|
Психология трейдера в торговле
|
|
| Moninvest Offline | Дата: Вторник, 01.10.2013, 14:44 | Сообщение # 631 |
Мастер
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 2872
Бонус: $430.8
| Примите свою некомпетентность
Чтобы стать первоклассным трейдером,Вам нужно четко понимать собственные ограничения. Но большинство
трейдеров-новичков этого не знают. Например, поведенческий экономист Dr.
Terrance Odean выявил, что интернет-инвесторы стремятся торговать за пределами
своего опыта. У них нет точной картины, что они могут, а чего не могут делать.
Такое искаженное преувеличение способностей не характерно лишь для трейдеров.
Это широко распространенное явление. Исследования показывают, что, когда Вы
пытаетесь оценить, насколько хороша ваша деятельность трейдера-новичка, своей
интуиции лучше не доверять.
Доктор Дэвид Даннинг (Dr. David Dunning) с коллегами (2003) в недавней статье в "Текущих Направлениях Психологической
Науки" (Current Directions in Psychological Science) доказывает, что большинство
людей "блаженно не ведают свою некомпетентность". Это стремление слишком высоко
оценивать свои способности было отмечено в нескольких исследованиях. Когда людям
предлагают пройти тест на способности, типа логического мышления или на
грамматические ошибки, они, как правило, слишком высоко оценивают свою работу:
они думают, что их результат намного выше среднего (60 % и выше), хотя на самом
деле он не превышает 25 %. Такая переоценка не ограничивается тестами. Люди
склонны переоценивать свою работу в самых разных областях. Охотники считают, что
они больше знают об огнестрельном оружии, чем оказывается в действительности, а
врачи думают, что они больше знают, как точно диагностировать пациентов, чем на
самом деле. Тесты показали даже, что, когда людям предлагают деньги за точную
оценку их работы, они все-таки не могут этого сделать.
Доктор Dunning и его коллеги считают, что плохие исполнители наказаны вдвойне. Мало того, что они
плохо работают, но они еще и испытывают недостаток психологической способности
чувствовать, что они делают плохо. Так что же их отличает от хороших
исполнителей? Плохие работники начинают с веры в то, что они - "хорошие
исполнители", и не спешат разработать метод оценки своей работы. Хорошие
работники, напротив, пробуют объективно точно измерить свою работу и избегают
беспокоиться о том, "хорошие" они или нет. Действительно, исследования
показывают, что они фактически недооценивают свою работу. Когда они видят чужие
результаты, их удивляет, насколько хорошо они справились по сравнению с другими.
К счастью, плохие работники не обречены оставаться на дне. В своих экспериментах доктор Dunning показал, что, когда плохим исполнителям показывают,
как плохо они работают, и дают инструкции, как улучшить их навыки, их результаты
улучшаются и они точнее оценивают свою работу.
Эти исследования предлагают путь, которым трейдер-новичок может улучшить свои достижения. Прежде
всего, нужно знать, что интуитивная оценка будет чрезвычайно завышена, и
предпринять активные действия, чтобы преодолеть это. Во вторых, нужно создать
объективный показатель ваших результатов торговли, типа дневника трейдера, так,
чтобы Вы точно знали, насколько хорошо Вы торгуете. В третьих, повышайте свой
уровень знаний. По мере того, как будет расти опыт, оценка своей работы станет
точнее. Помните об этом. Объективная и точная оценка ваших способностей жизненно
важна для успешного трейдинга.
|
| |
| |
| Moninvest Offline | Дата: Вторник, 01.10.2013, 14:45 | Сообщение # 632 |
|
Мастер
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 2872
Бонус: $430.8
| Самонадеянность: трудно ломать старые привычки
Самонадеянность -одна из наиболее распространенных психологических проблем трейдеров. К
самонадеянности склонны все люди, но у некоторых она может отражать глубокие
психологические конфликты. Иногда, однако, самонадеянность - просто вопрос
трудности слома старых привычек. Бывает, торговые стратегии исполняются нами
"чересчур автоматически", даже если правила их не вполне корректны. Иногда
необходимо научиться иному поведению или "переучиться" трейдингу.
Жизненно важно так отточить ваши навыки трейдинга, чтобы Вы могли совершать сделки свободно и интуитивно. Мышление ограниченно, а с помощью
практики можно одновременно выполнять множество задач и "расширить" рамки
мышления. Лучший пример автоматического выполнения задачи - вождение автомобиля.
Когда Вы вначале учились вождению, оно было очень медленным: Вы сосредоточенно
жали на тормоз, когда ожидали потенциальную опасность и концентрировали внимание
на педали газа, когда все шло хорошо. По мере накопления опыта, однако, многое в
вашем вождении стало "автоматическим" и Вам больше не требовалось обращать
внимание на рутину. Теперь, как опытный водитель, Вы можете легко справляться со
множеством задач на ходу: настройка радио, взгляд в зеркала, отслеживание
скорости.
Подобный психологический процесс происходит и при накоплении опыта в трейдинге: Вам больше не нужно тщательно оценивать какие-то возможности.
Вы теперь можете действовать "интуитивно" и оказываться правым большую часть
времени. Такая форма автоматической работы позволяет Вам эффективно торговать.
Вы можете сделать больше с меньшей психологической энергией.
