|
Психология трейдера в торговле
|
|
| BeCeJIbIu Offline | Дата: Четверг, 22.08.2013, 12:46 | Сообщение # 46 |
Владыка тренда
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 6944
Бонус: $1041.6
| 7. Психотехники.
Необходимо заниматься ими не во время работы в рынке, а до того, как Вы
там окажетесь. Стереотип (рефлекс) должен быть выработан в спокойной
обстановке, тогда больше шансов воспользоваться им в неспокойной.
- Концентрация. Разглядывание точки, небольшой картинки, статуэтки,
пламени свечи и т.д. и т.п. Что угодно - лишь бы взгляд научиться не
отводить и не затуманивать 3-5 минут хотя бы. Можно в этом смысле
использовать циферблат от часов. Концентрация - она концентрация и есть.
Когда,
человек «смотрит в книгу - видит фигу» - ему именно отстуствие
концентрации не позволяет увидеть, что в книге написано.
- Регистрирующая внимательность. Она же осознание. Отслеживание любых
ощущений, возникающих в теле. Просто отслеживание и регистрация, без
попытки что-то с ними делать.
Дело в том, что при актуализации в психике вышеперечисленных негативных
психических конгломератов, каждый из них имеет свой определенный
"окрас" в сфере внутренних ощущений. А при разглядывании-регистрации
ощущений они бледнеют, меняются, уходят.
Соответственно, слабеют жадность, страх, суета, вялость, сомнения. И
разуму легче принять решение и провести его в жизнь без блокировки этими
отрицательными состояниями.
При несколько более высокой степени овладения можно просто
заниматься регистрацией уже не ощущений, а мыслей, связанных с этими
"врагами". Соответственно, контролировать
|
| |
| |
| BeCeJIbIu Offline | Дата: Четверг, 22.08.2013, 12:46 | Сообщение # 47 |
|
Владыка тренда
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 6944
Бонус: $1041.6
| Есть и друзья - эта самая сознательность/осознанность, исследовательский интерес, энергичность, оптимизм, спокойствие,
концентрация и непоколебимость (незахватываемость победами и поражениями
= профессионализм). Эти качества тоже есть у каждого, их можно
пестовать благожелательным вниманием и отслеживать
(одобрительно) такой же регистрирующей медитацией.
С тренировкой друзья крепнут, враги бледнеют. Это и в жизни пригодится.
|
| |
| |
| BeCeJIbIu Offline | Дата: Четверг, 22.08.2013, 12:46 | Сообщение # 48 |
|
Владыка тренда
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 6944
Бонус: $1041.6
| Психологические нюансы торговли
Многие трейдеры быстро понимают, что помимо знания выигрышных
стратегий, систем, и методов управления деньгами, торговый успех зависит
от вашего психологического настроя. Если вы только начинающий трейдер,
откуда вы берете первоначальную уверенность для открытия позиции? Как вы
поступаете в случае неудачных сделок, чтобы не загнать себя еще глубже в
яму? Если вы находитесь в яме, что вы делаете, чтобы выбраться их нее?
Как опытные трейдеры поднимают потолок доходности?
Торговля - это ориентированная на эффективность дисциплина.
Напряжение и психологическое давления могут воздействовать на вашу
способность работать и воздействовать на ваше состояние. Большая часть
того, что было изучено о достижении вершин в бизнесе и в спорте, может
быть применено к торговле. Но перед рассмотрением некоторых из этих
факторов, давайте сначала исследуем, чем торговля отличается от других
видов бизнеса.
1. Интеллект не имеет никакого отношения к вашей способности быть
трейдером. Успех не является результатом того, насколько быстрым и
проворным вы являетесь или насколько грамотно вы применяете
академические знания. Это трудно принять в обществе, которое
предполагает премию за интеллект.
2. Нет никаких клиентов и отношений с клиентами, выстраиваемых каждый
день в вашем бизнесе. Отношения с клиентом, традиционно важные в
американских видах бизнеса, имеют мало общего с доходностью трейдера.
Каждый день начинается с чистого листа.
