Валютная пара доллар франк продолжает торговаться в волне снижения как коррекция к уровню 1.0110. Далее будем рассматривать возможность развития ещё одной волны роста на отработку уровня 1.0225. Затем ожидаем развитие более существенной коррекции к уровню 1.0060.
Валютная пара доллар иена отработала структуру коррекционного "Флага". И в моменте торгует волну роста с целью на 119.40. Не исключаем развитие продолжения роста на отработку уровня 121.40. Далее будем рассматривать развитие очередной волны снижения по тренду вниз на пробой уровня 116.00.
Валютная пара австралийский доллар к доллару США исполнила очередной импульс на снижение и его коррекцию. На сегодня рассматриваем возможность продолжения снижения на пробой вниз уровня 0.8120. Основной целью снижения рассматриваем уровень 0.8000. После консолидации ожидаем продолжение снижения по тренду вниз.
Российский рубль под давлением снижения цен на нефть продолжает торговаться у вершины волны коррекции. На сегодня рассматриваем возможность пробоя канала роста и далее, под давлением регулятора, ожидаем развитие пятой волны снижения на отработку уровня 44.00.
Золото отработало локальную цель очередной волны роста. Сегодня на повестке - снижение к уровню 1218 (как минимум). Максимум - снижение к уровню 1208. Далее на повестке - очередное звено роста на отработку уровня 1250.
В условиях отсутствия значимых экономических новостей из еврозоны, пара EUR/USD продолжила консолидацию между уровнями 18-й и 19-й фигур. При этом складывается впечатление, что любые откаты цены в пользу евро, используются трейдерами для открытия более выгодных коротких позиций.
Таким образом, текущая волновая картина, по прежнему, позволяет предполагать, что валютная пара находится в процессе формирования волны iv, в (iii), в [V], в А, которая уже приняла вид коррекционного треугольника.
Если это так, то принимая во внимание соотношение между размерностями волн iv и i, в (iii) по временной шкале, можно ожидать возобновления нисходящего движения и завершения формирования волны (iii), в [V], в А.
Информация предоставленная в письме главы Банка Англии Премьеру о том, что инфляция выходит из диапазона от 1,0% до таргетируемого целевого показателя в 2,0%, привела к тому, что пара GBP/USD «застряла» в диапазоне между уровнями 51-й и 52-й фигур, в ожидании публикации соответствующей подтверждающей статистики.
При этом текущая волновая ситуация, по прежнему, позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования волны iv, в (v), в А, которая приобрела признаки не совсем завершенного коррекционного треугольника.
Если это так, то можно ожидать скорого возобновления нисходящего движения в направлении предполагаемой расчетной цели для всей волны А, расположенной скорее всего, в районе отметки 1.4820, или уровня 1,4800.
Металл вновь показал позитивную динамику достигнув уровня 50% коррекции Фибоначчи (1238,25). Учитывая положительные MACD, RSI14 и линии Линейной регрессии, сегодня мы ждем продолжения бычьего движения с пробоем вышеупомянутого уровня.
Рекомендации: Бычий сценарий выше уровня 1231,00 со Стопом 1220,00. Поддержка 1231.05 1226.60 1220.00 1213.05 1205.00 Сопротивление 1238.25 1242.00 1247.30 1257.20 1263.50
Металл по прежнему показывает позитивную динамику и в настоящий момент приближается к уровню сопротивления 17,10 (38,2% коррекции Фибоначчи), пробой которого приведет к его дальнейшему росту. Имейте ввиду, что только снижение под уровень 16,00 отменит бычий сценарий.
Рекомендации: Бычий сценарий выше уровня 16,55 со Стопом 16,27. Поддержка 16.55 16.40 16.27 16.00 15.84 Сопротивление 16.78 17.00 17.10 17.27 17.35
Пара торгуется в рамках диапазона 1,1845 - 1,1785, что заставляет нас оставаться вне рынка в ожидании пробоя уровня поддержки 1,1785 и активизации медвежьего сценария. С другой стороны, стабилизация выше уровня 1,1845 будет свидетельствовать об активизации быков и попытку штурма 1,1900. Тем не менее, общий прогноз отрицательный.
Рекомендации: Вне рынка. Поддержка 1.1800 1.1785 1.1760 1.1725 1.1680 Сопротивление 1.1845 1.1880 1.1900 1.1935 1.2000
Пара продолжает торговаться ниже уровня 1,5170, что заставляет нас по прежнему придерживаться медвежьего сценария, который поддерживается отрицательными линиями Линейной регрессии. Мы ждем пробоя уровня 1,5100 и снижение к 1,4880 и 1,4816. Имейте ввиду, что стабилизация выше уровня 1,5170 расширит бычью коррекцию до области 1,5260.
Рекомендации: Медвежий сценарий ниже уровня 1,5100 со Стопом 1,5225. Поддержка 1.5100 1.5005 1.4980 1.4880 1.4815 Сопротивление 1.5170 1.5225 1.5260 1.5355 1.5395
Пара не смогла стабилизироваться выше уровня 119,00, что укрепляет наши негативные ожидания. Сегодня мы ждем пробоя уровня поддержки 118,25 и начало движения с целью 116,90 и возможно к 116,00 и 115,10. Имейте вииду, что только пробой уровня 119,70 отменит медвежий сценарий.
