Российский фондовый рынок во вторник открылся повышением ведущих биржевых индексов и пока удерживается в положительной зоне. В числе утренних лидеров спроса отметились акции ВТБ и Роснефти, в красной зоне торгуются бумаги Системы и Мечела.
Внешний фон к сегодняшней сессии сложился нейтральным. Американские индексы завершили предыдущие торги уверенным ростом с достижением рекордных максимумов. Фьючерс на индекс S&P незначительно дорожает. Цены на нефть демонстрируют ограниченный прирост, однако волатильность в сырьевом секторе остается выше обычного.
Российский рубль укрепляется в парах с долларом США и евро уже четвертую сессию подряд. Сегодня утром курс доллара пробил поддержку на уровне 53 рублей и опустился чуть ниже, но удержаться на таких привлекательных отметках не смог. Сейчас за доллар на рынке дают 54,09 руб. Рубль может дополнительно подорожать в середине недели – экспортёры будут интересоваться покупкой отечественной валюты для уплаты акцизов и НДПИ в четверг.
В целом же, все более-менее значимые движения на рынках капитала случатся сегодня: начиная со среды, западнохристианский мир уйдет праздновать Рождество, и активность на площадках сократится до минимумов. Сегодня во второй половине дня США выпустят масштабный блок статистики, значимой для инвесторов, в том числе окончательные данные по ВВП страны за третий квартал. Пара евро/доллар балансирует на двухлетнем минимуме и вполне может опуститься ниже 1,22.
Индекс ММВБ проведёт торги вторника в диапазоне 1420-1450 пунктов.
Международное рейтинговое агентство Moody's понизило потолок несуверенных рейтингов российских эмитентов по облигациям в иностранной валюте до «Baa2» с «A3». Решение агентства не влияет на уровень рейтинга России (он составляет с октября этого года «Baa2» с «негативным» прогнозом). Изменение обозначает максимальный уровень кредитной оценки, который могут получать от агентства национальные эмитенты или их ценные бумаги.
Очередные встречи трёхсторонней контактной группы по украинскому урегулированию состоятся в Минске 24 и 26 декабря. Об этом договорились президенты России, Украины и Франции, а также канцлер Германии Ангела Меркель в ходе состоявшейся 22 декабря телефонной конференции.
Новости из Минска могут оказать существенное влияние на котировки рубля и российских ценных бумаг.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 23.12.2014, 14:26
EUR/USD. Наконец-то появились сильные объективные признаки подготовки значительного движения вверх. На сегодня сильнейшая поддержка представлена диапазоном 1,2213 – 1,2174. Стратегии игроков основаны на ожидании возврата к отметке 1,2457, при закреплении над которой будет реальным движение не только к 1,2645, но и к уровням 1,2800 — 1,3000 (ориентиры: 1,2833 – 1,3021).
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 23.12.2014, 14:30
AUD/USD. Пара дотянулась до целевой отметки маркетмейкеров 0,8093. В районе 0,8096 – 0,8074 расположена сильная среднесрочная поддержка. Одновременно GBP/AUD приблизилась к сильному внутридневному сопротивлению на отметке 1,9297. Можно рассчитывать на начало изменения рыночного настроения в отношении AUD.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 23.12.2014, 14:30
Анализ рынка Форекс по евро за 23 декабря показывает, что цена в целом продолжает нисходящее движение, а MACD начал разряжаться. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,2108.
В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,1990. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,2365), если цена закрепится выше критической линии, это будет означать ослабление сигнала от Ишимоку, дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, а восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,2457, шорты станут не актуальными.
Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции на рынке.
MACD развернулся вверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, однако цена понижается, следовательно, индикатор разряжается. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать виток коррекционного движения.
eurusd
Торговые рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,2108. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,1990. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,2365 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа.
При профитности сделки 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх (при параллельном повышении цены) или при отскоке цены от уровня 1,2108. Тейк — профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,2115 и 1,2000.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 23.12.2014, 14:30
Валютный курс фунта 23 декабря возобновил нисходящее движение, все индикаторы направлены вниз. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5518.
