|
Обсуждение текущих торгов
|
|
| DrakonFire Offline | Дата: Пятница, 16.01.2015, 15:29 | Сообщение # 6766 |
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| В пятницу торги на Московской бирже открылись незначительным снижением по доллару и евро. На 10:02 мск доллар торгуется по 65,00 (-0,44%), евро – по 75,70 (-0,14%).
Российский рубль продолжает следовать за нефтью. Корреляция между парой доллар/рубль и котировками Brent составляет -0,83. Если снижается цена на нефть, доллар дорожает. Пока цена на нефть не закрепится выше 51,70, от рубля не стоит ожидать роста.
Учитывая, что Европейский парламент на пленарном заседании в Страсбурге высказался за сохранение антироссийских санкций, а нефть остаётся главным фактором формирования стоимости рубля, российская валюта будет торговаться на текущих уровнях в диапазоне четырёх рублей.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 16.01.2015, 15:30 |
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Пятница, 16.01.2015, 15:29 | Сообщение # 6767 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Сегодня утром цена на нефть продолжает корректироваться вверх. Нефть марки Brent торгуется в районе $48,5 за баррель, за баррель WTI предлагают $47. Единственным фактором, способствующим росту, является новый прогноз ОПЕК. Организация стран-экспортёров нефти улучшила оценку по мировому спросу на нефть в 2015 году на 40 тысяч баррелей в день — до уровня в 92,3 млн баррелей в сутки, что на 1,15 млн баррелей превышает показатель 2014 года, следует из январского доклада организации.
Оценка спроса по итогам прошлого года повышена по сравнению с декабрьской на 20 тысяч баррелей — до 91,15 миллиона баррелей в день. В первом квартале 2015 года суточный спрос, по данным ОПЕК, составит 91,33 млн баррелей в сутки, что на 30 тысяч баррелей больше предыдущего прогноза.
Спрос на нефть ОПЕК по итогам 2014 года был понижен до 29,1 млн баррелей в сутки, что на 200 тысяч меньше, чем прогнозировалось в декабре. В 2015 году, как полагает картель, спрос на нефть ОПЕК снизится до 28,8 млн баррелей в день.
США в следующем году, по оценкам организации, будут добывать 13,81 млн баррелей нефти в сутки, что на 0,95 млн баррелей больше показателя прошлого года. Соответственно, несмотря на рост спроса, предложение также будет увеличиваться. Вероятнее всего, темпы роста предложения будут обгонять темпы роста спроса, что не позволит нефтяным котировкам подняться слишком высоко.
Если говорить о ближайших перспективах, то текущих новостей достаточно для небольшой коррекции, но недостаточно для глобального разворота.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 16.01.2015, 15:30 |
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Пятница, 16.01.2015, 15:30 | Сообщение # 6768 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Российский рубль в пятницу торгуется ни шатко ни валко: новостей нет, информационный фон спокоен, а к имеющимся данным инвесторы уже успели сформировать определённый иммунитет. К текущему моменту доллар США котируется около 65,24 руб., недалеко отойдя от уровней начала сессии.
Участники торгов провели сложную нервную неделю. В фокусе внимания рынка остаются два важных параметра: волатильные цены на нефть и поведение пары евро/доллар. Где-то на задворках сознания ещё маячит ожидание новостей от рейтингового агентства S&P, которое до сих пор не озвучило своё мнение относительно инвестиционного рейтинга РФ, ранее направленного на пересмотр со ступенью «ВВВ-». Ниже – только «мусорные» оценки, которые способны подорвать кажущуюся стабильность в рублевых парах. Но будут новости, будут и выводы.
Нефтяные котировки по-прежнему демонстрируют чудеса гибкости. Сейчас баррель нефти сорта Brent стоит на рынке $49,61 (+2%), сырьё явно намерено штурмовать вчерашние пики – но сможет ли закрыться выше $50/баррель – вот в чем вопрос.
Официальный курс ЦБ РФ на завтра, 17 января, и выходные составляет 65,17 руб. за доллар США и 75,86 руб. за евро.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 16.01.2015, 15:30 |
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Пятница, 16.01.2015, 15:30 | Сообщение # 6769 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Российский фондовый рынок в пятницу днём торгуется с понижением. К текущему моменту ведущие биржевые индикаторы теряют в среднем около 0,6%. В числе лидеров дневных продаж – акции «Дикси» и МТС, в зелёной зоне торгуются бумаги Мечела и НМТП.
