Хотя, согласно последнему отчёту COT, предоставленному комиссией CFTC (US. Commodity Futures Trading Commission), крупные спекулянты на Чикагской бирже покупают фьючерс на рубль и закрывают по нему короткие позиции (3 970 контрактов продано на текущий момент). На позапрошлой неделе наблюдалась противоположная картина. Крупные игроки увеличили короткие позиции по рублю на 2 904 контракта, до 4 213.
Единая валюта завершила неделю ростом по отношению к доллару США. В пятницу пара евро/доллар закрылась практически без изменений (цена закрытия 1,0975 против 1,0982 на открытии в Азии).
Американский доллар стал укрепляться в Азии благодаря слабому производственному индексу PMI Китая. Деловая активность в июле снизилась до 15-месячного минимума. На китайской статистике сильно подешевел ко всем валютам австралийский доллар.
В Европе неприятный сюрприз «евробыкам» преподнесли индексы активности PMI в производственном секторе и сфере услуг в еврозоне и Германии. Данные вышли хуже ожиданий. На них курс евро/доллар снизился до уровня 1,0925.
На американской сессии курс EUR/USD восстановился от дневных минимумов до 1,0992. Доллар попал под давление после публикации слабых данных по рынку жилья в США. Количество продаж домов упало до минимального уровня за семь месяцев и не оправдало ожиданий. Индекс деловой активности в США не оказал влияние на динамику доллара перед выходными.
Ожидания рынка на сегодня:
На этой неделе стоит выделить три важных события, которые способны повысить волатильность на валютном рынке: ВВП Британии за II квартал (вторник 28 июля), FOMC (среда 29 июля) и ВВП США за II квартал (четверг 30 июля).
От ФРС не ожидается никаких изменений в монетарной политике. Участники рынка будут следить за комментариями в отношении сроков первого повышения ставки.
По ВВП ожидается рост на 2,5% кв/кв. Также есть вероятность, что будут пересмотрены показатели за предыдущие годы в сторону повышения.
Главные новости текущего дня:
В 11:00 мск Германия опубликует индекс делового климата IFO, индекс текущих условий IFO, индекс ожиданий IFO за июль. В 15:30 мск в США выйдут заказы на товары длительного пользования за июнь. Технический анализ
Внутридневные цели: максимум – 1,1014 (текущий азиатский максимум), минимум – 1,0968 (текущий азиатский минимум), закрытие – около 1,1000. Внутридневная волатильность за последние 10 недель: 134 пункта (4 знака). На часовом таймфрейме курс евро/доллар находится у линии U1. Учитывая скудность экономического календаря и рост в Азии, на европейскую сессию от евро ожидаю снижение к линии lb. Неспособность продавцов закрепиться ниже 1,0800 несёт для них сейчас восходящие риски. Вероятно, заседание FOMC до среды сдержит покупателей и евро на текущем уровне, но, по моим оценкам, пара евро/доллар в рамках коррекционного движения способна вернуться к трендовой линии на 1,1115.
За неделю евро восстановился к доллару на 193 пункта. Греческая проблема отошла на второй план.
На что я бы хотел обратить ваше внимание. Если по восходящему движению от минимума 1,0807 провести линию вверх, то она встретится с трендовой линией на уровне 1,1125. Пробой этого уровня будет сигналом к закрытию коротких позиций.
Неужели евро уйдёт вверх? Риски такие есть. Циклический анализ указывает на рост евро. Звёзды указывают на рост евро с 27 июля до 6 сентября. Промежуточная временная зона для возобновления снижения 17-20 августа.
Дневной стохастик находится в зоне продаж, поэтому сейчас лучше будет пока воздержаться от покупок, пока он не вернётся в зону покупок. А то можно попасть под откат после роста евро.
На недельном периоде в моё отсутствие ничего не изменилось. Единственное, на что надо обратить внимание, это на то, что стохастик пытается развернуться вверх. Если он развернётся, евро двинется к 1,1125. В случае его пробоя рост ускорится до 1,1360. Чисто на технике, так что там бесполезно будет ждать продавцам поддержки от фундаментальных событий.
Недельный график: поддержка на нижней полосе Боллинджера пока актуальна (2048.4). Снижение дальше будет возможно, похоже, лишь после еще одной коррекции.
Дневной график: пара встретилась со средней полосой Боллинджера (1.1026) на развернутом ADX, поэтому равновероятно может пройти движение как к верхней (1.1246), так и к нижней (1.0784) полосам Боллинджера.
Н1: локальное сопротивление в зоне 1.5572 может отбросить пару к средней линии (1.5509), но в случае, если будет пробит верхний конверт, можно будет покупать среднесрочно в расчете на движение к 1.5646 и выше.
Ожидания: рост к 1.5572, откат к 1.5509 и новый рост в направлении 1.5646.
Дневной график: пара вошла во флэтовое состояние в рамках конвертов Боллинджера, поэтому, при потере поддержки от средней полосы (123.21) мы увидим нырок в нижний конверт в направлении нижней линии (121.36)