В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,5411. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5640), если цена закрепится выше критической линии, сигнал на продажу будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,5758, а короткие позиции потеряют свою актуальность.
Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны шорты.
MACD направлен вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх может просигнализировать о начале коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать восходящую коррекцию.
gbpusd
Торговые рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5518. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5411. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5640 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа.
При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать вручную шорты можно будет в случае отскока цены от уровня 1,5518 или при развороте индикатора MACD вверх. Тейк — профиты можно разместить немного выше целевых уровней — 1,5525 и 1,5420.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 23.12.2014, 14:30
23 декабря пара доллар/франк продолжает восходящий тренд, а индикатор MACD начал разряжаться, среагировав на небольшое понижение цены. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена закрепилась выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9942.
В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,0042. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9720), если цена закрепится ниже критической линии, это приведет к ослаблению «золотого креста», продолжение восходящего движения будет поставлено под сомнение, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9648, а лонги станут не актуальными.
Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции.
MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, цена при этом повышается, а индикатор разряжается. Отскок цены от уровня 0,9942 может засвидетельствовать начало коррекционного движения.
usdchf
Торговые рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9942. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать 1,0042. Стоп лосс располагаем ниже 0,9720 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней.
Закрывать лонги можно в случае отскока цены от первого таргета или при развороте индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены). При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк — профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9935 и 1,0035.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 23.12.2014, 14:30
Анализируя курс иены на рынке Форекс 23 декабря, видим, что цена продолжает восходящий тренд без признаков начала нисходящей коррекции. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 120,88.
Если цена закрепится выше первого таргета, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 122,26. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (118,25), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, сигнал на покупку будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение может возобновиться с целью первый уровень поддержки 116,84.
Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций.
MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать коррекционное движение.
usdjpy
Торговые рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 120,88. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для длинных позиций будет выступать уровень 122,26. Стоп лосс размещаем ниже 118,25 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх.
Сокращать вручную лонги можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от уровня 120,88. При заходе сделки в прибыльность 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк — профиты можно выставлять примерно на уровнях 120,80 и 122,15.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 23.12.2014, 14:30
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз Младший канал линейной регрессии: направление – вверх Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз CCI: -210.5389
Пояснения:
Из картины, сложившейся по золоту 23 декабря, видно, что цена резко продолжила нисходящее движение и достигла уровня Мюррея «3/8». Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вверх, что означает восходящее направление движения в среднесрочном плане.
На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «4/8», что говорит нам о нисходящем направлении движения в ближайшей перспективе. Первой целью нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «3/8» — 1171,88, который уже достигнут. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «2/8» — 1156,25.
Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому короткие позиции можно поддерживать до разворота индикатора вверх, что будет означать начало восходящей коррекции.
Длинные позиции можно будет рассматривать только после закрепления цены выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня -200, что говорит о наличии сильной перепроданности инструмента, поэтому в ближайшее время может начаться восходящий откат.
gold
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1171,88
S2 – 1156,25
S3 – 1140,63
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1187,50
R2 – 1203,13
R3 – 1218,75
Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1171,88. При преодолении этого уровня, новой целью для шортов будет выступать уровень 1156,25. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс.
При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать ордера на продажу рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши (один фиолетовый бар уже сформирован) или при отскоке от 1171,88. T/P можно размещать чуть выше ближайших уровней Мюррея. Ордера на покупку не актуальны до закрепления цены выше мувинга.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 23.12.2014, 14:30
В условиях приближающихся рождественских и новогодних праздников и фиксации трейдерами прибыли по коротким позициям, весь вчерашний день пара EUR/USD провела вблизи достигнутых в пятницу минимумов.
При этом текущая волновая картина, усиленная внушительной дивергенцией MACD_ака, по-прежнему допускает возможность значительного отскока цены, после отработки расчетной цели для всей волны A, расположенной в диапазоне между уровнем 22-й фигуры и отметкой 1,2215. В то же время, внутренняя волновая размерность 5-й волны, в А, позволяет валютной паре продолжить снижение, с перспективой достижения уровня 1,2100.
