По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 120.02, 119.30, 119.00, 118.41, 117.42, 117.09 и 116.52.
Здесь мы ожидаем движение к уровню 117.42, по достижении которого ожидаем консолидацию в коридоре 117.42 – 117.09. Потенциальным значением для низа считаем уровень 116.52, движение к которому ожидаем после пробоя 117.05. Краткосрочное восходящее движение возможно после пробоя 118.41, здесь цель – 119.00, из этого диапазона высока вероятность разворота к низу. Коридор 119.00 – 119.30 является ключевой поддержкой для нисходящей структуры, его проход ценой будет располагать к развитию восходящей структуры, здесь потенциальная цель – 120.02.
13.01.2015ypro
Торговые рекомендации:
Buy: 118.41 Take profit: 118.80 Buy: 119.35 Take profit: 120.00 Sell: 117.40 Take profit: 117.14 Sell: 117.05 Take profit: 116.55
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 13.01.2015, 15:19
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2116, 1.2033, 1.1993, 1.1931, 1.1895, 1.1834 и 1.1813.
Здесь мы продолжаем следить за восходящей структурой от 31 декабря. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 1.1993 – 1.2033, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.2116, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.1931 – 1.1895, пробой последнего значения будет располагать к формированию потенциала для нисходящего движения, здесь цель – 1.1834, диапазон 1.1834 – 1.1813 шумовой. Основная тенденция – развитие восходящей структуры от 31 декабря.
13.01.2015cadpro
Торговые рекомендации:
Buy: 1.1995 Take profit: 1.2030 Buy: 1.2037 Take profit: 1.2110 Sell: 1.1930 Take profit: 1.1900 Sell: 1.1890 Take profit: 1.1840
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 13.01.2015, 15:19
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.8422, 0.8337, 0.8308, 0.8260, 0.8114, 0.8086 и 0.8033.
Здесь мы следим за формированием восходящей структуры от 7 января. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.8260, здесь цель – 0.8308, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового диапазона 0.8308 – 0.8337 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 0.8422, возле этого уровня консолидация. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.8114 – 0.8086, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае первая потенциальная цель – 0.8033. Основная тенденция – формирование потенциала для восходящего движения от 7 января.
13.01.2015audpro
Торговые рекомендации:
Buy: 0.8260 Take profit: 0.8305 Buy: 0.8340 Take profit: 0.8420 Sell: 0.8111 Take profit: 0.8088 Sell: 0.8082 Take profit: 0.8035
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 13.01.2015, 15:19
В понедельник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 263,00 коп., до 63,17 руб., курс евро повысился на 243,40 коп., до 74,6850 руб.
Центральный банк России с 13 января повысил официальный курс доллара США к рублю на 649,87 коп., до 62,7363 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 74,3551 руб., что выше предыдущего дня на 598,70 коп.
Рабочая неделя началась с падения стоимости нефти марки Brent. Рубль без резких скачков подешевел к доллару до 63,17 (-2,63%), к евро – до 74,68 (-3,36%). Видимо, национальную валюту продолжают поддерживать принятые Центробанком меры в прошлом году.
В понедельник рубль пережил снижение кредитного рейтинга России. Однако чёрное золото продолжает дешеветь. Пока не наблюдается никаких признаков стабилизации стоимости нефти и, соответственно, рубля.
В Азии Brent торгуется по 46,57 долларов за баррель, WTI – по 45,29. На спотовом рынке курс доллара составляет 63,15, евро – по 74,68. Нами ожидается, что торговая сессия на Московской бирже откроется ростом курсов доллара и евро. Хоть валютные курсы закрылись ниже 64,50 по доллару и 77,50 по евро, во вторник рубль рискует их пройти.
По моим оценкам, цена на нефть начнёт повышаться в конце января – в начале февраля. К этому времени Brent может протестировать отметку в 40 долларов за баррель. Падение ниже 36,20 (минимум от 24.12.2008) не рассматриваю. Рост начнётся неожиданно для всех. Поначалу произойдёт отскок, который все будут принимать за коррекционное движение, которое потом трансформируется в «бычий» тренд. Рост Brent выше 51 доллара за баррель спровоцирует спекулянтов частично фиксировать прибыль и выходить из коротких позиций.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 13.01.2015, 15:21
Во вторник торги на Московской бирже открылись ростом по доллару и евро. На 10:02 мск доллар торгуется по 64,40 (+1,94%), евро – по 76 (+1,76%).
Рабочая неделя началась с падения стоимости нефти марки Brent и курса рубля. Вчера рубль пережил снижение кредитного рейтинга России, но нефть тянет его за собой вниз. Пока не наблюдается никаких признаков разворота «медвежьих» трендов.
