На торгах среды наблюдались резкие всплески волатильности, но были они разнонаправленными и общей позиции доллара против главных оппонентов не изменили. Основные валютные пары остались в ранее сформированных боковых диапазонах и на этот раз «бакс» немного снизился против евро и йены, а относительно фунта зафиксировал нейтральный результат. Вспышки покупок/продаж происходили на фоне — слухов о возможных объемах программы количественного смягчения, о которых может объявить ЕЦБ после своего заседания, не понравившихся рынку решениях Банка Японии о перспективе его политики, и несколько сюрпризном содержании протоколов последнего заседания Банка Англии. Новостей из США было мало, и их содержание могло больше способствовать разочарованию, нежели оптимизму. Число закладок новых домов в США в декабре выросло на 4.4% по сравнению с ноябрем, что было сильнее прогноза, ждавшего +1.2% м/м, но это всего лишь перекрывало падение на 4.5% в предыдущем периоде, в то время когда разрешения на строительство вновь обвалилось на 1.9% м/м после -3.7% м/м ранее и прогнозе увидеть рост на 0.8% м/м. Сегодняшняя информация покажет отчет о первичных заявках на пособие по безработице за прошлую неделю, вероятно с сокращением требований до 300 тыс. после 316 тыс. ранее, и отчет ФРС Канзас-Сити о производственной активности, по прогнозам с понижением индекса в январе до 7 с 8 в декабре. Маловероятно, чтобы эти сообщения повлияли на рынок, т.к. тон сегодняшним торгам, вероятнее всего, задаст информация от ЕЦБ о его денежной политике, которая появится раньше, на европейской сессии.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 22.01.2015, 15:10
Сообщения от информированных источников, т.е. слухи, объявили о намерении ЕЦБ осуществлять покупки облигаций примерно на 50 млрд. евро в месяц, что указывает на общую сумму 600 млрд. евро в год. После появления данной информации евро резко вырос против доллара, очевидно ввиду того, что сейчас муссируются мнения, что только неограниченная по объемам программа количественного смягчения может быть эффективной. Тем не менее, дальше верхнего ограничения коридора консолидации, сложившегося на движениях пары евро/доллар в последние сессии, единая валюта подняться не смогла. Очевидно, инвесторы решили все-таки дождаться сообщений от европейского регулятора и уже тогда принимать решения. Важных новостей по экономике Еврозоны вчера не публиковали, сегодняшний новостной пакет покажет данные о потребительской уверенности в европейском блоке — индекс потребительского доверия за январь ждут с улучшением до -10.3 с -10.9 в декабре. Однако фокус внимания рынка будет сосредоточен на главном событии дня и недели — оглашении результатов заседания ЕЦБ по денежной политике, завершающегося сегодня. В моменте, большинство участников рынка полагает, что будет объявлено о начале покупок суверенных облигаций, однако есть и утверждения, что этого не произойдет. Если европейский ЦБ примет решение начать количественное смягчение, то давление на евро, скорее всего, продолжится. Правда, в свете вчерашних событий, можно предположить, что общий размер фонда покупок должен значительно превышать 600 млрд. евро, в противном случае продажи единой валюты могут прекратиться.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 22.01.2015, 15:10
Стерлинг немного снизился на вчерашних торгах против доллара, но остался в консолидационном диапазоне, в котором торгуется с начала текущей недели. Статданные по экономике «островов» показали хорошие результаты, но это не смогло поддержать фунт, т.к. новости политического плана подвигли инвесторов к разочарованию. Публикация отчета по занятости в Британии отметила весьма позитивную динамику — уровень безработицы, определяемый по методам Международной организации труда (МОТ), снизился в ноябре до 5.8% с 6.0% ранее, а заявления на получение пособий по безработице в декабре сократились на -29.7 тыс. после -29.6 тыс. в предыдущем периоде, когда прогнозы ждали снижения на 24.2 тыс. Ростом отметилась средняя заработная плата, увеличившаяся на 1.8% против 1.6% ранее. Однако этого не хватило, чтобы перевесить негатив выданный протоколами последнего заседания Банка Англии, которые тоже публиковались на вчерашней сессии. Документ показал, что ряды «ястребов» обнулились, т.