3. Традиционные 5-8 правил бизнес-этики не применяются в этом
бизнесе! Трейдер может сидеть перед экраном весь день, ожидая, когда
сформируется знакомая графическая модель и ничего не происходит. У
трейдера есть искушение заключить сделку лишь бы почувствовать, что он
что-то делает. Есть также проблема проведения постоянных часов за
исследованиями, не обнаруживая ничего в результате и не получая ничего
за проделанную работу. К тому же, если трейдер слишком напряженно
работает, он рискует "сгореть". И как насчет тех месяцев, где 19 из 20
дней были прибыльными, но трейдер теряет все это в результате одного или
двух плохих дней? Как трейдер может просчитать свою эффективность в
этих ситуациях?
4. Если вы должны были затратить время, энергию и эмоции для развитие
бизнеса и в последнюю минуту отступили, то это будет считаться
провалом. Однако, вы должны быть способны затратить время и энергию на
исследование идей торговли, и все же еще быть способным передумать в
последнюю минуту. Рыночные условия изменяются и мы не можем надеяться
предвидеть все факторы. Выход из плохой сделки с небольшой потерей нужно
рассматривать как большой успех!
Как можно охарактеризовать успешного трейдера? Он должен чувствовать
себя хорошо и любить торговлю. Вы можете совершать несколько небольших
сделок в год в качестве хобби, получать очень скромную прибыль и быть
весьма успешным, потому что вы получили удовольствие. Есть также
агрессивные трейдеры, у которых были "знатные" годы, но в конечном итоге
- срыв, нарушенное здоровье или несчастная жизнь от всего того
напряжения, которому они себя подвергают.
|
| |
| |
| BeCeJIbIu Offline | Дата: Четверг, 22.08.2013, 12:47 | Сообщение # 49 |
|
Владыка тренда
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 6944
Бонус: $1041.6
| Принципы успешной работы
Первый принцип успешной работы заключается в постановке удовольствия
на первое место. Выбросите давление работы из вашей головы. Забудьте о
статистике, возвращенных процентах, отношениях выигрыш/потери и т.д.
Трейдеры в зале совершают множество сделок в течение дня, но весь вопрос
в том, находятся ли они в плюсе в конце месяца.
Не думайте о ПОПЫТКЕ выиграть игру - это присуще для любого вида
спорта или ориентированной на выполнении дисциплине. Быть вовлеченным в
процесс, технику, мгновение, другими словами - здесь и теперь! Трейдер
должен концентрироваться на текущей ценовой активности рынка. Хорошей
аналогией является игрок в профессиональный теннис, который
сосредотачивается только на мяче. Он, вероятно, потеряет половину мячей,
которые он сыграет, но он не позволяет себе волноваться о том, выиграет
он или проиграет сэт. Он должен быть уверен, что, концентрируясь на
технике игры, сила его игры будет преобладать, и он будет способен
переиграть своего противника.
Второй принцип успешной работы заключается в уверенности в себе,
своей методологии, и своей способности преуспеть. Некоторые люди
уверенны в себе от природы. Другие люди способны перевести успех с
другой области своей жизни. Возможно, они были хорошими спортсменами,
музыкантами или научными сотрудниками. Есть также старомодный способ
упорно работать, чтобы получить уверенность. Начните с исследований и
разработки различных систем или методов. Измените и модернизируйте
системы, чтобы сделать их вашими собственными. Изучите графики, пока вы
не запомнили каждое существенное колебание вверх или вниз. Уверенность в
себе возникает при развитии методологии, в которой ВЫ уверенны.
Концентрируйтесь на технических условиях. Имейте ясный план торговли.
Не слушайте аналитиков, своего брокера или друга. Чтобы быть успешным
трейдером, вы должны сделать ваш собственный анализ и быть уверенным в
своем торговом плане.
Анализируйте рынки, когда они закрыты. Ваша работа в течение дня
состоит в мониторинге рынка, заключении сделок и управлении позициями.
Трейдеры должны быть подобны летчикам-истребителям - принимать быстрые
решения и иметь быстрые рефлексы. Их план нападения уже предопределен, и
все же они должны быть готовы прервать свою миссию на любой стадии
игры.