Хоть валютные курсы закрылись ниже 64,50 по доллару и 77,50 по евро (ключевые уровни сопротивления), во вторник рубль рискует их пройти. По моим оценкам, цена на нефть начнёт повышаться в конце января – в начале февраля. К этому времени Brent может протестировать отметку в 40 долларов за баррель. Падение ниже 36,20 (минимум от 24.12.2008) не рассматриваю. Если рубль выдержит падение котировок на нефть, то мы не увидим обновления новых исторических максимумов по доллару и евро.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 13.01.2015, 15:23
Правительство РФ может прибегнуть к выкупу корпоративных облигаций в случае снижения кредитного рейтинга России до «мусорного» уровня, чтобы избежать дефолта национальных компаний, заявил глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев. Российским компаниям в январе-феврале 2015 г. надо выплатить свыше $70 млрд по обязательствам, в том числе около $10 млрд крупнейшим банкам и компаниям России с госучастием, таким как ВТБ и «Газпром».
Идея в целом правильная, вероятно, именно для данной цели Банк России старается сберечь свои резервы, ограничиваясь достаточно скромными валютными интервенциями. Вместе с тем, если государство станет кредитором ведущих компаний, то можно будет говорить о продолжении процесса национализации, который начался ещё в кризис 2008 года.
Уже сейчас доля государства в экономике избыточна и составляет примерно 50%. Стоит также отметить два важных момента. Финансовое положение большинства российских компаний стабильно, то есть господдержка, в принципе, им не нужна. В крайнем случае, ликвидность понадобится под кассовый разрыв. Однако если вместо Запада валютным кредитором станет государство, с которым договориться бизнесу намного легче, то ничто не помешает перевести весь российский экспорт на рубль. Валютные риски для компаний в этом случае буду значительно снижены. Возможно, целью правительства является именно это.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 13.01.2015, 15:24
Российский фондовый рынок открылся во вторник разнонаправлено, однако к текущему моменту ведущие биржевые индексы активно снижаются. Список утренних рыночных аутсайдеров возглавляют бумаги ВТБ и Сбербанка, в зелёной зоне удается балансировать акциям Полюс Золота и АЛРОСА.
Внешний фон к сегодняшним торгам сложился негативным. Американские индексы закрыли сессию понедельника снижением на фоне слабых макроэкономических отчётов и падения цен на нефть. Фьючерс на индекс S&P торгуется в минусе. Стоимость барреля нефти сорта Brent продолжает снижаться. Текущая котировка составляет $45,45, и это уже настораживает. Невооруженным глазом заметно, что цена движется к «волнорезу» в $40. Сомнительно, что нефти удастся пробиться ниже $36, но всё, что происходит сейчас на сырьевом рынке, не может не отразиться на фондовом и валютном рынках.
Российский рубль продолжает дешеветь относительно доллара и евро. Обе иностранные валюты утром дорожают примерно на 3%. Вряд ли в торгах участвует только Минфин с продажей своих летне-осенних валютных запасов: скорее всего, ЦБ тоже формирует валютную динамику интервенциями, иначе падение рубля было бы более заметным. Ближайшее сопротивление у курса доллара расположено на отметке 65,80, далее 66,50. Оба этих уровня выглядят не слишком-то сильными.
В США начался очередной сезон корпоративных отчётностей. Традиционно его открыл алюминиевый гигант Alcoa. По итогам четвёртого квартала 2014 года чистая прибыль компании составила $159 млн или 11 центов на акцию против убытка годом ранее в объеме $2,3 млрд или $2,19 на бумагу.
Российские голубые фишки в основном своем большинстве сейчас находятся на рекордных максимумах, но связано это только с переоценкой рублёвых активов. Политические и экономические риски по-прежнему высоки. Индекс ММВБ проведёт торги вторника в границах 1486-1515 пунктов. Завершился ли шторм на рынке, станет понятно буквально в ближайшие недели.
Несмотря на нарастающую обеспокоенность в странах ОПЕК, картель ничего не собирается менять, никто из членов организации не хочет идти на снижение добычи, а многие, наоборот, стремятся к её наращиванию. Так, Арабские Эмираты сообщили о том, что будут продолжать увеличивать добычу, несмотря на нестабильные цены на нефть. Подобной политики придерживается ещё ряд стран на Ближнем Востоке. Не хотят сдавать свои позиции и Штаты, которые увеличили суточную добычу до тридцатилетнего максимума. При этом спрос на нефть растёт более медленными темпами и в основном за счёт Китая.
В течение дня пройдет ряд корпоративных событий, которые вряд ли всколыхнут рынок. Состоится заседание совета директоров «Энел Россия». На повестке дня рассмотрение предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля компании, а также вопросы, связанные с проведением внеочередного общего собрания акционеров. Реестр акционеров для участия во внеочередном общем собрании акционеров закроют кемеровский «Кокс» и авиакомпания «ЮТэйр».