Рекомендации: Медвежий сценарий ниже уровня 118,25 со Стопом 119,70. Поддержка 118.70 118.45 117.90 116.90 116.10 Сопротивление 119.45 119.70 120.00 120.35 120.70
APPLE: акции компании возглавили ралли в технологическом секторе
Покупаем, в случае если котировки двинутся вверх после тестиования поддержки 110,51. Цель - 113,15 или 114,70. Stop-Loss=108,65
Причина сформированной стратегии
Акции компании Apple пробуют вернуться к росту одновременно с общим рынком. Инвесторы воспрянули духом после хорошего квартального отчета алюминиевого гиганта Alcoa, который зачастую используется как индикатора для всех компаний. Ралли в технологическом секторе возглавил Apple, прибавляя в моменте около 2%. Никакой важных новостей, способных повлиять на перспективы компании, нами зафиксировано не было. Бумаги растут одновременно с общим рынком. Apple, вообще, чувствует себя очень уверенно после коррекции в район 105 долларов.Тем не менее, после такого «гэпа» вверх бумага выглядит несколько перекупленной, и будет более интересна для длинных позиций во время коррекции.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 14.01.2015, 10:40
Обзор основных мировых финансовых рынков от 13 января
Фондовые рынки немного восстановились и в рамках технической коррекции, и на фоне позитивных ожиданий по результатам финансовой отчетности, которые поддержали уже вышедшие данные по компании Alcoa. Гонконгский Hang Seng (HSI) по итогам торговых суток прирос на 1,2%. Тем временем, британский FTSE укрепился на 0,24%, а германский DAX прибавил почти 0,8%. Американские фондовые индексы держали нейтралитет.
Валютный рынок явно очень нервно переживает недостаток экономических отчетов, так как двигаться очень хочется, а не на чем. В результате, мы уже второй день подряд наблюдаем распродажу доллара в первой половине дня и резкое восстановление спроса на него во второй. EUR/USD начала торги на отметке 1,1832, попыталась укрепиться, однако вскоре развернула движение, спустившись к 1,1752 и завершив торги неподалеку. У GBP/USD хотя бы есть причины двигаться: вчерашняя публикация данных по инфляции подтвердила слабое ценовое давление (0,5% г/г против 0,7%), которое только еще больше отсрочит переход к политике ужесточения Банка Англии. Однако затем выступил Марк Карни и заявил, что уж дефляции Британии бояться не стоит. В итоге, пара от уровня открытия 1,5170 сползла к 1,5076, но в этом районе нашла спрос быков и закрыла торги вблизи уровней открытия. USD/JPY после неудачных попыток уйти ниже 117,50 откатилась в район 117,90, где и завершила торги. USD/RUB начала день на 62,60 и, практически не останавливаясь, двигалась вверх в течение всех торгов под влиянием упавших к новым рекордным минимумам цен на нефть. Закрытие произошло в районе 65,30.
Помимо того, что рынок активно переваривает заявление крупнейших финансовых компаний о понижении прогнозов по ценам на энергоносители, на «черное золото» во вторник оказывали давление и ожидания резкого увеличения запасов нефти в рамках публикуемого в среду отчета. В результате, Brent открыла торги на $48,43 за баррель и безостановочно шла вниз, добравшись до уровней, невиданных с марта 2009 года - $46,38 за баррель. Тем не менее, на этом этапе в игру вступили быки, которые смогли восстановить часть потерь актива. Закрытие произошло вблизи 48,40.
Драгоценные металлы продолжают радоваться тому, что происходит на рынке энергоносителей, так как часть инвесторов явно бегут в более безопасные активы. Итак, XAU/USD не смогло пробить 3-месячный максимум на отметке $1244,24 и закрылось в районе $1230 за унцию, а серебро подросло в район 17,17, но откатилось к 17,00 на закрытии.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 14.01.2015, 10:40
Один из самых значительных барьеров на пути к реализации программы количественного смягчения (QE) ЕЦБ, возможно, сегодня будет преодолен. Европейский суд выскажет свое мнение о преимуществах программы OMT. Напомним, что она была запущена в 2012 году и стала частью плана Марио Драги под названием «все, что потребуется для спасения еврозоны». По сути программу ни разу не использовали, однако она вызвала серьезное отторжение у Германии и даже рассматривалась в Конституционном суде. Конституционный суд Германии решил, что дело слишком серьезное, чтобы рассматривать его на локальном уровне, и перенаправил его в Европейский суд. Итак, первое слушание пройдет сегодня, и хотя никаких ограничительных решений не будет принято, мы получим официальное мнение по делу, которое либо устранит, либо укрепит барьер на пути ЕЦБ к QE. Вполне возможно, что уже к 08.30 GMT мы получим известия по этому вопросу, так что именно в этот момент не исключены резкие колебания по германскому индексу DAX. Если суд выступит с резкой критикой, это снизит шансы на дополнительные стимулирующие меры со стороны ЕЦБ, а, значит, и надавит на индекс с вероятностью снижения в район 9600.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 14.01.2015, 10:40
