Накануне пара EUR/USD потяжелела на 1.33% на фоне публикации негативного отчета по розничным продажам в США. Участники рынка ожидали прироста на 0.3%, однако итоговый показатель вышел на нулевой отметке. Пара GBP/USD, несмотря на негативный отчет Банка Англии по инфляции все же смогла завершить день в положительной территории на фоне слабых данных по продажа в ритейл-секторе США. По итогам дня котировки выросли на 0.44%. Слабая макроэкономическая статистика из штатов приободрила медведей на открытие коротких позиций в паре USD/JPY, которая по итогам дня похудела на 0.66%.
В течение дня можно ожидать преобладание бычьих настроений. Во-первых, дифференциал ВВП США и еврозоны за первый квартал сместился в пользу последний на 0.2%, что будет оказывать поддержку единой европейской валюте в краткосрочной перспективе. Во-вторых, умеренно негативные данные по розничным продажам в Штатах указывают на то, что не стоит сейчас ждать сильного увеличения личного потребления, которое будет способствовать мощному экономическому росту во втором квартале. В-третьих, рост котировок кросс-курса EUR/GBP на фоне частичной фиксации прибыли по коротким позициям после публикации квартального отчета Банка Англии по инфляции, также будет способствовать укреплению единой европейской валюты. В-четвертых, релиз по PPI США за апрель не сможет оказать сильной поддержке американской валюте. В первый месяц второго квартала доходность американских 10-летних государственных облигаций подросла на 10 б.п., что указывает на умеренный рост инфляционных ожиданий. На этом фоне в течение дня следует открывать позиции Buy на снижении котировок в область 1.1325/1.1285 и фиксировать прибыль на отметке 1.1410. На сегодня можно выделить следующие уровни: уровни поддержки 1.1303 - 1.1269 и уровни сопротивления: 1.1373 -1.1422.
В течение дня следует ожидать продолжение восходящей тенденции, однако на сильный рост котировок сейчас рассчитывать не стоит. Накануне Банк Англии опубликовал свой квартальный отчет, где понизил прогнозы по ВВП и инфляции, указав также на слабость строительного сектора и низкие инвестиции, которые тормозят рост производительности труда. В очередной раз монетарный регулятор отметил, что сильный фунт (снижение кросс-курса EUR/GBP) оказывает негативное влияние на инфляцию. Однако с учетом того, что отрицательный спрэд доходностей облигаций Великобритании и США сокращается и на рынке наблюдаются распродажи американской валюты (индекс долларовой корзины USDX сейчас находится на отметке 93.60, что является минимальным уровнем за последние три месяца) – британский фунт будет пользоваться спросом. На этом фоне в течение дня следует открывать позиции Buy на снижении котировок в область 1.5705/1.5665 и фиксировать прибыль на отметке 1.5790. Необходимо выделить следующие уровни по паре фунт/доллар: уровни поддержки: 1.5734 - 1.5673 и уровни сопротивления: 1.5762 – 1.5824.
В течение дня следует ожидать развития умеренно нисходящей тенденции. Несмотря на преобладание бычьих настроений на ведущих мировых фондовых площадках, а также роста сделок carry trade в кросс-курсе AUD/JPY – японская валюта пользуется спросом на фоне общих распродаж американского доллара. Динамика долгового рынка сейчас также на стороне медведей – сокращение отрицательного дифференциала доходностей государственных облигаций Японии и США поддержит спрос на японскую валюту. На этом фоне в течение дня следует открывать позиции Sell y на росте котировок в область 119.30/119.70 и фиксировать прибыль на отметке 118.85. Необходимо выделить следующие уровни: уровни поддержки: уровни поддержки: 118.98 – 118.58 и уровни сопротивления: 119.29 – 120.09.
Фунт все никак не может угомониться упорно двигаясь все выше и выше, обновляя тем самым локальные максимумы.
Возможно уже совсем скоро рост этот приостановится, тем более что с точки зрения волнового принципа уже сформирован полноценный пятиволновый импульс.
Таким образом, если это предположение верно, то в скором времени нас ожидает начало снижения, обусловленное формированием волны ii, зарождающегося восходящего импульса.
Наконец-то хоть какое никакое движение произошло по данной паре.
Медведи немного поднажали в результате чего пара снизилась, однако для дальнейшего снижения нужен пробой уровня поддержки.