Так как вы должны выбросить выигрыш из головы, то вы также должны
убрать потери из вашего сознания. Плохая торговля не подразумевает, что
вы упустили свой день. Из бавьтесь от проблемы быстро, и начните делать
деньги снова. Это походит на обман при диете. Вы не можете уничтожить
ущерб, так как это было сделано. Однако, это не подразумевает, что вы
потеряли всю вашу диету. Вернитесь к курсу диеты и все будет прекрасно.
В этом отношении, чем лучше вы способны устранить эмоции этого дня,
тем лучше будет для вас. Определенная доля отстраненности добавляет
здоровую дозу объективности.
Торговля - это хороший бизнес, потому что рынки закрываются в конце
дня (по крайней мере, большинство из них). Это дает вам нулевую точку
отсчета, чтобы начать следующий день с чистого листа. Каждый день -
новый день. Забудьте о том, что вы сделали неделю назад. Имеет значение
то, что вы делаете сегодня!
Иногда, то, что происходит в течение дня, сводится к знанию самого
себя. Вы расслаблены или отвлечены? Вы готовы или нет? Если вы не можете
торговать в этот день - не торгуйте! - и не пытайтесь чересчур
анализировать причины, почему так или почему не так. Вы думаете,
психоанализ вашего детства поможет вам в торговле? Ерунда!
Третий важный компонент в достижении успешной работы - это отношение.
Отношение заключается в том, как вы действуете при неизбежных
неблагоприятных ситуациях, которые происходят на рынках. Отношение также
заключается в том, как вы справляетесь с ежедневный рутиной, с
постоянными "2 шага вперед и 2 назад". Каждый профессионал прошел через
долгое время качания "взад-вперед". Резкий спад неизбежен, поскольку
невозможно оставаться на вершине 100 % времени. Если вы выбрались из
ямы, независимо от того, сколько времени на это потребовалось, вы уже
знаете, что можете это сделать снова. Если вы сделали что-то однажды, то
это возможно повторить. Это знание является мощным оружием и поможет
сделать вас гораздо более сильным трейдером.
Хорошие сделки не всегда удаются. Хорошая торговля - это та, которая
имеет вероятность успеха, но это не означает, что это всегда будет
удаваться. Люди, которые имеют теоретический фундамент торговли, хорошо
это понимают. Статистика имеет значение при рассмотрении
последовательности чисел. Например, в профессиональном футболе, не
каждая игра должна закончиться победой. Какой процент игр вы должны
выиграть, чтобы выйти в плей-офф? Это число намного меньше, чем
большинство из нас готово принять в нашем собственном соотношении
выигрышей к потерям!
Интересный вопрос: Вы должны рассматривать торговлю логически или
психологически? Другими словами, должна каждая сделка рассматриваться
индивидуально? Теоретически, да, но в реальной жизни не всегда так
бывает. Трейдер, скорее всего, будет управлять позицией по-другому в
зависимости от того, была ли предыдущая сделка выигрышной или
проигрышной.
Как узнать, когда взять прибыль с хорошей сделки? Вы должны сначала
спросить себя, насколько вы жадный или сколько денег вы хотите сделать? А
также, ваше желание связано с "чувством прибыли" или объективным
уровнем?
Успешные трейдеры очень заботятся о защите своего капитала. Они,
более вероятно, выйдут из сделки, которая не работает сразу же, чем
дадут этой сделке порождать сомнения. Лучшие сделки работают сразу же!
Хорошо. В реальности, каждый трейдер совершал убыточные сделки. Что
вы делаете, когда оказались в такой ситуации? Первое, что вы должны
сделать - это немедленно избавиться от половины вашей позиции. Сократите
размер. Вы сразу принимаете меры вместо того, чтобы впасть в ступор. Вы
сокращаете ваш риск, и вы переместили психологический баланс к ситуации
"победа-победа". Если рынок разворачивается, то вы все еще сохраняете
часть вашей позиции. Если он продолжает двигаться против вас, то ваша
потеря будет более управляемой. Обычно, вы будете сожалеть, что не
закрыли всю позицию с первым ордером, но не каждый способен сделать это.
Успешные сделки помогают в последующей торговле. Хорошо начать день
со снятия прибыли. Это дает вам больше простора для следующей сделки.