Во вторник платёжный баланс за ноябрь опубликует Япония. Китай представит предварительные данные по торговому балансу за декабрь. Италия опубликует данные по промышленному производству. В Великобритании выйдет статистика по инфляции. Штаты представят ежемесячный отчёт об исполнении бюджета в декабре.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 13.01.2015, 15:24
Вчера в России был первый рабочий день, завершились длительные новогодние праздники, которые по традиции отмечали россияне. Российские сотрудники международных финансовых компаний, которые в большинстве своём вышли на работу значительно раньше, конечно, не в счет. Их доля относительно остальных россиян стремится к нулю.
Проблема в том, что нефть подешевела, а праздники остались. Основной недостаток российской экономики заключается в том, что в России достаточно низкая производительность труда. И вопрос в том, может ли Россия позволить себе столь большое количество праздников в новых экономических условиях. Достаточно высокий уровень жизни россиян в нулевые годы объяснялся высокими доходами от экспорта природных ресурсов. В отличие от 90-х годов, они шли не во внутренние и внешние офшоры олигархов, а через механизм НДПИ и экспортных пошлин перераспределялись в бюджет. А затем распределялись по всей экономике. Соответственно, россияне жили лучше, чем работали. И у нас не на словах, а на деле функционировало социальное государство. В нулевые годы Россия прилегла отдохнуть на тёплой нефтяной трубе.
Однако теперь труба остыла, и все вынуждены идти на работу. Мы должны создать успешную национальную экономику и единый рынок с нашими партнёрами по евразийскому экономическому пространству. Его размер будет превышать 180 млн человек. Повторюсь, наша проблема не в сырьевой зависимости, а в низкой производительности труда. По данному показателю мы отстаём от стран Запада в несколько раз.
Производительность труда напрямую зависит от уровня развития технологий. Раньше, когда не было санкций, а рубль был сильным, их можно было просто купить. Теперь придётся больше мозгами работать самим, плюс у спецслужб, вероятно, появится новое поле деятельности – промышленный шпионаж никто не отменял. Ситуация с технологиями для России не катастрофическая, но и не оптимистичная. В глобальной экономике у нас по-серьезному только три конкурентных преимущества: атомная промышленность, ВПК и нефтегаз. Последний сектор больше подарок бога, чем наша собственная заслуга.
Больше работать и быть скромней – тема не только для наемного персонала, но и для бизнеса. Существенный процент наших предпринимателей требует кредитов под отрицательную в реальном выражении ставку и прочих льгот. Говорить намного легче, чем повышать рентабельность своих активов и капитала. Особенно если они достались при приватизации бесплатно или почти бесплатно. Бизнес должен понять, что настали новые времена. Возросли риски, но возросли и возможности.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 13.01.2015, 15:24
Цены на нефть продолжают эпохальное шествие вниз. Нефть марки Brent с поставкой в феврале торгуется в районе $45,5 за баррель, нефть WTI с поставкой в том же месяце отдают за $44,5 за баррель. Ситуация в ближайшее время вряд ли изменится, всё указывает на то, что котировки продолжат падать, цена Brent может опуститься до $40-43 за баррель.
Несмотря на некоторую нарастающую обеспокоенность в странах ОПЕК, картель ничего не собирается менять, никто из членов организации не хочет идти на снижение добычи, а наоборот, многие стремятся к её наращиванию. Так, Арабские Эмираты сообщили о том, что будут продолжать наращивать мощности, несмотря на нестабильные цены на нефть. Страна планирует добывать 3,5 млн баррелей в сутки к 2017 году. Подобной политики придерживается ещё ряд стран на Ближнем Востоке. Не хотят сдавать свои позиции в области добычи и Штаты, которые увеличили суточную добычу до тридцатилетнего максимума. Завтра Американский институт нефти и Энергетическое информационное агентство опубликуют свежие данные по товарным запасам нефти. По предварительным оценкам, они должны возрасти 384 100 000 баррелей.
При этом спрос на нефть растёт более медленными темпами и в основном за счет Китая. В декабре импорт нефти вырос на 19,5% до 30,4 млн тонн, в 2014 году импорт возрос на 9,5% до 310 млн тонн. Столь значительный прирост обусловлен не ростом промышленного производства в КНР, а желанием запастись впрок дешёвой нефтью, пока цены минимальны.
В понедельник курс евро/доллар после падения к 1,1785 восстановился до уровня 1,1858. Поскольку в понедельник важных новостей не выходило, даже не пытался искать причины отскока от 1,1785. Скажу лишь, что коррекционная модель от 1,1753 в данный момент неблагоприятна для продажи евро. Тем не менее, по основному сценарию рассматриваю возвращение евро к 1,18. Я не вижу фундаментальных факторов, которые бы могли заставить евро вернуться к 1,20. Чем быстрее будет падать евро, тем лучше для продавцов. На вторник ожидаю колебания похожие на вчерашний день.