к. члены ВоЕ М.Уил и И.Маккафферти изменили свою позицию и уже не голосовали за подъем процентных ставок, а присоединились к общему мнению сохранить этот параметр на уровне 0.5%. Это стало неожиданностью и вызвало продажи «кабеля». Сегодня новостная лента Британии представит данные по ситуации в госфинансах. Ожидается, что заимствования государственного сектора в декабре были чуть меньше, нежели ранее — +9.7 млрд. после +14.1 млрд. фунтов в ноябре, а вот потребность в денежных средствах увеличилась до 16.0 млрд. с 8.5 млрд. фунтов в предыдущем месяце. Планируется к выходу и отчет Конфедерации британских промышленников (CBI) — индекс заказов в январе ожидается с повышением до 6 после 5. Если эта информация и вызовет какие-то колебания в паре фунт/доллар, то, вероятно, незначительные. Фактором влияния на инструмент, скорее всего, будет информация о намерениях ЕЦБ внести изменения в свою денежную политику.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 22.01.2015, 15:10
После вчерашнего отскока цены вниз от уровня сопротивления 118.75 на 4-х часовом графике образовался новый нисходящий канал. Восходящая коррекция направлена на тест верхней грани канала 118.50
Торговые объемы находятся в пониженной зоне. Восходящая коррекция не имеет особой поддержки со стороны покупателей. Следовательно, тест верхней грани канала 118.50 с большей вероятностью приведет к отскоку цены вниз.
Потенциальными целями снижения цены выступают два уровня поддержки, расположенные на следующих отметках: 117.75, 116.45
Альтернативный вариант: для уверенного продолжения восходящей тенденции, покупателям необходимо пробить и закрепиться выше уровня сопротивления 118.75
На протяжении четырех месяцев новозеландский доллар торговался внутри нисходящего канала. На вчерашней торговой сессии произошел прорыв нижней грани канала 0.7580
Выход цены из нисходящего канала также сопровождался прорывом крепкого уровня поддержки 0.7655, который три месяца сдерживал среднесрочный медвежий тренд.
В дальнейшей перспективе ожидается уверенное продолжение нисходящей тенденции. Потенциальными целями снижения цены выступят следующие отметки: 0.7500, 0.7400
Альтернативный вариант: образование восходящей коррекции в область крепкого уровня сопротивления 0.7655
Вчерашний день по фунту стерлингов прошел вяло, и это несмотря на выход большого количества высоко волатильных фундаментальных данных по GBP. Торговля по-прежнему продолжилась ниже уровня сопротивления 1.5190
В настоящее время цена торгуется внутри прямоугольника уровней 1.5190 – 1.5050. Отскок от уровня сопротивления 1.5190 позволил продавцам подойти к уровню поддержки 1.5050
Если подход к уровню 1.5050 будет осуществляться на фоне пониженных объемов, высока вероятность образования консолидации. После чего ожидается обратный возврат цены к отметке 1.5190
Альтернативный вариант: рассматривать уверенное продолжение медвежьего тренда можно в результате прорыва и закрепления цены ниже уровня поддержки 1.5050
Шестую неделю евро снижается против американского доллара в направлении нисходящего канала. На вчерашней торговой сессии покупатели попытались пробить верхнюю грань канала 1.1615 – однако безуспешно.
Сегодняшний день, по сути, останется за фундаментальным фактором. В 15.45 по EUR состоится Объявление о процентной ставке, а в 16.30 – Пресс конференция ЕЦБ.
Если на фоне высоко волатильных новостей продавцы пробьют уровень поддержки 1.1540 вниз, в дальнейшей перспективе ожидается уверенное продолжение медвежьего тренда с целями: 1.1400, 1.1300
Альтернативный вариант: прорыв уровня сопротивления 1.1645 вверх позволит покупателям откорректировать цену к 1.1755
Продолжительная консолидация ниже верхней грани канала 0.8220 сопровождалась отскоком цены вниз. Ближайшей целью отскока выступил дневной уровень поддержки 0.8070
Торговые объемы находятся в пониженной зоне. Сила продавцов не так велика, как это может показаться на первый взгляд. Однако в случае прорыва уровня поддержки 0.8070, потенциал медвежьего тренда резко увеличится.
