Несмотря на попытки пары фунт/доллар зафиксироваться ниже 1.7100 и скользящей средней с периодом 50, котировки всё ещё находятся в области 71-й фигуры. Техническая картина пары по-прежнему остаётся сложной, однако неспособность развить более мощное коррекционное движение указывает на силу восходящего потенциала. Ближайшей целью для «быков» выступает верхняя граница сформировавшегося боковика 1.7100–1.7180. В то же время отметим, что у психологического уровня сопротивления 1.7200 проходит верхняя граница широкого восходящего канала, что может оказать дополнительное давление на «быков». Среднесрочные риски смещены вверх.
MACD у нулевой отметки.
Stochastic направлен вверх.
Дальнейшее направление движения может быть определено выходом за пределы боковика 1.7100–1.7200
Пара австралийский доллар/доллар США замедлила рост у важного уровня сопротивления 0.9400. Дальнейший рост и, как следствие, обновление сессионных максимумов приведет к пересечению МА 20 более медленной МА 50 («золотой крест»), подтвердив способность пары продолжить восходящее движение в сторону сопротивления 0.9440/60. Локальный уровень поддержки находится у отметки 0.9200, на пути к которой расположен важный уровень поддержки 0.9330.
MACD у нулевой отметки.
Stochastic направлен вниз от зоны перекупленности.
Прогноз на рост при отсутствии фиксации котировок ниже МА 50
Доллар США продолжает находиться под давлением «медведей», что оказывает достаточно сильное давление и на пару доллар/иена. В очередной раз котировки пары доллар/иена скорректировались под отметку в 101.6 иены за доллар, выступающей теперь в качестве уровня сопротивления. Неспособность возобновить рост выше отмеченного уровня сопротивления приведет к откату до 101.25 (минимум с конца июня), локальный уровень поддержки расположен у отметки 100.90.
MACD в отрицательной области.
Stochastic в зоне перепроданности (направлен вверх).
Второй день подряд единая валюта завершает умеренным ростом. Пара смогла пробить уровень 1.3600 и зафиксироваться над ним, что говорит о возможности дальнейшего укрепления в рамках волны «с». Отметим, что на часовом графике сформировалась разворотная фигура «перевернутая голова и плечи», а понедельник завершился фигурой «молот». Таким образом, рынок подает сигналы о возможном росте, а среднесрочные продажи стали более рискованными.
В качестве основного сценария рассматривается восходящее движение в район отметки 1.3750.
Альтернативный сценарий предполагает пробой уровня поддержки 1.3500, после чего нисходящий тренд может возобновиться.
Инвесторы не спешат избавляться от британского фунта. Об этом свидетельствует выкуп даже такого провала, который был вчера. На фоне крайне негативной статистики по промышленному сектору Великобритании пара фунт/доллар рухнула ниже поддержки 1.7100, однако долго рынок там не задержался и практически все снижение было отыграно. Таким образом, тренд остается восходящим, а инвесторы готовы с удовольствием «подхватывать» валюту на более низких значениях. Впрочем, волновая картина указывает на возможное завершение локальной структуры роста в пяти волнах, поэтому безопаснее будет дождаться коррекции, прежде чем делать новые среднесрочные покупки.
Основной сценарий предусматривает возобновление роста пары от уровня 1.6980.
Альтернативный сценарий предполагает пробой уровня поддержки 1.6920, после чего рост отменяется.
Вчерашний рост аусси был небольшим — порядка 30 пунктов. Однако этого было достаточно, чтобы зафиксироваться над важным уровнем сопротивления 0.9380 и даже попытаться штурмовать 0.9400. Это говорит о возвращении покупателей на рынок, и основная причина тут прежняя — carry trade, игра на разнице процентных ставок между США и Австралией. О дальнейшем укреплении пары говорит и волновая структура. Сейчас наблюдаем восходящую волну «V», поэтому продажи могут оказаться более опасными, нежели покупки.
Основным сценарием предполагается рост пары в рамках пятой волны со среднесрочной целью 0.9730.
Альтернативным сценарием выступает пробой уровня поддержки 0.9200, после чего среднесрочный восходящий тренд может быть отменен.
Валютная пара доллар/франк сменила восходящую тенденцию на нисходящую. Тем не менее после пробоя уровня фрактального сигнала на понижение (0.8930) нисходящего движения так и не последовало, а цена продолжила консолидацию вблизи данной отметки. Уровень фрактального старта, при котором произойдет смена тенденции на обратную, переместился и теперь находится на отметке 0.8960.
