Во вторник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 108,20 коп. (-2,12%), до 49,51 руб., курс евро – на 122,20 коп. (-2,13%), до 57,22 руб.
Центральный банк России с 13 мая повысил официальный курс доллара США к рублю на 16,29 коп., до 50,914 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 57,1102 руб., что ниже предыдущего дня на 21,31 коп.
После майских праздников активность на внутреннем валютном рынке возросла, но объёмы пока остаются невысокими. Курс доллара на закрытии торгов был ниже 50 рублей. Спрос на национальную валюту возрос после проведённого аукциона ЦБ РФ и роста нефтяных котировок в ответ на сокращение запасов нефти. Во вторник ЦБ РФ провёл очередной семидневный рублёвый аукцион. При лимите в 1 620,0 млрд рублей спрос составил 1 881, 706 млрд рублей.
Цены на нефть по итогам дня выросли на 3,5% – до 67,85 долларов, когда Американский институт нефти опубликовал данные по запасам. Согласно отчёту, недельные запасы нефти снизились на 2,0 млн против сокращения на 1,5 млн баррелей на прошлой неделе. Эксперты ожидали снижения показателя только на 0,25 млн баррелей.
Как мы отмечали вчера, согласно апрельским и майским отчётам COT (Commitments of Traders), у крупных спекулянтов на Чикагской бирже наблюдается рост коротких позиций по фьючерсу на рубль (покупка доллара). Что касается длинных позиций, то с начала апреля они сокращаются. Намечается коррекция, поэтому для неё выделил целевую зону 55-56 рублей.
Резюмирую:
Нефть после коррекции возобновила рост с минимума 64,23 (+ рублю). Рублёвый аукцион ЦБ показал, что спрос на рубли высокий (+ рублю). Сегодня Минфин России проведёт два аукциона по размещению ОФЗ на общую сумму 25 млрд рублей. Первый – на сумму 15 млрд рублей с датой погашения 29 января 2020 года, второй – на сумму 10 млрд с датой погашения 27 мая 2020 года. По последним аукционам спрос на облигации превышал предложение в 2-3 раза (+ рублю). Падение доллара на рынке Форекс (+ рублю). Десятидневный диапазон по паре доллар/рубль сжался до уровней 49,42 и 52,63. Доллар торгуется вблизи нижней границы диапазона. Факторов для укрепления рубля предостаточно, чтобы курс доллара пошёл ниже, но ЦБ и правительству РФ невыгоден курс ниже 50 рублей. У участников рынка из-за этого сложилось предубеждение: при снижении курса доллара под 49 рублей ЦБ вмешается в торги.
Чего ждём?
Возможны нисходящие касания уровня 49 рублей, но без продолжения падения курса доллара. Посмотрим, как рубль отреагирует на аукцион Минфина. Сегодня свой отчёт по запасам нефти обнародует Минэнерго США. Так что нефть в течение дня будет оказывать поддержку рублю. Для ослабления рубля доллару нужно на объёме пройти уровень 52,63, вот тогда это будет первый технический сигнал к покупкам доллара против рубля.
Курс фунт/доллар поднялся до отметки 1,5709. Рост остановился в зоне зашкала (выше линии U3). Поддержку курсу оказало высокое значение индекса промышленного производства в Великобритании.
Сейчас пара торгуется в МА канале у линии U2. В 12:30 мск Банк Англии опубликует ежеквартальный отчёт по инфляции и выступит Марк Карни. Если М.Карни разочарует покупателей фунта, то он резко снизится к доллару и евро. В связи с этим пришлось сделать два прогнозных сценария.
Отчёт по инфляции оказывает сильное влияние на британский фунт, поэтому надо рассматривать разный исход на новостное событие. Если фунт укрепится после публикации отчёта по инфляции и выступления Карни, то частичный фиксинг ожидаю в зоне 1,5735/50.
Во вторник на американской сессии евро/доллар скорректировался на 50% после роста до 1,1278. Доллар частично отыграл дневные потери, но ситуация с каждым днём становится запутанней. Неизвестно, доберётся евро до трендовой линии в район 1,15 или нет. При европейском QE евро получает поддержку от роста доходности по немецким облигациям (продажа облигаций). Сильно укрепиться евро не даёт кросс EUR/GBP, так как фунт покупают по всему рынку после победы консерваторов и сильного отчёта по промышленному производству в Великобритании. Несмотря на это, фунт своим стремительным ростом заставляет участников рынка закрывать короткие позиции и покупать евро.
Так как я считаю, что на вершине 1,1391 завершилась 5-ти волновка, то пока не рассматриваю рост евро выше 1,1391. Сейчас курс евро/доллар откатился на 50% от волны 1,1391 -1,1131 (коррекция вверх) и 1,1131 до 1,1278 (коррекция вниз).
Текущий курс – 1,1246. Допускаю коррекцию до уровня фибо 61,8% - 1,1294. Успех быков будет зависеть от динамики немецких облигаций и кросса евро/фунт. В 12:30 мск Банк Англии опубликует ежеквартальный отчёт по инфляции и выступит Марк Карни. Если М.Карни разочарует покупателей фунта, он резко снизится. От роста кросса евро получит поддержку. В связи с этим я по прогнозу и рассматриваю повышение до 67-го градуса под линию U3.
Но не всё так просто. В 9:00 мск Германия опубликует предварительные данные по ВВП за первый квартал, а также окончательный расчет инфляции за апрель. При слабых данных евро вернётся в район 1,12. А дальше уже надо будет смотреть на фунт. Если он не упадёт после инфляционного отчета Банка Англии, тогда евро после падения вернётся к 1,1250.
