Курс фунт/доллар опустился на американской сессии до отметки 1,5693, и сегодня обновил минимум на 1,5665. Фунт находится в нокауте после публикации ежеквартального отчета Банка Англии. Падение за два дня составило 250 пунктов.
Поскольку настрой в отношении фунт/доллара ухудшаться и неизвестно когда он выйдет из комы, прогноз делать не стал. Поддержка из 202 градуса проходит через 1,5661. Она не является важной, но способна остановить на время падение фунта. Вариантов по фунту у меня пока нет. Для роста надо ждать разворотную дневную свечку (молот), а ловить падающий нож не стоит.
Курс AUD/USD успешно справился с поставленной задачей. Цель была достигнута за счёт кроссов. С максимума 0,8763 пара упала под lb и перекрыла весь вчерашний день. Обновление максимума на сегодня не ожидаю. Если фунт остановит падение и евро двинется к 1,25, курс AUDUSD вернётся к 0,8743/45.
Попытки продавцов пройти нижнюю границу треугольника не увенчались успехом. Курс USD/CHF вернулся к линии lb и пробил трендовую линию коррекции. Я по прогнозу рассматриваю снижение пары, так как часовые индикаторы смотрят вниз и циклы указывают на снижение доллара. По индексу доллара сделал два сценария. Фунт за два дня упал на 250 пунктов и не хочет откатываться. Его падение может спроецировать долларовых медведей уйти с рынка и евро повалится дальше по тренду. Для меня ситуация неопределённая. Уровень 0,9630 является сопротивлением для пятницы. Если доллар разгонится, он не сможет оставить падение франка.
В четверг по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 76,85 коп., до 46,73 руб., курс евро повысился на 122,30 коп., до 58,2425 руб.
Центральный банк России с 14 ноября повысил официальный курс доллара США к рублю на 21,46 коп., до 46,1233 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 57,4235 руб., что выше предыдущего дня на 43,40 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) снизилась на 4 копейки и составляет 50,94 рубля.
В четверг доллар и евро закрыли день ростом против российского рубля. Рубль сейчас в основном теряет позиции из-за резкого падения цен на чёрное золото. Стоимость нефти марки Brent снизилась до 77,55 доллара за баррель. Снижение цен на нефть вызвано опасениями трейдеров, что ОПЕК сохранит высокие темпы добычи.
На наш взгляд, волатильность рубля останется высокой, пока не нормализуется ситуация на сырьевом рынке. Сегодня рубль с открытия торгов продолжит терять свои позиции. Доллар двинется к 47,50/60, евро к 59,30.
Покупаем по рынку с целью на уровне 47,9431 Stop-Loss=46,5651
Причина сформированной стратегии
Российская валюта вчера проигнорировала падение цен на нефть до минимума с сентября 2010 года. Но российская экономика довольно сильно зависит именно от цен на углеводороды. Поэтому есть шансы, что сегодня рубль все же будет отыгрывать этот факт. Новый торговый день пара начала гэпом вверх и довольно быстро пробилась выше уровня 47,0130, что дало основания и с точки зрения технического анализа ждать роста котировок USD/RUB.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка 1 - 47,0130 Поддержка 2 - 46,5651
Текущая цена: 47,2273
Сопротивление 1 - 47,9431 Сопротивление 2 - 48,6321
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 14.11.2014, 11:44
Существенных изменений в технической картине пары евро/доллар не произошло. Пара всё ещё удерживается в области 24-й фигуры. Но дальнейшее ослабление пары остаётся приоритетным направлением движения. В случае пробоя и фиксации пары ниже локального уровня поддержки 1.2360 появится необходимость для пересмотра волновой разметки.
Поэтому основной сценарий предполагает возобновление снижения в рамках импульсной волны.
Альтернативный сценарий предполагает возобновление роста пары в среднесрочной перспективе, что может привести к пересмотру волновой разметки.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 14.11.2014, 11:44
Как мы и предполагали, пара фунт/доллар продолжила снижение в рамках третьей волны младшего волнового уровня. Целью для данной волны может выступить отметка 1.5600.
Поэтому основной сценарий предполагает продолжение снижения котировок в волне «3», младшего волнового порядка и завершение третью импульсную волну старшего волнового порядка.
Альтернативный сценарий предполагает более мощное укрепление пары с фиксацией котировок в области 65-й фигуры. Это укажет на необходимость пересмотра волновой разметки.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 14.11.2014, 11:44
В четверг паре аусси/доллар США не удалось продолжить рост в рамках волны «с». Поэтому дальнейшее ослабление пары остаётся приоритетным направлением движения. Но для подтверждения способности пары развить очередной импульс по тренду необходимо дождаться обновление минимумов текущего года.
Основной сценарий предполагает, что волна «с» уже завершена, поэтому следует ожидать формирования импульсной волны «?» вниз.