Но что случается, когда торговля на "автопилоте" больше не работает? Состояние рынка
непрерывно меняется и стратегия, которая работала на прошлой неделе, не может
работать сегодня. Когда это происходит, Вы должны научиться использовать новую
стратегию. Однако, это может быть тяжелее, чем кажется.
Вы когда-либо пробовали изменить подход после того, как развили навык? Вы пробовали улучшить
размах клюшки для гольфа или применить новый способ пользоваться вещью после
многих лет практики? Иногда это тяжелее, чем начать сначала. Вы должны научиться
конкурирующему методу и попробовать прекратить пользоваться старым. Например,
посмотрите на человека, который учится водить машину с ручной коробкой передач
после нескольких лет вождения с автоматической. Во многом это похоже на
повторное обучение вождению. Нужно нажать педаль сцепления, не снимая ноги с
педали тормоза, включить первую передачу и осторожно отжать сцепление по мере
движения. Но есть и большая разница с тем, когда Вы учились водить в самом
начале: Прошли годы, и есть сильное стремление забыть о концентрации на новом
навыке и делать это по-старому. То есть, Вы можете забывать выжимать сцепление,
когда тормозите, или будете переключать передачи без сцепления. Это - форма
"самонадеянности". Все забывают, что они не знают, как водить с ручной коробкой
передач и возвращаются к "старому" автоматическому способу. То же самое может
происходить, когда Вы пробуете изучить новый подход к трейдингу; Вы можете
торговать "автоматически", если забудете об осторожности. При изучении нового
навыка нужно быть сосредоточенным и неторопливым. Обращайте внимание и
фокусируйтесь на каждом действии, пока не замените старый метод новым. Помните,
старые привычки трудно ломать, но если сосредотачиваться и практиковаться, Вы
сможете заменить старый подход новым.
|
| |
| |
| Moninvest Offline | Дата: Вторник, 01.10.2013, 14:45 | Сообщение # 633 |
|
Мастер
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 2872
Бонус: $430.8
| Паралич анализа. Нерешительность.
Джон весь день совершенствовал свои правилаторговли. Он утомительно применял индикатор за индикатором, несмотря на то, что
многие из них показывали одно и то же. Поиск продолжался. Джон исступленно
верит, что он что-то пропустил, но не знает, что именно. Он не собирается
вкладывать деньги, пока не уверен абсолютно, что его план торговли защищен от
ошибок. Он думает: "я должен знать каждый возможный фактор, который может
помешать сделке, иначе я буду терять деньги, а это было бы фатальным ударом".
Джона поразил паралич анализа. Он не может принять решение и колеблется в страхе
и неуверенности.
Люди отличаются по степени, с которой их поражает паралич анализа. У некоторых он проходит относительно мягко и может даже
работать, как адаптивный подход к принятию решения, но для других "паралич
анализа" является застарелой психологической проблемой.
|
| |
| |
| Moninvest Offline | Дата: Вторник, 01.10.2013, 14:46 | Сообщение # 634 |
|
Мастер
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 2872
Бонус: $430.8
| Нормальное течение паралича анализа.
Осторожный анализ всех возможных альтернатив и всех возможных последствий решения - признак хорошего принятия решения. Важно
избежать импульсивных решений, когда появляются ненужные риски. Например, Вы не
хотели бы купить слишком дорогой дом или автомобиль, который не вписывается в
ваш бюджет. Если Вы сэкономили достаточно денег, чтобы открыть торговый счет,
Вы, вероятно, знаете это и имеете сильное желание применить то, чему научились в
финансовой жизни к профессиональному трейдингу. Когда Вы приходите в трейдинг,
жизненно важно иметь ясно определенный план торговли. Убедитесь, что
одна-единственная сделка не сможет уничтожить ваш счет торговли. Кроме того,
четко определите признаки и сигналы, указывающие, что ваш план нарушился, когда
Вы должны закрыть торговлю, чтобы защитить капитал. Полезно провести полный
анализ перед принятием решения, но не полезно оказаться парализованным этим
анализом.
Сообщение отредактировал Moninvest - Вторник, 01.10.2013, 14:46 |
| |
| |
| Moninvest Offline | Дата: Вторник, 01.10.2013, 14:46 | Сообщение # 635 |
|
Мастер
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 2872
Бонус: $430.8
| Патологические варианты.
Патологический вариант паралича анализа весьма отличается от нормального принятия решения. Трейдеры с
такой болезнью испытывают жадную потребность отыскать уверенность и
безопасность. Для них неуверенность представляет собой ненадежность. Это не
просто пессимистический взгляд на события. Они приравнивают деньги к
психологической безопасности; проигранные деньги представляются не только
потерей финансовой безопасности, но и потерей эмоциональной безопасности и
хорошего самочувствия. Как развивается такая болезнь? У многих она зародилась в
раннем детстве. Родители часто создавали правила для детей и наказывали их,
когда правила нарушались. Ребенок искал, каким правилами следовать, чтобы
избежать наказания и неприятных ощущений, связанных с ним. Став взрослым, мы
создаем собственные правила и решаем, следовать им или нет; мы больше не ищем,
как дети, "верные" правила, чтобы избежать наказания. Люди с параличом анализа,
напротив, стремятся искать "верные правила". Они непрерывно ищут правила, а
когда четких правил не находится, они просто составляют их. Так, как будто
родители последовали за ними во взрослую жизнь. Они всегда рядом с ними -
ворчащие и угрожающие наказанием, если "верные" правила не определены и не
соблюдаются неукоснительно. Для трейдеров с параличом анализа такой конфликт
детства проявляется, как поиск "верного" индикатора или "верных" торговых
правил. У них есть сильная потребность, чтобы все было идеальным. Поскольку,
если это не так, они уверены, что неминуем какой-либо вид наказания.