Психология дня сразу же изменяется в вашу пользу. По этой же причине
важно избавиться от проигрышных сделок днем ранее, так как вы не должны
начинать день с ними. Это желательно в тех случаях, когда есть
возможность выбора и вы хотите использовать это в своих интересах.
Снятие небольшой прибыли является самой легкой торговлей. Секрет
состоит в том, чтобы входить и выходить из рынка настолько быстро
насколько только возможно. Откройте позицию в направлении последнего
толчка рынка или импульса. Чем короче период времени, в течение которого
вы находитесь на рынке, тем легче достигать успешной торговли. Конечно,
прибыль при такой стратегии не достаточно существенна, чтобы
зарабатывать на жизнь, но помните, что цель состоит в том, чтобы начать
день с хорошей ноты.
|
| |
| |
| BeCeJIbIu Offline | Дата: Четверг, 22.08.2013, 13:06 | Сообщение # 50 |
|
Владыка тренда
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 6944
Бонус: $1041.6
| Справьтесь с игрой
Если вы последовательно следуете своей методике и делаете деньги, то как
вы можете делать больше денег? Вы должны увеличивать число сделок, не
увеличивая рычага. Другими словами, не пробуйте увеличивать размер
позиции, вместо этого, торгуйте большим количеством контрактов.
Требуется некоторое время, чтобы увеличить ваш счет или количество
капитала под вашим управлением. Надлежащие рычаги могут быть ключом к
вашему успеху и долгожительства в этом бизнесе. Большинство трейдеров,
которые сталкиваются с неприятностью, имеют слишком большие позиции.
Размер влияет на вашу объективность. Ваш главная цель должна состоять в
том, чтобы остаться в игре.
Большинство людей реагирует по-другому, если они находятся под
давлением. Они склонны быть более эмоциональными и податливыми. Их
напряжение растет и суждения часто ухудшаются. Вы можете быть блестящим
аналитиком, но плохим трейдером. Последовательность намного более важна,
чем блестящие способности. Старайтесь быть последовательным в том, что
вы делаете и избавьтесь от ожидания результатов вашей работы.
Последним ключом к достижению психологического мастерства в торговле
является уверенность в том, что вы реально можете сделать это. Каждый
способен к тому, чтобы быть успешным трейдером, если он действительно
верят, что он может. Вы должны верить в силу уверенности. Если вы
скептик или сомневаетесь в себе, начните притворяться, что вы можете
сделать это. Продолжайте говорить себе, что вы будете делать это, даже
если вам потребуется пять лет. Если желание человека достаточно сильное,
то оно всегда найдет пути реализации.
Если вы признаетесь себе, что действительно у вас нет желания
победить в этой игре - не пробуйте торговать. Слишком легко потерять
большие деньги. Много людей думает, что они будут любить торговать,
когда они реально не делают этого. Это бывает скучно время от времени и
одиноко в течение дня. Рынки не являются логической или справедливой
игрой. Но есть большое количество иррациональности и моделей, которые
можно использовать и так будет всегда.
|
| |
| |
| BeCeJIbIu Offline | Дата: Четверг, 22.08.2013, 13:07 | Сообщение # 51 |
|
Владыка тренда
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 6944
Бонус: $1041.6
| Главное знать самого себя
Знание самого себя означает понимание, как вы, скорее всего, будете себя вести при различных обстоятельствах.
За несколько прошлых десятилетий исследователи рыночного поведения
выработали ясное понимание психологических ловушек, в которые попадают
трейдеры. Лучший путь для вас, чтобы избежать этих ловушек, заключается в
том, чтобы узнать о них, о тех
формах, которые они принимают, и в какие из них вы, скорее всего, будете попадать.
|
| |
| |
| BeCeJIbIu Offline | Дата: Четверг, 22.08.2013, 13:07 | Сообщение # 52 |
|
Владыка тренда
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 6944
Бонус: $1041.6
| Вот обычные ловушки:
Самонадеянность.
Исследователи пришли к выводу, что люди постоянно переоценивают свои
способности, знания и опыт, особенно в областях, находящихся вне их
компетенции. Трейдеры должны стараться объективно оценивать результаты
своей работы и оставаться в пределах своей компетентности.
|
| |
| |
| BeCeJIbIu Offline | Дата: Четверг, 22.08.2013, 13:07 | Сообщение # 53 |
|
Владыка тренда
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 6944
Бонус: $1041.6
| Самоограничения при принятии решений.