Внешний фон к сегодняшним торгам сложился неоднозначный. Американские рынки завершили предыдущую сессию снижением, «быки» в очередной раз не нашли в себе сил пробиться через обстоятельства и цифры. Фьючерс на индекс S&P дешевеет. Цены на нефть продолжают раскачивать на волнах рыночной волатильности. Сейчас баррель чёрного золота сорта Brent оценивается инвесторами в $48,43. Закрыться выше планки в $50 за баррель нефть накануне не смогла, хотя предпринимались энергичные попытки. Сырьевой рынок и новости о его состоянии остаются для участников торгов основным спекулятивным поводом.
Российский рубль в пятницу днём не демонстрирует единой динамики в парах с евро и долларом, отклонения не превышают 0,2% в обе стороны. Постепенно все кусочки паззла становятся на свои места: Центробанк действительно оперирует на рынке. Согласно открытым данным, с начала января регулятор продал $2,127 млрд в поддержку своей валюты. Ни о какой полномасштабной поддержке речи не идёт, чисто косметические меры. Вероятно, курс доллара останется пока в диапазоне 64,60-66 руб., пока нефтяной ценник не перестанет меняться на глазах.
Индекс ММВБ проведёт сессию пятницы в границах значений 1540-1565 пунктов.
Сегодня впервые с начала года внешний фон насыщен корпоративными новостями. В центре внимания годовая отчётность Сбербанка по РСБУ. Чистая прибыль банка по итогам 2014 года составила 305,7 млрд руб. (без учёта событий после отчетной даты) против 377,7 млрд руб. в 2013 году (с учётом событий после отчетной даты). Основные факторы снижения прибыли в 2014 году: значительные расходы на резервы, исключение из финансового результата переоценки валютных вложений в дочерние компании, а также признание с мая 2014 года отложенного налогового обязательства в связи с изменениями правил бухгалтерского учета.
Чистый процентный доход составил 853,7 млрд. руб., что на 18,3% больше предыдущего года: процентные доходы возросли на 313,4 млрд руб. за счёт роста портфеля кредитов юридическим и физическим лицам; процентные расходы увеличились на 181,2 млрд руб. за счет роста объёма средств клиентов (как физических, так и юридических лиц), а также за счет увеличения объёма и стоимости привлечения средств в Банке России; особенно сильно возросла стоимость средств Федерального Казначейства и Банка России в декабре после поднятия ключевой ставки до 17%.
Чистый комиссионный доход составил 276,9 млрд руб., что на 21,4% выше показателя за прошлый год. Комиссионные доходы, не связанные с кредитованием, увеличились на 24,0%. Основной вклад в данный рост внесли операции с банковскими картами и операции эквайринга – их прирост за год составил 32,2% или 30,7 млрд. руб., при этом в декабре заработано 14,9 млрд руб. Такой рост в декабре обусловлен значительным увеличением объёма операций держателями карт. В 2014 году опережающими темпами также росли комиссионные доходы от выдачи банковских гарантий, реализации сделок торгового финансирования и документарного бизнеса, продажи страховых и инвестиционных продуктов.
В целом отчётность Сбербанка в кризисной ситуации можно назвать позитивной.
Среди предстоящих событий стоит выделить заседание совета директоров «Дикси», на котором будут прекращены полномочия члена правления общества и избран новый член правления.
Аналитики международного рейтингового агентства Moody's в сообщении о снижении кредитного рейтинга Армении прогнозируют снижение ВВП России в текущем году на 5,5%. Отдельного сообщения относительно новых прогнозов по ВВП РФ Moody's пока не обнародовало. В прошлом месяце Moody's заявляло, что снижение ВВП России в 2016 г. составит 3%.
Новый прогноз Moody’s выглядит очень пессимистично. Это уже не спад, а полноценный экономический кризис. Конечно, резкое падение цен на нефть, значительное снижение иностранных инвестиций и ужесточение монетарной политики отрицательно повлияют на динамику ВВП и промышленного производства. Негатив будет сглажен, ослабление рубля поддержало экспортёров и конкурентов импорта на внутреннем рынке. С нашей точки зрения, спад экономики России в 2015 году составит 1-5%. Импортозамещение также должно серьёзно повлиять на структуру ВВП и промышленного производства.
