В первой половине дня следует обратить внимание на публикацию данных от института IFO по настроениям в деловых кругах Германии. Негативная динамика индексов PMI производственной, непроизводственной сферы, а также индекса ZEW не позволяют рассчитывать на выход позитивных данных. Даже если итоговый показатель сегодня выйдет чуть лучше консенсус-прогноза – это всё равно не сможет изменить нисходящий тренд по индексу IFO за последние три месяца. Стоит также отметить, что опубликованная на минувшей неделе макроэкономическая статистика из еврозоны и США демонстрирует явную дивергенцию: слабые релизы из еврозоны по потребительской уверенности и композитному индексу PMI, на фоне позитивных данных из Соединенных Штатов по продажам недвижимости и сокращению числа заявлений на пособие по безработице. Таким образом, мы получаем устойчивый спрос на американскую валюту в краткосрочной перспективе. На долговом рынке наблюдается преобладание медвежьих настроений по единой европейской валюте: дифференциал доходностей государственных облигаций США и Германии расширяется, что усиливает привлекательность американских активов и будет поддерживать спрос на доллар. На этом фоне в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1.0995/1.1020 и фиксировать прибыль на отметке 1.0920. На сегодня можно выделить следующие уровни: уровни поддержки 1.0958 - 1.0915 и уровни сопротивления: 1.1017 -1.1051.
В течение дня в приоритете будет нисходящий тренд. Во-первых, на товарном рынке продолжаются активные распродажи, что является позитивным фактором для американской валюты, поскольку стоимость сырьевых активов деноминирована в долларах. Стоит также отметить, что британская валюта традиционно негативно реагирует на медвежий тренд по нефти. Сорт Brent минувшую неделю завершил на отметке 55$/баррель и следующая остановка возможна вблизи 53 фигуры. Во-вторых, доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из США и Германии, что делает британские активы менее привлекательными для институциональных инвесторов. В этой связи, мы увидим низкий спрос на британскую валюту. Во второй половине дня Соединенные Штаты опубликуют релиз по заказам на товары долгосрочного пользования, который может порадовать участников рынка позитивными данными на фоне сокращения безработицы и увеличения среднего заработка. На этом фоне в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1.5535/1.5570 и фиксировать прибыль на отметке 1.5470. Необходимо выделить следующие уровни по паре фунт/доллар: уровни поддержки: 1.5497 - 1.5427 и уровни сопротивления: 1.5551 – 1.5592.
В первой половине дня следует ожидать преобладание “медвежьих настроений”. Отсутствие спроса на “рисковые активы” будет способствовать закрытию сделок carry trade, что вызовет спрос на японскую йену. Негативную динамику подтверждает и долговой рынок: спрэд доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии сокращается, что явно на руку “медведям”. Однако затем мы увидим спрос на американский доллар по двум причинам. Во-первых, как было отмечено ранее, Соединенные Штаты могут порадовать трейдеров позитивной макроэкономической статистикой. Во-вторых, нисходящий тренд на товарном рынке является “бычьим” фактором для американского доллара. На этом фоне в течение дня следует ожидать флэта 123.25 -124.15. Необходимо выделить следующие уровни: уровни поддержки: уровни поддержки: 123.74 – 122.90 и уровни сопротивления: 124.12 – 124.45.
Дневной график: евробыки тянут свой свинг в направлении зоны 1.12, где они либо передадут контроль продавцам, либо сумеют доработать зону входа по Over&Under (1.1386)
Часовой график: первое пересечение вверх при достаточно выраженном бычьем моментуме. Ждем свинг вниз для покупок (и вполне рассматриваем сигналы к продажам на окончании текущего свинга)
Сценарии: 1) Движение в зоне 1.1068, снижение к 1.1000 и новый рост к 1.11. 2) Прямой рост в направлении 1.12 (экстрадэй)
Торговые решения:
1) При появлении шорт-сигналов на Н1 вполне будет уместным продавать.
2) На окончании вероятного нисходящего свинга (зона 1.10) ищем сигналы к покупкам.
Дневной график: медведи продолжают выстраивать нисходящую структуру, для чего им достаточно не потерять последнюю вершину (1.5668), после чего они смогут пойти на пробой последнего дна (1.5466)
Дневной технический анализ по USD/JPY Сопротивление 3: Y124.62 (максимум 10 июня) Сопротивление 2: Y124.18 (максимум 23 июля) Сопротивление 1: Y123.85/95 (МА(100) и МА(200) для Н1) Текущая цена: Y123.26 Поддержка 1: Y122.90 (минимум 14 июля) Поддержка 2: Y122.39 (минимум 13 июля) Поддержка 3: Y122.00 (психологический уровень)
стоит отметить, что на часовом графике пара торгуется ниже уровня MA 100. Также добавим, на четырехчасовом графике пара торгуется вблизи уровней MA 200.
Дневной технический анализ по GBP/USD Сопротивление 3: $1.5674 (максимум 15 июля) Сопротивление 2: $1.5617 (МА(200) для Н4) Сопротивление 1: $1.5554 (МА(100) для Н1) Текущая цена: $1.5507 Поддержка 1: $1.5449 (минимум 14 июля) Поддержка 2: $1.5419 (максимум 9 июля) Поддержка 3: $1.5328 (минимум 8 июля)