В 11:30 мск в Британии станет известен уровень безработицы за март. В 12:00 мск выйдут предварительные данные по ВВП еврозоны за первый квартал, а также по промышленному производству региона за март. В 15:30 мск Штаты опубликует данные по розничным продажам за апрель.
Цена, как и ожидалось, осталась в боковом коридоре 120.30-119. 80 и сейчас, после проверки на прочность верхнего ограничения, вернулась вниз – тестирует уже силу поддержки этого диапазона. Торговля ведется на отметках 119.80/85. Индикаторы силами R% и MACD сигнализируют, что уровень 119.80 может быть пробит. В то же время, нейтральность показаний SS может свидетельствовать о возможных ложных проколах. Если цена все- таки проломит 119.80 и закрепиться ниже, то появится аргумент ждать падения пары к поддержке 118.80. Неудача в пробое обусловит продолжение консолидации в сформировавшемся узком диапазоне 120.30-119.80, по завершении которой вероятно продолжение роста.
Цель на уровне 1.5700, как и ожидалось, была достигнута, сопротивление остановило «быков» и цена начала консолидацию вблизи достигнутых новых максимумов. Сейчас торговля ведется на отметках 1.5690/95. Индикаторы не меняют своих сигналов, продолжают указывать на преимущество предпочтений «бычьего» плана, причем с некоторым усилением. В данной ситуации есть основание ждать продолжения подъема к следующему ближайшему сопротивлению – уровню 1.5780/70. В то же время, показания MACD меньшего тайм фрейма (Н1), где уже наблюдается тройная медвежья дивергенция, призывают к повышенной осторожности т.к. увеличивается риск масштабного отката вниз.
Сопротивление на уровне 1.1280/90 остановило подъем на этой паре, цена начала консолидацию, но остается недалеко от достигнутых вчера отметок – торговля ведется на уровне 1.1260/50. Сигналы индикаторов почти не изменились — MACD и R% остаются в показаниях роста, а SS уже движется горизонтально и не отдает предпочтений ни одной из сторон. По сути, ситуация не изменилась – сохраняется вероятность возврата к понижению, а сигналом, что «бычий» тренд все-таки продолжается, станет подъем торгов выше сопротивления на уровне 1.1280/90. Закрепление выше данной преграды обусловит скорый тест целей определенных на новых локальных максимумах в диапазоне 1.1500/1.1440.
Дневной технический анализ по USD/JPY Сопротивление 3: Y120.85 (максимум 13 апреля) Сопротивление 2: Y120.51 (максимум 5 мая) Сопротивление 1: Y120.28 (максимум 12 мая) Текущая цена: Y119.72 Поддержка 1: Y119.61 (МА(100) и МА(200) для Н4) Поддержка 2: Y119.05 (минимум 7 мая) Поддержка 3: Y118.49 (минимум 30 апреля) на часовом графике сформировалась бычья дивергенция по индикатору MACD, что сигнализирует о возможной смене направления движения цены. Также добавим, на часовом графике пара пытается закрепится выше уровня MA 200 H1.
Дневной технический анализ по USD/CHF Сопротивление 3: Chf0.9500 (психологический уровень) Сопротивление 2: Chf0.9446 (максимум 30 апреля) Сопротивление 1: Chf0.9360 (максимум 12 мая) Текущая цена: Chf0.9276 Поддержка 1: Chf0.9198 (минимум 8 мая) Поддержка 2: Chf0.9070 (минимум 7 мая) Поддержка 3: Chf0.9000 (психологический уровень) Стоит отметить, что 14-ти дневный индекс относительной силы (RSI (14) на D1) снова направляется до уровня 30. Также добавим, на часовом графике пара пытается закрепится выше уровня MA 100 H1. Важной целью является линия сопротивления от 13 и 23 апреля.
Дневной технический анализ по GBP/USD Сопротивление 3: $1.5802 (максимум 27 ноября) Сопротивление 2: $1.5784 (максимум 16 декабря) Сопротивление 1: $1.5753 (максимум 17 декабря) Текущая цена: $1.5668 Поддержка 1: $1.5522 (максимум 8 мая) Поддержка 2: $1.5390 (минимум 11 мая) Поддержка 3: $1.5300 (психологический уровень) 14-ти дневный индекс относительной силы (RSI (14) на D1) преодолел уровень 70, что сигнализирует о возможной смене направления движения цены. Также добавим, что на часовом графике сформировалась медвежья дивергенция по индикатору MACD.
Дневной технический анализ по EUR/USD Сопротивление 3: $1.1450 (максимум 19 февраля) Сопротивление 2: $1.1390 (максимум 7 мая) Сопротивление 1: $1.1287 (максимум 8 мая) Текущая цена: $1.1227 Поддержка 1: $1.1128 (минимум 11 мая) Поддержка 2: $1.1064 (минимум 5 мая) Поддержка 3: $1.0958 (минимум 29 апреля) на четырехчасовом графике сформировалась медвежья дивергенция по индикатору MACD, что сигнализирует о возможной смене направления движения цены. В случае продолжения спада, важной целью будет линия поддержки восходящего канала. Также добавим, на часовом графике пара закрепилась выше уровня MA 200 H1.
Дневной график: медведи откорректировали цену непосредственно к зоне, где они могут бороться за формирование разворотного паттерна Over&Under (данная зона отмечена красной площадкой, отметка 1.1066). При этом ситуация сохраняет двойственность возможных дальнейших вариантов. В случае, если текущий день закроется внутренним баром - это станет предпосылками для покупок завтра. Если же O&U будет сформирован, то мы все равно будем ожидать вход в продажи гораздо выше, в зоне 1.1280. Итого - лучшей среднесрочной тактикой сегодня является Ожидание. Что же касается внутридневных вариантов для торговли - рассмотрим их ниже, на младших графиках.
