Вчера металл резко вырос коснувшись уровня 1263,50 (61,8% коррекции Фибоначчи) и сформировав длинную бычью свечу. Последний фактор, наряду с положительным кроссовером линий Линейной регрессии, указывает на возможность дальнейшего роста с целью 1299,40 (78,6% коррекции). Имейте ввиду, что снижение под уровень поддержки 1230,00 отменит данный сценарий.
Рекомендации: Бычий сценарий выше уровня 1255,00 со Стопом 1230,00. Поддержка 1255.00 1250.00 1244.50 1238.25 1230.00 Сопротивление 1263.50 1270.00 1281.75 1290.00 1299.40
Серебро торгуется недалеко от уровня сопротивления 17,10 (38,2% коррекции Фибоначчи) выше уровня поддержки 16,78. Линии Линейной регрессии формируют положительный кроссовер и мы ждем пробоя уровня 17,10 и движение в сторону 17,93. Имейте ввиду, что только пробой уровня поддержки 16,00 отменит бычий сценарий.
Рекомендации: Бычий сценарий выше уровня 16,95 со Стопом 16,27. Поддержка 16.95 16.78 16.55 16.27 16.00 Сопротивление 17.10 17.27 17.35 17.60 17.93
Пара продолжила снижение и в настоящий момент торгуется ниже уровня 1,1625. Стабилизация ниже данного уровня приведет к пробою уровня поддержки нисходящего канала и ускорит снижение.
Рекомендации: Медвежий сценарий ниже уровня 1,1700 со Стопом 1,1785. Поддержка 1.1625 1.1600 1.1580 1.1520 1.1470 Сопротивление 1.1680 1.1700 1.1760 1.1785 1.1785
После тестирования уровня сопротивления 1,5260 пара резко снизилась, что в совокупности с отрицательными линиями линейной регрессии заставляет нас придерживаться медвежьего сценария. Наши цели находятся на уровне 1,5100, 1,4880 и 1,4813 соответственно. Имейте ввиду, что пробой уровня 1,5260 отправит пару к области 1,5425.
Рекомендации: Медвежий сценарий ниже уровня 1,5170 со Стопом 1,5260. Поддержка 1.5170 1.5100 1.5005 1.4980 1.4880 Сопротивление 1.5260 1.5355 1.5395 1.5425 1.5460
Пара немного выросла но все еще торгуется ниже уровня сопротивления 116,90, что указывает на сохранение медвежьего сценария в силе. Мы ждем продолжения нисходящего движения с целью 116,00 и 115,10.
Рекомендации: Медвежий сценарий ниже уровня 117,00 со Стопом 118,25. Поддержка 116.10 115.80 115.20 114.80 114.20 Сопротивление 116.80 117.05 117.70 117.90 118.50
Обзор основных мировых финансовых рынков за неделю 12 - 16 января
Завершающаяся неделя, несмотря на небогатый экономический календарь, все же смогла удивить неожиданным решением Национального Банка Швейцарии об отмене привязки франка к евро на уровне 1,2000 и понижением ставок. Своим решением НБШ практически убедил рынок в том, что со стороны ЕЦБ стоит ждать запуска программы количественного смягчения в ближайшее время. Подобные ожидания самым благоприятным образом сказались на динамике немецкого DAX, который обновил максимум на уровне 10313,5 и по итогам недели продемонстрировал рост на 6,3%. Американский рынок не порадовал. Стартовавший сезон корпоративной отчетности не дал больших поводов для оптимизма и лишь опубликованные в пятницу данные по индексу потребительских цен в США, которые отразили снижение ценового давления в месячном исчислении, позволили индексам частично восстановить потери. Американские Dow Jones и NASDAQ по итогам недели упали на 1,25% и 1,69%, соответственно. Гонконгский HSI вырос на 1,16%. Nikkei в течение недели демонстрировал крайне сдержанную динамику, укрепившись на 0,88%.
Драгоценные металлы укреплялись большую часть недели. Золото продемонстрировало рост на 4,49%. Серебро также укрепилось. Рост составил 7,66%. В начале недели поддержку драгоценные металлы получали под влиянием растущей геополитической напряженности и достаточно мрачных прогнозов в отношении перспектив роста мировой экономики. А после объявления НБШ своего решения они рост только ускорили, поскольку это спровоцировало бегство из рискованных активов, что усилило спрос на «активы-убежища».