При принятии решений, мы часто придаем непропорционально большое
значение первой, полученной нами, информации, таким образом, ограничивая
наши последующие мысли. Вы можете сгладить этот риск, получая
информацию из различных источников и рассматривая различные варианты.
|
| |
| |
| BeCeJIbIu Offline | Дата: Четверг, 22.08.2013, 13:07 | Сообщение # 54 |
|
Владыка тренда
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 6944
Бонус: $1041.6
| Несоответствующие условия.
На решения трейдеров оказывает влияние, как сама проблема, так и набор
существующих обстоятельств. Та же самая проблема, хотя и будет
объективно эквивалентна, при других обстоятельствах, т.е. при других
условиях, может заставить людей принимать различные решения. Поэтому,
условия, в которых приходится действовать, также играют центральную роль
при оценке вероятностей. Трейдеры имеют склонность принимать такие
решения, которые оправдывали бы прошлые решения, даже когда
обстоятельства изменились. Чтобы избежать этой ловушки, трейдеры должны
учитывать только будущие затраты и выгоды.
|
| |
| |
| BeCeJIbIu Offline | Дата: Четверг, 22.08.2013, 13:08 | Сообщение # 55 |
|
Владыка тренда
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 6944
Бонус: $1041.6
| Поиск подтверждений.
Трейдеры имеют склонность искать информацию, которая бы поддерживала их
существующую точку зрения и уходить от информации, которая противоречит
их мнению. Высказывание психолога Тэйна Питтмана выражает это следующим
образом: "я увижу это, когда я в это поверю". Вы должны также понять,
как вы обычно реагируете на стресс. Люди с различными индивидуальными
особенностями ведут себя по разному в условиях стресса. В этом случае,
нание себя и некоторые основные методы компенсации стрессового состояния
имеют большое значение. Персон заявляет, "основным козырем игрока
является его способность ясно мыслить в условиях стресса. Это очень
важно, потому что, как мы знаем, страх присущ всем людям".
|
| |
| |
| BeCeJIbIu Offline | Дата: Четверг, 22.08.2013, 13:08 | Сообщение # 56 |
|
Владыка тренда
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 6944
Бонус: $1041.6
| Барьеры для успешной торговли
Отказ принять потери - одна из наиболее очевидных причин неудачи в
торговой игре. Это обычно начинается с отсутствия конкретных точек
выхода после выполнения сделки. Спросите себя: "Где и когда я выйду,
если я неправ?".
Почему Вы торгуете? Вы полностью понимаете свои цели как трейдер?
Торговля подобна гольфу. Существует огромное число игроков в гольф,
которые наслаждается игрой, но они никогда не будут зарабатывать этим на
жизнь. Они вносят членские взносы в клубе, платят за аренду тележки,
оборудования, литературу, консультации и так далее. Рискнем
предположить, что большинство этих игроков в гольф не имеют намерения
когда-либо зарабатывать на игре в гольф деньги, и они об этом знают. Они
знают, почему они участвуют в игре. Те немногие, что намерены
зарабатывать игрой в гольф на жизнь, день за днем отрабатывают свою
технику, исправляя ошибки. Они согласны платить соответствующую цену за
успех.
Как насчет трейдеров? Это обычное убеждение, что 85-90% трейдеров
теряют деньги в любой конкретный год. Все трейдеры несут затраты вроде
покупки оборудования или арендной платы, подписки на каталоги и
аналитические обзоры, семинары и консультации и так далее. В отличие от
игроков в гольф, большинство трейдеров имеет намерение зарабатывать
деньги за счет торговли, хотя они точно не знают, как они собираются это
делать. Они не работают над ошибками день за днем. Они ищут что-нибудь
легкое. Часто у них нет ясного понимания своей мотивации для торговли.
|
| |
| |
| BeCeJIbIu Offline | Дата: Четверг, 22.08.2013, 13:09 | Сообщение # 57 |
|
Владыка тренда
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 6944
Бонус: $1041.6
| Ваш профиль торговли и убыточные стили торговли
Самоубийственный тип торговли состоит в попытке противостояния рынку.