Потенциальной целью снижения цены выступит круглый уровень, расположенный на отметке 0.8000
Альтернативный вариант: образование краткосрочной консолидации на уровне поддержки 0.8070
Цена, как и ожидалось, осталась консолидироваться в узком боковом коридоре 1.1650 -1.1520. Попытка пробить уровень сопротивления этого формирования была неуспешной и сейчас торги ведутся на отметках 1.1600/05. Индикаторы уже более четко демонстрируют нейтральность – движутся горизонтально, чем указывают на рост неопределенности на рынке. В этих условиях сохраняются аргументы полагать о продолжении формирования «боковика». Однако особенность сегодняшнего дня говорит в пользу того, что технические факторы влияния отойдут на второй план, и события на рынке будут развиваться в зависимости от важной информации ЕЦБ о денежной политике. В данной ситуации можно предположить, что пробой поддержки 1.1520/00 просигнализирует о понижении к новым минимумам, которые ранее упоминались в диапазоне 1.1400-1.1300, а вот рост выше сопротивления на 1.1870/80, с закреплением торгов выше, о начале масштабной и продолжительной коррекции, с подъемом пока до 1.2070/60 или даже 1.2220/50. Подскоки цены не выше уровня 1.1750 обозначат лишь продолжение текущей коррекции.
На этой паре боковая консолидация в коридоре 1.5250/60 – 1.5040/50 продолжилась. Сейчас цена находится на отметках 1.5150/60. Изменений нет, индикаторы указывают на еще большую неопределенность на рынке. Очевидно, ранее отмеченные предположения для ближайшей перспективы не поменялось – торги продолжатся в боковом диапазоне. Риск подъем цены к линии тренда нисходящего канала (красные линии) остается актуальным и если это сопротивление будет пробито, то появятся сигналы о расширении формирующейся коррекции до более высоких уровней, каковыми могут быть сопротивление — 1.5320/30 или даже 1.5420/30. Среднесрочные же ожидания остаются за продолжением «медвежьего» тренда к целям на уровне 1.4830/10.
Как и ожидалось, сопротивление на уровне 118.80/90 остановило подъем, спровоцировало откат вниз и сейчас цена находится на отметках 117.80/70. Показания индикаторов располагают к сомнениям, что «быки» смогут возобновить свой тренд в ближайшее время. По всей видимости, цена еще раз побывает на локальных минимумах, сформированных в диапазоне поддержки 116.50-115.60. Однако кардинальных изменений на паре нет, ожидания остаются на стороне возобновления среднесрочного восходящего тренда к целям на уровнях 121.80/90 и 123.65/70.
Пара продолжает корректироваться, и вчерашний прогноз можно считать исполненным. Вернемся к более крупной структуре в масштабе H4, где продолжает прослеживаться хорошая корреляция с выбранной структурой. Пара торгуется чуть выше уровня 1.1590, и вероятно, коррекция продолжится до начала следующей недели. Цель осталась прежней, это район 1.18000, после чего можно будет ожидать начало очередной волны снижения. Уровнем отмены роста, как и раньше, послужит закрепление ниже 1.15130, в этом случае мое представление о формирующейся структуре изменится.
В соответствии с предыдущим прогнозом, пара снизилась до первой цели 0.8070, и, на данный момент, немного отыгрывает вчерашнее снижение. Структурно, инструмент всё еще находится под давлением нисходящей структуры, и ожидается еще две волны снижения, после коррекции. Коррекция, в данном случае, не должна превысить уровень 0.82150, от него цена, в очередной раз, может оттолкнуться и затем уйти на новые минимумы, в районе 0.79550. Закрепление же выше уровня сопротивления 0.82150, будет свидетельствовать о смене рыночной структуры и о продолжении более масштабной коррекции.
На вчерашних торгах, пара предприняла попытку снижения, в рамках предложенной структуры, однако, она не увенчалась успехом. В то же время, на первый план выходит коррекционная структура, с целью роста 1.5340. Цель должна быть достигнута к концу этой недели-началу следующей, после чего можно будет ожидать возобновление снижения. Среднесрочно, имеется даже потенциал закрепления выше этого уровня и роста в район 1.5880, но об этом говорить пока рановато.
Пара остается в рамках предложенного прогноза и пока не сумела закрепиться выше основного уровня сопротивления (и отмены сценария) 118.800. В рамках структуры, я продолжаю ожидать снижение к цели 114.800 к концу месяца.
