AUD/USD Австралийский доллар торгуется в негативном настроении. Скользящие средние направлены вниз, что указывает на дальнейшее снижение. Важные уровни сдерживающие рост расположились на отметках 0.8088 и 0.8134. Важный уровень сдерживающий снижение расположился на отметке 0.8036. От уровней сопротивления можем рассматривать открытие бинарных опционов на понижение (put опционы), а от уровней поддержки можем рассматривать открытие бинарных опционов на повышение (call опционы).
USD/JPY Валютная пара доллар/йена торгуется в узком коридоре. Скользящие средние направлены вверх, что указывает на дальнейший рост. Важный уровень сдерживающий рост расположился на отметке 119.52. Важные уровни сдерживающие дальнейшее снижение расположились на отметках 119.14 и 118.87. От уровней сопротивления можем рассматривать открытие бинарных опционов на понижение (put опционы), а от уровней поддержки можем рассматривать открытие бинарных опционов на повышение (call опционы).
USD/CHF Валютная пара доллар/франк торгуется в узком коридоре. Скользящие средние направлены горизонтально, но возможен дальнейший рост. Важный уровень сдерживающий рост расположился на отметке 0.9168. Важные уровни сдерживающие дальнейшее снижение расположились на отметках 0.9118 и 0.9078. От уровней сопротивления можем рассматривать открытие бинарных опционов на понижение (put опционы), а от уровней поддержки можем рассматривать открытие бинарных опционов на повышение (call опционы).
USD/RUB Валютная пара доллар/рубль торгуется в узком коридоре. Скользящие средние направлены горизонтально, но возможен дальнейший рост. Важные уровни сдерживающие рост расположились на отметках 49.97 и 50.40. Важный уровень сдерживающий дальнейшее снижение расположился на отметке 49.38. От уровней сопротивления можем рассматривать открытие бинарных опционов на понижение (put опционы), а от уровней поддержки можем рассматривать открытие бинарных опционов на повышение (call опционы).
GOLD Золото торгуется в узком коридоре. Скользящие средние направлены горизонтально, но возможен дальнейший рост. Важный уровень сдерживающий дальнейший рост расположился на отметке 1227. Важные уровни сдерживающие дальнейшее снижение расположились на отметках 1218 и 1212. От уровней сопротивления можем рассматривать открытие бинарных опционов на понижение (put опционы), а от уровней поддержки можем рассматривать открытие бинарных опционов на повышение (call опционы).
Старший канал линейной регрессии: направление – вбок Младший канал линейной регрессии: направление – вверх Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх СCI: 95.9089
Курс евро на валютном рынке 15 мая продолжает восходящее движение, о чем сигнализирует индикатор Хайкен Аши. Старший канал направлен вбок, что свидетельствует о боковом направлении движения глобального тренда и возможном развороте канала вверх. Младший канал направлен вверх, что означает восходящее направление движения в менее долгосрочном плане.
На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «5/8», поэтому целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «6/8» — 1,1475. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея «7/8» — 1,1597. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение.
Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, поэтому до разворота индикатора вниз, что будет означать виток коррекционного движения, открытые длинные позиции можно поддерживать.
Ордера на продажу станут актуальными только после закрепления цены ниже мувинга и разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня 100, что обозначает наличие слабой перекупленности валютной пары, прошлая сильная перекупленность не отработана, поэтому ожидается коррекция.
Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с первой целью 1,1475. В случае преодоления первого таргета, новой целью для лонгов будет выступать 1,1597. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже скользящей средней и по мере ее повышения переносить вверх и уровень стопа.
При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Сокращать длинные позиции можно будет при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке цены от первого таргета. Ордера тейк-профит можно выставлять немного ниже целевых уровней Мюррея. Короткие позиции сейчас не актуальны.
К текущему моменту ведущие биржевые индексы растут в среднем на 0,6%. В лидерах утреннего спроса отметились акции ВТБ и «Магнита», под давлением торгуются бумаги «Башнефти» и «Акрона».
