Вчера USD/JPY продолжила свой рост и пробила уровень сопротивления 120,00, стабильность выше которого указывает на расширение восходящего движения с целью 120,80 и 121,70.
Рекомендации: Бычий сценарий выше уровня 120,00 со Стопом 118,50. Поддержка 119.40 118.80 118.45 117.90 117.05 Сопротивление 120.00 120.80 121.70 1.2200 1.2265
Обзор основных мировых финансовых рынков от 23 декабря
Большинство фондовых индексов продолжили движение в рамках «рождественского ралли» и во вторник. Выбился из колеи только гонконгский Hang Seng (HSI), по итогам торговых суток снизившись на 0,4%. Тем временем, британский FTSE прибавил 0,18%, а германский DAX – 0,13%. Американские фондовые индексы демонстрировали противоречивую динамику.
На валютном рынке воцарилась тишина, хотя американская валюта не собирается сдавать позиции и колеблется в районе недавно достигнутых максимумов. Из новостей, достойных внимания, стоит отметить неудавшийся второй раунд выборов в Греции, который приближает отставку текущего правительства. Однако валюты практически проигнорировали это событие. А вот данные из США смогли только усилить позиции доллара: несмотря на слабоватые показатели заказов на товары длительного пользования, резкий пересмотр на повышение ВВП за 3 квартал (5,0% против прогноза 4,3%) оказался в центре внимания. Рост был вызван увеличением потребления и объемов инвестиций, что сулит ускорение темпов роста США в дальнейшей перспективе. В итоге, USD/JPY весь день пыталась закрепиться выше120,00, что ей удалось - 120,70 на закрытии. EUR/USD торговалась в опасной близости от поддержки 1,22 на фоне пустого экономического календаря, и во время американской сессии пробилась ниже, закрывшись в районе 1,2170. GBP/USD с утра была повержена очень слабыми данными по ВВП за 3 квартал, которые значительно не дотянули до прогнозов (2,6% г/г против 3,0%). А затем в дело вступили и американские данные. Пара достигала минимума 1,5484, но откатилась в район 1,55 на закрытии. USD/RUB, тем временем, продолжила сползать вниз, открыв торги на отметке 55,04 и даже в ходе торгов достигала почти 3-недельного минимума 52,54.
Фьючерсы на нефть начали коррекцию от минимальных уровней предыдущей торговой сессии. Утром на рынке появились новые комментарии представителей ОПЕК: по оценкам арабских нефтедобытчиков цены на нефть к концу следующего года вернутся в диапазон $70-$80 за баррель. А вечером сильные данные по темпам роста США поддержали надежды рынка на то, что восстановление столь крупной экономики поддержит и спрос на энергоносители. Brent открыла торги на $60,07, коснулась локального минимума $59,83 и отскочила в район $61,70 к закрытию.
Драгоценные металлы стабилизировались на более низких уровнях после распродаж, наблюдавшихся в понедельник. В итоге, XAU/USD закрылось в районе $1170 за унцию, а серебро - ушло к 15,65.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 24.12.2014, 09:03
Цены на золото два дня подряд находятся под давлением, и неудивительно, учитывая «ралли Санта-Клауса» на фондовых рынках, а также резкое укрепление доллара США, поддерживаемое сильными американскими данными. Недавний отчет по ВВП, подтвердил рост инвестиций и потребления в третьем квартале, что вновь не дало XAU/USD восстановиться от 3-недельных минимумов. Однако вполне возможно, что уже сегодня на тонком рынке, пустом экономическом календаре, от столь привлекательно низких уровней и в преддверии длинных выходных актив может попытаться вновь восстановиться в рамках коррекции. Если пробой $1183 за унцию подтвердится, можно будет ждать возвращение выше $1190 вновь.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 24.12.2014, 09:03
Последнее время российские фондовые рынки стабилизировались, отчасти благодаря укреплению рубля и прекратившегося падения цен на нефть, а отчасти и благодаря технической коррекции после продолжительного периода падения. Вместе со всеми нашли точку опоры и акции Yandex (YNDX) – самого популярного российского поисковика. Кстати сказать, обвальные распродажи актива, хотя и шли в ногу со всем отечественным рынком, но были во многом обусловлены и пессимистичными прогнозами по прибылям компании.
