правил, что же делать? Как найти принципы для своей торговли? Ответ - научитесь думать независимо и в понятных терминах.
Осознанно или нет, но Вы следовали правилам большую часть своей жизни.
Наслаждайтесь свободой. Смотрите на рынки удобным для себя способом, независимо
от того, что советуют средства информации или книги. Торговать следует только в
согласии с собой. Исследуйте различные методы мышления и следуйте тому, который
покажется Вам естественным. Найдите собственный стиль торговли и пользуйтесь им.
|
| |
| |
| Moninvest Offline | Дата: Среда, 02.10.2013, 14:56 | Сообщение # 660 |
|
Мастер
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 2872
Бонус: $430.8
| Прозрачное состояние ума
Вообразим, что мы можем подслушать мыслиобычного трейдера во время торговли, без его ведома. Как будто мы слышим мысли
проходящие через его сознание. Он будет реагировать на то, что видит на экране,
размышлять о моделях, мысленно рассматривать свои методы планирования сделки,
рассматривать возможности той или иной сделки, и т.д. Общее впечатление от
такого быстро меняющегося, сложного мышления - напряженность и беспокойство,
даже если мысли внешне логичны и контролируемы.
Теперь предположим, что мы можем подслушать мысли очень успешного опытного трейдера. Здесь, мы, скорее
всего, увидим совсем другую картину. Мы услышим минимум (если вообще услышим)
мыслей, которые являются реакциями, на то, что трейдер видит и слышит вокруг
себя. Вместо этого нам передастся спокойный, уверенный, волевой настрой, как
будто стимулы окружения гармонично "текут через" его сознание, не тревожа его.
Вот то, что имеют в виду успешные трейдеры, когда говорят о достижении
прозрачного настроя.
Этот вид состояния ума позволяет трейдеру действовать согласно его знаниям и торговой стратегии, без вмешательства
какого-либо из типичных эмоциональных раздражителей. Например, предположим что в
активной сделке неожиданно возник пик объема. Такой эмоциональный раздражитель
почти всегда заставит реагировать трейдера - новичка. Как только пошла
умственная реакция, ею очень трудно управлять. И, даже если трейдер преуспеет в
одном случае, ситуация, скорее всего, повторится и, в конце концов, утомит его.
Достигая прозрачного настроя, трейдер, по существу, защищает свое сознание от
раздражителей, которые дают такие эффекты.
Многие трейдеры предполагают, что способность думать прозрачно неизбежно приходит с опытом торговли, после
долгого времени. Это не верно, потому что даже среди наиболее опытных трейдеров
многие так и не смогли овладеть способностью сознательно входить в это
состояние. Немногие (и более успешные), понявшие важность достижения этого
настроя, достигли этого сознательным усилием, с помощью
упражнений.
Овладеть способностью приходить в прозрачное состояние ума можно с помощью ежедневных медитативных практик.
|
| |
| |