Цели для нисходящей волны:
1,2215 – 261,8% по Фибоначчи
1,2100
Цели для построения восходящей волны:
1,2447 – 11,4% по Фибоначчи
1,2660 – 23,6% по Фибоначчи
eurusd
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то повышение может начаться в рамках предполагаемой волны B с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2447 и 1,2660, что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи.
Понижение котировок продолжается с целями, находящимися около отметки 1,2215, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, и ниже к 21 фигуре в рамках предполагаемой волны 5 в А. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2215 может привести к построению коррекционной волны.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 23.12.2014, 14:34
В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов пара GBP/USD предпринимала не совсем удачные попытки возобновить снижение к достигнутому в минувшую среду минимуму (1,5540).
При этом сложившаяся к закрытию американской сессии волновая ситуация допускает вероятность того, что внутренняя волновая структура 5-й волны, в 5-й, в предполагаемой 3-й, все же примет более сложную форму, а цена отработает уровень 55-й фигуры.
В то же время по-прежнему не существует значимых препятствий для возобновления роста котировок и перехода валютной пары в стадию формирования протяженной восходящей коррекции.
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
Область отметок между 1,5500 и 1,5400
Цели для построения восходящей волны:
1,5700 – 1,5800
gbpusd
Общие выводы и торговые рекомендации:
Британская валюта предположительно завершила построение коррекционной волны 4 в 3, а в волновую разметку внесены изменения. В рамках восходящей коррекционной волны может возобновиться повышение котировок с целями, находящимися вблизи 57 и 58 фигур.
В рамках построения понижательной волны (предположительно 5 в 5 в 3) понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными вблизи 55 и 54 фигур. Волновая разметка сейчас не совсем однозначна и может потребовать внесения новых коррективов.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 23.12.2014, 14:34
Только в ходе вчерашней американской сессии пара USD/CHF предприняла попытку возобновить восходящее движение и смогла нарушить достигнутый в минувший четверг максимум.
Таким образом, у валютной пары появились основания для дальнейшего развития волновой структуры 5-й волны, в А, с перспективой отработки расчетной цели, находящейся в диапазоне между отметками 0,9910-0,9940.
В то же время, достаточно сильная дивергенция MACD_ака, указывает на возможность начала формирования нисходящей коррекции, практически в любой момент.
Цели для варианта с восходящей волной:
0,9864 – 323,6% по Фибоначчи
0,9912 – 261,8% по Фибоначчи
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9745 – 161,8% по Фибоначчи
0,9705 – 200,0% по Фибоначчи
usdchf
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда. Повышение котировок продолжается в рамках предполагаемой волны 5 в А, с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9864 и 0,9912, что соответствует 323,6% и 261,8% по Фибоначчи.
В рамках нисходящей волны B может начаться понижение котировок с целями, находящимися вблизи отметок 0,9745 и 0,9705, что приравнивается к 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9912 может привести к отходу инструмента от достигнутых минимумов. Дивергенция MACD_ака указывает на готовность инструмента к построению коррекционной волны.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 23.12.2014, 14:34
Как и ожидалось, в ходе вчерашних торгов пара USD/JPY продолжила медленное развитие восходящего движения и во второй половине дня, пробив уровень 120-й фигуры, закрепилась над ним. При этом в рамках коррекционного сценария развития текущей волновой ситуации и достаточно сильной дивергенции MACD_ака можно предположить, что формирование волны с, во внутренней волновой структуре волны В, близится к своему завершению.
Цели для варианта c нисходящей волной:
116,94 – 23,6% по Фибоначчи
113,91 – 38,2% по Фибоначчи
Цели для варианта с восходящей волной:
120,67 – 200,0% по Фибоначчи
usdjpy
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент, предположительно, завершил построение повышательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то понижение котировок возобновится с целями, расположенными вблизи расчетных отметок 116,94 и 113,91, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи, в рамках коррекционного набора волн (или первых волн нового понижательного участка тренда).
В рамках повышательной волны, предположительно B, повышение продолжается с целями, находящимися вблизи отметки 120,67, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к понижению котировок.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 23.12.2014, 14:34