У Вас экстремальная форма паралича анализа? Если так, жизненно необходимо
идентифицировать эту болезнь и выработать стратегию борьбы с нею.
|
| |
| |
| Moninvest Offline | Дата: Вторник, 01.10.2013, 14:47 | Сообщение # 636 |
|
Мастер
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 2872
Бонус: $430.8
| Психологическая карта фигуры "Голова и Плечи"
Кроме того, что графикипоказывают историю цен финансового инструмента в сопровождении объема, они
являются еще и отражением человеческого поведения. И потому, что они отражают
основной человеческий характер, они могут использоваться, как психологическая
карта, если Вы научитесь правильно их читать.
Как технические аналитики, мы знаем, что акции, индексы и фьючерсы часто формируют модели, похожие друг на
друга. В то время, как никакие две модели не дублируют друг друга абсолютно,
распознаваемые особенности проявляются достаточно часто, чтобы мы могли
идентифицировать эти модели и использовать их для прогнозирования движения цены.
Так как эти модели отражают веру и эмоции людей, важный аспект знания модели -
способность понять основное поведение человека и торговать соответственно
ему.
Множество индексов и акций на своих дневных графиках в настоящее время формируют или уже сформировали модель разворота, известную как "голова и
плечи". Голова и плечи появляется на графике (в любом масштабе времени), когда
акция (например) растет в восходящем тренде к новому максимуму. Сильный объем
поднимает цену к пику, который формирует вершину левого плеча.
Затем имеет место откат. Откат - отражение массовой психологии; когда опоздавшие к
подпрыгнувшему восходящему тренду вскакивают в игру. В момент, когда откат
завершается, они вступают, подталкивая цену новому максимуму. Вскоре, тем не
менее, уставшие опоздавшие прекращают "расплачиваться" за перекупленную акцию.
Нарастает страх и, они осознают, что рискованно взгромоздились на рушащуюся
вершину (голова). Короткие продавцы начинают нападать, и испуганные быков
взывают к милосердию рынка. Акция кувыркается до предшествующей области
поддержки, сформированной завершением левого плеча. Теперь голова полностью
сформировалась.
В этой области, известной, как линия шеи (законченной модели), маленькая группа обнадеженных покупателей снова увеличивает цену. На
сей раз, однако, теплящийся оптимизм пододвигает цену лишь до вершины левого
плеча, а то и ниже. Цена разворачивается, формируя вершину правого плеча.
Короткие продавцы выделяют слюну и точат когти. Когда цена падает обратно, чтобы коснуться линии шеи, модель головы с плечами закончена. К этому
времени некоторые короткие продавцы уже вошли пораньше (высокий риск), в
ожидании надвигающееся падения ниже линии шеи. Много раз акция сделает гэпы вниз
(на дневном графике) после того, как закончена модель голова и плечи, когда
короткие продавцы будут гнать паникующих инвесторов из несчастной
акции.
Каждая ценовая модель имеет свой основной психологический проект, который отражает эмоции и поведение масс. Торговля этими эмоциями - важный
инструмент в арсенале каждого трейдера.
|
| |
| |
| Moninvest Offline | Дата: Вторник, 01.10.2013, 14:48 | Сообщение # 637 |
|
Мастер
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 2872
Бонус: $430.8
| Визуализация - стратегия успеха
Множество профессиональных иультрауспешных лидеров в спорте используют силу визуализации, чтобы достичь
максимально возможного для себя уровня. Далекое от "фокус-покус", искусство
визуализации быстро становится признанным методом успешной работы. Наиболее ярые
сторонники визуализации - атлеты, но есть и хирурги, конферансье, и даже
бизнесмены, которые мысленно представляют, как они будут действовать и
реагировать на различные неблагоприятные ситуации, которые могут случиться во
время важной встречи.
Как визуализация может помочь трейдерам? Вот реальный пример успешного трейдера, использующего ее. "У входа в здание, где
расположен мой офис, есть фонтан. Однажды утром я пришел слишком рано, так что
уселся на скамью и пристально глядел на фонтан. Я вообразил себя за своим
рабочим столом. Я видел себя, спокойно выполняющим каждую сделку, согласно
своему хорошо обдуманному плану. Когда сработал мой стоп-лосс, я вышел из сделки
без эмоций. Когда была достигнута цель прибыли, я быстро оценил ситуацию и
решил, продолжать сделку или выходить. Я потратил в мечтах всего несколько
минут, вскоре поднялся со скамьи и пошел в свой офис. "В тот день произошли
замечательные вещи", продолжал он с улыбкой. "Я сделал несколько лучших сделок
за всю карьеру. Фактически, день прошел подобно тому, каким я вообразил его.
Теперь каждое утро я сижу перед фонтаном и представляю себя совершающим сделки
так легко, как только могу. В конце дня я покидаю офис с сэкономленной энергией
и ощутимыми результатами".