Трейдеры этого типа осуществляют продажу на растущих рынках только для
того, чтобы увидеть дальнейшее движение рынка вверх. В следующей точке
(по их рассуждениям) должно быть еще лучше продавать, чем в первой
позиции. В конце концов, они продают по более высокой цене. И конечно
они любят покупать на рынке, который идет вниз. А на следующий день,
когда цены еще ниже, они думают, что следующая сделка еще лучше. Они
всегда думают, что видят свет в конце туннеля. Единственная проблема
заключается в том, что этот свет находится с другой стороны.
Эйфористический тип торговли, при котором нет никакого плана
фиксирования прибыли на торговом счете. Приходит горячая полоса, и
каждая последующая сделка является больше чем предыдущая, поскольку вся
прибыль капитализируется прямо в рынок, пока потери не возрастают до
неприемлемых размеров. Мало того, что такой трейдер теряет всю прибыль,
часто его счет обнуляется, а возможно еще и сверх того.
Почему Вы торгуете? Каковы ваши цели как трейдера? Каковы ваши
сильные стороны? Каковы ваши слабые стороны? Насколько вы постоянны?
Хватает ли вам мужества?
Если вы не имеете удовлетворительного ответа на любой из этих
вопросов, то сейчас самое время поработать над этим. Нет заведомо
правильного ответа на любой из этих вопросов. Есть только ваши ответы.
Однако, если вы откровенны с собой, то у вас не будет горького
разочарования на рынке.
Все рынки имеют собственную индивидуальность. Есть важные новости,
которые могут и приводят к неожиданной волатильности, а бывают периоды
застоя. Чем лучше вы знаете о рынке, на котором торгуете, тем большим
преимуществом в торговле вы обладаете.
|
| |
| |
| BeCeJIbIu Offline | Дата: Четверг, 22.08.2013, 13:09 | Сообщение # 58 |
|
Владыка тренда
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 6944
Бонус: $1041.6
| Определите и развивайте ваш стиль торговли
Действительно ли у вас Механический стиль торговли? У вас есть время
на изучение, желание, настойчивость и контроль над эмоциями? Если вы
испытываете недостаток в любой из этих характеристик, то, возможно, вам
следует рассмотреть механический подход к торговле.
Успешный механический трейдер должен:
1.Признать тот факт, что механический метод торговли является
компромиссом между целью исключить самые ущербные сделки и сохранить
лучшие сделки. Этот факт связан с тем, что время от времени торговля
будет сопровождаться не только хорошими, но и неудачными сделками.
2.Принять тот факт, что механический метод торговли может быть
успешным только в том случае, если его последовательно соблюдать.
Являетесь ли вы интуитивным трейдером? Есть ли у вас время, желание,
настойчивость и контроль над эмоциями? Если вы имеете все эти
характеристики, то развивайте ваш стиль торговли, выделяя "Искусство
торговли". (это безусловно потрясающий путь для трейдера - делать деньги
"чувствуя рынок")
Успешный интуитивный трейдер должен:
1.Торговать на основе того, что он видит, а не того, что он думает.
2.Быть терпеливым, чтобы дождаться хорошей возможности для торговли и только тогда совершать сделку.
3.Воздерживаться от малорентабельных сделок.
4.Не торговать только для возбуждения.
5.Делать ежедневную домашнюю работу необходимую для оттачивания своих навыков торговли.
Черты успешного трейдера
"Адекватный капитал - без этого ничто иное не имеет значение.
"Мужество
"Терпение
"Постоянство
"Самодисциплина
|
| |
| |
| BeCeJIbIu Offline | Дата: Четверг, 22.08.2013, 13:09 | Сообщение # 59 |
|
Владыка тренда
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 6944
Бонус: $1041.6
| Кто не рискует, тот зарабатывает (управление рисками)
Риск окружает нас повсюду. Мы постоянно чем-то рискуем - своей жизнью,
отношениями с близкими, деньгами... Но если раньше можно было спастись
от этого в виртуальном мире, то сейчас и там нас окружает опасность.
