Российский рубль торгуется в рамках консолидации у вершины волны роста. На сегодня рассматриваем пробой вниз с выходом из канала роста и продолжение снижения на отработку уровня 43.50. Далее - восстановление к уровню 44.50. Затем опять снижение. Следующая цель - на уровне 42.06.
Золото на минимумах продолжает формировать консолидацию. На сегодня рассматриваем возможность пробоя консолидации вверх и возврат цены к уровню 1167. Как альтернативу не исключаем снижение с пробоем вниз. Очередная цель снижения - на уровне 1100.
Краткосрочные перспективы валютной пары EUR/USD туманны...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что в данной валютной паре возникло краткосрочное 'равновесие':
с одной стороны курс валюты встречает существенное сопротивление возле уровня 1.2555, с другой - находит ощутимую поддержку возле уровня 1.2465...
EUR/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен существенно ниже скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вниз и указывают на сохраняющиеся медвежьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней сопротивления 1.2540, 1.26025 и 1.26525/575.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне, но немного выше своей сигнальной линии, вновь начала плавно повышаться и тем самым подает не четкий сигнал на покупку евро (EUR).
Осциллятор стохастик находится рядом с зоной перекупленности и формирует аналогичный сигнал, правда тоже не четкий, поскольку линия %К только пересекла линию %D снизу вверх, но еще начала подниматься выше нее.
Несмотря на два одинаковых, но не четких сигнала, в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре могут усилиться бычьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя уровня сопротивления 1.2555, который может открыть путь к уровням 1.26325 и 1.2740.
В противном случае, краткосрочное 'равновесие' сохранится.
Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 15:45 мск. состоится публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке, а в 16:30 мск. начнется ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ. Оба события могут оказать значительное влияние на дальнейшее настроение форекс трейдеров по отношению к данной валютной паре.
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:
британский фунт (GBP) вновь нашел ощутимую поддержку возле уровня 1.5875 (возможное двойное 'дно'), со второй половины дня среды в данной валютной паре доминируют бычьи настроения.
С точки зрения фундаментального анализа, тот факт, что негативные новости по Великобритании относительно с легкостью отыгрываются, указывает на то, что быки 'без боя не сдаются'...
GBP/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен существенно ниже скользящих средних с периодами 55, 144 и 89, которые направлены вниз и указывают на сохраняющиеся медвежьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней сопротивления 1.60325 и 1.6050/55, и в данный момент практически слился со средней с периодом 34.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне, но немного выше своей сигнальной линии, продолжает очень плавно повышаться и тем самым подает не четкий сигнал на покупку британского фунта (GBP).
Осциллятор стохастик вплотную приблизился к зоне перекупленности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Несмотря на два одинаковых сигнала, в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре могут усилиться бычьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя сильного уровня сопротивления 1.60075, который может открыть путь к уровням 1.6085 и 1.6130.
Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 15:00 мск. будет оглашен планируемый объем покупок активов Банком Англии, а также станет известно решение по основной процентной ставке Банка Англии и сопроводительное заявление к нему.
Выше перечисленные данные могут оказать значительное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.
Осторожный медвежий взгляд на USD/CHF остается в силе...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что со второй половины дня среды в данной валютной паре доминируют медвежьи настроения...
USD/CHF
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен существенно выше скользящих средних с периодами 55, 144 и 89, которые направлены вверх и указывают на сохраняющиеся бычьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней поддержки 0.9565, 0.95375 и 0.9530, и в данный момент пытается закрепиться ниже средней с периодом 34.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне, но ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу USD/CHF.
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Несмотря на два одинаковых и четких сигнала, в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре могут усилиться медвежьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя уровня поддержки 0.95775, который может открыть путь к уровням 0.9525 и 0.9460.
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что на торгах в среду пробой уровня сопротивления 114.375 привел к усилению бычьих настроений и отработка наших целей 114.90 и 115.25 завершилась уже сегодня на торгах в Азии.