На графике валютной пары фунт/доллар сохраняются нисходящие тенденции. Однако, как мы видим, попытки опустить цену ниже, пока не увенчались успехом, цена продолжает боковое движение вблизи уровня фрактального сигнала (1.7132). Уровень фрактального старта, при котором произойдет смена настроений участников торгов, по-прежнему находится на отметке 1.7180.
Валютная пара евро/доллар продолжает нисходящие тенденции. Впрочем, как мы видим на графике, пара демонстрирует коррекционные настроения после резкого снижения на прошлой неделе. В целом же можно отметить вялую динамику последних дней, которая пока не привела к серьезным движениям на рынке. Уровень фрактального старта, при котором произойдет смена нисходящей тенденции, по-прежнему находится на отметке 1.3664.
Покупаем Brent, если котировки закроются выше уровня сопротивления 108,90. Цель – 109,65. Stop-Loss = 108,40
Цены на нефть основных эталонных сортов продолжили пребывать под давлением в последние сутки по мере того как участники рынка ожидали данных по коммерческим запасам из США и продолжали дисконтировать из котировок геополитические риски.
Фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в сентябре достигли 200-дневной скользящей средней в области 108,80, минимального значения с 11-го июня. Одновременно американский эталон WTI обновил недельные минимумы, коснувшись отметки 102,98, но далее падать не торопится, ожидая позитивных данных по коммерческим запасам из США. Разница в стоимости между контрактами сократилась до 5,38 доллара.
Коммерческие запасы в США, по всей видимости, сократились до 382,4 миллиона баррелей по итогам предыдущей недели. Согласно опросу, проведенному информационным агентством Bloomberg об этом сегодня может сообщить Агентство энергетической информации. Ожидается также, что запасы бензинового топлива сократятся на 400 тысяч баррелей до 213,3 млн.
Производственные мощности на юге Ирака, где добываются все 100% нефти из 2,7 млн. баррелей в сутки, поставляемых на мировой рынок, в обозримом будущем не будут затронуты разразившимися в стране боевыми действиями между шиитским правительством и боевиками экстремистской организации «Исламское государство Ирака и Леванте».
Во второй половине июня цены достигали 115 долларов за баррель, на опасениях, что поставки из Ирака могут оказаться под угрозой срыва. С тех пор они постепенно снижаются, отражая устранение этих рисков. Кроме того, в котировки закладывается запуск Ливией двух крупнейших порто Рас Лануф и Эс Сайдер с отгрузочной мощностью в 560 тысяч баррелей в сутки.
С точки зрения технического анализа можно отметить, что Brent достиг 200-дневной скользящей средней в районе 108,80. Однако, активность покупателей вблизи этой отметки была минимальной. Крупные участники рынка не торопятся занимать свои позиции даже на таких относительно низких уровнях.
14-дневный индекс относительной силы, широко используемый для определения уровней «перепроданности» и «перекупленности», достиг значения 33,30, минимального с 7-го ноября 2013 года. После касания к этой отметке в прошлый раз цены повышались на 12%. В краткосрочной перспективе Brent также значительно перепродан, и может нуждаться в коррекции к 50-часовой скользящей средней.
Торговые рекомендации: покупаем Brent, если котировки закроются выше уровня сопротивления 108,90. Цель – 109,65. Stop-Loss = 108,40
Торговый диапазон пары EUR/GBP на данный момент рассматриваю как 0.7930-0.7960 при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.7900,0.7880 сопротивление-рост к отметкам 0.7980,0.8000 удачи всем.
Торговый диапазон пары GBP/JPY на данный момент рассматриваю как 173.80-174.20, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 173.40,173.10, сопротивление-рост к отметкам 174.55,174.85 удачи всем.
Торговый диапазон пары EUR/JPY на данный момент рассматриваю как 138.00-138.60, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 137.75,137.55, сопротивление-рост к отметкам 138.85,139.10 удачи всем.
Торговый диапазон пары USD/CAD на данный момент рассматриваю как 1.0660-1.0695,при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.0640,1.0615 сопротивление-рост к отметкам 1.0720,1.0750 удачи всем.
Торговый диапазон пары USD/CHF на данный момент рассматриваю 0.8900-0.8940, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8860,0.8840, сопротивление-рост к отметкам 0.8975,0.9000 удачи всем.
