Покупаем при пробое вверх ценами уровня 66,4661 с первичной целью на уровне 68,2031 и, далее, 70,00. Stop-Loss=64,1791
Причина сформированной стратегии
Цены на нефть продолжают падение и российский рубль не может на это не реагировать. На данном этапе снижение цен на черное золото является одной из основных причин роста пары USD/RUB. Сохранение негативной динамики цен на нефть продолжит оказывать давление на валюту РФ. К тому же, дополнительными факторами в пользу ослабления рубля могут выступать ожидания покупки валюты Минфином РФ с целью пополнения резервов, а также возможный пересмотр рейтинга России агентством S&P. Причем не исключается, что он будет понижен до «мусорного» уровня (вероятность такого исхода оценивается в 50%).
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 14.01.2015, 16:08
DAX 30: покупаем в случае преодоления сопротивления 9860
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 9860. Цель - 10095. Stop-Loss=9730
Причина сформированной стратегии
Фьючерсы на немецкий фондовый индекс DAX 30 открылись на негативной территории на фоне снижения основных индексов в США и Азии. Тем не менее, важных макроэкономических новостей и событий, способных существенно повлиять на настроения инвесторов, на сегодня не запланировано. Они по-прежнему предвкушают оглашение программы количественного смягчения, которое может состояться по итогам ближайшей встречи Управляющего Совета ЕЦБ, и DAX теряет свои позиции очень неохотно. Контракты чувствуют поддержку в области 200-часовой скользящей средней и пытаются вернуться к росту. Ищем возможности для покупок при получении технических сигналов на возобновление восходящего тренда.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 14.01.2015, 16:08
Пробой у пары GBP/USD 1.5100 будет означать возобновление продаж валютной пары вплоть до 48-ой фигуры. В противном случае будем ожидать коррекцию пары вглубь облака в район 1.5400.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 14.01.2015, 16:09
Во вторник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 208,00 коп., до 65,25 руб., курс евро повысился на 230,50 коп., до 76,99 руб.
Центральный банк России с 14 января повысил официальный курс доллара США к рублю на 210,62 коп., до 64,8425 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 76,7735 руб., что выше предыдущего дня на 598,70 коп.
Снижение нефтяных котировок приобретает панический характер. С июня прошлого года цены на нефть снизились на 60%, с начала года – на 18,39%. Обвал рубля напрямую связан с нефтью. Падает цена на нефть – дешевеет рубль.
Торги во вторник на Московской бирже открылись ростом по доллару и евро. На фоне падения цен на нефть курс доллара повышался до 66,49, евро – до 78,31. К концу торговой сессии давление на рубль снизилось – нефть повысилась в цене на 1,5 доллара (мини-коррекция). В итоге дневное укрепление доллара составило 3,29%, евро – 3,08%.
В Азии Brent торгуется по 46,08 долларов за баррель, WTI – по 45,34. На спотовом рынке курс доллара составляет 65,21, евро – по 76,91. Нами ожидается, что торговая сессия на Московской бирже откроется на уровнях вчерашнего закрытия. При обновлении минимума по Brent падение рубля продолжится. К концу дня по доллару ожидается рост в пределах 3 рублей, по евро – 3,5 руб. Цель для Brent – 44 доллара за баррель.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 14.01.2015, 16:14
В среду торги на Московской бирже открылись ростом по доллару и евро. На 10:02 мск доллар торгуется по 66,35 (+1,68%), евро – по 78 (+1,31%).
Снижение нефтяных котировок приобретает панический характер. С июня прошлого года цены на нефть снизились на 60%, с начала года – на 18,39%. Обвал рубля напрямую связан с нефтью. Падает цена на нефть – дешевеет рубль.
На торгах в Европе Brent пытается обновить вчерашний минимум 45,19. Если попытка продавцов будет успешной, падение рубля продолжится. К концу дня по доллару ожидается рост в пределах 3 рублей, по евро – 3,5 руб. Цель для Brent на вечер – 44 доллара за баррель.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 14.01.2015, 16:14
Минэкономразвития ожидает пика инфляции в марте-апреле 2015 г., заявил в среду замглавы Минэкономразвития РФ Алексей Ведев в кулуарах Гайдаровского форума в Москве. В этот период рост цен достигнет 15-17% в годовом выражении, но к концу года инфляция снизится до 10%, как прогнозируют в настоящее время в МЭР. Росстат накануне уточнил инфляцию за весь 2014 г. на уровне 11,4%, что стало самым высоким показателем с 2008 г., когда потребительские цены выросли на 13,3%.