Нефть марки Brent снова обновила минимумы. Котировки актива достигали уровня 46,39, от которого все же смогли к завершению недели откатиться в район отметки 50,00. В большей степени движение было обусловлено техническими факторами. Рынок относительно спокойно воспринял новости о том, что согласно последним оценкам ОПЕК спрос на продукцию картели в 2015 году составит 28,8 млн. баррелей в сутки, в то время как в рамках квот планируется добывать 30,2 млн. Также развить коррекцию не помешали и данные от агентства энергетической информации США. По итогам предыдущей недели был зафиксирован рост добычи в США до 9,19 млн. баррелей, максимального уровня с января 1983 года. Коммерческие запасы в подземных хранилищах выросли на 5,7 млн. баррелей и достигли 387,8 млн.
На валютном рынке пара USD/RUB снова продемонстрировала рост на 5,28%. Достаточно сдержанное ослабление рубля вызвано сразу несколькими факторами. Во-первых, конечно, это стабилизация цен на нефть. Во-вторых, кадровые перестановки в Банке России. Тем не менее, рынок не смог проигнорировать полностью ни провал переговоров «нормандской четверки» на тему Украины, ни факт понижения рейтинга Росcии, который теперь находится в шаге от «мусорного» уровня, агентством Fitch. Ну и, конечно, в свете решения НБШ нельзя полностью проигнорировать динамику пар со швейцарским франком. Буквально в течение часа котировки USD/CHF и EUR/CHF продемонстрировали обвал на 25 – 30%. Конечно, большая часть этого движения была довольно быстро отыграна. Но в целом по итогам недели пары теряют 15,53% и 17,47%, соответственно.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 19.01.2015, 11:03
Предстоящая неделя обещает быть интересной с точки зрения запланированной к публикации макроэкономической статистики. Бесспорно, что ключевым ее событием станет публикация решения ЕЦБ по монетарной политике 22 января. Рынок ждет, что европейский регулятор объявит о запуске полномасштабной программы количественного смягчения. Если это и в самом деле произойдет, фондовые индексы могут продемонстрировать рост. Для Dow Jones целью может стать уровень 17823. Nasdaq может вернуться к уровню 4245,85. Тем более, что в целом настрой в отношении американского рынка сохраняется позитивный. Из американских новостей стоит выделить отчеты по выданным разрешениям на строительству и числу начатых строительств, которые позволяют оценить перспективы данного сектора экономики. Сильные цифры станут лишним подтверждением уверенного восстановления в США. Немецкий DAX имеет шансы продолжить рост, нацеливаясь на достижение новых максимумов при условии, что ЕЦБ от слов и обещаний перейдет к действиям, направленным на стимулирование европейской экономики. Целью движения может стать отметка 10500 после прорыва ранее достигнутого максимума на 10313,5. Помимо решения ЕЦБ рынок будет принимать во внимание данные по индексу настроений в деловой среде Германии от института ZEW (хотя реакция на данные может быть отсрочена в связи с ожиданиями решения ЕЦБ), а также предварительные данные по индексам деловой активности в промышленном секторе и сфере услуг Германии и еврозоны. Азиатские индексы в среднесрочной перспективе по-прежнему выглядят достаточно привлекательными для покупок. На предстоящей неделе они могут оказаться под влиянием данных по темпам роста экономики Китая в 4 квартале, промышленному производству и индексу деловой активности в промышленном секторе. Признаки дальнейшего замедления экономики Поднебесной в краткосрочной перспективе могут спровоцировать снижение индексов, но это лишь усилит ожидания новых мер стимулирования со стороны Центробанка Китая. Гонконгский индекс HSI после отката к отметке 23626 может возобновить рост и снова протестировать сопротивление на 24352, прорыв которого откроет путь вверх к 25185. Nikkey может также испытать оптимизм, если по итогам заседания Банка Японии станет понятна готовность регулятора к новым мерам стимулирования в случае необходимости. Целью роста может стать отметка 17570 и, далее, 18080.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 19.01.2015, 11:03
Драгоценные металлы, которые получили дополнительный стимул для роста в виде неожиданного решения Национального Банка Швейцарии, имеют шансы продолжить рост и на предстоящей неделе, поскольку рынок в подобных условиях явно не склонен к дополнительному риску. К тому же не стоит забывать и о геополитической ситуации, которая остается достаточно напряженной, что также способствует росту спроса на спасительные гавани. Хотя фактором риска для золота и серебра на предстоящей неделе может стать решение ЕЦБ по монетарной политике. В последнее время рынок все больше укреплялся в мысли, что европейский регулятор запустит полномасштабную программу количественного смягчения уже 22 января, что, бесспорно, пойдет на пользу фондовому рынку. И это может снова спровоцировать перераспределение капиталов в его пользу. Тем не менее, шансы на продолжение роста драгоценных металлов есть и периоды коррекции можно воспринимать как хорошие точки для входа в «лонги». Золото может нацелиться на движение в район уровня 1287,00 и, далее, к 1300 в случае его прорыва. Серебро после прорыва выше отметки 17,803 может продолжить движение к уровню 18,500.