Попытайтесь воспользоваться этим простым, но эффективным методом перед началом вашего торгового дня. Пойдите в тихое место,
где Вас не отвлекут в течение нескольких минут. Посидите тихо и представьте себя
эффективно работающим в течение дня. Следуя примеру трейдера, увидьте себя
спокойно и уверенно совершающим сделки согласно своему плану. Чем больше Вы
практикуете визуализацию, тем лучше сможете поддерживать спокойный и
сосредоточенный подход к торговле.
|
| |
| |
| Moninvest Offline | Дата: Вторник, 01.10.2013, 14:50 | Сообщение # 638 |
|
Мастер
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 2872
Бонус: $430.8
| Крайности. Ловушки экстремальных цен
Чрезвычайные движения цены - обычная ловушка длянеопытных и эмоциональных трейдеров. Последние несколько лет мы постоянно видим
на рынках чрезвычайную волатильность. Некоторые трейдеры приспособились и
пользуются преимуществом этого, в то время как иных выбило из рынков. Когда Вы
ожидаете какой-то уровень волатильности, Вы можете выставлять соответствующие
стоп-лоссы и цели, не поддаваясь эмоциональным реакциям. Но когда рынки
изменчивы не последовательно, а Вы имеете случайное чрезвычайное ценовое
движение, гораздо труднее должным образом управлять сделкой и оставаться
свободным от эмоций.
В противовес тому, что чрезвычайные движения цены - потенциальная ловушка, многие трейдеры поспешат заявить, что для защиты от таких
ходов против позиции есть стоп-лоссы. Более опытные трейдеры лишь усмехнутся на
это... "Удачи вам в выходе. Цена будет далеко за уровнем стопа прежде, чем Вы
сможете закрыть позиции". Конечно, стоп-лосс поможет как-то контролировать
ситуацию и можно, по крайней мере, попробовать выйти. Но верно и то, что, когда
появляется чрезвычайное движение цены, очень трудно закрыть позицию так, как Вам
нужно.
Вообще, когда цена экстремально идет против Вас, выгоднее переждать ход. Когда есть большое изменение цены за очень короткий промежуток
времени, обычно бывает хотя бы небольшой откат, который даст Вам закрыться по
лучшей цене. Есть, правда, одно ключевое исключение. Если ваша позиция
соответствует настроению толпы (особенно ожидающей крупных спекуляций), а
движение идет резко против этих ожиданий, Вам следует выходить как можно
быстрее.
Обратная сторона ловушки чрезвычайного ценового движения - если цена очень быстро делает большой ход в вашу пользу. В этих обстоятельствах, Вы,
вероятно, закроетесь слишком быстро. Если Вы слишком долго прождете с выходом,
Вы можете потерять преимущество и закрыться по худшей цене, на откате. В этих
случаях выгоднее попробовать закрыться до того, как ослабеет импульс хода.
Изучите уровень волатильности инструмента, которым торгуете и включите "правила" для таких ситуаций в свой план торговли.
|
| |
| |
| Moninvest Offline | Дата: Вторник, 01.10.2013, 14:50 | Сообщение # 639 |
|
Мастер
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 2872
Бонус: $430.8
| Рефлексия. Анализ или самокопание?
Стив только чтосовершил проигрышную сделку. Хотя он потерял лишь 2 %, он не может перестать
думать об этом: "Что я сделал неправильно? Как я мог предотвратить убыток? Что я
упустил? Что этот лосс означает для меня, как трейдера? Что будет дальше? Я
справлюсь? " Стив рефлексирует. Он не может отпустить это. Он постоянно вязнет в
лоссе, много раз прокручивая его в голове. Размышления о прошедшей потере не
только усиливают плохое настроение, но и, как показывает недавнее исследование
доктора Эндрю Уарда (Andrew Ward), рефлексирующий тип менее удовлетворен, менее
уверен и менее способен придерживаться запланированного курса.
Люди различаются по степени рефлексии. Некоторые люди не переживают вообще; они могут
вычеркнуть из памяти или избегать думать о неприятностях, поделиться с друзьями
и знакомыми или предпринять четкие и определенное действия, чтобы изменить
обстоятельства, которые вызывают плохие ощущения. Как бы они не поступали,
излишнее зацикливание на проблеме не для них. "Переживатели", напротив,
постоянно сосредотачиваются на значении, причинах и последствиях своих
переживаний. Какие-либо действия обычно лишь усиливают плохое настроение,
неблагоприятно влияют на способность решать проблемы, на внимание и
концентрацию. Такой образ мышления не способствует квалифицированному трейдингу,
когда все зависит от спокойного и сосредоточенного подхода к решению
проблем.
В своем исследовании доктор Вард с коллегами диагностировал и классифицировал студентов университета либо как "переживателей", либо как
"непереживателей". Каждого участника по отдельности просили разработать
определенный план, решить неотложную университетскую- проблему, например, как
решить нехватку жилья. Участников попросили представить их планы члену
университетского комитета по планированию. В отличие от "непереживателей", люди,
склонные к рефлексиям оказались менее удовлетворенными, менее уверенными, и
менее приверженными своим планам. Кроме того, им понадобилось дополнительное
время для поиска новой информации и пересмотра плана. В конце концов
"переживатели" оказались так истощены, что не смогли перейти к действиям в
каком-либо направлении. Вместо того, чтобы идти вперед, они были зажаты и
парализованы.