Вопреки распространённому мнению некоторых экономистов, мы полагаем, что инфляция в России носит, прежде всего, монетарный характер. Ослабление рубля ведёт не только к росту стоимости импорта. Это лишний повод поднять цены и российским производителям, и российским торговым сетям. К тому же ослабление рубля вызывает ажиотажный спрос со стороны потребителей, что увеличивает скорость обращения денег и соответственно ещё больше раскручивает инфляцию. Мнение Минэкономразвития о перспективах российской инфляции мы считаем справедливым. Не стоит забывать, что валютный курс действует на индекс потребительских цен с задержкой в 1-2 месяца.
Ситуация с инфляцией, падением цен на нефть и ослаблением рубля делает дальнейшее повышение ключевой ставки ЦБ практически неизбежным. В ближайшее время она выйдет на уровень в 20-25%. И будет отвечать новым макроэкономическим реалиям – высокой инфляции и слабому рублю.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 14.01.2015, 16:15
Российский фондовый рынок в среду снова стартовал разнонаправлено. К текущему моменту ведущие биржевые барометры не демонстрируют единой динамики. В положительной области торгуются акции АЛРОСЫ и Аэрофлота, в красной зоне остаются бумаги Мечела и Дикси.
Внешний фон к сегодняшней сессии сложился негативным. Американские индексы закрыли минувшие торги снижением на фоне падения цен на сырьё. Фьючерс на индекс S&P остаётся в минусе. Сейчас инвесторы оценивают баррель нефти сорта Brent в $45,77. В том случае если «медведи» на товарно-сырьевом рынке всё же пробьют поддержку на $44, дорога к $40 будет беспрепятственной.
Доллар сегодня днем стоит 66,29 руб. (+1,6%), евровалюта также дорожает. Причины те же. Для инвесторов по-прежнему интересны акции компаний, которые держат большие объёмы свободных средств в долларовых активах.
Сегодня EIA в США выпустит обновлённые данные по запасам нефти и нефтепродуктов за неделю, а это значит, что вечером рынки может в очередной раз раскачать. Индекс ММВБ проведёт сегодняшние торги в границах 1525-1555 пунктов.
Корпоративных событий не предвидится, но ожидается выход ряда статистических данных. Китай опубликует информацию по новым заимствованиям. Евросоюз представит данные по темпам роста промышленного производства в ноябре.
Масштабный блок данных выйдет в США. С речью выступят члены FOMC Плоссер и Кочерлакота. Институт нефти и Энергетическое информационное агентство опубликуют данные по товарным запасам нефти. Также будут обнародованы: индекс ипотечного рынка, индекс розничных продаж и товарно-материальные запасы.
Не стоит забывать, что в Штатах стартовал сезон отчётности. Сегодня свои отчёты опубликуют следующие компании: JPMorgan Chase & Co, KT&G Corp, Wells Fargo & Co.
По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, на протяжении ближайших нескольких лет нефть может торговаться на уровне $60-70 за баррель. Он также не разделяет точку зрения, что цена на нефть может оставаться на уровне 40 долларов более года.
Мы полностью согласны с мнением руководителя Сбербанка. На рынке черного золота сейчас уникальная ситуация – война производителей. ОПЕК из главного «быка» превратилась в главного «медведя». Однако долго так продолжаться не может. Кстати, экономика России намного более диверсифицирована, чем экономики других основных нефтедобывающих стран. На ближайшие несколько лет мы ориентируемся на коридор $60-80 за баррель. Если мы правы, то российские акции и рубль сильно недооценены и их однозначно стоит рекомендовать к покупке.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 14.01.2015, 16:15
Рубль продолжает девальвироваться. К текущему моменту за доллар США на рынке дают 66,03 руб. (+1,2%). Дорожает и евровалюта.
