Forex. Рост EUR/USD вновь замедлился возле уровня 1.1370...
Начнем с того, что наш вчерашний форекс прогноз подтвердился - пробой зеркального уровня 1.12625 привел к усилению бычьих настроений и наша первая цель 1.1370 была достигнута в конце европейской сессии.
Уже возле данного уровня бычьи настроения вновь утихли, после чего началась консолидация, которая продолжается до сих пор...
EUR/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты закрепился существенно выше скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вверх и указывают на сохраняющиеся бычьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней поддержки 1.1250, 1.12275, 1.1125 и 1.09575.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне и выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку евро (EUR).
Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности и формирует противоположный сигнал, правда пока еще не четкий, поскольку линия %К только пересекла линию %D сверху вниз, но еще не начала опускаться ниже нее.
Несмотря на противоречие в сигналах, мы ожидаем, что в ближайшее время сильный уровень сопротивления 1.1370 будет в очередной раз 'протестирован на прочность', а его пробой может открыть путь к уровням 1.1425 и 1.1490.
Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 18:00 мск. Президент ЕЦБ Марио Драги прочитает лекцию о центральном банкинге в честь Мишеля Камдессю в МВФ, Вашингтон. Неожиданные заявления могут оказать значительное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.
GBP/USD. Курс валюты проторговывает область 6-месячных max...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:
ярко выраженный восходящий тренд сохраняется, второй день курс валюты проторговывает область 6-месячных max...
GBP/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен значительно выше скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вверх и указывают на сохраняющиеся бычьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней поддержки 1.5515, 1.53825, 1.53375 и 1.5150.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне, но немного ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу британского фунта (GBP).
Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности и в данный момент не формирует четких сигналов, поскольку линия %К практически слилась с линией %D.
Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, то в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре может усилиться нисходящее коррекционное движение, необходимо дождаться пробоя уровня поддержки 1.5725, который может открыть путь к уровням 1.5650 и 1.5605.
Отмена 'коррекционного сценария' произойдет лишь в случае пробоя локального max 1.5770, после чего курс валюты может направиться к уровням 1.5850 и 1.5890.
Пара тестирует максимум за последние три месяца, при этом находясь выше 14 фигуры. Сегодня мы ждем тестирования краткосрочного уровня сопротивления 1,1463 (38,2% коррекции Фибоначчи), пробой которого отправит пару вверх с целью 1,1565 (50% коррекции). С другой стороны, пробой уровня поддержки 1,1315 приведет к откату вплоть до области 1,1257.
Рекомендации: Вне рынка.
Поддержка 1.1335 1.1270 1.1130 - - Сопротивление 1.1465 1.1565 1.1670 - -
После выборов в Великобритании Фунт продолжает рост достигнув пятимесячного максимума и сегодня сталкивается с краткосрочным уровнем сопротивления 1,5800 (76,4% коррекции Фибоначчи), пробой которого отправит пару вверх к области 1,6020 (100% коррекции). Снизу, пробой уровня поддержки 1,5665 отправит пару вниз к области 1,5555.
Рекомендации: Вне рынка.
Поддержка 1.5665 1.5555 1.5445 - - Сопротивление 1.5800 1.6020 1.6240 - -
Пара пытается пробить уровень поддержки 119,00, что при успехе отправит ее вниз вплоть до области 118,00. Сверху, только пробой уровня 120,00 отменит медвежий сценарий, тем не менее, учитывая неприемлемый коэффициент риск/вознаграждение мы предпочитаем оставаться вне рынка.
Рекомендации: Вне рынка.
Поддержка 118.80 118.00 117.10 - - Сопротивление 120.00 120.90 121.55 - -
Отсутствие большей части Европы в связи с праздниками не ограничило валютную динамику, а, вполне возможно, даже простимулировало. Процесс закрытия коротких позиций по евро продолжился и довел EUR/USD до отметки 1,1444. Несомненно, американский отчет по розничным продажам стал сильным ударом для быков по доллару США: до последнего момента инвесторы верили, что резкое падение цен на нефть и уверенный рост занятости заставит население активно тратить. Учитывая, что потребитель отвечает за 75% американской экономики, его поведение является ключевым для общего темпа роста. GBP/USD достигал 1,5814, а USD/JPY спускалась к 118,88.
Фондовые рынки и драгметаллы радостно реагируют на снижение шансов повышения ставки ФРС. Особенно порадовал NASDAQ и Dow. Золото дорастало до 1227,44, а серебро уходило к 17,57. Вот только Brent не радовалась - спускалась до 66,26 долл./барр.