Бычьи настроения утихли лишь возле уровня 115.50, после чего началась коррекция, которая продолжается до сих пор...
USD/JPY
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен значительно выше скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вверх и указывают на сохраняющиеся бычьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней поддержки 112.425, 110.75, 109.325 и 108.725.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне, но ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу USD/JPY.
Осциллятор стохастик вышел из зоны перекупленности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Несмотря на два одинаковых и четких сигнала, в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре может усилиться нисходящая коррекция, нам необходимо дождаться пробоя сильного уровня поддержки 114.275, который может открыть путь к уровням 113.80 и 113.35.
AUD/USD. Курс валюты корректируется после существенного падения...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что австралийский доллар (AUD) нашел ощутимую поддержку возле уровня 0.85525 (область 3-летних min), после чего началась коррекция, которая продолжается до сих пор...
AUD/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты расположен значительно ниже скользящих средних с периодами 34, 144, 55 и 89, которые направлены вниз и указывают на сохраняющиеся медвежьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней сопротивления 0.87275 и 0.8765/70.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне и ниже своей сигнальной линии, но начала очень плавно повышаться и тем самым указывает на возможное усиление бычьих настроений.
Осциллятор стохастик 'неуверенно' вышел из зоны перепроданности и формирует сигнал на покупку австралийского доллара (AUD), поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что восходящая коррекция может продолжиться, а ее потенциальные цели расположены на 0.8660 и 0.8700.
Форекс трейдерам напомним, что завтра в 03:30 мск. состоится объявление курса денежно-кредитной политики РБА, которое может оказать существенное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.
Золото резко снизилось пробив область поддержки 1155,75, что указывает на дальнейшее снижение металла с целью 1127,00 (127% коррекции Фибоначчи). Этот сценарий так же поддерживают линии Линейной регрессии сформировавшие отрицательный кроссовер. Что касается других технический индикаторов, RSI находится в области перепроданности, но не проявляет какой-либо положительной активности, а MACD показывает отрицательную динамику поддерживая наш медвежий сценарий.
Рекомендации: Негативный сценарий ниже уровня 1155,75 со Стопом 1176,75. Поддержка 1150.00 1135.00 1127.00 1110.50 1100.00 Сопротивление 1155.75 1162.00 1176.75 1182.45 1195.00
После пробоя уровня поддержки 18,21 (76,4% коррекции Фибоначчи) Серебро показывает негативную динамику и в данный момент пытается закрепиться ниже уровня 15,64, что при положительном исходе приведет к ее дальнейшему снижению с основной целью на уровне 13,16. Пределом риска, для данного сценария, мы считаем область сопротивления 16,27.
Рекомендации: Негативный сценарий ниже уровня 15,64 со Стопом 16,27. Поддержка 15.42 15.23 15.11 14.93 14.05 Сопротивление 15.64 15.78 15.84 16.00 16.27
Пара не смогла закрепиться ниже уровня 1,2485 (113% коррекции Фибоначчи) и в настоящий момент торгуется вше него. Тем не менее, линии Линейной регрессии и MACD по прежнему показывают отрицательную динамику, что заставляет нас оставаться медведями по паре и ждать повторную попытку пробоя вышеупомянутого уровня. Имейте ввиду, что сегодня состоится пресс-конференция ЕЦБ, которая может вызвать сильные колебания на рынке.
Рекомендации: Медвежий сценарий ниже уровня 1,2485 со Стопом 1,2580. Поддержка 1.2505 1.2485 1.2440 1.2405 1.2360 Сопротивление 1.2540 1.2580 1.2625 1.2660 1.2685
Пара закрыла вчерашние торги ниже уровня 1,6000, что указывает на медвежью динамику и заставляет нас ждать повторного тестирования области 1,5880. Имейте ввиду, что пробой уровня 1,6000 ослабит наш сценарий и приведет к росту пары с целью 1,6285.
