В первой половине дня можно ожидать продолжения восходящей тенденции по двум причинам. Во-первых, доходность немецких 10-летних государственных облигаций растет по отношению к своим аналогам из США и Великобритании, что будет поддерживать спрос на единую европейскую валюту. Во-вторых, динамика товарного рынка сейчас также играет против американской валюты. Рост котировок сырьевых товаров оказывает негативное влияние на доллар, поскольку стоимость сырья деноминирована в американской валюте и в периоды роста цен стоимость доллара снижается. На этом фоне можно ожидать роста котировок в область 1.1450 фигуры, где трейдеры могут начать фиксировать прибыль по двум причинам. Во-первых, впереди выходные и некоторые инвесторы традиционно сокращают свои позиции. Во-вторых, отчет по промышленному производству в США может порадовать участников рынка. Рост производственных заказов в марте позволяет рассчитывать на выход данных по промышленному производству чуть лучше медианы прогнозов. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Buy на снижении котировок в область 1.1360/1.1325 и фиксировать прибыль на отметке 1.1450. На сегодня можно выделить следующие уровни: уровни поддержки 1.1373 - 1.1303 и уровни сопротивления: 1.1422 -1.1459.
Британская валюта в первой половине дня будет пользоваться умеренным спросом. Доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании находится вблизи уровня 2%, что будет поддерживать спрос на фунт стерлингов. Рост среднего заработка и восходящая тенденция на рынке нефти, в совокупности со снижение безработицы до уровня 5.5%, позволяет рассчитывать на рост инфляции в краткосрочной перспективе и эти ожидания толкают пару фунт/доллар вверх. Необходимо также отметить, что инвесторы сейчас крайне негативны настроены в отношении американской валюты и активно избавляются от “гринбека” – индекс долларовой корзины USDX накануне закрепился ниже 94 фигуры. Однако во второй половине дня можно ожидать фиксации прибыли по длинным позициям, на фоне выхода умеренно позитивных данных по промышленному производству в США за апрель. На этом фоне, в течение дня следует ожидать флэта в рамках диапазона 1.5735 -1.5835. Необходимо выделить следующие уровни по паре фунт/доллар: уровни поддержки: 1.5734 - 1.5673 и уровни сопротивления: 1.5762 – 1.5824.
В течение дня следует ожидать развития боковой тенденции. С одной стороны, бычьи настроения на американском фондовом рынке в совокупности с расширением дифференциала доходностей облигаций США и Японии будут поддерживать спрос на пару доллар/йена. С другой стороны, американскую валюту инвесторы распродают вдоль всего рынка, что не позволяет рассчитывать на сильное укрепление доллара. На этом фоне, в течение дня следует ожидать развития боковой тенденции в рамкаха диапазона 118.70 -119.60. Необходимо выделить следующие уровни: уровни поддержки: уровни поддержки: 118.98 – 118.58 и уровни сопротивления: 119.29 – 120.09.
Пара EUR/USD уже три торговых дня подряд завершает в положительной области. На этот раз рост котировок составил 0.37% после публикации слабых данных по PPI США за апрель. Этот отчет указывает на то, что сейчас достаточно рано говорить о росте инфляционного давления в ведущей мировой экономики.
Пара GBP/USD в течение дня также продемонстрировала прирост, однако более скромный – всего 0.11%. Сказалась коррекция в кросс-курсе EUR/GBP, а также обеспокоенность инвесторов относительно прогнозов Банка Англии по инфляции и ВВП.
Пара USD/JPY по итогам дня укрепилась на 0.1% на фоне уверенного роста американского фондового рынка, а также расширения отрицательного спрэда доходностей облигаций Японии и США.
Очевидно развитие восходящего импульса, формирующегося в рамках волны i, завершено, вверху имеется неплохой уровень сопротивления, да и сил к дальнейшему росту быкам заметно не хватает.
Исходя из этих соображений была открыта сделка на продажу, цель примерно в районе 1.5400.
Таким образом, в ближайшее время ожидается развитие снижения обусловленного формированием волны ii, восходящего импульса.
Дневной технический анализ по GBP/USD Сопротивление 3: $1.5945 (максимум 11 ноября) Сопротивление 2: $1.5900 (психологический уровень) Сопротивление 1: $1.5825 (максимум 27 ноября) Текущая цена: $1.5727 Поддержка 1: $1.5631 (минимум 13 мая) Поддержка 2: $1.5521 (максимум 8 мая) Поддержка 3: $1.5390 (минимум 11 мая) 14-ти дневный индекс относительной силы (RSI (14) на D1) преодолел уровень 70, что сигнализирует о возможной смене направления движения цены. Также добавим, что на часовом графике сформировалась медвежья дивергенция по индикатору MACD.
Дневной технический анализ по EUR/USD Сопротивление 3: $1.1533 (максимум 3 февраля) Сопротивление 2: $1.1497 (максимум 5 февраля) Сопротивление 1: $1.1450 (максимум 17 и 19 февраля) Текущая цена: $1.1354 Поддержка 1: $1.1300 (психологический уровень) Поддержка 2: $1.1201 (минимум 13 мая) Поддержка 3: $1.1126 (минимум 11 мая) на часовом и четырехчасовом графике сформировалась медвежья дивергенция по индикатору MACD, что сигнализирует о возможной смене направления движения цены. Также добавим, 14-ти дневный индекс относительной силы (RSI (14) на D1) приблизился к уровню 70, что также говорит в пользу снижения. В случае спада, важной целью будет средняя линия восходящего канала.