Многие люди сейчас зарабатывают в Интернете. Это игроки электронной
биржи, фрилансеры, копирайтеры и многие другие. Больше всего, конечно,
можно заработать на валютной торговле. Это самая прибыльная, но и,
пожалуй, самая рискованная среда, ведь работая фрилансером, например,
никаких вложений не требуется.
Для того чтобы зарабатывать больше и безопаснее, нужно осуществлять
управление рисками. При этом риск потерять собственный капитал приближен
к нулю. Главное, правильно составить систему и не забывать пользовать
ей, как это часто случается среди новичков. Просто они ещё не понимают
всей серьёзности своей настоящей работы, не осознают до конца, что в
любой момент могут потерять всё, что с таким трудом зарабатывали на
протяжении многих недель.
Как правило, когда человек приходит на форекс, он надеется на быструю
победу. Конечно, всё это можно было бы назвать юношеским максимализмом,
если в наших сердцах зарождается крупинка надежды, должно пройти много
времени, чтобы обуздать это чувство. Такие новоиспечённые трейдеры очень
быстро теряют своё первоначальный депозит. Большинство после этого
вообще навсегда покидает биржу, посчитав это надувательством и разводом
для тех, кому некуда девать деньги. «Просто очень хорошая дорогостоящая
реклама», - вот, что думают разочаровавшиеся игроки об огромном
количестве положительных отзывов успешных игроков. Лишь немногие
пытаются разобраться в том, почему они проиграли. А ведь ответ нас самом
деле прост - управление рисками. Новичок не знает, что это такое. А
ведь управление рисками работает на трейдера, помогает ему добиться
успеха на рынке.
Что включает в себя управление рисками? Управление рисками - это свод
специальных правил, которые ни в коем случае нельзя приступать. Не
важно, какая ситуация стоит на рынке, эти правила едины для всех
ситуаций. Конечно, каждый трейдер осуществляет управление рисками
самостоятельно - он сам создаёт список запретов. Но в Интернете можно
найти множество полезных рекомендаций, общие для всех параметры. Затем
можно уже самостоятельно проанализировать мнения различных трейдеров и
на их основе вывести свою систему. Данное управление рисками можно
бесконечно развивать, ведь с опытом приходит понимание многих истин, о
которых трейдер не знал в начале. Не знал, или просто забыл упомянуть.
|
| |
| |
| BeCeJIbIu Offline | Дата: Четверг, 22.08.2013, 13:10 | Сообщение # 60 |
|
Владыка тренда
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 6944
Бонус: $1041.6
| Психологическая комфортность торговой системы
Тему, вынесенную в заглавие этой статьи, в книгах обычно обходят
стороной. Пишут, что систему надо изначально проектировать так, чтоб мы
могли реально по ней работать — то есть, например, сигналы она должна
подавать не в три часа ночи и не тогда, когда мы на службе. Всё это
верно, но к психологической комфортности отношения не имеет. Ещё пишут о
размере депозита и лотов: что работать надо с такими суммами, которые
не вызывают эмоционального перенапряжения, и ни в коем случае не с
заемными деньгами, и не с такими, утрата которых будет ударом по бюджету
семьи. Это уже ближе: это действительно о психологической комфортности.
Но не торговой системы: она здесь ни при чем.
Разумеется, система должна быть, прежде всего, прибыльной. Но
комфортность мало зависит и от прибыльности, если под «прибыльностью»
понимать положительные результаты, показанные системой при тестировании.
Ведь если бы у нас не было оснований считать, что система прибыльна, мы
бы и не торговали по ней.
Психологическая комфортность — это, в идеале, отсутствие, а на практике —
сведение к минимуму отрицательных эмоций при наличии открытой позиции.
Достигается это двумя путями: небольшим риском в случае ошибки — то
есть, иными словами, близкой установкой ордера Stop Loss; и применением
стратегии с высоким процентом прибыльных сделок.
Именно на это делают упор начинающие проектировщики торговых систем.
Размер стоп-ордера подбирается таким, чтобы в случае убыточной сделки
потеря не воспринималась слишком болезненно, — и сознание, что рискуешь
ты очень немногим, и даже при десяти неудачных сделках подряд на счету
останется более чем достаточно средств, чтоб успеть «отыграться», как
нельзя лучше обеспечивает психологический комфорт и спокойствие.