В заключение стоит сказать, что аналогии некоторых пессимистов с периодом 90-х неуместны. В 92-94 году спад ВВП составил 50%, гиперинфляция уничтожила все личные и корпоративные накопления. Ликвидного рынка акций в России тогда не была. Шла массовая бесплатная приватизация, её следствием стал бюджетный кризис и суверенный дефолт 1998 года. При этом тогда рейтинговые агентства, МВФ и различные зарубежные консультанты высоко оценивали ход экономической модернизации в России.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 16.01.2015, 15:30 |
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Пятница, 16.01.2015, 15:30 | Сообщение # 6770 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| MSCI по итогам консультаций с инвестиционным сообществом приняла решение расширить покрытие MSCI Global Investable Market Indexes, предоставив компаниям, не имеющим листинга в стране ведения бизнеса, право включения в индексы MSCI. Новации вступят в силу в ходе полугодового пересмотра индексов в ноябре 2015 г.
Смысл изменений достаточно прост и однозначно обрадует инвесторов по всему миру. Например, теперь китайский интернет-гигант Alibaba Group, бумаги которого торгуются в Нью-Йорке, сможет попасть в MSCI China и MSCI Emerging Markets. Однако России данная новость не касается.
Держатели российских акций стали основной жертвой противостояния России с Западом. Если Россия введёт ограничения на движение капитала, о чём сейчас постоянно говорят, и ограничит права инвесторов, российский фондовый рынок, вероятно, просто прекратит свое существование. Любой развивающейся рынок является филиалом Wall Street. В нулевые годы капитализация российского фондового рынка выросла более чем в десять раз и достигла 100% ВВП. Быстрый экономический рост и либерализация рынка акций «Газпрома» даже перевесили в глазах иностранцев негатив от дела ЮКОСа. Капитализация «Газпрома» превысила $300 млрд, «Роснефти» $100 млрд. Каждая вторая акция из free float российских фишек принадлежала иностранным инвесторам. Теперь, как мы видим, другие времена.
Основные кандидаты на включение в MSCI Russia среди компаний с иностранным листингом: Яндекс, X5 Retail Group, Polymetal и Mail.ru Group. Соответственно, в ближайшее время данные бумаги, вероятно, будут «хуже рынка».
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 16.01.2015, 15:30 |
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Пятница, 16.01.2015, 15:31 | Сообщение # 6771 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| техника по EUR/USD
Сопротивление 3: $1.1800 (МА(200) для Н1)
Сопротивление 2: $1.1725 (минимум 14 января)
Сопротивление 1: $1.1650 (максимум сессии)
Текущая цена: $1.1579
Поддержка 1: $1.1565 (минимум 15 января)
Поддержка 2: $1.1500 (психологический уровень)
Поддержка 3: $1.1400 (психологический уровень)
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Пятница, 16.01.2015, 15:32 | Сообщение # 6772 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| техника по GBP/USD
Сопротивление 3: $1.5500 (психологический уровень)
Сопротивление 2: $1.5400 (психологический уровень)
Сопротивление 1: $1.5275 (максимум 6 января)
Текущая цена: $1.5204
Поддержка 1: $1.5155 (минимум сессии, МА(200) для Н1)
Поддержка 2: $1.5075 (минимум 9 и 13 января)
Поддержка 3: $1.5030 (минимум 8 января)
 Добавлено (16.01.2015, 15:32)
---------------------------------------------
техника по USD/CHF
Сопротивление 3: Chf0.9945 (MA(200) для H1)
Сопротивление 2: Chf0.9500 (психологический уровень)
Сопротивление 1: Chf0.9130 (максимум американской сессии 15 января)
Текущая цена: Chf0.8729
Поддержка 1: Chf0.8385 (минимум азиатской сессии )
Поддержка 2: Chf0.8000 (психологический уровень)
Поддержка 3: Chf0.7420 (минимум 15 января)
$IMAGE1$
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Пятница, 16.01.2015, 15:33 | Сообщение # 6773 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| С третьего раза покупатели сумели осилить столь крепкое сопротивление 1234.65. Прорыв уровня произошел на фоне повышенного объема – хороший сигнал для продолжения восходящей тенденции.
Вчерашний рост золота позволил покупателям не только пробиться выше отметки 1234.65, но и закрепиться выше дневного уровня сопротивления 1248.45. В дальнейшей перспективе ожидается уверенное продолжение тренда вверх.
Потенциальными целями роста выступают две отметки: 1275.45, 1290.00
Альтернативный вариант: коррекционное снижение цены в область крепкого уровня поддержки 1234.65
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Пятница, 16.01.2015, 15:33 | Сообщение # 6774 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| В настоящее время наблюдается обратный тест уровня 116.50, выступающего уже в роли крепкого сопротивления. Если тест уровня окажется ложным, в дальнейшей перспективе произойдет отскок цены вниз.