Альтернативный сценарий предполагает возобновление роста и, как следствие, фиксацию котировок над уровнем сопротивления 0.8900. Это приведет к пересмотру волновой разметки.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 14.11.2014, 11:44
В прогнозе на сегодня предполагаю снижение пары GBP/USD к нижней границе 2-недельного нисходящего канала – 1.5645. Здесь ожидаем разворота пары и коррекционного подъема британской валюты к целевым уровням: 1.57; 1.5728; 1.5760 и 1.58. Критическим уровнем для возврата к нисходящей динамике является пробой нижней границы нисходящего канала - 1.5645 и закрепление валюты под ней.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 14.11.2014, 13:02
DAX 30: позитивные данные по ВВП могут двинуть фьючерсы вверх
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 9312,7. Цель - 9460,0. Stop-Loss=9160,0
Причина сформированной стратегии
Фьючерсные контракты на немецкий фондовый индекс DAX 30 начали торги на смешанной ноте в пятницу 14 ноября. Инвесторы дают оценку поступавшим данным по ВВП в ключевых странах еврозоны – Германии и Франции. Отчеты оказались несколько лучше ожиданий и могут стать поводом для роста. В частности, темпы роста ВВП Германии по сравнению с предыдущим кварталом составили 0,3%, что оказалось выше медианы прогнозов находившейся на уровне +0,1%. Ищем возможности для покупок в случае получения технических сигналов на возобновление восходящего тренда.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка 1 - 9165,1 Поддержка 2 - 9056,7
Текущая цена: 9236,0
Сопротивление 1 - 9312,7 Сопротивление 2 - 9464,0
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 14.11.2014, 13:02
Падение нефти негативно сказывается на российском фондовом рынке
Российский фондовый рынок в пятницу стартовал понижением. К текущему моменту ведущие биржевые индексы проседают в среднем на 0,2%. В лидерах продаж акции «Мечела» и РУСАЛа, в зелёной зоне остаются бумаги «Алроса» и «Системы».
Внешний фон к сегодняшним торгам сложился умеренно-негативным. Американские индексы завершили предыдущую сессию небольшим укреплением. Фьючерс на индекс S&P торгуется в едва заметном плюсе. Цены на чёрное золото снова падают, и это негативно воздействует на российский фондовый рынок.
Рубль находится в сложном положении. Эмоциональные реакции на действия Центробанка прошли так же быстро, как и появились. В начале пятничных торгов за доллар США на рынке дают 46,90 руб., всё ближе цель на 47,15, далее пара курс направится к 48,0. Девальвация рубля носит затяжной характер, её не остановить лишь внешними факторами, нужны и внутренние драйверы тоже.
Сезон корпоративных отчётностей в США подходит к логическому завершению. Накануне финансовые показатели представил производитель полупроводников Applied Materials, который зафиксировал рост чистой прибыли на 58% по итогам четвертого фискального квартала. Чистая прибыль за три месяца с завершением 26 октября составила $290 млн или 23 цента на акцию против $183 млн или 15 центов на бумагу годом ранее. Сеть универмагов Kohl's в третьем фискальном квартале получила чистую прибыль в размере $142 млн или 70 центов на акцию против $177 млн или 81 цента на бумагу за аналогичный период прошлого года.
Евро/доллар утром в пятницу теряет позиции. Франция и Германия сегодня отчитались по предварительному ВВП в третьем квартале. Показатель составил 0,3% и 1,2% в годовом исчислении. Оба эти индикатора – лучше ожиданий, что должно бы стабилизировать евровалюту, но инвесторы уже не верят в чудеса.
Индекс ММВБ проведет последние торги недели в границах 1475-1505 пунктов. Закрепиться выше психологически важного рубежа в 1500 пунктов всё ещё проблематично. Среди инвестиционных идей обратим внимание на дивидендные отсечки. Интересной выглядит покупка бумаг М.Видео под дивиденды за 9 месяцев 2014 года, закрытие реестра состоится 5 декабря, доходность оценивается в 11,7%. Актуальна покупка под дивиденды бумаг НорНикеля (9 месяцев 2014 года) с отсечкой 11 декабря и планируемой доходностью в 9,3%.
Сегодня эмитенты порадуют нас корпоративными новостями. Внеочередное собрание акционеров проведет «Северсталь». Совет директоров компании рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров выплатить дивиденды по итогам 9 месяцев 2014 года в размере 54,46 рубля на одну акцию.
Финансовую отчетность за III квартал 2014 года по РСБУ представит «Газпром». Кстати, вчера корпорация утвердила проект инвестиционной программы на 2015 год, объём которой составит 839,24 млрд рублей. Согласно проекту, объём капитальных вложений определён на уровне 732,023 млрд рублей, из них расходы на капитальное строительство – 731,99 млрд рублей, на приобретение в собственность «Газпрома» внеоборотных активов – 33 млн рублей. Объём долгосрочных финансовых вложений - 107,22 млрд рублей.
