Золото отработало цель волны роста. На этом считаем волну завершённой. Далее на очереди снижение к уровню 1113. На сегодня рассматриваем развитие первого паттерна на снижение и его коррекцию. С пробоем канала пятой волны роста будем рассматривать реализацию сценария очередной волны снижения.
Дневной график: продолжается откат цены в направлении средней полосы Боллинджера (118.90), откуда, предположительно, медведи вновь предпримут атаку поддержки 115.97.
Дневной график: среднесрочные уровни поддержки и сопротивления находятся, соответственно, на 1.4992 (нижняя полоса Боллинджера) и на 1.5385 (средняя полоса). Как видим, средняя полоса имеет тенденцию к ежедневному снижению, что означает ограниченность коррекционного потенциала. Поэтому покупателям следует быть осторожными - основной моментум продолжает оставаться медвежьим.
Н4: возможная цель коррекции находится на 1.1748 (средняя полоса Болинджера). Если такая коррекция случится, то мы будем иметь хорошую точку для продаж к 1.1543.
В первой половине дня еврозона опубликует уточненные данные по инфляции за декабрь. Никаких предпосылок для пересмотра отчета в сторону улучшения нет – нефть в декабре завершила торги на низких уровнях, кредитование экономики в Старом свете по-прежнему очень слабое. В этой связи можно ожидать выхода данных на уровне медианы прогнозов, что не вызовет сильной реакции со стороны участников рынка. Однако распродажи в кросс-курсе евро/фунт вновь будут оказывать давление на единую европейскую валюту. Во второй половине дня по инфляции отчитаются и Соединенные Штаты. Медвежье ралли на рынке нефти в совокупности со снижением доходов у американских потребителей указывают на сжатие инфляционного давления. В этой связи можно ожидать на уровне медианы прогнозов, что может спровоцировать частичную фиксацию прибыли по коротким позициям. Доходность 10-летних американских трежерис установила свежий минимум за последние полтора года, что может охладить пыл быков по доллару. На сегодня можно выделить следующие уровни: уровни поддержки 1.1537 - 1.1475 и уровни сопротивления: 1.1639 -1.1753.
Основным событием дня станет публикация данных по инфляции в Соединенных Штатах. Необходимо выделить два главных негативных фактора для декабрьского CPI – крутое пике на углеводороды, а также снижение средней почасовой оплаты труда на 0.2%. Второй фактор уже негативно отразился на розничных продажах, что подтверждает сжатие инфляционного давления в Штатах. В этой связи можно ожидать выхода данных на уровне ожиданий участников рынка, что окажет некоторую поддержку британской валюте. Необходимо также отметить и динамику котировок кросс-курса EUR/GBP. Эта валютная пара уверенно преодолена сильный уровень 0.7766 и теперь открыта дорога в область уровня поддержки 0.7613, что также окажет поддержку британской валюте в паре с американским долларом. На этом фоне во второй половине дня можно ожидать тестирование 53 фигуры. Необходимо выделить следующие уровни по паре фунт/доллар: уровни поддержки: 1.5101–1.5033 и уровни сопротивления: 1.5206 – 1.5271.
Япония сегодня не порадует трейдеров публикацией интересных макроэкономических релизов и в этой связи внимание участников рынка будет сфокусировано на статистике из США. В декабре, согласно отчету по рынку труда, наблюдалось средней почасовой оплаты труда, что не позволяет сегодня рассчитывать на выход данных по CPI и потребительской уверенности от университета Мичигана лучше медианы прогнозов. Американцы предпочитают сберегать, а не тратить и этот фактор сильно настораживает. Первая реакция трейдеров на статистику будет негативной и можно ожидать снижения котировок пары доллар/йена. Однако через несколько часов американская валюта может компенсировать часть утраченных позиций, поскольку быки будут открывать “лонги” на привлекательных уровнях. Необходимо выделить следующие уровни: уровни поддержки: уровни поддержки: 116.34 – 115.92 и уровни сопротивления: 117.05 – 117.35.
Вчерашние события вокруг решений принятых Центробанком Швейцарии, спровоцировали значительный рост волатильности на валютных рынках, что в свою очередь, привело продолжению роста цены по паре AUD/USD к отметке 0,8295.
Таким образом, сложившаяся волновая ситуация позволяет предположить, что максимум минувшего дня является как вершиной волны (е), так и завершением всей волны (iv). Если это так, то валютная пара может возобновить нисходящее движение, с перспективой тестирования целевого уровня, расположенного под отметкой 0,7950.
В то же время, выглядящая несколько нестандартно волна (iv), (не отменяя вышесказанного) допускает возможность уточнения не только ее волновой разметки, но и волновой структуры волны (iii).
Вчерашнее решение Швейцарского национального банка об отказе в удержании фиксированного курса в паре EUR/CHF и снижение банковской ставки по бессрочным депозитам до -0.75%, привело к тому, что пара USD/JPY не смогла развить обозначившееся было восходящее движение, упав ниже уровня 116-й фигуры.
Таким образом, подтвердилось высказывавшееся ранее опасение в отношении того, что волна (с) в предполагаемой [с], в (В), может принять более сложную и протяженную форму. При этом, несмотря на то, что валютная пара обозначила очередную попытку перейти в фазу формирования [d], в (В), сохраняется вероятность дальнейшего снижения цены и тестирования уровня 115,00.
В то же время, текущая волновая ситуация, по прежнему, сохраняет вероятность того что цена находится в стадии формирования волны [b], в (В), в которой ее волна (b) принимает вид протяженного наклонного треугольника.