Котировки нефти Brent, обновив минимум, все же стабилизировались и даже предпринимали попытки к развитию восходящей коррекции. Но в целом, ситуация на рынке черного золота остается весьма непростой и пока каких-либо фундаментальных оснований для того, чтобы произошел перелом нисходящей тенденции нет. Напротив, можно предполагать, что после консолидации актив возобновит снижение, а любой его подъем будет привлекать продавцов, ищущих наиболее интересные точки для входа. Действительно, пока причин для снижения котировок более, чем достаточно. Предложение по-прежнему существенно превышает спрос. По оценкам ОПЕК спрос на ее нефть упадет до минимального уровня за 12 лет - 28,8 млн баррелей в сутки. При этом, добыча находится в районе многолетних максимумов и пока ни одна из стран не готова снижать ее объемы, пытаясь сохранить свою долю рынка. Хотя, по мнению представителей ОПЕК в текущем году страны, не входящие в картель, все же будут наращивать объемы добычи углеводородов более медленными темпами. Таким образом, одной из ближайших целей является уровень поддержки 45,00, прорыв которого откроет путь дальше вниз к отметке 40 долларов за баррель.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 19.01.2015, 11:03
В последнее время рубль достаточно чутко реагирует на динамику нефти. Именно тот факт, что котировки черного золота стабилизировались, предотвращает существенное ослабление российской валюты. На предстоящей неделе пара USD/RUB может даже попытаться развить нисходящую коррекцию в район уровня 60,9030. Некоторую поддержку российская валюта может получить и со стороны экспортеров, которые несколько активизируют продажи валюты в связи с предстоящими налоговыми выплатами. Хотя этот фактор будет иметь весьма ограниченное и краткосрочное влияние. Тем более, что рынок по-прежнему ждет решения агентства S&P по рейтингу России. Существует 50%-ая вероятность того, что он будет понижен до «мусорного» уровня и это может свести на нет все позитивные моменты. К тому же, напряженной остается и ситуация в Украине, что также не способствует укреплению рубля. Таким образом, на предстоящей неделе пара может удерживаться в пределах диапазона 60,9030 – 66,4661.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 19.01.2015, 11:03
EUR/USD может продолжить снижение, нацеливаясь на уровень 1,1375. Давление на пару будут оказывать ожидания того, что ЕЦБ 22 января объявит о запуске программы количественного смягчения. Подобные ожидания только усилились после того, как в конце недели окончательные данные по индексу потребительских цен в еврозоне подтвердили его снижение до -0,2%. Хотя не исключено, что на фоне решения Центробанка евро может начать краткосрочный рост под влиянием фиксации прибыли.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 19.01.2015, 11:03
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 50,35. Цель - 52,35. Stop-Loss=48,65
Причина сформированной стратегии
Цены на нефть североморского эатлонного сорта Brent пробуют нащупать "дно" после того как не смогли на длительный период времени закрепиться ниже технически и психологически важной отметки в 50 долларов за баррель. Котировки также чувствуют поддержку в области 50-часовой скользящей средней и пробуют закрепиться вше 200-часовой. Последние данные от одной из самых крупных нефтесервисных компаний мира Baker Hughes зафиксировали снижение количества скважин, находящихся в разработке, на 209 единиц с декабря 2014 года. Это самое быстрое их снижение за всю историю наблюдений с июля 1987 года и сигналит о возможном росте дефицита инвестиций в шельфовые проекты. Ищем возможности для покупок.