Внешний фон к сегодняшним торгам сложился разнонаправленным. Американские рынки завершили предыдущую сессию заметным укреплением, фьючерс на индекс S&P слегка растёт. Статистика, вышедшая накануне, оказалась неоднородной. Апрельский индекс цен производителей в США упал на 0,4% м/м при прогнозе роста на 0,2% м/м. Число заявок на пособие по безработице за неделю сократилось до 264 тысячи при ожиданиях в 275 тыс.
Цены на нефть утром в пятницу снижаются. Баррель сорта Brent стоит сейчас $66,49 (-0,4%). Все новости этой недели уже учтены в котировках сырья.
Российский рубль в начале торгов дешевел, но позже стабилизировался. Сейчас за доллар на рынке дают 49,99 руб. (-0,2%). Активность участников рынка минимальна – впереди выходные, значимых новостей почти нет. С точки зрения технического анализа, для курса доллара есть две важные отметки: минимум этой недели 48,84 и сопротивление на 52,70. Пока курс доллара будет продолжать боковое движение, но шансы на рост увеличиваются.
Индекс ММВБ проведёт торги пятницы в диапазоне 1680-1715 пунктов. Этот коридор оказался неожиданно прочным.
Сегодня ряд российских компаний закроет реестр акционеров для участия в ГОСА, среди них КАМАЗ, «АФК Система», «Башнефть» и «Вымпелком». Заседания Совета директоров проведут «Лента» и «Сургутнефтегаз». На заседании Совет директоров даст акционерам рекомендации по дивидендам за 2014 год.
Свои рекомендации уже дал «Газпром». Совет директоров компании рекомендовал выплатить по итогам 2014 года дивиденды в размере 7 рублей 20 копеек на акцию. Таким образом, на выплату дивидендов рекомендуется направить 90,2% от чистой прибыли по РСБУ за 2014 год. Дивидендная доходность акций компании составит 4,7%, если предложение будет утверждено. ГОСА «Газпрома» состоится 26 июня в Москве, реестр акционеров закрыт 7 мая.
В течение дня финансовые результаты по РСБУ за I квартал 2015 года опубликует ИСКЧ. Годовое общее собрание акционеров проведёт «Кузбасская топливная компания».
По информации деловых изданий, основной акционер «Уралсиба» Николай Цветков завершает переговоры о продаже своих активов собственнику «Московского кредитного банка» Роману Авдееву. В результате сделки Авдеев может стать владельцем более 75% финансовой корпорации. Господин Цветков сейчас владеет 93% капитала.
О том, что финансовая ситуация в «Уралсибе» далека от идеала, слухи на рынке ходили давно. Считается, что несколько лет назад финансовая корпорация сделала ставку на акции второго и третьего эшелона, надеясь на их масштабную переоценку. Однако ставка не оправдалась, плюс российские фишки в долларовом эквиваленте стоят сейчас значительно меньше, чем несколько лет назад, и намного меньше, чем в нулевые годы. Основной российский биржевой индикатор, индекс РТС, сейчас составляет 1 064 пункта, при этом исторический максимум мая 2008 года – 2 500 пунктов. Банк «Уралсиб» нуждается в докапитализации. За 2014 год чистый убыток по МСФО возрос с 1,6 млрд до 9,5 млрд рублей, достаточность капитала упала с 12,26% до 10,53% при минимальных 10%.
По факту сделка будет представлять собой санацию. С той лишь разницей, что в ней не будут участвовать государственные финансовые ресурсы. Опыт показывает, что при смене собственника потенциального банкрота прежние акционеры редко получают серьёзные деньги. Но это не означает, что для продавца сделка не будет иметь финансовых плюсов. Она снимает с него необходимость бесконечно докапитализировать бизнес.
На фоне санкций и низких цен на нефть российский финансовый сектор оценен достаточно дёшево, как, впрочем, и другие ведущие отрасли экономики. Лучшие инвестиции всегда делаются в кризис, когда активы недооценены по тем или иным причинам. Вероятно, господин Авдеев имеет свободные ресурсы для вложения в новый бизнес, который через несколько лет будет стоить значительно дороже. Вопрос консолидации с МКБ в единый холдинг остаётся открытым.
