В пятницу торги на Московской бирже открылись снижением по доллару и евро. На 11:39 мск доллар торгуется по 50,10 (-0,10%), евро – по 56,94 (-0,48%).
ЦБ РФ поддержал американский доллар
В четверг российский рубль снизился против доллара и евро в ответ на решение ЦБ покупать американский доллар для пополнения международных резервов. Если смотреть на действия регулятора с технической точки зрения, то для остановки укрепления рубля решение было верным и своевременным.
Решение ЦБ в этот раз может оказаться действенным. 14 мая курс доллара обновил минимум с 49,42 (16 апреля 2015) на 48,82 (13 мая). После обновления минимума ЦБ своим решением заставил курс отскочить от 48,82. Курс доллара закрылся в четверг по 50,13.
Теперь достаточно курс протолкнуть выше 50,70, и спекулянты будут работать краткосрочно против рубля, так как на дневном графике они увидят «двойное основание». В этом случае дорожающая нефть будет игнорироваться, а снижение котировок использоваться для усиления «бычьего» импульса по доллару. В пятницу давление на российскую валюту сохранится во второй половине дня. Ожидается сокращение коротких позиций по доллару перед выходными.
В четверг по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 86,40 коп. (+1,75%), до 50,13 руб., курс евро – на 132 копейки ровно (+2,36%), до 57,22 руб.
Центральный банк России с 15 мая повысил официальный курс доллара США к рублю на 54,08 коп., до 50,0774 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 57,1383 руб., что выше предыдущего дня на 142,45 коп.
В четверг российский рынок открылся ростом по доллару и евро. Участники рынка отреагировали покупками валюты на сообщение ЦБ РФ. Если смотреть на действия регулятора с технической точки зрения, то для остановки укрепления рубля решение было верным и своевременным.
Дело в том, что на протяжении полутора месяцев российские власти говорят о нежелательности роста курса национальной валюты. Чтобы остановить укрепление рубля, ЦБ пошёл на снижение ключевой ставки и повысил ставки по валютным аукционам. Все эти действия оказали краткосрочное влияние на американский доллар. На фоне дорожающей нефти и налоговых платежей курс зацепился за психологический уровень в 50 рублей.
Обратите внимание на то, что ЦБ объявил решение о пополнении международных резервов около отметки в 49 рублей, а не у 45. По 45 же дешевле обойдутся доллары. Теперь объясню, почему решение ЦБ может оказаться действенным. 14 мая курс доллара обновил минимум с 49,42 (16 апреля 2015) на 48,82 (13 мая). После обновления минимума ЦБ своим решением заставил курс отскочить от 48,82. Курс доллара закрылся в четверг по 50,13. Теперь достаточно курс протолкнуть выше 50,70 и спекулянты будут работать краткосрочно против рубля, так как на дневном графике они увидят «двойное основание». В этом случае дорожающая нефть будет игнорироваться, а снижение котировок использоваться для усиления «бычьего» импульса по доллару.
Банк России будет покупать доллары ежедневно в течение дня в объёме 100–200 млн долларов США. Сумма незначительная, поэтому не стоит ожидать резких колебаний. Именно таким решением ЦБ ещё раз намекнул спекулянтам, что не стоит понижать курс доллара ниже 50 рублей. Сегодня я не буду делать прогнозы по доллару и евро. У рубля сейчас нет серьёзной поддержки, поэтому мне самому интересно, на каких уровнях закроются валютные курсы. У Минфина следующий аукцион 20 мая.
В целом я доволен вчерашний движением фунта. Обновление максимума в первой половине дня и падение во второй. При падении цель не была достигнута. Падение остановилось на 45-м градусе.
Сейчас пара GBPUSD торгуется по 1,5770. На фоне бычьего тренда на часах и коррекционного движения на днях, есть вероятность обновления максимума. Я на пятницу ограничился ростом курса до уровня 1,5809/10 и далее рассматриваю его падение до 67 градуса 1,5718. Линия Lb выступает ключевой поддержкой. Её пробой будет указывать на смену сил.
Сегодня сделал утренний обзор в старом формате в виде закладок. На первой находится часовой график, на второй – дневной, на третьей – недельный. Возможно, в обзор добавлю 30-ти минутный и четырёхчасовой периоды, чтобы оценивать ситуацию по евро на разных временных интервалах.
В четверг мои ожидания по единой валюте оправдались. В ходе европейской сессии курс евро/доллар вырос до 1,1444. На американской сессии опустился до отметки 1,1342, полностью скорректировав подъём.
Во второй половине дня на евро негативное влияние оказывала снижающая доходность по 10-ти летним немецким облигациям, а также выступление президента ЕЦБ М.Драги. Хотя он ничего нового не сказал, но подтолкнул трейдеров к закрытию длинных позиций.
