Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что примерно с середины американской сессии прошлой пятницы торги по данной валютной паре проходят с относительно низкой волатильностью...
USD/JPY
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты закрепился выше скользящих средних с периодами 89, 144, 55 и 34, которые теперь являются рядом уровней поддержки 119.05, 118.60/50 и 118.275.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне и выше своей сигнальной линии, но начала двигаться практически параллельно оси времени и в данный момент не подает четких сигналов.
Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности и формирует не четкий сигнал на продажу USD/JPY, поскольку линия %К только пересекла линию %D сверху вниз, но еще не начала опускаться ниже нее.
Отсутствие четких сигналов приводит нас к тому, что наиболее правильное решение сейчас - остаться вне рынка форекс и сосредоточить внимание на ближайших сильных уровнях поддержки и сопротивления.
Возможны два варианта развития событий:
1. Пробой уровня сопротивления 119.65 и рост USD/JPY к уровням 120.25 и 120.675.
2. Пробой уровня поддержки 119.35/30 и снижение USD/JPY к уровням 118.825 и 118.45.
AUD/USD. Восходящая коррекция может усилиться, но только после...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:
австралийский доллар (AUD) нашел ощутимую поддержку возле уровня 0.8120, сегодня на торгах в Азии противостояние быков и медведей обострилось...
AUD/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты расположен существенно ниже скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вниз и указывают на сохраняющиеся медвежьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней сопротивления 0.81875, 0.8225, 0.8285 и 0.8400.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне, но выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку австралийского доллара (AUD).
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Несмотря на два одинаковых и четких сигнала, в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре может усилиться восходящая коррекция, нам необходимо дождаться пробоя уровня сопротивления 0.8200, который может открыть путь к уровням 0.82725 и 0.8325.
На прошлой неделе Золото показало небольшую негативную динамику, однако торги шли выше уровня поддержки 1181,85, стабильность выше которого заставляет нас придерживаться бычьего сценария. Тем не менее, для его подтверждения, нам необходим пробой уровня 1200,00, что приведет к повторному тестированию уровня сопротивления 1213,05 и при условии его пробоя достижению области 1238,25. Имейте ввиду, что снижение под уровень 1181,85 отменит данный сценарий.
Рекомендации: Бычий сценарий при пробое уровня 1195,00 со Стопом 1180,00. Поддержка 1195.00 1181.85 1176.75 1168.00 1159.20 Сопротивление 1205.00 1213.05 1220.00 1226.60 1238.25
Металл торгуется выше уровня 16,00, что указывает на возможность его роста. Однако, линия Линейной регрессии 34 показывает негативную динамику, а RSI торгуется ниже линии 50. Кроме того обратите внимание на MACD, сформировавший отрицательный кроссовер. Таким образом, мы по прежнему предпочитаем оставаться вне рынка и наблюдать за уровнем сопротивления 16,27, пробой которого может увеличить шансы на рост, и уровнем поддержки 15,65, пробой которого приведет к нисходящему движению.
Рекомендации: Вне рынка. Поддержка 16.00 15.84 15.65 15.42 15.23 Сопротивление 16.27 16.43 16.78 17.05 17.35
В пятницу EUR/USDпробила уровень поддержки 1,2280, что указывает на возможность дальнейшего снижения к области 1,2200 и возможно к 1,2110. Имейте ввиду, что только пробой уровня 1,2375 отменит медвежий сценарий.
Рекомендации: Медвежий сценарий ниже уровня 1,2280 со Стопом 1,2375. Поддержка 1.2200 1.2160 1.2130 1.2030 1.1990 Сопротивление 1.2280 1.2305 1.2360 1.2400 1.2435
Фунт продолжает торговаться в рамках бокового диапазона 1,5730 - 1,5585 среди нейтральных технических индикаторов. Соответственно, мы по прежнему ждем пробоя одного из них и предпочитаем оставаться вне рынка.
Рекомендации: Медвежий сценарий ниже уровня 1,5585 со Стопом 1,5730. Бычий сценарий выше уровня 1,5730 со Стопом 1,5585. Поддержка 1.5585 1.5500 1.5425 1.5345 1.5300 Сопротивление 1.5650 1.5730 1.5790 1.5855 1.5900
USD/JPY торгуется выше уровня 119,05, что указывает на возможность расширения восходящего движения с целью 120,00, 120,80 и 121,70. Имейте ввиду, что только пробой уровня поддержки 117,90 отменит бычий сценарий.