Цены на нефть к середине текущей сессии по-прежнему не радуют. Сегодня важный день для сырьевого рынка – во второй половине дня США опубликуют отчет EIA по запасам нефти и нефтепродуктов, который сейчас является единственным фактическим ориентиром для инвесторов. Согласно ожиданиям, показатель вырастет на 0,413 млн баррелей против снижения неделей прежде на 3,062 млн баррелей. Если данные превысят прогнозы, цены на чёрное золото пойдут вниз ещё активнее. Техническим препятствием на пути к $40 является поддержка на $44.
Монетарный характер российской инфляции для рубля, пожалуй, более губителен, чем любой другой. И пока экономисты и политики спорят в ходе Гайдаровского форума, об какой уровень поддержки ударится нефтяной фьючерс, и каков сейчас объективный курс доллара к рублю, рынок продолжает понемногу покупать доллары. До более-менее объективной оценки в 73 рубля за доллар при текущем сырьевом ценнике ещё, конечно, далеко, но тенденция налицо.
Официальный курс ЦБ РФ на завтра, 15 января, составляет 66,09 руб. за доллар США и 77,96 руб. за евро. Обе оценки традиционно пересмотрены на повышение.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 14.01.2015, 16:15
Курс евро/доллар обновил минимум на решении Европейского суда по программе OMT. Европейский суд заявил, что программа OMT не противоречит условиям договора ЕС. «Евромедведи» для себя увидели в решении зелёный сигнал для количественного смягчения в еврозоне. Глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что всё готово для запуска программы. Курс евро упал к 1,1726, евро/фунт – до 0,7732. После выхода данных по промышленному производству падение евро остановилось.
Согласно представленным данным, промышленное производство в еврозоне выросло в ноябре на 0,2% по сравнению с октябрём и снизилось на 0,4% по сравнению с ноябрём предыдущего года. Данные за октябрь были пересмотрены в сторону повышения: месячный показатель с 0,1% до 0,3%, годовой с 0,7% до 0,8%.
Спрос на британский фунт вырос с открытия торговой сессии. Курс подскочил до 1,5222 во время падения кросс-пары евро/фунт. Фунт пробил сопротивление 1,5190, но закрепиться выше уровня 1,52 не удалось из-за падения единой валюты. На 14:35 мск фунт/доллар вернулся к уровню 1,5149 и торгуется по 1,5175.
В 16:30 мск в США выйдут данные по розничным продажам. Ожидается снижение показателя на 0,1%. В 17:15 мск с речью выступит глава Банка Англии Марк Карни. На вечер по евро цель остаётся на уровне 1,1722, по фунту – 1,5095. Во время выступления Карни по GBP/USD ожидается высокая волатильность.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 14.01.2015, 16:15
Что мы знаем о современном мире? То, что он становится удобней! Привычный поход в магазин зачастую является мукой, особенно для мужчин. От обилия товаров разбегаются глаза, цены включают оплату аренды и зарплат сотрудникам, что явно делает их выше. Притом не всегда знаешь, какой товар нужен именно тебе. Различного рода девайсы и сервисы помогают нам быстро получать объективную и нужную информацию, экономить время и деньги, что неизменно является благом для человечества.
К одному из таких благ относятся площадки для интернет-торговли, в частности, сайт Alibaba.com. Удобство и продуманность торговой платформы позволило занять компании лидирующее положение. Компания обслуживает миллионы покупателей и продавцов по всему миру. Электроника, оборудование, одежда и ещё более 40 категорий товаров представлено на сайте Alibaba.com.
Компания Alibaba шагает по всему миру с миссией «Делать бизнес проще и доступней», и рынок отвечает взаимностью. Уже в апреле-июне 2014 года операционная прибыль компании достигла $1,1 млрд, что на 42% больше совокупного показателя американских Amazon.com и eBay. Годовой оборот Alibaba — около $300 млрд, годовая выручка — $8,46 млрд.
Всемирно известный китайский бренд стал публичной компанией совсем недавно. Размещение акций на Нью-Йоркской бирже состоялось 18 сентября прошлого года по цене $68 за акцию. С тех пор бумаги стали пользоваться высоким спросом, а стоимость акций выросла почти на 50%.