То же самое можно сказать о высоком проценте прибыльных сделок. Входя в
рынок, трейдер заранее знает, что сделка, скорее всего, будет прибыльной
— по теории вероятностей, поскольку прибыльные сделки при данной
стратегии игры случаются чаще. Ощущение комфортной торговли укрепляется
еще тем, что трейдер полностью избавлен от гамлетовских терзаний «быть
или не быть» — то есть от размышлений на тему, сломалась его система или
еще работает. Ведь если от системы ожидается, что большинство ее сделок
прибыльны, сигнал о поломке поступит очень быстро — им будет первая же
затянувшаяся серия убытков, и торговлю удастся остановить до того, как
система попадет в глубокую просадку… Ну и, в довершение всего:
оказываться правым чаще, чем неправым, — это ли не приятно и не
комфортно?..
Сознательно или подсознательно руководствуясь приведенными выше
соображениями, начинающие системщики создают свой грааль. Далее,
возможны два варианта развития событий.
В первом случае начинается «психологически комфортная» торговля на
реальном счете. Какое-то время комфортность сохраняется; иногда это
может длиться достаточно долго — тут уж кому как повезет; но как только
система попадает в просадку, и, несмотря на то, что процент прибыльных
сделок останется высоким, просадка будет неумолимо расти, от комфорта не
останется и следа. Начнутся переделки системы «на ходу», что только
увеличит убытки.
Во втором случае трейдер днями напролет тестирует свое детище в
Метастоке или какой-нибудь другой специализированной программе, меняет
параметры индикаторов, размеры ордеров, правила входа и выхода и не
может понять, почему система упорно выдает плохие показатели.
Перечитываются книги, статьи, система отбрасывается, заменяется новой, и
опять с тем же результатом. Трейдер близок к отчаянию. Ведь все было
спроектировано правильно, все «по науке» — в чем же ошибка?
А ответ прост: трейдер изначально не проектировал устойчивую и
прибыльную систему. Не было у него такой цели! Он проектировал
психологически комфортную — вот он ее и получил!
Суровая реальность заключается в том, что хорошие торговые системы
психологически некомфортны — с этим надо смириться так же, как с
неизбежностью убытков при торговле, иначе из проектирования ничего
путного не получится. Уже сами требования короткого стоп-лосса и
высокого процента прибыльных сделок элементарно друг другу противоречат,
и, по крайней мере, чем-то одним при создании системы придется
пожертвовать, ибо «в одну повозку впрячь не можно коня и трепетную
лань»: короткий стоп будет срабатывать чаще, как ни крути; да и профиты,
чем их будет больше, тем сами по себе они будут меньше.
Многие классические трендовые системы, например, предполагают следующий
сценарий работы. Система «сидит в засаде», дожидаясь начала тренда, к
которому она должна гарантированно присоединиться (например, по сигналу
пересечения средних). Чтобы встать в тренд гарантированно, надо
выполнять все сигналы пересечения, — то есть получать убыток за убытком,
пока на рынке боковой канал. Таким образом, трейдер, открывая сделку,
заранее знает, что, скорей всего, она будет проиграна. Какой уж тут
психологический комфорт! Постоянно возникает искушение сделку
пропустить, но поддаваться ему нельзя: раз, два, три, десять раз трейдер
избежит убытка, а на одиннадцатый раз пропустит долгожданный сигнал… Да
и когда система наконец встанет в тренд, психологическая нагрузка
нисколько не уменьшится: рынок пройдет в нужном направлении, скажем,
пятьсот пунктов и начнет серьезный откат, — и надо с далеким-далеким
стоп-лоссом дожидаться окончания коррекции, наблюдая, как заработанная
прибыль тает фигура за фигурой.
Часто пишут, что системная торговля исключает из процесса торговли
психологию. Если понимать это утверждение так, что психология
исключается из процесса принятия решения об открытии сделки, то оно
верно. Однако психологического напряжения система все равно не снимет.
Тут придется вспомнить старые банальные советы: работать с
психологически приемлемыми суммами депозита, побольше отдыхать, не
бегать каждый час к монитору, и тем более не таращиться в него, как
футбольный болельщик, подпрыгивая на стуле при каждом движении цены.
|
| |
| |
