По австралийцу мне удалось разгадать его паттерн: откат до 67-го градуса и падение до азиатского минимума 0,8552. Австралийский доллар падал на фоне роста доллара после выступления М.Драги. Перед пейролсом жду откат к lb.
Курс USDCHF чётко откатился на 45 градусов и вырос во время пресс-конференции до линии U3. После коррекции рост продолжился до 0,9737. Линия U3 является сильным сопротивлением, поэтому перед пейролсом от неё жду откат 0.97. Если падение ускорится, то до lb.
ЗОЛОТО: отчет по рынку труда США может оказать на металл давление
Продаем при условии, что цены закрепятся ниже уровня 1131,80. Цель – 1106,57. Stop-Loss = 1147,89.
Причина сформированной стратегии
Сегодня, 7 ноября, будут опубликованы данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Этот отчет всегда считался достаточно значимым. А в текущих условиях, когда на последнем заседании FOMC, прошедшем на прошлой неделе, был сделан особый акцент на стабилизации рынка труда, он приобретает особую силу. Именно позитивная оценка данного сектора экономики привела к тому, что инвесторы стали закладывать в цены высокую вероятность скорого начала повышения ставки Федрезервом. Поэтому при условии, что сегодняшний отчет продемонстрирует рост числа новых рабочих мест выше прогнозов, золото может оказаться под давлением и потери будут тем значимей, чем лучше будут показатели.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка 1 - 1131,80 Поддержка 2 - 1106,57
Текущая цена: 1143,84
Сопротивление 1 - 1147,89 Сопротивление 2 - 1164,11
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 07.11.2014, 13:58
Основная валютная пара продолжила снижение в четверг 6 ноября, в очередной раз обновив минимумы в области 23-й фигуры. Пробой уровня поддержки 1.2400, указывает на способность пары продолжить снижение в рамках пятой волны, младшего волнового уровня.
Поэтому основной сценарий предполагает продолжение снижения пары в рамках волны «5», в область 23-й фигуры.
Альтернативный сценарий предполагает возобновление роста пары в среднесрочной перспективе, что может привести к пересмотру волновой разметки.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 07.11.2014, 13:58
Во время американской торговой сессии в четверг, паре фунт/доллар удалось продолжить снижение в область 58-й фигуры. В результате импульсивного ослабления пары был пробит уровень поддержки 1.5875, и как следствие обновлён минимум текущего года. Это подтверждает способность пары продолжить снижение в рамках третьей волны, старшего волнового порядка, усложняя её.
Поэтому основной сценарий всё ещё предполагает продолжение снижения котировок пары в рамках третьей волны старшего волнового порядка.
Альтернативный сценарий по-прежнему предполагает более мощное укрепление пары с фиксацией котировок в области 62-й фигуры. Это укажет на необходимость пересмотра волновой разметки.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 07.11.2014, 13:58
После пробоя и фиксации пары аусси/доллар США под важным уровнем поддержки 0.8650, котировки пары продолжают снижение в рамках пятой волны старшего волнового порядка. Целевым уровнем для данной волны может выступить психологический уровень поддержки 0.8500.
Основной сценарий всё ещё предполагает продолжение снижения пары в волне «(5)» старшего волнового уровня.
Альтернативный сценарий предполагает возобновление роста и как следствие фиксацию котировок над уровнем сопротивления 0.8900. Это приведет к пересмотру волновой разметки.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 07.11.2014, 13:58
Цены на нефть продолжают снижение на фоне заявлений ОПЕК. Нефть марки Brent торгуется чуть выше $82 за баррель, котировки WTI колеблются между $77-78 за баррель. ОПЕК ухудшил долгосрочный прогноз по мировому спросу и ценам на нефть. По мнению картеля, спрос на нефть будет постепенно снижаться, а потребление угля и газа, наоборот, возрастет. К 2035 году нефть перестанет быть главным энергетическим ресурсом глобальной экономики и потеряет статус базиса мировой энергетики: поставки сырья составят 95,4 млн баррелей в сутки – это 27,2% мирового рынка. На поставки угля в 2035 году придется 28,4% рынка – 100 млн баррелей нефтяного эквивалента.
К 2040 году нефть продолжит уступать позиции в мировой энергетике. На долю нефтяных поставок придётся 24,3% глобального энергетического рынка (99,6 млн баррелей в сутки). Лидером рынка останется уголь с 27,1% от общего объёма поставок энергоресурсов (111,2 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки). На второе место выйдет природный газ – 27% рынка и 110,9 млн баррелей нефтяного эквивалента.