Трейдеру необходимо быстро составить разумный план сделки и предпринять решительные действия. Но некоторые трейдеры помногу раз
пересматривают свои планы и в колебаниях пропускают важные ходы рынка. Рефлексия
может объяснять, почему некоторые трейдеры испытывают эту болезнь. А Вы -
"переживатель"? Если Вы узнали здесь себя, следует приложить все усилия, чтобы
поработать над этой проблемой. Самоосознание необходимо. Когда Вы знаете, что у
Вас есть проблема с образом мышления, Вы можете придумать план самоконтроля. Не
легко изменить стиль мышления; если Вы в течение многих лет развивали привычку
размышлять о своих эмоциях. Но этим можно управлять. Тщательно контролируйте
свои мысли и, когда переживаете, напоминайте себе, что, поступая так, Вы
усиливаете свое плохое настроение, что, в свою очередь, повлияет на концентрацию
и ухудшит способность придумывать творческие решения проблем трейдинга.
Некоторые физиологи предлагают, чтобы рефлексирующий человек громко кричал
"стоп!", когда ловит себя на переживаниях. В отличие от "непереживателей",
подвергать решения сомнению и повторно анализировать их не разумно, и необходимо
напомнить себе, что это не способствуют движению вперед. Через какое-то время, с
опытом, для "переживателей" станет возможным предпринимать быстрые и решительные
действия, вместо того, чтобы застывать в горестных размышлениях о недавней
убыточной сделке. Итак, если Вы - "переживатель", не ухудшайте проигрышную
сделку своими переживаниями - это слишком разорительно. Определите проблему,
придумайте метод контроля, и не позволяйте рефлексиям противостоять уверенным
торговым решениям.
|
| |
| |
| Moninvest Offline | Дата: Вторник, 01.10.2013, 14:51 | Сообщение # 640 |
|
Мастер
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 2872
Бонус: $430.8
| Предубеждения в принятии решений
Наш подход к принятию решений сточки зрения здравого смысла обычно работает весьма неплохо, но бывает, что мы
принимаем просто-напросто ошибочные решения. Это подтолкнуло физиологов Amos
Tversky и Daniel Kahneman предположить, что повседневное мышление отталкивается
от "рациональности". То есть, по сравнению с идеальной рациональной машиной по
принятию решений, которая использует исключительно точные данные, люди расширяют
свое знание за пределы. Когда у них нет перед глазами твердых фактов или
реальных данных, чтобы принять решение, они полагаются на "потолок" или "правило
большого пальца".
Давайте рассмотрим некоторые классические примеры, чтобы понять, как работают эти повседневные правила большого пальца или
"потолка". Вот два вопроса, по которым большинство людей не имеет реальных
данных для обоснования своего мнения:
Что более вероятно в английском языке?
(A) Слова, начинающиеся с буквы K (kind)
(B) Слова с K на третьем месте (make)
При поездке на Ближний Восток, в какую ситуацию Вы попадете с большей вероятностью?
(A) Террористическая атака
(B) Дорожное происшествие
Когда участникам исследования задают эти два вопроса, они с большей вероятностью выберут в качестве правильного ответа (A). Почему? Тверский
и Канеман обращают внимание, что у нас нет фактических данных, чтобы принять
решение. Вместо этого мы должны положиться на память. Что касается слов
английского языка, мы не знаем, сколько слов начинаются с K, а в скольких K
стоит на третьем месте. Значит, мы пытаемся думать о примерах. Легко представить
слова, начинающиеся с K, но намного тяжелее со словами, где K на третьем месте.
Большинство людей полагает, что большее слов начинается с K, чем имеющих третью
K, основываясь исключительно на способности вспомнить примеры. Но это неверно.
Намного больше слов имеют K на третьем месте. Их просто трудно вспомнить (это
трудно даже со словарем перед глазами).
Подобным же образом люди отвечают и на второй вопрос. Мы можем ясно припомнить случаи террористических атак на
Ближнем Востоке (особенно в последние дни), поэтому полагаем, что их там больше,
чем аварий на дороге. Но реальные данные показывают, что дорожных происшествий
гораздо больше. Снова память нас подвела. Мы полагаемся на свою память, чтобы
получить данные, предпочитая не думать о том, что не следует доверять памяти, а
лучше поискать точные данные для своих суждений.
Тверский и Канеман называют это явление эвристической готовностью. Некоторые воспоминания о
событиях услужливо всплывают в памяти и, таким образом, становятся доступнее для
использования в принятии решений. Во многих каждодневных ситуациях все, что мы
должны сделать - использовать доступную информацию. Это работает в качестве
стратегии принятия решения большую часть времени, но нужно помнить, что бывают
ситуации, когда у нас нет всех необходимых данных для принятия решения. Именно в
это время следует настойчиво искать реальные данные и использовать именно их.
Работы Тверского и Канемана оказались очень убедительны для поведенческих
экономистов. Экономистам трудно делать точные прогнозы рынка, а поведенческие
экономисты заинтересованы в нахождении примеров "иррациональных решений", чтобы
объяснить, почему рыночные цены трудно предсказать. Полезно посмотреть с этой
точки зрения. Возможно, некоторые решения, которые Вы принимаете,
"иррациональны" и их нужно избегать. Отследите их!
|
| |
| |
| Moninvest Offline | Дата: Вторник, 01.10.2013, 14:52 | Сообщение # 641 |
|
Мастер
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 2872
Бонус: $430.8
| Поиск гордости и боязнь сожаления
С прошлого месяца Джейсон держитпозицию по DELL. Он уже в профите, да и прогнозы ирнингов обещают прибыль, в
частности, из-за освоения новых рынков. С другой стороны, экономические
показатели выглядят мрачно. Новости бизнеса полны историями о сокращениях
компаний, которые могут легко выставить на продажу новые компьютеры по низким
ценам.
