Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:
с европейской сессии четверга в данной валютной паре доминируют бычьи настроения, в тоже время, курс валюты вновь встретил существенное сопротивление возле уровня 115.50...
USD/JPY
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен значительно выше скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вверх и указывают на сохраняющиеся бычьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней поддержки 113.50, 111.50, 109.90 и 108.95.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне, но ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу USD/JPY.
Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности и формирует противоположный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Противоречие в сигналах, которые подают индикаторы, приводит нас к тому, что наиболее правильное решение сейчас - остаться вне рынка форекс и сосредоточить внимание на ближайших сильных уровнях поддержки и сопротивления.
Возможны два варианта развития событий:
1. Пробой локального max 115.50 и рост USD/JPY к уровням 116.30/40 и 117.00.
2. Пробой уровня поддержки 114.95 и коррекция к уровням 114.275 и 114.05.
USD/CAD. Сигналы индикаторов противоречат друг другу...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что в данной валютной паре возникло краткосрочное 'равновесие':
с одной стороны курс валюты встречает существенное сопротивление возле уровня 1.1450, с другой - находит ощутимую поддержку возле уровня 1.1385...
USD/CAD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты расположен значительно выше скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вверх и указывают на сохраняющиеся бычьи настроения, а также являются рядом уровней поддержки 1.1350, 1.12925, 1.12725 и 1.1250.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне, но немного ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу USD/CAD.
Осциллятор стохастик вплотную приблизился к зоне перекупленности и формирует противоположный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Противоречие в сигналах, которые подают индикаторы, приводит нас к тому, что наиболее правильное решение сейчас - остаться вне рынка форекс и сосредоточить внимание на ближайших сильных уровнях поддержки и сопротивления.
Возможны два варианта развития событий:
1. Пробой уровня сопротивления 1.1450 и рост USD/CAD к уровням 1.1500/10 и 1.1540.
2. Пробой уровня поддержки 1.1385 и снижение USD/CAD к уровням 1.1335 и 1.12925.
Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 16:30 мск. будут опубликованы важные данные с рынка труда Канады, которые могут оказать значительное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.
Вчера металл показал негативную динамику достигнув уровня поддержки 1127,00. Учитывая торговлю ниже области 1155,75 и отрицательные линии Линейной регрессии мы будем придерживаться медвежьего сценария, однако позже мы ждем отчет о занятости из США, который может привести к сильным движениям по Золоту. Будьте внимательны.
Рекомендации: Негативный сценарий ниже уровня 1150,00 со Стопом 1170,00. Поддержка 1135.00 1127.00 1110.00 1100.00 1093.15 Сопротивление 1155.75 1164.00 1176.75 1182.45 1195.00
На этой неделе металл продолжил снижение и сегодня, в ожидании данных по рынку труда, учитывая торговлю ниже уровня 15,78 мы ждем продолжения динамики. Имейте ввиду, что из-за перепроданного RSI мы можем увидеть небольшую коррекцию перед началом движения.
Рекомендации: Негативный сценарий ниже уровня 15,42 со Стопом 16,27. Поддержка 15.23 15.11 14.93 14.80 14.05 Сопротивление 15.42 15.64 15.84 16.00 16.27
Вчера, после выступления председателя ЕЦБ М. Драги, пара резко снизилась и в данный момент торгуется ниже уровня 1,2400. Сегодня мы ждем данные по рынку труда, что так же может привести к резким движениям, но пока торги идут ниже уровня 1,2485 мы будем придерживаться медвежьего сценария.
Рекомендации: Медвежий сценарий ниже уровня 1,2420 со Стопом 1,2490. Поддержка 1.2360 1.2300 1.2270 1.2255 1.2205 Сопротивление 1.2420 1.2440 1.2485 1.2505 1.2540
Пара приблизилась к нашей цели на уроне 1,5800, продолжая показывать дополнительные сигналы о возможности дальнейшего снижения. Таким образом, при поддержке от отрицательных линий Линейной регрессии мы ждем дальнейшее нисходящее движение с целью 1,5700.
Рекомендации: Негативный сценарий ниже уровня 1,6000 со Стопом 1,6085. Поддержка 1.5800 1.5720 1.5660 1.5600 1.5570 Сопротивление 1.5845 1.5880 1.6000 1.6085 1.6160
Паре удалось пробить уровень сопротивления 115,00, стабильность выше которого заставляет нас ожидать дальнейший рост с целью 116,10 и далее 117,85.
