AUD/USD. Усиление бычьих настроений можно ожидать после...
Вначале отметим, что сегодня утром РБА снизил Cash Rate до 2.00%, что полностью совпало с консенсус-прогнозом.
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:
курс валюты вновь нашел ощутимую поддержку возле уровня 0.7800, второй день в данной валютной паре доминируют бычьи настроения, в тоже время, курс валюты встретил существенное сопротивление возле уровня 0.79175, после чего давление на австралийский доллар (AUD) возобновилось...
AUD/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты зажат между скользящей средней с периодом 34 (уровень сопротивления 0.7910) с одной стороны и средних с периодами 55, 89 и 144 (ряд уровней поддержки 0.78625, 0.7810 и 0.77425) с другой.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне, но немного выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку австралийского доллара (AUD).
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Несмотря на два одинаковых и четких сигнала, в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре вновь могут усилиться бычьи настроения, желательно дождаться пробоя сильного уровня сопротивления 0.79175, который может открыть путь к уровням 0.7985 и 0.80225.
Давление на новозеландский доллар (NZD) сохраняется...
Начнем с того, что наш последний форекс прогноз подтвердился - давление на новозеландский доллар (NZD) сохранилось и отработка наших целей 0.7550 и 0.7500 завершилась в конце европейской сессии прошлой пятницы...
NZD/USD
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что после небольшой коррекции курс валюты встретил существенное сопротивление возле зеркального уровня 0.7550 и давление на новозеландский доллар (NZD) возобновилось.
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты закрепился существенно ниже скользящих средних с периодами 144, 55, 34 и 89, которые теперь являются рядом уровней сопротивления 0.75825, 0.7605 и 0.76175.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне, но пересеклась со своей сигнальной линией и в данный момент не подает четких сигналов.
Осциллятор стохастик 'неуверенно' вошел в зону перепроданности и формирует сигнал на продажу NZD/USD, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Несмотря на один четкий сигнал, мы ожидаем, что давление на новозеландский доллар (NZD) сохранится, а потенциальные цели медведей расположены на 0.7435 и 0.73975.
Форекс трейдерам напомним, что завтра в 01:45 мск. будут опубликованы важные данные по рынку труда Новой Зеландии, которые могут оказать существенное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.
Главной темой вчерашнего дня стало решение Резервного Банка Австралии понизить процентную ставку на 25 б.п. до 2,00% на основании инфляционных прогнозов, которые позволяют регулятору и дальше смягчать монетарную политику. Что интересно, AUD/USD лишь первоначально обвалилась до 0,7787, после чего довольно быстро восстановила свои потери и подобралась ближе к 0,79. Дело в том, что рынок пришел к заключению, что это финальное снижение ставки в этом году от РБА. Этот факт может поддерживать позиции австралийской валюты в течение ближайших месяцев.
Фондовые рынки демонстрировали сдержанно-негативную динамику, а товарно-сырьевые, напротив, продолжали испытывать спрос. Brent обновила очередной 5-месячный максимум на отметке 68,38 долл./барр., золото дорастало до 1199,78 долларов за унцию, а серебро – до 16,70.
На рынке появились слухи о том, что китайские брокеры могут ввести более жесткие требования по маржинальному обеспечению, чтобы ограничить развитие пузыря на фондовом рынке. Это тут же сказалось на динамике Hang Seng (HSI), который потерял за вчерашний день 2,86%, продолжив пятидневную коррекцию от недавно достигнутого 8,5-летнего максимума. Подобные слухи могут стать серьезной проблемой для китайского фондового рынка, ведь именно беспрецедентный скачок маржинальных обязательств и резкое увеличение числа новых счетов стали основным драйвером роста, наблюдавшегося последнее время на торговой площадке. Решение китайских брокеров может ограничить приток капитала в условиях сильно закредитованного фондового рынка. По последним данным, объем средств, которые инвесторы взяли взаймы на покупку акций, превысил 1,8 трлн юаней ($290 млрд). Таким образом, возможно, мы находимся в самом начале краткосрочного нисходящего тренда, который может перерасти в долгосрочный, если слухи об ужесточении требований к марже окажутся реальностью. Ближайшей целью по HSI может стать отметка 27340.