Согласно прогнозам ОПЕК, среднегодовая цена на нефть к 2020 году будет ниже $100 за баррель. А к $100 цены подойдут лишь к 2035 году. Стоимость барреля нефтяной корзины ОПЕК в номинальном ценовом выражении к 2025 году составит $124 за баррель, а к 2040 году цены подойдут к уровню $177 за баррель.
На наш взгляд, прогнозы картеля выглядят несколько неправдоподобно и противоречат прогнозам Международного энергетического агентства и Энергетического информационного агентства США, согласно которым потребление нефти будет только расти. Сейчас прогнозировать что-либо на 20-25 лет вперёд очень сложно, в течение этого времени ОПЕК ещё не раз пересмотрит свои взгляды.
Свое мнение о том, почему цены на нефть находятся на столь низких уровнях, вчера в интервью китайским СМИ высказал президент РФ Владимир Путин. По его словам, за снижением мировых цен на нефть может стоять политика ряда стран, которые используют этот механизм в период кризисов.
Среди экономических факторов президент выделил замедление темпов роста мировой экономики, увеличение стратегических и коммерческих запасов сырья в развитых странах и новые технологии, которые привели к росту объёмов углеводородов на региональных рынках.
Также Владимир Путин пояснил, что негативным фактором является отсутствие чёткой прямой связи между физическими рынками нефти и финансовыми площадками, на которых ведётся торговля. При этом активно используются производные инструменты, которые многократно усиливают волатильность нефтяных цен. Речь идёт о спекулятивной торговле, где крупные игроки вопреки реалиям физического рынка давят на цены.
Слова президента ещё раз заставляют усомниться в адекватности последнего прогноза ОПЕК, который может носить исключительно политический характер. Картель в состоянии преднамеренно занижать показатели, чтобы манипулировать рынком.
На наш взгляд, будущее цен на нефть пока туманно, до конца ноября позитивных изменений ждать не стоит, котировки будут по-прежнему находиться на предельно низких уровнях. С каждым новым заявлением ОПЕК надежды на снижение квоты 27 ноября всё меньше.
Российский фондовый рынок открылся разнонаправленно. Индекс РТС преодолел психологический уровень в 1000 пунктов и в среднесрочной перспективе может опуститься до 850 пунктов. Индекс ММВБ прибавляет 0,7%. Среди акций наибольший рост показывает СОЛЛЕРС, Русал и ФосАгро. Валютные пары с рублём продолжили эпохальный рост сегодня утром. Курс доллара достиг 47 рублей, евро торгуется выше отметки 59 рублей.
Цены на нефть продолжают снижение на фоне заявлений ОПЕК. Нефть марки Brent торгуется чуть выше $82 за баррель, котировки WTI колеблются между $77-78 за баррель. ОПЕК ухудшил долгосрочный прогноз по мировому спросу и ценам на нефть. По мнению картеля, спрос на не нефть будет постепенно снижаться, а потребление угля и газа, наоборот, возрастёт К 2035 году нефть перестанет быть главным энергетическим ресурсом глобальной экономики и потеряет статус базиса мировой энергетики: поставки сырья составят 95,4 млн баррелей в сутки – это 27,2% мирового рынка. На поставки угля в 2035 году придется 28,4% рынка – 100 млн баррелей нефтяного эквивалента.
По информации, циркулирующей в деловых кругах, выступление экс-канцлера ФРГ Гельмута Коля, в котором он подверг жесткой критике политику Ангелы Меркель, отражает позицию тех экономических кругов республики, которые заинтересованы не только в сохранении взаимовыгодных связей с Россией, но и в европейском доминировании Германии. Напомним, Коль заявил, что если бы у власти сегодня стоял он, никаких антироссийских санкций со стороны Берлина не могло бы быть, и даже вопрос об этом не мог стоять.
Жизнь в условиях падающего рубля сложна и непредсказуема. Однако мы всё же постараемся дать ответ на вопрос, куда инвестировать в наше неспокойное время.
Недавний подъем ключевой ставки Банком России, конечно, повысит ставки по депозитам в ведущих банках. Но мы бы пока выбрали краткосрочные вклады. Дело в том, что ставка будет повышаться и дальше. Стоит ориентироваться на инфляцию в 10% и депозитную ставку на этом уровне, а значит – ключевая ставка должна быть выше – 11-12%. С нашей точки зрения, выход ключевой ставки на данный уровень – вопрос ближайших 2-3 месяцев.