Он повторил, что программа по количественному ослаблению денежно-кредитной политики будет реализована в полном объеме. Евробыки решили с обочины (из зоны выше U3) вернуться обратно на дорогу (в свой родной МА канал).
Курс евро/доллар восстановился с минимума 1,1342 до 1,1408. Отскок был нежелателен, поскольку не получилось сформировать разворотную дневную свечу. Поскольку сегодня календарь на день пустой, то на динамику евро будут влиять кроссы и доходность по немецким облигациям. Я склоняюсь к тому, что пятница по модели будет похожа на четверг. Итак, жду тест 1,1420/25 и падение в область 1,1320.
На дневном графике курс евро/доллар торгуется около сопротивления 1,1474 и трендовой линии. Что интересно, нисходящая трендовая линия пересекается с восходящей линией на уровне 1,1474.
Вчера продавцам не удалось закрыть день пинбаром. Если сегодня отработается прогноз с часового тайм-фрейма, тогда тело свечи за четверг будет полностью перекрыто. Такой исход позволит продавцам развить нисходящую коррекцию до 1,1285. Если евробыки упрутся и надавят сегодня, есть вероятность теста уровня 1,1470/80 или трендовой линии.
На недельном периоде мы наблюдаем по паре EURUSD восходящую коррекцию к трендовой линии. В данный момент пара торгуется около 90-го градуса – 1,1508. Индикатор АО ещё не разгрузился, при этом стохастик и АС находятся в зоне продаж евро. На днях восходящий импульс угасает. На неделях пока этого незаметно.
Поддержка бокового коридора консолидации – уровень 119. 80, был пробит. Цена, как и ожидалось в этом случае, опускалась к уровню 118.80/90, где была остановлена покупками, и сейчас находится на уровне 119.50/60. Индикаторы однозначных сигналов не дают — графики R% и MACD уже направлены вверх, а SS продолжает понижаться. Очевидно, доля неопределенности на рынке остается высокой, но очередная неудача в продолжение понижения, уже пятая за последнее время, дает основание полагать, что вырос риск возобновления роста на этой паре. Тем не менее, для получения подтверждения необходимо увидеть уверенный пробой сопротивления на уровне 120.40/50. Если торги смогут закрепиться выше этого препятствия, то стает очевидным начало развития очередного этапа восходящего долгосрочного тренда.
Сопротивление на уровне 1.5780/1.5800 остановило рост и сейчас торговля ведется на отметках 1.5740/50. Пробой краткосрочной внутриканальной линии тренда (красная линия) дает интересные сигналы в плане начала коррекции. Часть индикаторов (R%, MACD) разворачивает графики вниз, что может быть намеком на смену настроений на рынке. Если наблюдающееся сейчас понижение опустит цену под поддержку на 1.5700, то появятся аргументы рассмотреть сценарий, упоминавшийся в прошлом комментарии, об остановке роста и начале масштабной коррекции или даже разворота. Пока же вероятность дальнейшего роста сохраняет приоритет, и уверенный пробой сопротивления на уровне 1.5800/1.5790 укажет на скорый тест цели, обозначенной на уровне 1.6000/20.
Всю неделю пара росла к сопротивлению 1.1400, которое указывалось в предыдущих прогнозах как сильный уровень. На текущий момент, можно говорить о завершении формирования локального восходящего цикла и о возможности коррекции до уровня 1.0950.
Цена, как и ожидалось, продолжила рост, протестировала нижнюю границу целевого диапазона 1.1500/1.1440 и, встретив там сопротивление, начала консолидацию. Сейчас торги ведутся на отметках 1.1380/70. Индикаторы, оставляющие показания на стороне «бычьих» приоритетов, предлагают не спешить с выводами относительно масштабной коррекции, т.к. вполне возможен и тест верхнего ограничения диапазона сопротивления, отмеченного уровнем 1.1500/10. О том, что откат вниз может быть масштабным, как отмечалось ранее, просигнализирует возврат пары под уровень 1.1280/90, который стал теперь сильной поддержкой. Пока, есть основание ждать бокового движения вблизи достигнутых максимумов, которое будет формироваться со склонностью к понижению, к 1.1290/80, о чем подсказывает дивергенция на MACD.
Дневной график: сильное сопротивление на 1.1521 пока представляется "потолком" для евро в данной фазе движения. Новые вершины я бы рассматривал только после коррекции к средней полосе Боллинджера (1.1079)
Н4: еще более локализованное сопротивление на 1.1481 (верхняя полоса Боллинджера), плюс присутствует дивергенция осциллятора. Внутридневная поддержка - 1.1307 (нижняя полоса)
Дневной график: верхняя полоса Боллинджера указывает на 1.5845, однако это - очевидно сильное сопротивление для такого роста. Поэтому ждем снижение в зону 1.5581
Н4: подтверждающая наши выводы о близости коррекции - дивергенция осциллятора. Дополнительным индикатором для нас является корреляция с графиком евродоллара.