Рекомендации: Бычий сценарий выше уровня 119,05 со Стопом 117,90. Поддержка 118.45 117.90 117.05 116.80 116.10 Сопротивление 118.80 119.40 120.00 120.80 121.70
Итак, вчера министр нефти Саудовской Аравии заявил, что они готовы увеличить объемы добычи, чтобы бороться за свою долю на рынке. Это и обвалило котировки Brent. Несмотря на то, что ОПЕК упорно отрицает необходимость вмешательства в сложившуюся на рынке энергетики ситуацию и подтверждает, что не будет ограничивать объемы добычи, картель, фактически добивается, по крайней мере, стабилизации котировок своим поведением, так как ставит под вопрос рентабельность сланцевых проектов. На текущий момент Brent торгуется выше $60 за баррель, и если число работающих скважин в США продолжит падать, это может укрепить позиции «черного золота».
Стоит отметить, что и за прошедшую неделю их количество продолжило сокращаться. Последние данные от третьей по величине нефтегазовой сервисной компании в мире Baker Hughes говорят, что общее число скважин в разработке сократилось еще на 18 до 1875. Напомним, что на прошлой неделе показатель упал на рекордные за два года 27 скважин. Таким образом, этот опережающий индикатор активности в нефтепромысловой отрасли говорит о том, что обвал котировок уже начинает давить на американский сланцевый рынок, и, возможно, мы видим зарождение тренда на снижение добычи. Если наши предположения подтвердятся, можно рассмотреть краткосрочные длинные позиции по Brent на коррекциях в район $59 за баррель.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 23.12.2014, 09:10
Apple (AAPL) с начала декабря, когда был достигнут исторический максимум $119,66 за акцию, потерял более 10%, спустившись к локальному минимуму $106,25 в прошлый вторник. Это вызвало небольшую панику по поводу того, что мы наблюдаем повторение динамики, наблюдавшейся в сентябре 2012 года. Несомненно, в текущих условиях не стоит исключать такого варианта, особенно, если тяжелые экономические условия в развивающихся странах распространятся на весь мир. Тем не менее, пока шансы на такой исход невелики, да и для инвесторов сложившаяся ситуация может принести интересные возможности. Недавнее падение акции больше напоминало коррекцию после очень продолжительного периода роста (9 из 10 последних месяцев позитивной динамики). Кроме того, свою роль сыграло и поведение фондовых индексов, напуганных резким обвалом фондовых рынков развивающихся стран и дальнейшим снижением цен на нефть: Dow Jones (YM) продемонстрировал подобное же масштабное падение, прежде чем возобновить рост индекса.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 23.12.2014, 09:10
Тем не менее, если посмотреть вперед, результаты текущего квартала могут оказаться феноменальными. Объемы продаж iPhone-ов составили 60-70 млн, причем более дорогостоящая модель “6 Plus” поможет значительно увеличить прибыли. Система оплаты ApplePay уже становится «хитом», а новая платформа HealthKit выглядит очень многообещающе. Таким образом, потенциал роста для акций Apple, по нашему мнению, еще явно не исчерпан, а вот текущие более низкие уровни могут стать привлекательной точкой входа на рынок перед тем, как компания отчитается о своих впечатляющих результатах.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 23.12.2014, 09:10
USD/RUB стабилизируется, и у пары на это есть причины. Как обычно, это установившиеся выше $60 за баррель котировки сорта Brent. Особенно радует, что даже на заявлениях представителей ОПЕК о вероятности увеличения объемов добычи, нефть продемонстрировала лишь умеренное падение и смогла удержаться от возвращения к недавним минимумам. Однако еще одним немаловажным фактором укрепления позиций рубля могут на ближайшее время стать и налоговые платежи: до четверга компании должны выплатить порядка 550 млрд рублей, что будет некоторое время поддерживать спрос на национальную валюту. Не исключено, что пара вновь сделает попытку спуститься в район 53,80, хотя не думаем, что надолго. Текущие уровни могут стать привлекательной точкой входа на рынок длинными позициями.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 23.12.2014, 09:10
Предновогодняя суматоха уже охватила финансовый мир, а текущая неделя уже будет урезана в плане торгов в связи с близящимся празднованием католического Рождества. Обычно рынки в этот период очень спокойны, так как большинство участников закрывают свои позиции, выключает компьютеры и посвящают себя своим семьям. Тем не менее, в наше нестабильное время условия сниженной ликвидности могут создать опасную среду: любое геополитическое событие может вызвать преувеличенную реакцию финансовых инструментов. Конечно, шансы на такой исход не так уж велики: все что можно было, включая обвал нефти, распродажи рубля и неожиданные решения от ЦБ России и Швейцарии, уже произошли и заложены в цену. Сегодня Штаты опубликуют окончательные данные по ВВП за 3 квартал, а также отчет по заказам на товары длительного пользования, от которых ждут превышения прогнозов. Очередные свидетельства стабильных темпов восстановления американской экономики могут поддержать новую волну спроса на USD, которая в рамках сниженной ликвидности может вызвать резкие скачки валютных пар. Не исключено, что EUR/USD попытается пробить поддержку 1,22 и направиться в район 1,2140, невиданный с августа 2012 года.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 23.12.2014, 09:10
Курс евро/доллар вырос на торгах в Европе до отметки 1,2271. Поддержку курсу евро оказали европейские фондовые индексы и повышение кросс-курсов (евро/йена и евро/фунт).
