В понедельник на валютном рынке Forex наблюдалась разнонаправленная тенденция. Пара EUR/USD по итогам дня похудела на 0.40% на фоне расширения отрицательного дифференциала доходностей государственных облигаций Германии и США. Пара GBP/USD по итогам дня потяжелела на 0.91%. Трейдеры продолжают скупать британскую валюту на фоне победы консерваторов на парламентских выборах. Пара USD/JPY потяжелела на 0.27% на фоне наращивания сделок carry trade через японскую йену, как валюту фондирования.
Ситуация вокруг греческого долга по-прежнему будоражит умы инвесторов. Как ожидается, сегодня Афинам предстоит погасить задолженность перед МВФ в размере примерно €770 млн. С учетом сокращения дифференциала доходностей государственных облигаций Германии и Греции можно ожидать, что греки смогут выполнить свои обязательства перед международным кредитором. Однако этот фактор не сможет оказать сильной поддержке быкам. Во-первых, сегодня не ожидается публикации интересных отчетов. Во-вторых, динамика долгового рынка на стороне медведей – отрицательный дифференциал доходностей облигаций Германии и США расширяется. В-третьих, рынок нефти стабилизировался, в последние дни не наблюдается повышательных движений, которые бы оказывали давление на американский доллар. На этом фоне, в течение дня следует ожидать развития боковой тенденции в рамках диапазона 1.1100 -1.1215. На сегодня можно выделить следующие уровни: уровни поддержки 1.1096 - 1.1051 и уровни сопротивления: 1.1216 -1.1269.
В первой половине дня следует ожидать рост котировок британской валюты по двум причинам. Во-первых, отчет по промышленному производству Великобритании за март может выйти чуть лучше медианы прогнозов. Рост индекса PMI производственного сектора в марте, в совокупности с увеличением производственных заказов по данным Конфедерации Британских промышленников за февраль, позволяют рассчитывать на выход умеренно позитивных данных. Во-вторых, британская валюта растет вдоль всего рынка - инвесторы открывают длинные позиции практически по всем кросс-курсам во главе с фунтом. С учетом того, что институциональные инвесторы предпочитают держать позиции в течение длительного периода времени – можно ожидать продолжения восходящей тенденции, однако наращивать “лонги” они будут в области сильного уровня поддержки 1.5551. Стоит также отметить, что динамика долгового рынка не поддерживает быков - доходность британских 10-летних государственных облигаций снижается по отношению к своим аналогам из США и Германии и в этой связи после тестирования ближайшего уровня сопротивления можно ожидать фиксации прибыли по длинным позициям, что вызовет откат на рынке. На этом фоне в течение дня следует открывать позиции Buy на снижении котировок в область 1.5555/1.5510 и фиксировать прибыль на отметке 1.5625. Необходимо выделить следующие уровни по паре фунт/доллар: уровни поддержки: 1.5551 - 1.5497 и уровни сопротивления: 1.5625 – 1.5681.
В течение дня можно ожидать умеренно восходящей тенденции. Во-первых, можно ожидать спроса на американском фондовом рынке, что приободрит быков на открытие длинных позиций. Накануне мы наблюдали умеренную коррекцию после мощного пятничного роста котировок и с учетом того, что индекс Nasdaq продемонстрировал наименьшее снижение – можно ожидать спроса на рисковые активы. Во-вторых, сильный рост доходностей американских 10-летних казначейских облигаций накануне во второй половине дня будет способствовать расширению отрицательного дифференциала доходностей облигаций Японии и США, что также является бычьим фактором для пары доллар/йена. На этом фоне в течение дня следует открывать позиции Buy на снижении котировок в область 119.90/119.60 и фиксировать прибыль на отметке 120.46.Необходимо выделить следующие уровни: уровни поддержки: уровни поддержки: 119.29 – 118.98 и уровни сопротивления: 120.09 – 120.36.
Попытка поймать разворот на коррекцию по данной паре оказалась неудачной.
Цена резко выросла обновив локальный максимум цены.
Однако, была предпринята очередная попытка заработать на продаже, так как восходящий импульс, по видимому уже завершен, и в скором времени нас ожидает начало коррекционного снижения пары, обусловленного формированием волны ii.
Таким образом, если указанное предположение верно, то можно получить неплохой коррекционный откат и заработать на этом движении.
По данной паре по прежнему нет никаких существенный изменений.
Цена продолжает торговаться в узком диапазоне, накручивая объем, чтобы в дальнейшем совершить резкий вынос в одну или в другую сторону.
Пока что все выглядит так, что нас очевидно ожидает вынос вниз, так как предполагается что завершилось формирование восходящего импульса, причем завершилось формированием конечного диагональника, что является сильным сигналом на мощное движение обротное сформировавшемуся диагональному треугольнику.
Цены на золото во вторник выросли, так как некоторые инвесторы покупали драгоценные металлы на фоне падения цен на мировых рынках облигаций. Стоимость японских, европейских и американских гособлигаций упала, так как инвесторы, которые активно работали на долговых рынках в последние недели, были вынуждены отказываться от своих ставок.
Сценарий №1: продажа ниже уровня 1196.00 с целью 1186.00.
Сценарий №2: покупка выше уровня 1200.00 с целью 1210.00.
Пока все идет по основному сценарию, в котором начало снижение в рамках волны 5. 1.10 - 1.1040 - серьезный диапазон поддержки. Закрепление ниже данного диапазона подтвердит основной сценарий.
Однако чем дольше находимся в текуще диапазоне, тем больше вероятность развития треугольника в волне (b) of [y]. В этом случае нас ожидает последний выброс наверх перед походом на паритет.