И немного об интересной акции – Walt Disney (DIS) отчиталась о своих финансовых результатах, показав прекрасные данные для довольно неактивного квартала. Прибыль за второй финансовый квартал составила $2,1 млрд, прибыль на акцию (EPS) увеличилась на 14% от $1,08 в 1 кв. до текущих $1,23. Выручка впечатлила 7%-ным приростом до 12,46 млрд долларов по сравнению со вторым кварталом прошлого года. Стоит отметить, что впереди у компании должны быть неплохие времена. Помимо очень хороших перспектив в киноиндустрии (франшиза «Звездных войн»), стоит обратить внимание на сезон активности в парках развлечений. Даже в довольно мало активный период для тематических парков компания наслаждалась приростом выручки в этом сегменте на 6% до 3,8 млрд долларов. Скорее всего, прибыль будет только нарастать в 3 и 4 кварталах, а, значит, у акции хороший потенциал движения вверх.
Цены на нефть сорта Brent побили очередной рекорд пятимесячной давности – теперь попытавшись закрепиться выше 68,00 долл./барр. Новым фактором поддержки спроса на актив стали разговоры по поводу золотовалютных резервов Саудовской Аравии. Похоже, попытки убить американский шельф обернулись проблемами и для представителя ОПЕК: по сообщениям Financial Times, страна проедает свои резервы рекордными темпами, так как пока не урезала свои расходы (в попытке выполнить свои обязательства) даже при столь низких ценах на нефть. Итак, показатель ЗВР Саудовской Аравии уже достиг минимальной за последние 2 года отметки: в марте показатель упал еще на 16 млрд долл. до 698 млрд долл. после сокращения на 20 млрд долл. Все это заставляет рынок думать, что на ближайшем полугодовом заседании картеля будут всерьез обсуждаться вопросы урезания квот для поддержки дальнейшего роста цен на нефть. А, значит, и у Brent все шансы продолжить рост выше 70 долл./барр.
Рубль вчера вел себя довольно сдержанно, однако уже ближе ко второй половине дня ускорил свое укрепление, получив поддержку со стороны позитивной динамики цен на нефть. На момент открытия торговой недели нам показалось, что интерес к российской валюте угас и даже стабильное состояние рынка энергоносителей уже не радует рубль. Свою негативную роль играет и рост геополитического напряжения – сообщения о нарушениях перемирия на Донбассе, а также приближающаяся встреча контактной группы, в которую входят представители ЛНР и ДНР. Тем не менее, котировки нефти играют большую роль в динамике российской валюты, и если Brent продолжит стремиться вверх с целью на 70 долл./барр., мы вполне можем увидеть возвращение российской валюты ниже 50,00 против доллара США. Однако сегодня есть опасность коррекции: вполне вероятно, что геополитика выйдет на первый план и заставит USD/RUB вернуться выше 51,60.
Торговый диапазон пары EUR/GBP на данный момент рассматриваю как 0.7370-0.7415, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.7345,0.7315, сопротивление-рост к отметкам 0.7440,0.7465, удачи всем.
Торговый диапазон пары GBP/JPY на данный момент рассматриваю как 182.10-182.60, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 181.80,181.40, сопротивление-рост к отметкам 182.95,183.30, удачи всем
Торговый диапазон пары EUR/JPY на данный момент рассматриваю как 134.50-135.00, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 134.00,133.60,сопротивление-рост к отметкам 135.30,135.60, удачи всем.
Торговый диапазон пары NZD/USD на текущий момент рассматриваю как 0.7460-0.7505, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.7430,0.7400, сопротивление-рост к отметкам 0.7535,0.7565, удачи всем.
Торговый диапазон пары AUD/USD на данный момент рассматриваю как 0.7950-0.7990, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.7905,0.7860, сопротивление-рост к отметкам 0.8030,0.8070, удачи всем.
Торговый диапазон пары USD/CAD на текущий момент рассматриваю как 1.1995-1.2050, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.1940,1.1910, сопротивление-рост к отметкам 1.2100,1.2120, удачи всем.
Торговый диапазон пары USD/CHF на текущий момент рассматриваю как 0.9230-0.9270, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.9200,0.9180, сопротивление-рост к отметкам 0.9325,0.9350, удачи всем.