После выхода американской статистики евробыки пытались возобновить рост, но их оптимизм быстро угас. Спусковым крючком к падению евро и фунта мог стать канадский доллар, который оказался под давлением после возобновления снижения цен на нефть. На фоне падения цен на чёрное и жёлтое золото курс евро/доллар снизился до 1,2216.
Согласно последнему отчёту Национальной ассоциации риелторов США, продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в ноябре сократились на 6,1% по сравнению с предыдущим месяцем до 4,93 млн домов в годовом исчислении. По прогнозу ожидалось снижение показателя до 5,21 млн домов против 5,25 млн в октябре (пересмотрено с 5.26 млн).По сравнению с ноябрём прошлого года продажи жилья на вторичном рынке увеличились на 2,1%.
Brent вернулся к 59,89 после того, как некоторые члены ОПЕК подтвердили позицию по квотам на добычу нефти. Они не собираются сокращать предложение на рынке. Курс золота упал на 25 долларов, до отметки 1170,51.
Приближение рождественских праздников способствует снижению ликвидности, поэтому не удивляйтесь, если валюты игнорируют новости или с ровного места срываются в какую либо сторону. Нефть, золото, фондовые индексы и заявления чиновников могут стать драйверами до нового года.
По случаю праздника в Японии биржи сегодня закрыты. В 12:30 мск Британия опубликует финальные данные по ВВП за III квартал. В 16:30 мск США опубликует окончательные данные по ВВП за третий квартал. Поскольку это третья оценка, они для рынка уже не представляют интереса. Заканчивается 4 квартал.
В 16:30 мск в США выйдет статистика по ноябрьским заказам на товары длительного пользования. В 17:55 мск выйдет окончательный индекс потребительского доверия от Университета Мичигана. В 18:00 мск в США будут опубликованы данные по личным доходам и расходам за ноябрь. Также в это время будут опубликованы данные по продажам нового жилья.
По прогнозу у меня получается боковое движение. Сейчас евро держит курс к линии lb. От неё возможен отскок вниз. Если нефть и золото начнут восстанавление после вчерашнего падения, рост евро продолжится, мой сценарий отменится. Если евро пойдёт по прогнозу, тогда ждите обновление минимума с последующим откатом к линии lb. Есть риски уйти под 1,22.
Напоминаю, в США 24 декабря биржи работают по сокращённому графику. 25 декабря европейские и американские рынки будут закрыты. В Европе праздники длятся от двух до трёх дней. Высокая волатильность сохранится до Нового года. В 2015 году торги на валютном рынке Форекс откроются 2 января. Торговля по рублёвым парам будет закрыта с 24 декабря (20:00, время EET) по 7 января 2015 года.
В понедельник после того, как британский фунт достиг уровня 1,5664, он больше туда не вернулся. На торгах в Европе помехи создавали кросс курсы, потом фунт упал к отметке 1,5572 на фоне падения канадского доллара, нефти и золота.
Приближение рождественских праздников способствует снижению ликвидности. Так что не приходится удивляться тому, почему рынок проигнорировал слабые данные по объёмам продаж на вторичном рынке жилья в США.
В 12:30 мск Британия опубликует финальные данные по ВВП за III квартал. В 16:30 мск США опубликует окончательные данные по ВВП за третий квартал. Поскольку это третья оценка, они для рынка уже не представляют интереса. Заканчивается 4 квартал.
В 16:30 мск в США выйдет статистика по ноябрьским заказам на товары длительного пользования. В 17:55 мск выйдет окончательный индекс потребительского доверия от Университета Мичигана. В 18:00 мск в США будут опубликованы данные по личным доходам и расходам за ноябрь. Также в это время будут опубликованы данные по продажам нового жилья.
Техническая картина противоречивая между парами EUR/USD и GBP/USD. По фунту четырёхчасовые индикаторы указывают на его восстановление, по евро – снижение. Так как часовые индикаторы развернулись вверх, от фунта буду ждать коррекцию к трендовой линии. Закрытие дня у меня получается в районе линии lb. В случае стремительного роста кросса EUR/GBP, паре фунт/доллар придётся консолидироваться в области 1,56.
Торговый диапазон пары EUR/GBP на данный момент рассматриваю как 0.7810-0.7855, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.7785,0.7760, сопротивление-рост к отметкам 0.7885,0.7925, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 23.12.2014, 10:54