К сожалению, несмотря на определенные позитивные моменты, которые в более благоприятных экономических условиях, дали бы акциям YNDX резкий толчок вверх, большинство участников рынка рассматривают перспективы поисковика безрадостными. По большей части, в связи с развивающимся спадом деловой активности в российской экономике. К примеру, стало известно, что Mozilla меняет свою стратегию работы в России и теперь будет устанавливать страницу «Яндекса» в качестве поисковика по умолчанию, заменив всеми известный Google. Это событие в долгосрочной перспективе является позитивным для актива, однако на текущий момент не оказывает большого влияния на цену акций, учитывая успех собственного браузера «Яндекса», а также доминирование браузера «Хром» на российском рынке. Компания остается прибыльной: в прошлом квартале она продемонстрировала рост выручки до 1,393 млрд долларов. Однако это все равно ниже прибылей прошлого года, и дальнейшие перспективы развития туманны в условиях оптимизации затрат и сокращения расходов, которые реализует российский корпоративный сектор. Таким образом, стоит отметить, что для долгосрочных инвесторов текущие низкие уровни актива выглядят очень привлекательными для покупок, однако стоит признать, что ждать укрепления акций, возможно, придется довольно долго.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 24.12.2014, 09:02
Рубль уже восстановился до максимальных за более чем две недели уровней, заставив рынок гадать, как долго мы будем наблюдать подобную динамику. Стоит отметить, что на падение USD/RUB повлияло сразу несколько благоприятных факторов. И хотя во многом здесь роль играют и стабилизировавшиеся цены на нефть, и приближение налоговых выплат, провоцирующее спрос на национальную валюту, основной причиной укрепления рубля, вероятно, является вмешательство государства и те договоренности, которые были достигнуты за последнее время с крупными экспортерами. По неподтвержденным данным, объем продаж валюты в день составляет 1 млрд долларов, и участвуют в этом пять компаний газовой, нефтедобывающей и алмазной отрасли. Такая форма мягкого контроля за капиталом может и далее поддерживать позиции рубля. Таким образом, не исключено возвращение пары в район 50,00 уже в ближайшие дни.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 24.12.2014, 09:02
Что касается мирового валютного рынка, календарь событий настолько скуден, а число участников торгов так невелико, что мы сомневаемся, что увидим резкие колебания валют в течение сегодняшнего дня. Из стоящих экономических отчетов лишь данные по числу заявок на пособия по безработице в США. Особое внимание обратите на 4-недельную скользящую среднюю, которая удерживается ниже 300-тысячной отметки на протяжении трех месяцев. Если показатель не пересечет эту отметку и в рамках текущего отчета, это может немного поддержать спрос на доллар США.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 24.12.2014, 09:02
Во вторник финальные оценки ВВП Британии и США преподнесли участникам рынка рождественские сюрпризы. ВВП Великобритании был пересмотрен в сторону уменьшения с 3% до 2,6%, ВВП США в сторону повышения с 3,9% до 5%. В результате курс фунт/доллар упал до 1,5485.
Поддержка 1,5585 не устояла. Теперь фунт/доллар взял курс к недельной трендовой линии на 1,5280. Дойдёт или нет он до этого уровня, сказать сложно. Дело в том, что евро/доллар приближается к своей последней поддержке 1,21. Если отскочит, фунт/доллар тоже начнёт коррекционное движение.
Британцу не удаётся откатиться вверх и закрыть в день в плюсе. Поскольку рынок тонкий перед праздниками и важных новостей в Британии не выходит, рассматриваю дальнейшее падение до 1,5476. Чтобы на время переломить нисходящую тенденцию на часах, необходимо для начала закрыться выше lb и потом закрепиться выше 1,56.
Сегодня в странах западного христианства рождественский сочельник, большинство бирж закрыты или работают по сокращенному графику. Из американской статистики стоит выделить только один показатель: отчёт по заявкам на пособие по безработице.
Во вторник финальные оценки ВВП Британии и США преподнесли участникам рынка рождественские сюрпризы. ВВП Великобритании был пересмотрен в сторону уменьшения с 3% до 2,6%, ВВП США в сторону повышения с 3,9% до 5%. В результате курс евро/доллар преодолел поддержку 1,2215 и снизился до 1,2164.
Евромедведи наступают по всем фронтам на ожиданиях, что ЕЦБ в январе примет меры направленные на количественное ослабление денежно-кредитной политики, тогда как ФРС США с апреля 2015 года может начать повышение основных процентных ставок. Евро также испытывает давление из-за увеличения разницы между доходностью немецких и американских облигаций.
Сегодня в странах западного христианства рождественский сочельник, большинство бирж закрыты или работают по сокращенному графику. Из американской статистики стоит выделить только один показатель: отчёт по заявкам на пособие по безработице.
Месячная поддержка проходит через 1,2100. Если рассматривать треугольник, то он должен состоять из пяти волн имеющих трёх волновую структуру. Евро/доллар падает без откатов с максимума 1,3992. Последняя волна не соответствует правилам треугольника. Это первый сигнал к тому, что уровень 1,21 может быть пробит до нового года.
По вчерашнему прогнозу я ожидал флэт под линией Lb. Евро не удержался выше 1,22, после прохождения 1,2215 пошёл ниже. Поскольку рынок тонкий, без важных макрособытий евро/доллар может продвинуться до 1,2143 или 1,2130.