Торговля по данному инструменту происходит в направлении нисходящего канала. И до тех пор, пока канал остается непробитым вверх, продавцы остаются доминирующими участниками по данному рынку.
Потенциальными целями снижения цены выступают следующие отметки: 115.20, 114.40
Альтернативный вариант: коррекционный рост цены к верхней грани нисходящего канала 117.20
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Пятница, 16.01.2015, 15:34 | Сообщение # 6775 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| На рекордно высоком объеме новозеландский доллар протестировал верхнюю грань нисходящего канала 0.7860. Тест уровня не привел к прорыву, однако на сегодняшней торговой сессии следует ожидать повторный подход.
Если повторный тест отметки 0.7860 так же, как и первый, окажется ложным, в дальнейшей перспективе следует ожидать нисходящий откат цены.
Потенциальной целью снижения цены выступит дневной уровень поддержки, расположенный на отметке 0.7655
Альтернативный вариант: прорыв верхней грани нисходящего канала 0.7860 позволит покупателям развернуть среднесрочный медвежий тренд вверх с целью – уровень сопротивления 0.7975
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Пятница, 16.01.2015, 15:34 | Сообщение # 6776 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Вчера, на американской сессии, пара продолжала снижаться, в рамках отмеченной структуры. Сегодня, всё еще остаются предпосылки для снижения к цели 1.14900. Начало коррекционного роста можно будет рассматривать в начале следующей недели, когда временная контрольная точка будет пройдена.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Пятница, 16.01.2015, 15:35 | Сообщение # 6777 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Коррекционный рост британского фунта стерлингов приостановился на уровне сопротивления 1.5235. От данного уровня произошел небольшой откат цены вниз к нижней грани восходящего канала 1.5175
Нижняя грань восходящего канала 1.5175 в настоящее время является ключевой поддержкой для покупателей. Пока канал остается непробитым вниз, потенциал восходящей коррекции все еще сохраняется.
Потенциальными целями роста вступают два уровня сопротивления: 1.5235, 1.5300
Альтернативный вариант: прорыв нижней грани канала 1.5175 приведет к окончанию восходящей коррекции и продолжению медвежьего тренда с достижением следующих целей: 1.5115, 1.5055
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Пятница, 16.01.2015, 15:35 | Сообщение # 6778 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Консолидация вблизи верхней грани нисходящего канала 1.1790 привела к прорыву уровня поддержки 1.1755 и продолжению нисходящей тенденции. Прорыв уровня 1.1755 произошел на фоне повышенного объема – хороший сигнал в сторону растущей силы продавцов.
Снижение цены приостановилось на отметке 1.1615. От данного уровня наблюдается небольшой коррекционный рост цены. Потенциальной целью восходящей коррекции выступит верхняя грань нисходящего канала 1.1740
Тест верхней грани нисходящего канала 1.1740 с большей вероятностью приведет к продолжению нисходящей тенденции. Потенциальными целями снижения цены выступят две отметки: 1.1600, 1.1500
Альтернативный вариант: образование продолжительной консолидации вблизи верхней грани нисходящего канала 1.1740
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Пятница, 16.01.2015, 15:36 | Сообщение # 6779 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Пара не смогла пробить вниз ключевую поддержку 1.5170, образованную мощным объемным уровнем. Вдобавок к этому, пробила и закрепилась над верхней границей канала, протестировав её сверху. Структурно, на ближайшее время, предлагаю красный сценарий роста. Здесь видно, что очередной отскок от поддержки может направить пару к цели 1.5330. В то же время, закрепление ниже уровня сможет активировать альтернативный вариант со снижением.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Пятница, 16.01.2015, 15:36 | Сообщение # 6780 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Пятый месяц к ряду торговля по австралийскому доллару ведется в направлении нисходящего канала. На вчерашней торговой сессии покупатели проверили на прочность верхнюю грань нисходящего канала 0.8260 (линия тренда).
Тест оказался ложным, после чего цена откатила вниз. Исходя из торгового объема и закрытия дневной свечи, сегодня ожидается повторный подход к верхней грани нисходящего канала.
Если повторный тест отметки 0.8260 окажется ложным, произойдет отскок цены вниз. Потенциальной целью отскока выступает уровень поддержки 0.8070
Альтернативный вариант: сигналом для разворота среднесрочного медвежьего тренда вверх послужит прорыв дневного уровня сопротивления 0.8320
|
| |
| |