Джейсон оказался в затруднительном положении. Он гордится своим решением купить DELL, и надеется совершить выгодную сделку, но вопросы "Я торгую
на новостях? Я прислушиваюсь к средствам информации и игнорирую другие, более
важные экономические индикаторы? Мне следует сейчас же продать или еще подержать
длинную позицию?" не дают покоя. Он хочет получить прибыль, но, с другой
стороны, ему вовсе не хочется, чтобы его выигрышная позиция превратилась в
убыточную. Одно дело - неправильное предположение об открытии позиции и совсем
другое - позволить профитной сделке превратиться в убыток. Бездействие - вот
главная причина сожаления. Чем искать поводы для возможного сожаления, почему не
продал сразу, не лучше ли зафиксировать прибыль и испытать гордость?
Взаимодействие между сожалением и гордостью влияет на многие инвестиционные решения. С одной стороны, люди предпочитают испытывать гордость,
греясь в лучах выигрышных сделок, но с другой стороны, "пусть приходит прибыль".
Трудно позволить выигрышной сделке развиваться. Вдруг она развернется, и
бездействие может впоследствии обернуться сожалением.
Согласно поведенческим экономистам, сожаление и гордость - две наиболее распространенные
и сильные эмоции, касающиеся инвестиционных решений. Трейдеры и инвесторы ищут
повод для гордости и избегают сожаления. Гордость приходит, когда мы достигли
важной цели. Она приносит ощущение чрезвычайного удовлетворения. Сожаление
наступает, когда мы приняли плохое решение. Согласно поведенческим экономистам,
потребность в гордости и страх перед сожалением заставляют трейдеров и
инвесторов преждевременно закрывать выигрышные позиции и излишне передерживать
убыточные. Вот как это происходит. Закрытие убыточной сделки вынуждает инвестора
признать, что его план торговли оказался ошибочным. Вместо ощущения гордости он
чувствует себя виноватым, что является неприятной эмоцией. Тяжело сталкиваться с
сожалением от плохого решения, поэтому такое решение откладывается. С другой
стороны, закрытие выигрышной позицию дает право похвастать. Человек будет
испытывать гордость большой победы и греться в славе хорошей сделки. Что
неправильно в такой стратегии?
Исследования доктора Terrance Odean показали, что выигрышная позиция, по всей вероятности, так и останется
выигрышной. Если бы трейдер придержал ее, это принесло бы дополнительную
прибыль. Поспешное закрытие ее ради ощущения гордости означает удовлетворение
самолюбия за счет большей прибыли. Однако раннее закрытие проигрышной позиции
было бы намного более мудрым шагом. Проигрышные позиции имеют тенденцию
ухудшаться в будущем. Не позволяйте сожалению и гордости управлять собой.
Закрывайте убытки и удерживайте прибыли.
|
| |
| |
| Moninvest Offline | Дата: Вторник, 01.10.2013, 14:52 | Сообщение # 642 |
|
Мастер
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 2872
Бонус: $430.8
| Чувство собственного достоинства, независимость и
конформизм
Когда мы оцениваем истинную природу чувствасобственного достоинства, мы видим, что его не с чем сравнить. Оно не делает Вас
выше или ниже. Оно ничего с Вами не делает. Это просто радость от собственного
существования - Nathaniel Branden.
Доктор Nathaniel Branden - психотерапевт из Лос-Анджелеса. Он написал несколько пользующихся спросом книг о
чувстве собственного достоинства, и признан некоторыми пионером движения
самосовершенствования. Доктор Branden - не физиолог в научном смысле, его теории
о чувстве собственного достоинства более основаны на его философских воззрениях,
чем на научных опытах. Подоплека его идей, однако, интригует. Он был
последователем и приближенным романиста и философа Ayn Rand. Ее влияние четко
прослеживается в его трудах, а ее роман "Источник (The Fountainhead)"
иллюстрирует ключевые концепции создания и поддержания независимости и чувства
собственного достоинства.
С точки зрения Рэнд и Брандена, чувство собственного достоинства и независимость идут рука об руку. Как указано выше,
чувство собственного достоинства "ни с чем не сравнимо … Оно не имеет к Вам
никакого отношения". Человек с твердым чувством собственного достоинства -
абсолютный индивидуалист, которого не волнует, как его оценивают остальные. Быть
лучше других не вдохновляет таких людей. Они потакают собственным страстям,
невзирая на последствия. В "Источнике" этот идеал представлен в информативном
описании абсолютного индивидуалиста.
Роман описывает жизнь Говарда Рорка, творческого инновационного архитектора, избегающего классической архитектуры,
популярной среди его коллег, и проектирующего современные конструкции, которые
полностью отображают его собственные идеи. Он такой индивидуалист, что не может
найти клиентов, и вынужден зарабатывать на жизнь, работая чернорабочим в карьере
или разрабатывая скромные проекты, типа дачных домиков, бензоколонок и маленьких
офисов. Он часто подчеркивает, что его не привлекают деньги, известность или
признание. Его деятельность объясняется исключительно мощной потребностью
выразить его артистическое видение. Он занимается своим ремеслом, чтобы
удовлетворить себя и никого больше. Для него проектирование зданий не имеет
никакого отношения к повышению личного статуса или подавлению других; он делает
это лишь для артистического выражения. Другая повторяющаяся тема романа - он
должен проектировать только своим способом и за собственные сроки. Например, он
предпочел бы уйти, чем позволить клиент сделать изменения в его проекте.