Сейчас вряд ли стоит рисковать и связываться с валютой. Причин две. Первая: относительно нынешней макроэкономики рубль уже сильно перепродан. Вторая: у Банка России есть очень жесткая мера, которая может полностью развернуть ситуацию на валютном рынке. Это резкий подъём норм обязательного резервирования для коммерческих банков. Данный шаг спровоцирует кризис рублёвой ликвидности и массовую продажу валюты банками. Это успешно сработало при премьере Викторе Черномырдине в далёком 1995 году. При этом на тот момент в финансовом и экономическом отношении Россия была намного слабее, чем сейчас. Тогда это привело к банковскому кризису. Ситуация может снова повториться. Конечно, в отличие от 1995 года в России сейчас работает система страхования вкладов. Тем не менее, 700 тысяч рублей вряд ли хорошая гарантия для состоятельных клиентов. Поэтому мы бы держали деньги только в госбанках. Зачистка банковской системы имеет своей целью, в том числе концентрацию капитала в руках госбанков.
К рынку акций мы относимся очень холодно. Акции растут тогда и только тогда, когда их покупают. А чтобы наши акции покупали, нужно серьёзное улучшение отношений с США, снятие санкций. Но ждать ещё минимум два года. Фундаментально российские акции дёшевы. И если вы всё же хотите сформировать долгосрочный портфель на 3-5 лет, то стоит делать ставку на национальных чемпионов: Роснефть, МТС, Аэрофлот, Сбербанк и т. д.
Единственная акция, которая сейчас интересна для покупки на среднесрочную перспективу, с нашей точки зрения, это привилегированные бумаги Сургутнефтегаза. Падение рубля автоматически увеличивает и прибыль, и размер дивидендных выплат. Другие бумаги на среднесрочную перспективу мы бы не покупали.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 07.11.2014, 14:01
Вчера ЕЦБ сохранил ставки на рекордно низких отметках. Марио Драги заявил о готовности расширить стимулирующие меры в случае необходимости, то есть при отсутствии успехов в разгоне инфляции выкуп обеспеченных активами ценных бумаг начнётся уже в скором времени. Программа рассчитана на два года. Макроэкономические прогнозы еврозоны могут быть пересмотрены в сторону понижения.
Давление на евро усиливается, пара евро/доллар торгуется около отметки 1,24, при этом давление на европейскую валюту не ослабнет в обозримом будущем. Следующая отметка – 1,22.
На вчерашнем заседании по монетарной политике Банк Англии ожидаемо принял решение оставить ставки на уровне 0,5%, размер программы покупки активов – на уровне 375 млрд фунтов и общую риторику без изменений.
Сегодня стоит обратить внимание на выступление Марка Карни и председателя Совета управляющих ФРС Джанет Йеллен. Будет опубликована статистика по рынку труда в США и Канаде – уровень безработицы и изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе.
Рубль продолжает терять позиции против доллара и евро. Внешнеполитическая ситуация ухудшилась, давление санкций не ослабевает, нефть торгуется чуть выше 82 долларов за баррель Brent, при этом ОПЕК прогнозирует восстановление котировок чёрного золота во втором полугодии 2015. ЦБ пытается сгладить резкие колебания рубля, но пока у него это не получается. Не стоит сбрасывать со счетов и спекулятивную игру против российской валюты.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 07.11.2014, 14:01
Общая картина: 6 ноября пара доллар/франк продолжает отрабатывать «золотой крест», но закрепилась ниже критической линии Киджун-сен.
Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9708, но рассматривать лонги можно будет только выше Киджун-сен. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 0,9795. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9625), цена сейчас закрепилась ниже критической линии, потому сигнал на покупку ослаблен, а продолжение восходящего движения поставлено под сомнение, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а лонги потеряли свою актуальность.
Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, если индикатор развернется вверх, это может засвидетельствовать возобновление восходящего движения. Если цена закрепится выше линии Киджун-сен, это также может засвидетельствовать завершение коррекции.
Торговые рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9708. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать 0,9795. Стоп лосс располагаем ниже 0,9625 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше критической линии. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль.
Тейк — профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9700 и 0,9790. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода. При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 07.11.2014, 14:04
Анализ рынка Форекс по евро за 6 ноября показывает, что цена начала новый виток коррекции и отработала линию Киджун-сен.
Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,2416. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,2308. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2525), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и может отмениться, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, короткие позиции станут не актуальными.
Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции на рынке. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о завершении витка коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.
Торговые рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,2416. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,2308. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,2525 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности.
