С открытием европейских торгов Германия опубликует релиз по промышленному производству за май. Рост производственных заказов по итогам марта и апреля указывает на увеличение производственных мощностей, однако динамика индекса PMI производственного сектора демонстрирует минимальный рост и в этой связи можно ожидать выхода данных в пределах медианы прогнозов, что не окажет сильного влияния на котировки. С учетом негативной динамики товарного рынка можно ожидать плавного укрепления американской валюты в первой половине дня. Во второй половине дня следует обратить внимание на публикацию данных по торговому балансу США. Ревальвация американской валюты является негативным фактором для экспорта, что подтверждает отрицательная динамика промышленного производства. При этом рост экспорта в Китае указывает на увеличение импорта в структуре американского торгового баланса. В этой связи, можно ожидать выхода данных чуть хуже медианы прогнозов, что окажет некоторое давление на американскую валюту. Однако основным событием дня сегодня все же станет решение вопроса по “греческому долгу”. В американскую торговую сессию станут известны итоги Евросаммита. Динамика долгового рынка (расширение спрэда облигаций Греции и Германии) указывает на то, что либо стороны не смогут прийти к компромиссу и будет назначена новая встреча, либо Афинам полностью откажут в помощи. На этом фоне в течение дня следует ожидать флэта в рамках диапазона 1.0975-1.1100. На сегодня можно выделить следующие уровни: уровни поддержки 1.1051 - 1.0958 и уровни сопротивления: 1.1096 -1.1130.
В первой половине дня следует ожидать преобладания медвежьих настроений. Национальный офис статистики опубликует отчет по промышленному производству за май, который не сможет порадовать инвесторов сильными данными. Во-первых, индекс PMI производственной сферы во втором квартале демонстрирует негативную тенденцию. Во-вторых, укрепление британской валюты по отношению к евро негативно сказывает на экспорте Соединенного Королевства. Динамика долгового рынка сейчас также на стороне медведей – отрицательный спрэд доходностей государственных облигаций Великобритании и США расширяется. Нельзя обойти стороной и распродажи на рынке “черного золота” – нефть марки Brent торгуется ниже психологического уровня 60$/баррель, что также является негативным фактором для британской валюты, поскольку на энергетический сектор приходится порядка 10% ВВП Великобритании. Как было отмечено ранее – во второй половине дня можно ожидать выхода умеренно негативной статистики из Соединенных Штатов и в этой связи некоторой стабилизации рынка. На этом фоне в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1.5625/1.5658 и фиксировать прибыль на отметке 1.5535. Необходимо выделить следующие уровни по паре фунт/доллар: уровни поддержки: 1.5592 - 1.5551 и уровни сопротивления: 1.5625 – 1.5673.
Торги в данной валютной паре в первую очередь будут определяться динамикой фондового рынка. Это связано с особенностями японской йены, которая является валютой фондирования для операций carry trade. Энергетические и банковские сектора на фондовых площадках Европы и США находятся в лидерах падения, что будет оказывать давление в целом на фондовый рынок. Однако с учетом распродаж на рынке нефти сильного снижения доллара ожидать не стоит, напротив на просадках инвесторы будут открывать длинные краткосрочные позиции. На этом фоне в течение дня следует ожидать флэта в рамках диапазона 121.85 -123.00. Необходимо выделить следующие уровни: уровни поддержки: уровни поддержки: 122.02 – 121.84 и уровни сопротивления: 122.45 – 122.90.
Вопреки ожиданиям евро так и н есмог ни вырасти ни нормально упасть, оставшись практически ровно на том же самом месте.
Нерешительность и замешательство понятны, референдум вроде бы и прошел, но ясности это не дало, Греция по прежнему остается в Еврозоне и еще может договориться с кредиторами.
Думается, именно поэтому ситуация по данной паре пока не форсируется и торговля идет в узком диапазоне.
С точки зрения волн, ничего не изменилась и ожидания остаются прежними, а именно, предполагается развитие резкого импульсного роста, обусловленного формированием волны iii восходящего импульса.
Судя по всему по данной паре зарождается развитие нисходящего импульса по схеме 1-2, 1-2.
В данный момент, предположительно уже сформированы волны [1] - [2] и 1-2, что указывает но хорошее и продолжительное движение в будущем, так как каждая из этих серий является полноценным импульсом.
В нашем случае мы имеем дело с двумя медвежьими импульсами!
Теперь остается лишь открыть короткую позицию и дожидаться дальнейшего развития событий.
Дневной график: медведи продолжают вытягивать свой свинг. Быки ждут свой шанс, т.к. в зоне 1.1386, как мы помним, находится большая зона предложения по евро в рамках паттерна Over&Under, что и будет являться целью восходящего свинга.
Часовой график: локально медведи подтвердили нисходящую структуру, опустив пару под последнее дно на фоне отличного пинбара (по которому, как видно, можно было открыть хорошую сделку). После утверждения нового минимума можно будет вновь икать входы на продажи, если быки не смогут пройти выше 1.1095.
Сценарии: снижение под 1.0969, затем возврат на восходящем свинге в зону 1.1075 и новая волна снижения.
Торговые решения:
1) Фиксируем профит по продажам в зоне 1.0975.
2) Ждем окончание нисходящего свинга и, либо покупаем к 1.1075, либо пропускаем его для входа в продажи на его вершине
Дневной график: пара в зоне возможного пивота 1.5497-1.5527, что может спровоцировать начало нового среднесрочного восходящего свинга с целями на новых максимумах.
Часовой график: как видим, медвежий фронт остается сильным, им удалось уничтожить, казалось бы, отличный Over&Under от 1.5538, установив заодно и новый минимум дневного свинга. Тактикой работы при такой структуре является поиск сигнала вниз на конце восходящего свинга (примерная зона ожидания - 1.56).
Ожидания: прощупывание новых минимумов и откат к 1.56, откуда может начаться новый свинг вниз на Н1.
Торговые решения:
1) Продажи из зоны 1.56 на концовке восходящего свинга.
Дневной график: текущий дневной бар близок к первому пересечению вверх, что было бы на руку медведям, которые могут себе позволить двух-трехдневную коррекцию в рамках откатного восходящего свинга.