Кульминацией стало то, что, когда мэрия внесла изменения в его проект
общественных зданий, он взорвал его, не заботясь о последствиях. В философском
смысле, это яркая иллюстрация абсолютного индивидуализма.
Множество опытных трейдеров - абсолютные индивидуалисты. Для них, торговля - вид
искусства; они не обеспокоены статусом и престижем, которые может принести
богатство. Они страстно любят то, чем занимаются. Это позволяет им работать
только для себя и никому не отчитываться. Многие пришли к трейдингу, потому что
он предлагает независимость и свободу. Но в то же самое время, Вы можете видеть,
насколько трудно быть абсолютно независимым. Посмотрите на Говарда Рорка; он был
настолько независим, что он не смог пожертвовать личными идеалами и рассматривал
собственные права, как более важные, чем социальные нормы (он преступно взорвал
здание). Этот вымышленный персонаж выявляет конфликт. Как хорошие граждане и
высокоорганизованные люди, мы научились приспосабливаться и следовать
общественным нормам. Все же эти тенденции, которые сделали нас успешными людьми,
могут встать на пути становления нас, как полностью независимого трейдера.
Получается, что мы перетягиваем канат между следованием инстинктам на рынке, или
же поиском правил. На рынке тяжело найти набор универсальных правил, если он
существует вообще. Но чем больше мы сможем выработать в себе
индивидуалистический подход, тем успешнее мы будем, как трейдеры. Здесь есть
преимущества и неудобства; но об этом стоит подумать.
|
| |
| |
| Moninvest Offline | Дата: Вторник, 01.10.2013, 14:55 | Сообщение # 643 |
|
Мастер
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 2872
Бонус: $430.8
| Картография возможностей. (Письменный план, дневник)
Трейдеры часто слышат о преимуществахподготовки действенного плана торговли до начала следующего дня. Цель такой
подготовки состоит в том, чтобы освободить себя от умственного перенапряжения.
Самая большая угроза вашему уму - когда в течение торгового дня случается нечто
неожиданное. Появление неожиданного движения цены способно ввергнуть Вас в
стресс и панику, заставляя вашу психику перейти в эмоциональное, реактивное
состояние. Эффективный способ предотвратить это состоит в подготовке с
использованием картографии возможностей.
Картография Возможностей - процесс, который подготовит Ваше мышление к ожиданию маловероятного, а значит,
позволит Вам поставить заслон любым эмоциональным реакциям.
Есть два основных типа картографии возможностей. Точная картография возможностей, которую
следует использовать, если Вы стараетесь принимать торговые решения днем раньше;
и картография возможностей ценовых моделей - когда вы принимаете торговые
решения при наблюдении за формированием моделей цены.
В случае точной картографии возможностей Вы сначала определяете сделку, которую хотите провести.
Затем Вы выписываете все возможные сценарии движения цены после вашего входа.
Конечно, существует большее количество сценариев, чем Вы можете определить.
Однако, следует идентифицировать основные группы сценариев, где каждый из
сценариев в данной группе в конечном счете закончился бы тем же самым сигналом.
Эти группы ограничены и легко могут быть определены. Затем Вы решаете, как
следует реагировать в каждом случае.
С другой стороны, в случае картографии возможностей по моделям, Вы определите несколько возможных групп
моделей общего вида, которые Вы можете увидеть и решите, какие действия следует
предпринять в каждом конкретном случае. Через какое-то время Вы будете наносить
возможности на карту быстрее и точнее. Вы можете пойти и далее, определяя, что
Вы могли бы подумать, когда эти возможности произойдут на самом деле.
При такой подготовке Вы "проживете" завтрашний рынок накануне. Этим Вы фактически
устраняете возможность перенапряжения из-за неожиданных сценариев. Картография
Возможностей может также значительно улучшить качество ваших торговых решений и
опознания некоторых моделей. Кроме того, пересматривая и сравнивая прежние
возможности с вашим торговым дневником, Вы сможете найти ключевые модели в своей
торговле, определить области, в которых Вы недостаточно подготовлены, и сферы, в
которых Вы сильны.
|
| |
| |
| Moninvest Offline | Дата: Вторник, 01.10.2013, 14:56 | Сообщение # 644 |
|
Мастер
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 2872
Бонус: $430.8
| Подстройте личные качества под свой стиль торговли
Многие успешныетрейдеры пришли в рынок, сделав карьеру в другой области. Однако, достижение
успеха на рынке весьма отличается от профессионализма в других отраслях. Рынок
не торопится поощрять черты индивидуальности, которые приветствуются в других
профессиях. Особенности вашего характера могут сделать Вас первым в мире, но не
первым на рынке.
Тогда Вам, чтобы стать успешным трейдером, вероятно, придется поработать над изменением некоторых из этих
особенностей.
Давайте рассмотрим некоторые из черт характера, не способствующих торговле. Возьмем, например, конформизм. Поднимаясь по ступенькам
карьерной лестницы, жизненно важно уметь чувствовать, насколько Вы вписываетесь
в организацию. Нужно точно чувствовать, какое направление руководители выбирают
для компании, независимо от того, согласны вы с этим направлением или нет.