Рекомендации: Негативный сценарий ниже уровня 1,6000 со Стопом 1,6085. Поддержка 1.5950 1.5880 1.5845 1.5795 1.5720 Сопротивление 1.6000 1.6085 1.6160 1.6200 1.6285
Ранее сегодня пара пробила уровень сопротивления 114,90 но откатилась назад. Однако, торговля выше уровня 114,00 заставляет нас по прежнему придерживаться бычьего сценария и при условии пробоя и стабилизации выше области 114,90/115,00 ждать достижения следующей цели на 116,10 и возможно 117,85.
Рекомендации: Бычий сценарий выше уровня 114,00 со Стопом 113,10. Поддержка 114.00 113.75 113.10 112.50 111.00 Сопротивление 114.90 115.20 116.00 116.50 117.00
Итак, как мы уже говорили в предыдущих обзорах, для фондовых рынков США наступили поворотные времена – ультрамягкая политика довела индексы до исторических максимумов, причем условия низких ставок все еще благоприятствуют дальнейшему умеренному укреплению. Тем не менее, рынком правят слухи и ожидания, а в нашем случае самым губительным известием для американских бенчмарок может стать стабилизация экономики США, которая позволит Федрезерву перейти в режим ужесточения. Напомним, что на прошлом заседании FOMC был сделан особый акцент на стабилизации рынка труда, и именно это известие заставило инвесторов заложить в цену высокие шансы на скорое повышение ставки. Таким образом, если сегодняшний отчет по уровням занятости по платежным ведомостям (NFP) выйдет выше прогнозов, это может заставить американские фондовые индексы (S&P, NASDAQ и DJIA) понести потери, причем масштабы падения будут зависеть от силы показателей.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 07.11.2014, 09:50
Цены на золото затаились вблизи многолетних максимумов, однако до ожидаемого нами района 1100 за унцию пока не дошли, хотя и корректировать вверх после продолжительных продаж не намерены. Публикуемый сегодня отчет по «нон-фармам» может стать тем самым катализатором, который определит дальнейшее среднесрочное направление по активу. Этим данным мы придаем такое значение потому, что ФРС четко обозначила свои позиции, сделав упор на хорошие темпы восстановления американского рынка труда в рамках последнего заседания. Теперь инвесторам надо проверить – так ли все хорошо на самом деле? Если уровни занятости действительно выйдут не ниже 230 тыс, это подпишет смертный приговор XAU/USD и отправит пару к ближайшей поддержке в районе 1100. Тем не менее, пробой ниже может состояться лишь при уровнях занятости выше 300 тыс, а шансы на такой исход не так уж велики.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 07.11.2014, 09:50
USD/JPY последнее время ведет себя довольно активно, учитывая рост почти на 7 фигур за прошедшие 7 торговых дней. Вообще, уже пришло время взять паузу, и, скорее всего, вблизи достигнутых максимумов мы можем наблюдать некоторое время консолидацию, но только после отчета по рынку труда США. Он может дать паре дополнительную энергию для динамики, и необязательно положительного характера. Рынок уже заложил в цену показатель прироста рабочих мест более чем на 200 тыс (прогнозы находятся в диапазоне 230-240 тыс), поэтому чтобы увидеть внушительное ралли USD/JPY уровни занятости должны вырасти, как минимум, на 300 тысяч. Таким образом, можно выделить три сценария по вероятности исхода:
Наименее вероятный (15%). Показатель вырастет более чем на 300 тыс и спровоцирует резкий всплеск спроса на доллар США с вероятностью движения USD/JPY выше 116,00. Вполне вероятный (35%). Показатель выйдет ниже ожиданий, и, учитывая преувеличенно оптимистичные ожидания рынка, а также тот акцент, который сделал Федрезерв в рамках прошлого заседания на рынок труда, вызовет массовое перепозиционирование с потерей пары порядка двух фигур. Наиболее вероятный (50%). Показатель выйдет чуть выше прогнозов или совпадет с ними, и в таком случае рынок может даже чуть разочароваться, и скорректировать пару на 40-50 пунктов вниз.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 07.11.2014, 09:49