Вчерашние слабые показатели по розничным продажам США взбудоражили весь рынок и надавили на доллар США, однако для американских индексов они были как «бальзам на душу». Тот факт, что потребители либо не желают, либо не могут продолжить наращивать расходы в текущих условиях означает, что планы ФРС по нормализации монетарной политики будут «поставлены на удержание». Регулятор не решится на повышение ставки до тех пор, пока потребительские расходы не начнут демонстрировать уверенный рост. Таким образом, рынок труда теперь отходит на второй план, так как прироста рабочих мест недостаточно, чтобы стимулировать увеличение розничных продаж. Все это создает более чем благоприятную атмосферу для фондовых индексов США, которые пребывали в страхе перед угрозой июньского повышения ставки. В текущих условиях вполне можно ожидать дальнейшего восстановления Dow Jones (YM) и NASDAQ (NQ) в районе 18250 и 4540, соответственно.
И еще немного о бумагах Wal-Mart Stores Inc. (WMT). Несмотря на уверенный нисходящий тренд, демонстрируемый акциями компании с начала текущего года, велика вероятность, что актив уже «нащупал дно» и способен сделать разворот вверх от сильной поддержки в районе $77,00 за акцию. В пользу подобного предположения выступает и фундаментальные факторы. Во-первых, учитывая слабые уровни потребления американского населения, можно предположить переход американцев в «режим экономии», а экономичная сеть Wal-Mart как нельзя лучше подходит для этого, предлагая сверхнизкие цены на товары. Во-вторых, компания не стоит на месте и разработала годовой сервис безлимитной отгрузки товара стоимостью всего 50 долларов для интернет-покупателей. Фактически, это вызов сервису Prime от Amazon.com, который стоит в два раза дороже - $99 в год. Wal-Mart пытается пробиться на территорию электронной торговли: несмотря на то, что компания является крупнейшим ритейлером в мире, в сегменте Интернет-шоппинга ее опережает Amazon. Если WMT удастся «откусить» хотя бы часть аудитории соперника, это может поддержать разворот акций в среднесрочной перспективе с целью на отметке $82,40.
Brent ведет себя сдержанно, даже несмотря на глобальное ослабление доллара США. Перспективы слабых темпов роста крупнейшей экономической системы мира не радуют, так как это будет означать и снижение спроса на энергоносители. Тем временем, на рынке начинаются поговаривать о вероятности продолжения «ценовых войн» со сланцевыми проектами: не исключено, что на ближайшем заседании (5 июня) представители ОПЕК предпочтут скорее увеличить объемы добычи, чтобы совсем убрать с рынка дорогостоящие проекты. Именно на это вчера намекал представитель Саудовской Аравии, радуясь положительным результатам свое стратегии выталкивания американского шельфа. Напомним, что объемы добычи королевства в апреле достигли рекордного максимума на уровне 10,3 млн баррелей в день, что не совсем стыкуется с готовностью ограничить квоты, чтобы еще сильнее поддержать рост цен. Таким образом, потенциал роста Brent в ближайшие недели может быть ограничен отметкой 69,00 долл./барр., что означает привлекательность продаж актива на каждом приближении к данному уровню.
Рубль вчера попал под давление в связи с решением Банка России начать регулярные операции по покупке иностранной валюты на внутреннем рынке. Однако стоит отметить, что как фактор давления оно уже исчерпала себя – инвесторы рефлекторно начали распродавать рубли, однако более глубоко проанализировав ситуацию пришли к выводу, что на самом деле пополнение запасов будет служить и стабилизации позиций российской экономики и пересмотру прогнозов по ее перспективам со стороны рейтинговых агентств и других международных институтов. Вполне возможно, что процесс оттока капитала после этого решения замедлится или развернется: более внушительные объемы резервов повысят инвестиционную привлекательность отечественной экономики. Таким образом, при стабилизации экономических показателей, деэскалации геополитических конфликтов и дальнейшем росте цен на нефть у USD/RUB хорошие перспективы закрепиться ниже 50,00. Вполне вероятно, что уже сегодня будут совершены попытки вернуться к 48,80, тем более, что грядет очередной налоговый период. Основные выплаты по страховым взносам в фонды приходятся на 15 мая, затем 25 мая будут проходить платежи по НДС, НДПИ, акцизы, а уже 28 мая - налог на прибыль.
Торговый диапазон пары EUR/GBP на данный момент рассматриваю как 0.7205-0.7265, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.7170,0.7140, сопротивление-рост к отметкам 0.7310,0.7335, удачи всем.
