Дневной график: пара среднесрочно нацелена на откат в зону старта движения по паттерну Over&Under (от 1.4626), но на пути еще несколько сильных поддержек (1.5119, 1.5003), поэтому такой сценарий, вероятно, будет достаточно растянутым по времени.
Дневной график: вчера был получен внутренний бар под верхней полосой Боллинджера, что, скорее, подтверждает сохранение бокового потенциала. Тем не менее, исключать попытку касания верхней (120.65) нельзя.
Ожидания: имеется два диапазона - 120.03-120.23 и более широкий 119.74-120.65. При этом общий потенциал - на снижение. Поэтому рассматриваем варианты продаж при выносе цены в зону 120.65
В понедельник на фоне отсутствия публикации важной макроэкономической статистики, а также выходных дней в Великобритании и Японии, где отмечались государственные праздники, наблюдалась спокойная торговля. Участники рынка не спешили открывать позиции, поскольку все важные события недели еще впереди. В итоге, торговые сутки в паре EUR/USD завершились на отметке 1.1147, в паре GBP/USD 1.5117 и в паре USD/JPY 120.10.
Сегодня ключевой день для американской валюты. В случае позитивных релизов от ISM мы увидим укрепление доллар, в противном случае разговоры о развороте краткосрочного восходящего тренда можно будет отложить до пятницы 8 мая, когда будет опубликован релиз по рынку труда за апрель. Исходя из тех факторов, которые мы сегодня имеем – коррекция по доллару будет продолжаться дальше. Во-первых, отчеты по деловому климату производственного сектора еврозоны и США указывают на смещение дифференциала в пользу еврозоны по итогам марта и апреля. Во-вторых, отрицательный спрэд доходностей 10-летних государственных облигаций Германии и США сокращается, что является позитивным фактором для единой европейской валюты. В-третьих, разворот доллара должен происходить синхронно – на валютном и товарном рынке. Однако, инструменты товарного рынка демонстрируют восходящую тенденцию. В этой связи мы имеем факторы, указывающие на продолжение восходящей тенденции. Однако, в случае выхода позитивных данных от ISM по PMI для сферы услуг и занятости для сферы услуг американская валюта сможет укрепиться против своих конкурентов. Поскольку релизы от ISM относятся к числу опережающих индикаторов – их необходимо торговать по факту публикации данных. На этом фоне, в течение дня следует ожидать развития боковой тенденции в рамках диапазона 1.1100 -1.1220. На сегодня можно выделить следующие уровни: уровни поддержки 1.1096 - 1.1051 и уровни сопротивления: 1.1216 -1.1269.
В первой половине дня Markit Economics опубликует релиз по деловой активности в строительном секторе. Опережающие индикаторы строительного сектора указывают на смешанный фон. С одной стороны в марте увеличился объем ипотечного кредитования. С другой стороны, снизилось количество одобренных заявок на получение ипотечного кредита и в этой связи в апреле можно ожидать сокращение объема кредитования. Как было отмечено ранее – сегодня в центре внимания участников рынка данные из Соединенных Штатов. И если релиз по торговому балансу не вызовет сильной реакции рынка, поскольку этот отчет за март, а мартовские данные вошли в показатель ВВП за 1 квартал, которые были опубликованы на минувшей неделе и рынок уже отыграл негатив. То отчет по деловой активности для сферы услуг от ISM может стать подтверждающим сигналом окончания среднесрочной коррекции по британской валюте в случае выхода позитивных данных. В противном случае, американская валюта будет находиться под давлением. На этом фоне, в течение дня следует ожидать развития боковой тенденции в рамках диапазона 1.5070 -1.5200. Необходимо выделить следующие уровни по паре фунт/доллар: уровни поддержки: 1.5101 - 1.5052 и уровни сопротивления: 1.5206 – 1.5271.
Уже несколько дней японская валюта является самым слабым активом из пятерки ведущих мировых валют и сегодня достаточно мало шансов для изменения тенденции. Во-первых, инвесторы настроены негативно в отношении йены после того, как Банк Японии понизил свои прогнозы по ВВП и инфляции на 2015 и 2016 финансовый год. Во-вторых, ведущие мировые фондовые площадки накануне открыли торговую неделю ростом котировок, что будет способствовать наращиванию позиции carry trade через японскую йену, как валюту фондирования. На этом фоне, во второй половине дня следует открывать позиции Buy на снижении котировок в область 119.80/119.50 и фиксировать прибыль в области 120.30. Необходимо выделить следующие уровни: уровни поддержки: уровни поддержки: 119.29 – 118.98 и уровни сопротивления: 120.09 – 120.36.
После столь уверенного роста фунт начал резко сдавать свои позиции.
Это привело к тому, что пара практически достигла критического уровня, пробой которого может поставить под сомнение импульсную модель восходящего движения.
Пока же этого не произошло, ожидания сохраняются прежними и в ближайшее время ожидается возобновление импульсного роста пары, в ходе которого, предположительно, будет сформирована волна [v].
Пока доллар продолжает уверенно контролировать ситуацию, но думается что это временно и обусловлено развитием коррекции в волне 2 of [3] нисходящего импульса.
Таким образом, в ближайшее время ожидается возобновление импульсного снижения.
Именно на этих ожиданиях и была открыта очередная сделка на продажу, при пробое уровня поддержки предприму попытку для добавления еще одной короткой позиции.
Дневной технический анализ по USD/JPY Сопротивление 3: Y121.68 (максимум 12 марта) Сопротивление 2: Y121.20 (максимум 20 марта) Сопротивление 1: Y120.85 (максимум 13 апреля) Текущая цена: Y120.35 Поддержка 1: Y119.70 (минимум американской сессии 1 мая) Поддержка 2: Y119.45 (MA 200 H1) Поддержка 3: Y118.77 (минимум 27-28 апреля)
Стоит отметить, что на часовом и четырехчасовом графиках пара закрепилась над уровнями поддержки MA 200 H1 и MA 200 H4, что сигнализирует о возможной смене направления движения цены.
Дневной технический анализ по USD/CHF Сопротивление 3: Chf0.9720 (максимум 23 апреля) Сопротивление 2: Chf0.9570 (максимум 29 апреля) Сопротивление 1: Chf0.9445 (максимум 30 апреля) Текущая цена: Chf0.9335 Поддержка 1: Chf0.9275 (минимум 1 мая) Поддержка 2: Chf0.9225 (минимум 11 февраля) Поддержка 3: Chf0.9174 (минимум 6 февраля)
Стоит отметить, что на часовом графике сформировалась бычья дивергенция по индикатору MACD, что сигнализирует о возможной смене направления движения цены. В случае продолжения роста, ближайшей целью будет линия сопротивления от 23 и 29 апреля.
