В среду евро оставался слабым до 15:30 мск. Евро попал под давление после выхода немецких и европейских данных по ВВП. Экономический рост в еврозоне и Германии оказался ниже ожиданий. Опубликованный индекс розничных продаж в США за апрель вернул силу евробыкам. Курс евро/доллар вырос на 150 пунктов, до 1,1382. После закрытия торгов в Европе на рынке началась коррекция.
Апрельские розничные продажи не оправдали прогнозов. Индекс розничных продаж в США за апрель составил 0,0% (прогноз был 0,2%, предыдущее значение 1,1% - пересмотрен с 0,9%). Индекс розничных продаж без учета продаж автомобилей в США за апрель составил 0,1% (прогноз был 0,5%, предыдущее значение 0,7% - пересмотрен с 0,4%)
Новости из США оказали негативное влияние на курс доллара. После выхода всех новостей евро уже получал поддержку от роста доходности по немецким облигациям. За четыре недели ставка доходности возросла в 14,8 раз, до 0,727% (+1383,6%).
Несмотря на последний отчёт по американскому рынку труда (NFP), новые макроэкономические данные в США продолжают разочаровывать инвесторов. Курс EUR/USD повторно оказался в зоне выше линии U3. Пара вернулась к U3 от 157 градуса и линии U4.
От линии U3 следовало бы рассматривать откат к линии lb. Я этого не делаю. Почему? Пустой календарь, нет медвежьей дивергенции. Что мешает пойти к 1,1415/20? Ничего.
Вчера я написал, что на вершине 1,1391 завершилась 5-ти волновка и пока не рассматриваю рост евро выше 1,1391. Максимум ещё не переписан, но есть вероятность, что он будет протестирован сегодня. Кто знаком с волновым анализом, тот знает, что волна «B» может быть выше окончания волны 5. Но вершина волны B не должна быть выше уровня 1,1450 (123,6% от волны А).
Пока максимум не обновлён, ведь евро может сформировать «двойную вершину» А почему бы и нет. Если от уровней 1,1390 или 1,14 последует резкий отскок, то можно рассмотреть.
Понятно, что слабые отчета по американской экономике развязали руки евробыкам и они движутся на север к трендовой линии. Их цель 1,15. Европейский QE и долговые проблемы Греции отошли на второй план. Я все-таки рассмотрю на сегодня перевернутую V-образную форму. Если рынок отработает прогноз, на днях сформируется пин-бар. Там уже можно будет строить планы по снижению евро, а сейчас пока чаша весов на стороне покупателей.
Пробой сопротивления на уровне 0.8030/20 объявил о «бычьем» выборе рынка. Цена поднималась к уровню 0.8175/65, но встретив там сопротивление откатила вниз. Сейчас пара находится на уроне 0.8075/80 – отмечавшем недавно локальный максимум, который стал хорошей поддержкой. Индикаторы показывают настрой на повышение, но некоторое ослабление в показаниях R% и MACD говорят в пользу продолжения начавшейся коррекции в диапазоне 0.8170-0.8070/60. Если же в процессе коррекции торги опустятся ниже 0.8020, то появятся аргументы полагать о завершении восходящего тренда – первая поддержка будет на уровне 0.7850/40. Очередную цель для дальнейшего подъема можно определить в диапазоне 0.8250/90.
Предположения прошлого комментария о вероятном подъеме цены к следующей цели на уровне 1.5780/70 реализовались. Цена побывала на отметках 1.5780/90 и сейчас, немного откатив вниз, находится на отметках 1.5750/60. Индикаторы продолжают сигнализировать о перевесе «бычьих» предпочтений на рынке. В данной ситуации сохраняется вероятность дальнейшего ралли вверх, целью которого теперь видится сопротивление на уровне 1.6000/20, проявившее свою прочность в прошлые годы. В то же время, продолжает формирование и «медвежья» дивергенция на MACD меньшего тайм фрейма (Н1), что предупреждать о риске масштабного отката вниз, причем нисходящее движение может начаться уже от тестируемого уровня. Падение цены под теперь уже поддержку 1.5700 укажет на вероятность начала коррекции.
Пробой сопротивления на уровне 1.1280/90 открыл дорогу вверх и цена вплотную приблизилась к целям в диапазоне 1.1500/1.1440, отмечавшимся в прошлых комментариях. Сейчас торговля ведется на отметках 1.1410/15, предварительно побывав на 1.1430. Индикаторы усилили показания в пользу «быков» — все дружно направлены вверх, что аргументирует высокую вероятность входа торгов в вышеуказанный целевой диапазон 1.1500 -1.1440. Сопротивление в этом районе в январе-феврале текущего года отметилось повышенной прочностью, и данный факт располагает к предположениям о возможном откате вниз после теста данной преграды на пути вверх. Сигналом о том, что очередная коррекция началась, или даже формируется разворот, станет возврат пары под уровень 1.12800/90, ставший теперь поддержкой.
Дневной график: верхняя полоса Боллинджера уверенно "показывает" на 1.1521, плюс быки проявили полное доминирование, поэтому ждем доработку данного уровня уже возможно даже сегодня.
Н4: поддержка от средней полосы Боллинджера расположена на 1.1238, теоретически возможен откат и сюда для новых покупок. Но, разумеется, никаких продаж в такую коррекцию мы не рассматриваем.
Н1: а вот и локальный медвежий ответ - дивергенция осциллятора. Поддержка в зоне 1.1256. Еще одна поддержка на 1.1343 (средняя полоса Боллинджера).
Ожидания: итак, мы имеем некоторую двойственность. С одной стороны - существенная тяга вверх к 1.1521. С другой - возможен откат к 1.1343 и даже к 1.1256. Нам ничего не остается, кроме как ждать такой откат, чтобы присоединиться к движению к 1.1521
Торговые решения:
1) Ждем сигнал к покупкам в зоне уровней 1.1343 и 1.1256 и входим к цели 1.1521.
Дневной график: быки в отличной форме, но фаза движения столь экстремальна, что все же заставляет рассчитывать на коррекцию перед продолжением. Техническая поддержка расположена в зоне 1.5250 (средняя полоса Боллинджера). Смогут ли медведи откатить столь далеко - сказать сложно. Но при получении внушительного шорт-сигнала вполне можно взять такой откат. Повторюсь - "при получении шорт-сигнала".
Н1: еще более локализованные поддержки на 1.5735 и 1.5687.
Ожидания: итак, имеем сложную для анализа ситуацию, когда быки сохранили потенциал для роста, но при этом текущая волна достигла зоны сложных сопротивлений и нуждается в откате. Предсказать ту вершину, которая позволит продавцам откорректировать цену вниз, на данном этапе дело неблагодарное. Поэтому правильнее действовать по одной из двух (или сразу по двум) стратегиям, а именно - либо просто ждать когда случится откат и ждать свои возможности для покупок. Либо же отслеживать еще и вероятный шорт-сигнал, для того, чтобы продать на максимуме.
Торговые решения:
1) Продажи сверх-опасны, поэтому не рекомендую. Тем не менее, я жду волну вниз, поэтому экстремалы могут попробовать свои шансы.
2) В случае отката с текущих к 1.5687-1.5735 - покупаем с целями на новых максимумах. В этом варианте советую не жадничать с целями.