Открывать новые короткие позиции можно будет при развороте MACD вниз или в случае отскока цены от линии Киджун-сен. Тейк — профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,2425 и 1,2315. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода. При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 07.11.2014, 14:04
Валютный курс фунта 6 ноября продолжает отрабатывать новый «мертвый крест», но вновь закрепился выше критической линии.
Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5897, но рассматривать короткие позиции можно будет только после обратного закрепления цены ниже линии Киджун-сен. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,5800. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5945), цена сейчас находится выше критической линии, поэтому сигнал на продажу будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение может продолжиться с целью верхняя граница облака Ишимоку, а шорты не актуальны.
Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся вверх, что сигнализирует сейчас о текущем коррекционном движении цены, разворот индикатора вниз может просигнализировать о завершении восходящей коррекции. Если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, это также может засвидетельствовать окончание коррекции.
Торговые рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5897. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5800. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5945 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии коротких позиций MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже критической линии.
Тейк — профиты можно разместить немного выше целевых уровней — 1,5905 и 1,5810. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода. При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 07.11.2014, 14:04
Вчерашнее заявление главы ЕЦБ о том, что программа по покупке облигаций будет продолжаться не менее двух лет, привело к возобновлению парой EUR/USD нисходящего движения и потере более 160 п.п. При этом складывающаяся волновая картина позволяет предполагать, что внутренняя волновая структура 5-й волны (в А) все же примет более сложную и протяженную форму.
Если это так, то вчерашнее падение цены по валютной паре развивалось в пределах 3-й волны, в 5-й (в А). В то же время расчетная цель, расположенная на подходе к уровню 22-й фигуры, пока сохраняет свою актуальность.
eurusd
Цели для нисходящей волны:
1,2300 – 1,2200
Цели для построения восходящей волны:
1,2519 – 200,0% по Фибоначчи
1,2706 – 161,8% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны (возможно в составе волны 5) может начаться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2519 и 1,2706, что приравнивается к 200,0% и 161,8% по Фибоначчи.
В рамках нисходящей волны, предположительно 5, инструмент может продолжить понижение с целями, находящимися около 23 и 22 фигур. Предполагаемая волна 4 получилась весьма сложной. Понижательный коридор сохраняет перспективы построения нисходящей волны 5.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 07.11.2014, 14:06
Повышенный интерес рынка к доллару привел в ходе вчерашних торгов к падению пары GBP/USD более чем на 170 п.п. от максимума дня. При этом с некоторой долей осторожности можно предположить, что валютная пара находилась в стадии формирования внутренней волновой 5-й волны, в составе принимающей вид сужающегося клина 3-й волны. Если это так, то оптимальной расчетной целью для этой 3-й волны выглядит уровень 58-й фигуры, отработка которого может привести к значительному отскоку цены от достигнутого минимума.
gbpusd
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5810 – 127,2% по Фибоначчи
1,5700
Цели для построения восходящей волны:
1,5899 – 100,0% по Фибоначчи
1,6143 – 76,4% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Британская валюта запутывает волновую структуру. В рамках восходящей коррекционной волны (или набора волн) инструмент может начать повышение котировок с целями, находящимися вблизи отметок 1,5810 и 1,6143, что приравнивается к 100,0% и 76,4% по Фибоначчи, и выше.
В рамках построения понижательной коррекционной волны (предположительно 5 в 3) может продолжиться понижение с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 1,5810, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и ниже к 57 фигуре. Неудачная попытка прорыва отметки 1,5810 может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 07.11.2014, 14:06
Начав вчерашние европейскую сессию с восходящего движения, пара USD/CHF смогла прибавить в цене около 130 п.п. от минимума дня, закрепившись над уровнем 97-й фигуры. При этом похоже на то, что валютная пара находилась в стадии формирования внутренней волновой структуры 3-й волны, в 3-й, (в 5-й). Если это так, то после завершения предполагаемого коррекционного снижения от уже достигнутого максимума, можно ожидать возобновления роста котировок к отметке 0.9750, или даже к уровню 0,9800.
usdchf
Цели для варианта с восходящей волной:
0,9800 – 0,9900
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9590 – 11,4% по Фибоначчи
0,9489 – 23,6% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда, но волновая разметка последних недель выглядит не совсем однозначно. Если волна 4 завершена, то повышение котировок продолжится в рамках волны 5, с целями, расположенными около 98 и 99 фигур.
В рамках нисходящей коррекционной волны (возможно в составе предполагаемой волны 5) понижение котировок может начаться с целями, находящимися вблизи отметок 0,9590 и 0,9489, что приравнивается к 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9590 привела к построению новой импульсной волны.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 07.11.2014, 14:06