В 12:30 мск выйдет отчёт по потребительским ценам Великобритании за декабрь. Если британский фунт не укрепится на них, тогда буду спокойно дожидаться достижения расчётных целей по EUR/USD и GBP/USD. Если фунт укрепится к доллару и евро, то скорее всего, новые продажи стоит ожидать от уровня 1,1893.
В понедельник в ходе европейских торгов курс фунт/доллар снижался до уровня 1,5098. День завершился на уровне 1,5169. Спекулянты используют восходящую коррекцию от минимума 1,5033 для открытия новых коротких позиций по тренду. Согласно последнему отчёту COT опубликованному 9 января, крупные спекулянты увеличивают короткие позиции, поэтому глобальных перемен в паре GBPUSD не стоит ожидать в ближайшее время.
В 12:30 мск в Великобритании выйдет отчёт по потребительским ценам Великобритании за декабрь. Если британский фунт не укрепится на них, тогда буду спокойно дожидаться падения до нижней границы канала – 1,5134. Текущий курс 1,5164.
На сегодня обращаем внимание на лонг позиции вновь только при спуске в район сильного уровня поддержки 0.8123. Появление или всплеск объема на данном уровне будет указывать на очередные попытки крупных участников вернуть бычье расположение рынка. Стоп приказы по таким сделкам лучше всего расставлять под нижнюю границу восходящего канала зеленого цвета R2, который также расположился на этом уровне. В случае ложного пробоя вышеуказанной границы, также рекомендую доливать в лонг. Основной задачей и целью покупателей будет возврат и закрепление выше сильного сопротивления 0.8198, от которого мы сегодня наблюдали достаточно агрессивные продажи на азиатской сессии.
Для открытия коротких позиций по AUDUSD требуется:
Торговать шорт сегодня можно будет после неудачных попыток вернуться выше сопротивления 0.8198. Нужно также внимательно следить за объемом на этом уровне. Если он будет отсутствовать, либо будет ниже среднего значения, лучше отказаться от продаж. Стоп приказы по таким сделкам лучше всего расставлять выше 0.8198 на 5-8 пунктов. Основной задачей медведей на сегодня будет пробой нижней границы восходящего канала зеленого цвета R2, а также закрепление под важной поддержкой 0.8123, на которой может вновь начаться фиксация прибыли по шортам, что ограничит падение в краткосрочной перспективе.
План и цели по открытию длинных позиций остался прежним.
Спешить сейчас лонгом по-прежнему не нужно. Учитывая, что фунт остается под сильным уровнем сопротивления 1.5179, где могут появиться первые продавцы, лучшим и оптимальным вариантом для покупок будет область 1.5085. Любые попытки GBPUSD снизиться в этот район, например к 1.5127, будет являться сбором стоп приказов более ранних покупателей, как это происходило вчера, на европейской сессии. Как только вы увидите в рынке появление пикового объема на спуске, как это было на прошлой неделе при росте, то это будет хорошим сигналом для набора лонг позиций с целью восстановления и пробоя 1.5179. Основной целью покупателей будет продолжение роста пары к сопротивлению 1.5270 и 1.5392. Но это уже будет зависеть сегодня от выхода фундаментальных данных.
Для открытия коротких позиций по GBPUSD требуется:
Что касается продавцов, то шортить можно лишь сейчас, но нужно быть готовым быстро уходить в случае публикации положительных фундаментальных данных по инфляции, которая может спровоцировать резкое закрытие крупных шортовых позиций. Основной целью шортов будет повторный тест 1.5085 с закреплением под этим уровнем. Стоп приказы по таким сделкам лучше всего расставлять на 7-10 пунктов выше уровня 1.5179. Более крупные шортовые позиции лучше открывать после роста GBPUSD в район сопротивления 1.5270, где лонги будут фиксировать прибыль.
Валютная пара евро доллар продолжает развитие "Флага" коррекции к уровню 1.1880. Далее будем рассматривать возможность развития ещё одной волны снижения на обновление минимума. Целью снижения рассматриваем уровень 1.1724. Далее рассматриваем возможность более значимой коррекции к уровню 1.2170.
Валютная пара фунт к доллару США торгуется в коррекционном "Флаге". Рассматриваем возможность перекрытия уровня 1.5200. Далее будем рассматривать возможность развития ещё одной структуры снижения на обновление минимума. Целью снижения рассматриваем отработку уровня 1.5000. Затем будем рассматривать возможность более значимой коррекции.