Уверен в том, что акции компании продолжат расти, а текущая коррекция дает возможность войти в долгосрочный тренд. Замечу также, что богатейший человек России Алишер Усманов держит бумаги Alibaba в своём портфеле и считает, что они подорожают в разы. Вероятнее всего, так и случится.
Во вторник по итогам дня курс евро закрылся снижением против доллара США, британского фунта и японской йены. В течение дня на рынке преобладал интерес к его продаже. Как только был пройден уровень 1,18, ослабление единой валюты продолжилось до отметки 1,1752. Давление на курс евро против доллара оказывали кросс-курсы евро/йена и евро/фунт. Курс евро/йена снизился до отметки 138,31. Курс евро/фунт упал до уровня 0,7756.
На уровне 1,1750 образовалась новая поддержка. В данный момент при текущем положении часовых индикаторов не представляется возможным пройти этот уровень. Считаю, что неплохо бы скорректироваться к линии lb. Объясню почему. Вчера евро и фунт из-за кросс-пар показали разнонаправленную динамику. Сейчас необходимо между однонаправленными парами (EUR/USD и GBP/USD) сократить разрыв. Т.е. фунт должен упасть в район 1,5120, а евро укрепиться до 1,18. В этом случае индикаторы разгрузятся и затем после 2-х или 3-х часового бокового движения у долларовых быков появится шанс вплотную приблизиться к уровню 1,17.
У «евромедведей» есть дополнительный стимул сегодня продавать евро – падение австралийского доллара. Смотрите как в Азии вырос курс EURAUD. Падение австралийской валюты связано с обвалом курса на медь. Впервые с 2009 года цена на медь на Лондонской бирже металлов упала ниже 6 тыс долл. за тонну.
Из новостей стоит обратить внимание на отчёт по розничным продажам в Германии и США. По основному сценарию жду откат евро в район 1,1795 с последующим падением до 1,1722.
Во вторник по британскому фунту сформировался внутридневной шип. На дневном графике это молот. Второй день подряд фунт закрывается такой свечой. Для дальнейшего падения GBPUSD нехорошие паттерны. Если на торгах в Европе покупатели смогут преодолеть сопротивление 1,5190 и закрепиться выше отметки 1,52, то рост GBPUSD продолжится до зоны 1,5230-1,5250.
По британскому фунту спорная ситуация, но я не стал рассматривать пробой сопротивления, так как евро/доллар падает на фоне неопределённости выборов в Греции, а австралийская валюта снижается из-за обвала цена на медь. По основному сценарию жду снижение до 1,5095 (67 гр).
Если, конечно, все основные валюты начнут укрепляться против американского доллара, то тут без сомнений – уровень 1,5190 будет пройден.
Валютный курс фунта 14 января сформировал новый «золотой крест», но пока что не смог достигнуть даже нижней границы облака Ишимоку. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5307, но открывать шорты можно будет только после закрепления цены выше облака.
В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,5455. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5110), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен до предела, а нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,5022.
Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку, но после усиления сигнала от Ишимоку.
MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, если индикатор развернется вниз, это будет означать возможное начало нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может засвидетельствовать виток коррекционного движения.
gbpusd
Торговые рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,5455. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,5592. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5110 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа.
При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака. Тейк — профиты можно разместить немного ниже целевых уровней — 1,5445 и 1,5585. Шорты на данный момент не актуальны.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 14.01.2015, 16:32
14 января пара доллар/франк возобновила восходящий тренд, но движение ослабилось, первый таргет до сих пор не достигнут. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,0228.
В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,0314. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,0165), если цена закрепится ниже критической линии, это будет означать ослабление «золотого креста», продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,0044, а лонги станут не актуальными.
Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку.
MACD развернулся вверх, что свидетельствует о восходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это укажет на начало новой коррекции. Отскок цены от уровня сопротивления 1,0228 также может спровоцировать виток коррекционного движения.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 14.01.2015, 16:32
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 1,0228. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать уровень 1,0314. Стоп лосс располагаем ниже 1,0165 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней.
Закрывать лонги можно в случае отскока цены от первого таргета или при развороте индикатора MACD вниз. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк — профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 1,0220 и 1,0305.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 14.01.2015, 16:32
