В понедельник торги на Московской бирже открылись ростом валютных курсов, что было напрямую связано с результатами референдума в Греции, снижением цен на нефть и ожиданием соглашения западных стран с Ираном. Также негативное влияние на нефтяные цены продолжает оказывать рост нефтяных буровых установок США.
Пока внимание участников рынка сосредоточено на греческих проблемах, в Китае обвалился фондовый рынок. Индекс Shanghai composite рухнул с июньского максимума 5178,19 до 3619,50 (текущий курс). Падение составило 30,10%. Народному банку Китая не удаётся стабилизировать рынок. К настоящему времени индекс Shanghai composite теряет 4%, что негативно сказываться на всех рынках, в том числе и нефтяном.
На мой взгляд, именно падение нефтяных котировок вернуло курс доллара к уровню 56,88 руб. Максимум был зафиксирован на отметке 56,99 руб. Дневной объём торгов составил 3,2 млрд долларов (средний). Баррель Brent подешевел на 5%, до 57,14.
По последним данным, цена нефти выросла до 57,66. Если во вторник сохранится нисходящая динамика, и цена не сможет вернуться к отметке 60 долларов за баррель, высока вероятность укрепления доллара выше максимума 57,21 от 5 июня. Если ЦБ РФ не снизит объёмы покупки доллара для пополнения ЗВР, то тогда курс доллара очень быстро вернётся к 59,50. Для евро цель находится на уровне 64 рубля.
В понедельник курс евро/доллар восстановился после падения до балансовой линии и завершил торговый день на уровне 1,1055. Трейдеры торгующие евро ждут вердикта ЕЦБ по программе ELA и результатов саммита ЕС по греческой проблеме.
Ситуация для евро плачевная, поскольку МВФ отказался кредитовать Афины. Глава фонда Кристин Лагард объяснила невозможность предоставить кредит правилами организации, но предложила оказать техническую помощь. Банковские каникулы в Греции продлены ещё на несколько дней.
Ожидания рынка на сегодня:
Евро останется под давлением пока не появятся новые комментарии с саммита ЕС.
Главные новости текущего дня:
В 9:00 мск Германия опубликует данные об изменении объема заказов в промышленности за май. В 11:30 мск Британия сообщит об изменении объема промышленного производства и производства перерабатывающей промышленности за май. В 15:30 GMT США и Канада опубликуют данные по внешней торговле за май. В 17:00 GMT выйдут данные по изменению объёма ВВП Британии от NIESR за июнь.. Технический анализ
Внутридневные цели: максимум – открытие Азии, минимум – 1,0958 (в США), закрытие – 1,10. Внутридневная волатильность за последние 10 недель: 139,7 пунктов; Курс евро/доллар с максимума 1,1091 скорректировался на 45 градусов. Покупатели не смогли полностью закрыть гэп. Я склоняюсь к откату до 1,1055. От него жду падение евро до 112-го градуса 1,0958.
После референдума ситуация на рынке не изменилась. Курс евро/доллар торгуется на уровне 1,1029. Недельные индикаторы указывают на пробой трендовой линии. Так что я пока нахожусь в лагере медведей.
Попытка «медведей» протянуть понижение под поддержку 122.40/50 и закрепиться ниже завершилась лишь проколом этого ключевого препятствия на пути вниз. Цена вернулась вверх и сейчас находится на отметках 122.70/60. Индикаторы продолжают показывать разнонаправленность – R% и MACD теперь направлены вверх, а SS движется горизонтально с намеком начать снижение. Очевидно, на этом инструменте повысилась неопределенность. Сигналом о перспективах будут – рост выше 124.00/10 и все тот же пробой поддержки 122.50/40. Если торги закрепятся выше 124.00/10, то это обозначит завершение формирование «треугольника» (зеленые линии) на этой паре как последнего элемента сложной коррекции, и продолжение подъема к уровням 125.00, 125.70 и далее к новому локальному максимуму 126.30. Закрепление ниже 122.40 укажет на реализацию «медвежьего» сценария упоминавшегося ранее, предусматривающего падения цены до уровня 121.50/40 или даже к 120.80/70.
Цена продолжает тестировать на предмет пробоя поддержку на уровне 1.5550/20, отмечавшуюся ранее как ключевая на пути вниз. Сейчас торговля ведется на отметках 1.5540/30. Индикаторы добавили усиление показаниям, свидетельствующим о преимуществе «медвежьих» настроений на рынке. В данной ситуации еще больше повысилась вероятность дальнейшего снижения пары. Тем не менее, до пробоя уровня 1.5550/20, который еще совпадает с линией тренда восходящего канала (красная линия), говорить о победе «медведей» рано. Ситуация изменилась мало и дальнейшие перспективы остаются в зависимости от способности цены пробить уровень 1.5550/20 и закрепиться ниже. В этом случае появится сигнал о развитии сценария, предусматривающего снижение пары пока к уровню 1.5050/60.
Похоже, рынок сделал «медвежий» выбор. После некоторой консолидации выше уровня ключевой поддержки 1.1050/40, цена упала вниз и сейчас находится на отметках 1.1000/05. Пробой уровня 1.1050/40 с закреплением торгов ниже отмечался как сигнал о преимуществе «медведей» и в данной ситуации значительно увеличивается вероятность реализации сценария предусматривающего падение пары к локальным минимумам на уровнях 1.0500/1.0460. Вместе с этим растут аргументы полагать, что на инструменте может сформироваться «треугольник» в рамках широкого сектора 1.1450/40-1.0500. Индикаторы показывают рост склонности к продажам на этой паре. Это увеличивает вероятность продолжения наблюдающегося понижения к выше отмеченным целям. Ближайшая поддержка на пути вниз, которая может остановить падение цены, видится на уровне 1.0820/30.