Инвестиционная программа компании предусматривает расходы на проведение прединвестиционных исследований по проекту газопровода «Алтай» для поставок газа в Китай по западному маршруту. Западный маршрут предусматривает поставку в КНР 30 млрд кубометров газа в год с месторождений Западной Сибири.
На наш взгляд, программа крайне консервативна, её объёмы превышают размеры инвестиционной программы на 2014 год всего на 33 млрд рублей. Мы предполагаем, что в течение 2015 года проект будет пересматриваться несколько раз, как и в этом году.
В российской деловой и политической прессе появилась информация, что Запад готов заключить с Россией негласную сделку. США и ЕС неформально признают Крым в составе России и отменяют санкции, а Россия «сдает» юго-восток Украины. Если отношения с Западом улучшатся, и санкции будут отменены, нас ждёт укрепление рубля и взрывной рост на рынке акций.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 14.11.2014, 13:02
Анализ рынка Форекс по евро за 14 ноября показывает, что цена продолжает отрабатывать «золотой крест», но закрепилась ниже критической линии. Текущий сигнал на покупку не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку.
eurusd
На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,2568, но рассматривать длинные позиции до закрепления цены выше облака не рекомендуется. В случае закрепления цены выше первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,2681.
Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,2450), цена сейчас находится ниже критической линии, что означает ослабление «золотого креста», дальнейшее восходящее движение поставлено под вопрос, нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,2349.
Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас актуальны длинные позиции на рынке, но после усиления «золотого креста». MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о витке восходящего движения.
Торговые рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,2681. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,2787. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,2450 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа.
При профитности сделки 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака. Тейк — профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,2675 и 1,2780. С некоторым натяжками можно рассматривать шорты, но предельно осторожно.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 14.11.2014, 13:10
Валютный курс фунта 14 ноября возобновил нисходящий тренд и отработал второй уровень поддержки. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,5661, который уже достигнут, но пока что не преодолен.
gbpusd
В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью третий уровень поддержки 1,5534. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5800), если цена закрепится выше критической линии, сигнал на продажу будет вновь ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью пивот — уровень 1,5893, а шорты станут не актуальными.
Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции.
MACD направлен вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Отскок цены от уровня 1,5661 также может спровоцировать коррекционное движение.
Торговые рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5661. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5534. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5800 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа.
При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную шорты можно будет при отскоке цены от уровня 1,5661 или в случае разворота индикатора MACD вверх. Тейк — профиты можно разместить немного выше целевых уровней — 1,5670 и 1,5540.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 14.11.2014, 13:10
Анализируя курс иены на рынке Форекс 14 ноября, видим, что цена находится около уровня сопротивления 115,89 и может его преодолеть на текущем баре. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 115,89, который уже был достигнут несколько раз.
usdjpy
Если цена закрепится выше этого уровня, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 117,20. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (115,15), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, «золотой крест» будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение поставлено под вопрос, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 112,94, а ордера на покупку станут не актуальными.
Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций.
MACD развернулся вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это просигнализирует о витке коррекции. Если цена отскочит от уровня 115,89, это также может спровоцировать нисходящую коррекцию.
Торговые рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 115,89. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для лонгов будет выступать уровень 117,20. Стоп лосс размещаем ниже 115,15 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх.
Закрывать длинные позиции рекомендуется в случае отскока цены от первого таргета или при развороте индикатора MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк — профиты можно выставлять примерно на уровнях 115,80 и 117,10.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 14.11.2014, 13:09
В ходе вчерашних торгов пара EUR/USD по-прежнему оставалась зажатой между уровнями 24-й и 25-й фигур. При этом валютная пара сформировала внутреннюю волновую структуру предполагаемой 4-й волны, в 3-й, в 5-й (в А), в виде горизонтального треугольника. Если это так, то для завершения 3-й волны, в 5-й (в А), цена должна возобновить нисходящее движение в направлении минимума недельной давности (1.2355), или к отметке 1,2285.
eurusd
Цели для нисходящей волны:
1,2357 – 127,2% по Фибоначчи
1,2283 – 161,8% по Фибоначчи
Цели для построения восходящей волны:
1,2519 – 200,0% по Фибоначчи
1,2706 – 161,8% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны (возможно в составе волны 5) продолжается повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2519 и 1,2706, что приравнивается к 200,0% и 161,8% по Фибоначчи.
В рамках нисходящей волны, предположительно 5 в А, инструмент может продолжить понижение с целями, находящимися около отметок 1,2357 и 1,2283, что приравнивается к 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. Предполагаемая волна 5 в А не выглядит еще полностью укомплектованной. Понижательный коридор сохраняет перспективы построения понижательного участка тренда.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 14.11.2014, 13:11