Конформизм часто предпочитается независимости. Если Вы работали в коллективе,
Вам, вероятно, знакомо, что никому не нравятся люди, постоянно подвергающие
сомнению решения группы, продвигающие собственные идеи за счет группы. Зато в
трейдинге конформизм - скорее недостаток, чем достоинство. В идеале, трейдерам
следует искать окончательные ответы только в себе. Они не полагаются на чужие
мнения, сомневаются в преобладающих мнениях и непрерывно пробуют найти новый
план торговли раньше других, чтобы победить толпу, а не следовать за
ней.
С конформизмом связана общительность. Во многих профессиях люди работают в связке друг с другом. Они должны работать параллельно с другими,
чувствовать их потребности, а иногда и уступать потребностям других за счет
собственных. Успешные трейдеры, напротив, являются яркими индивидуалистами.
Трейдер должен принимать независимые решения и, чтобы найти правильный ответ, их
следует искать внутри себя. Ему хочется проводить больше времени, анализируя
рынки и подготавливая сделки в одиночестве, а не тратить время в общении с
другими людьми. Трейдеры должны найти правильный баланс между удовлетворением
потребностей в общественных контактах и выделении времени, чтобы в одиночку
сосредоточиться на страсти к трейдингу.
Трейдеры - творческие люди, принимающие риск на себя, мыслящие независимо и умеющие сосредоточиться на
проблемах трейдинга, принимая инновационные решения. Творческий потенциал
требует независимого мышления и отстранения от общества. Во многих профессиях
такие черты не приветствуются, так что Вы, возможно, не развили эти качества.
Но, если Вы торгуете полный рабочий день, полезно развить некоторые из этих
черт. Вы не должны полностью менять свою индивидуальность, но знайте, что
некоторые из качеств, помогающих продвигаться вперед в других профессиях, не
помогут Вам стать трейдером.
|
| |
| |
| Moninvest Offline | Дата: Вторник, 01.10.2013, 14:57 | Сообщение # 645 |
|
Мастер
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 2872
Бонус: $430.8
| Обнаружение потока (концентрация)
В трейдинге и спорте это называется "быть взоне". Физиолог Mihaly Csikszentmihalyi называет пиковые опыты "потоком". Люди
чувствуют "поток", когда проводят время в приятных занятиях, совмещая приятное с
полезным. Находясь в потоке, каждый исполняет работу сверх всяких ожиданий.
Поток - ощущение Дзен. Он подобен размышлению или интенсивной концентрации. Это
состояние, когда вы действуете автоматически. Вы замечаете, что, торгуя в
состоянии потока, ваши результаты достигают высочайшего уровня.
Доктор Csikszentmihalyi научно исследовал множество людей, участвовавших в
разнообразных действиях. Его цель состояла в описании компонентов потока и
определении, как индивидуум может ввести себя в состояние потока. Он нашел, что
некоторые действия чаще приводят к потоку, чем другие. Поток чаще испытывался
при попытках решать интересные проблемы, а также в хобби и домашней работе, типа
приготовления пищи, шитья, фотографирования или пения. Спортивные соревнования
также очень способствуют потока. Что общего в этих действиях? Вначале они
требуют сосредоточенного состояния сознания. Каждый должен полностью
сосредоточиться на задаче и не допускать отвлечения внимания. Скалолазы,
вероятно, знают такой тип сосредоточенного внимания. Скалолаз должен
сконцентрировать все внимание на восхождению и не отвлекаться мыслями о том,
насколько высоко он поднялся или не упадет ли он. Во вторых, эти действия
сочетают равное количество навыка и проблемности. Если проблемы слишком много в
сравнении с навыком, это вызывает беспокойство и отвлечение сознания. С другой
стороны, если задача слишком легка, она может вызывать раздражение или
скуку.
Как можно войти в поток в трейдинге? Убедитесь, что Вы находитесь в таком состоянии, когда трейдинг представляется приятным занятием. Трейдинг,
конечно, сложная задача, и некоторые трейдеры побаиваются его, а это не
способствует потоку. Хорошо найти золотую середину, такие торговые стратегии,
которые бросают вызов вашему опыту, но не превышают его. При попытках совершить
крупную сделку или использовать стратегии и методы, лежащие за пределами
понимания, поток не будет испытан. В этих ситуациях трейдера обуревают волнения
и беспокойство. Он не может сосредоточить все внимание на управлении сделками.
Значит, если Вы хотите испытать поток и работать с максимальной отдачей, следует
установить соответствующие цели. Управляйте вашим риском. Разработайте четкий
план торговли, основанный на вашем понимании рынка. Не совершайте более сложные
сделки, чем можете понять здесь и сейчас. Не торгуйте за пределами своих
способностей. Если Вы будете торговать в соответствии со своими способностями,
понемногу набираясь опыта, Вы испытаете удовольствие от трейдинга. Вы сможете
сосредоточиться на торговле с высоким уровнем внимания, в том же самом
настроении, которое испытывает атлет на соревнованиях, балерина в танце или
художник, создающий шедевр. Вскоре ваши навыки разовьются еще сильнее и Вы
сможете принять более стимулирующие цели. Накапливая опыт, Вы будете получать
все большее удовольствие от трейдинга, испытаете большие уровни потока и
продолжите оттачивать ваши торговые навыки. Поток - оптимальное состояние для
трейдера. Его стоит испытать.
|
| |
| |