Думается что продавцам это сделать удастся, поэтому сделку на продажу продолжаю держать открытой, по возможности при пробое можно попробовать открыть еще одну позицию на продажу.
Дневной технический анализ по USD/JPY Сопротивление 3: Y120.28 (максимум 12 мая) Сопротивление 2: Y119.62 (МА(200) для Н4) Сопротивление 1: Y119.34 (максимум сессии) Текущая цена: Y119.23 Поддержка 1: Y118.88 (минимум сессии) Поддержка 2: Y118.49 (минимум 30 апреля) Поддержка 3: Y118.24 (минимум 17 февраля) на часовом графике сформировалась бычья дивергенция по индикатору MACD, что сигнализирует о возможной смене направления движения цены. Также добавим, на на четырехчасовом графике пара закрепилась ниже уровня MA 200 H4.
Дневной технический анализ по USD/CHF Сопротивление 3: Chf0.9446 (максимум 30 апреля) Сопротивление 2: Chf0.9360 (максимум 12 мая) Сопротивление 1: Chf0.9252/60 (МА(100) и МА(200) для Н1) Текущая цена: Chf0.9097 Поддержка 1: Chf0.9070 (минимум 7 мая) Поддержка 2: Chf0.9000 (психологический уровень) Поддержка 3: Chf0.8934 (минимум 27 января) Стоит отметить, что 14-ти дневный индекс относительной силы (RSI (14) на D1) приблизилась до уровня 30. Также добавим, пара торгуется в четком нисходящем тренде оставаясь ниже уровней MA 200 H1 и MA 200 D1.
Дневной технический анализ по GBP/USD Сопротивление 3: $1.5945 (максимум 11 ноября) Сопротивление 2: $1.5900 (психологический уровень) Сопротивление 1: $1.5825 (максимум 27 ноября) Текущая цена: $1.5793 Поддержка 1: $1.5631 (минимум 13 мая) Поддержка 2: $1.5521 (максимум 8 мая) Поддержка 3: $1.5390 (минимум 11 мая) 14-ти дневный индекс относительной силы (RSI (14) на D1) преодолел уровень 70, что сигнализирует о возможной смене направления движения цены. Также добавим, что на часовом графике сформировалась медвежья дивергенция по индикатору MACD.
Дневной технический анализ по EUR/USD Сопротивление 3: $1.1533 (максимум 3 февраля) Сопротивление 2: $1.1497 (максимум 5 февраля) Сопротивление 1: $1.1450 (максимум 17 и 19 февраля) Текущая цена: $1.1428 Поддержка 1: $1.1300 (психологический уровень) Поддержка 2: $1.1201 (минимум 13 мая) Поддержка 3: $1.1126 (минимум 11 мая) на четырехчасовом графике сформировалась медвежья дивергенция по индикатору MACD, что сигнализирует о возможной смене направления движения цены. Также добавим, 14-ти дневный индекс относительной силы (RSI (14) на D1) приблизился к уровню 70, что также говорит в пользу снижения. В случае спада, важной целью будет средняя линия восходящего канала.
Цены на золото в среду выросли до максимума за пять недель после того, как разочаровывающие данные США усилили опасения относительно того, что экономика страны еще не восстановилась. Согласно данным Министерства торговли США, опубликованным в среду, розничные продажи в США в апреле остались без изменения, что говорит о сохраняющейся осторожности потребителей в начале весны. Эти данные усилили опасения инвесторов, видевших ряд слабых данных в последние несколько месяцев, по поводу того, что экономика США все еще неустойчива. Большинство инвесторов полагают, что Федеральная резервная система США воздержится от повышения ставок, по крайней мере, до сентября, что было бы хорошо для золота, которое едва ли может конкурировать с другими инвестициями, приносящими процентный доход, когда стоимость заимствований растет.
Сценарий №1: покупка выше уровня 1219.00 с целью 1229.00.
Сценарий №2: продажа ниже уровня 1212.00 с целью 1202.00.
В силу того, что предполагаемый треугольник в волне (b) не сочитается с индексом доллара, рассматриваю в приоритете вариант с конечной диагональю в волне (с). Цель роста в таком случае в районе 1.1450.
Дошли до цели - линии сопротивления. Наблюдаем "удлиненную" пятую. Пробивать канала наверх не должны. В ближайшее время ожидаю начало формирования волны B. Говорить о глубине коррекции пока рано.