В паре USD/JPY продолжается рост без коррекции. Быки по данной паре настроены очень серьёзно. Теперь поддержка на 120.00 и 119.40. Сопротивление на 121.00 и 121.65 – максимуме года. Бары на MACD возрастают, что говорит о продолжении восходящей тенденции. 200-й Moving Average направлен вверх.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 24.12.2014, 14:16
Покупаем, в случае если котировки закроются выше 50-периодной скользящей средней на 15-минутном графике. Цель - 83,00. Stop-Loss=79,90
Причина сформированной стратегии
Акции компании Facebook вернулись на траекторию роста после того как основные фондовые индексы США закончили коррекцию, начавшуюся в первой половине декабря. Бумаги крупнейшей в мире социально сети в последние месяцы находились среди аутсайдеров рынка, но ближе к сезону корпоративной отчетности снова пользуются повышенным спросом, так имеют хорошую историю «положительных сюрпризов», когда фактические итога деятельности за квартал значительно превышают прогнозы аналитиков. Ищем возможности для покупок при получении технических сигналов на продолжение роста.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 24.12.2014, 14:17
Продаем при пробое ценами уровня 53,8710 с целью на уровне 52,8385. Stop-Loss=55,1421
Причина сформированной стратегии
В последние дни российский рубль смог восстановить потери, понесенные ранее. Поддержку российская валюта получает сразу с нескольких сторон. Это и стабилизация цен на нефть, и налоговые выплаты, которые традиционно способствуют росту спроса на национальную валюту, и меры, предпринятые Центробанком и Минфином РФ. Кроме того, в качестве одного из основных факторов поддержки выступают те договоренности, которые были достигнуты за последнее время с крупными экспортерами о продаже валютной выручки. По неподтвержденным данным, объем таких сделок в день составляет 1 млрд долларов, и участвуют в этом пять компаний газовой, нефтедобывающей и алмазной отрасли. И этот факто может поддерживать рубль в течение еще какого-то времени.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 24.12.2014, 14:18
EUR/USD. Пару утоптали еще раз. Однако поддержка 1,2174 устояла.
На сегодня актуальна область сильной среднесрочной поддержки (действующей по 9 января) 1,2175 – 1,2120. Если произойдет атака и на нее, то надеяться можно будет только на внутридневную поддержку в районе 1,2032. В этом случае пара вновь окажется в зоне маркетмейкеров, где может произойти всё, что угодно.
А посему текущий момент весьма важный. Оптимизм внушает объективный диапазон 1,2269 – 1,2457, который был назначен к проторговыванию по начало января и уже проторгован на 50% выше и ниже. Высока вероятность возврата внутрь диапазона, как минимум. Интересна отметка 1,2173. Торговля выше нее будет означать устойчивость ожиданий движения пары вверх, первоначально к уровню 1,2500, далее — в район страйка 1,2650 (ориентир: 1,2645), далее – к уровням 1,2800 — 1,3000 (ориентиры: 1,2833 – 1,3021).
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 24.12.2014, 14:18
USD/CHF. Суть не изменилась. Цена вблизи сильнейшего сопротивления 0,9880 – 0,9903 – 0,9971 — 1,0000 (ПАРИТЕТ). Это обстоятельство одновременно ограничивает возможности снижения EUR/USD. Целевые отметки сохраняются: 0,9564 и 0,9225. Для среднесрочного периода не исключается падение к 0,8850. По итогам предыдущего торгового дня вновь наблюдаются стратегии, основанные на ожидании движения вниз. Идет накопление данных стратегий. Их активизация может наступить при пробое отметки 0,9733 вниз.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 24.12.2014, 14:21
USDX. Индекс доллара США оказался на отметке 90,00. Это «психология» и сильное объективное сопротивление одновременно… Дополнительное среднесрочное сопротивление — 90,31. Как уже говорил автор вчера, фоном для достижения цели послужило объявление о росте ВВП США в III квартале на 5%.
Откуда такое взяли при ТРЕТЬЕМ пересчете – а кто его знает. Даже профи конторы «Bloomberg» не могут объяснить. В СМИ пишут следующее: «Окончательное значение ВВП США основано на более полных исходных данных, чем были доступны при «второй» оценке. Рост реального ВВП в третьем квартале основан на поддержке со стороны индекса цен, инвестиций в основной капитал, расходов федерального бюджета, экспорта, а негативный вклад импорта в ВВП уменьшился». Без комментариев…
При Б. Бернанке хотя бы были открыты значения для анализа составляющих ВВП, при Дж. Йеллен – одни дешевые плакаты. С чьей-то легкой руки происходящее на статистическом фронте называется «парадами от Джанет Йеллен».
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 24.12.2014, 14:21