Рекомендации: Бычий сценарий выше уровня 114,90 со Стопом 113,75. Поддержка 114.90 114.00 113.75 113.10 112.50 Сопротивление 115.20 116.00 117.00 118.00 119.00
Обзор основных мировых финансовых рынков за неделю 3 - 7 ноября
Фондовые рынки на минувшей неделе продемонстрировали разнонаправленную динамику. За счет этого результаты оказались невыразительными, хотя и NASDAQ (+0,04%), и Dow Jones (+1,44%) завершили пятидневку в районе максимумов. Немецкий DAX вырос всего на 0,18%, несмотря на то, что Марио Драги на пресс-конференции после решения по монетарной политике явно дал понять, что ЕЦБ будет придерживаться мягкой монетарной политики в течение длительного времени и, в случае необходимости, готов расширить стимулирующие меры. Некоторый негатив на рынке был вызван данными по рынку труда США. С одной стороны, в октябре экономика создала всего 214 000 новых рабочих мест, в то время как ожидался прирост на 231 000. Но с другой, ставка безработицы снизилась до 5,8% от 5,9%, а также был отмечен рост заработных плат, что позволило говорить о стабильности в секторе и не исключать скорого начала повышения ставки Федрезервом. А вот азиатские индексы оказались в аутсайдерах, корректируясь после роста неделей ранее. Японский Nikkei потерял 2,24%. Вслед за ним упал и гонконгский Hang Seng (-1,48%).
Драгоценные металлы в начале недели двигались достаточно синхронно, оставаясь под давлением на фоне ожиданий, что ФРС США все же может в скором времени решиться на начало ужесточения монетарной политики, а также сообщений о победе республиканцев на промежуточных выборах в США, что усилило ожидания дальнейшей стабилизации экономики США. Все это позволило активам снизиться к минимума за 4,5 года. Однако, новые сообщения о росте напряженности на Украине, а, позднее, и неоднозначные данные по рынку труда позволили металлам восстановить потери. В итоге, золото завершает неделю с результатом +0,85%, серебро теряет всего 2,42%.
Нефть марки Brent за последнюю неделю снова понесла потери. Черное золото подешевело на 1,15%. Основное снижение котировки актива продемонстрировали в первые 2 рабочих дня. В дальнейшем же, даже несмотря на данные по коммерческим запасам в США и сообщениях о взрыве крупного нефтепровода в Саудовской Аравии, просто стабилизировались неподалеку от достигнутых минимумов.
На валютном рынке лидером по волатильности снова стал российский рубль. По тогам пятидневки пара USD/RUB выросла на 7,4%. Котировки пары достигали уровня 48,6285 (в пятницу под влиянием сообщений об эскалации напряженности на Украине), но тогда же совершили внушительный рывок вниз, завершив неделю на уровне 46,6689. Решение Банка России об ограничении объемов валютных интервенций суммой в $350 млн, принятое в среду, оказало существенное давление на рубль. Кроме того, катализатором роста доллара в данной паре является дефицит ликвидности в иностранной валюте. Что касается отката, то он вполне мог был быть спровоцирован более активной интервенцией Центробанка РФ в связи с угрозой финансовой стабильности. EUR/USD снова обновила двухлетний минимум, снизившись к уровню 1,2356, от которого к завершению недели на фоне фиксации прибыли откатилась к отметке 1,2452. Во многом падение евро было обусловлено комментариями главы ЕЦБ о возможности дальнейшего стимулирования экономики.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 10.11.2014, 10:05
Предстоящая неделя не изобилует большим количеством значимых макроэкономических отчетов. Поэтому можно предполагать, что фондовый рынок продолжит отыгрывать события недели завершившейся. Если учесть, что американские индексы находятся в районе глобальных максимумов, то не исключено, что в ее начале они могут совершить техническую коррекцию. Для Dow Jones целью может стать уровень 17352. Nasdaq может откатиться в район уровня 4112,66. А вот в дальнейшем не стоит полностью исключать возможность возобновления их роста с целями на 18000 и 4200,00, соответственно. И причины для этого есть. Последние отчеты свидетельствуют о продолжающейся стабилизации американской экономики. Но, пятничные данные по рынку труда, хоть и не опровергают этого предположения, но все же дают основания надеяться на то, что торопиться с повышением ставки ФРС все же не будет из-за недостаточно быстрого роста числа вновь создаваемых рабочих мест. Хотя и не исключено, что данные по розничным продажам в США и отчет по потребительскому доверию от Университета Мичигана, публикуемые 14 ноября, все же усилят ожидания более раннего начала ужесточения монетарной политики. DAX в начале недели также может продолжить нисходящую коррекцию с целями на 9182,7 и, далее, 9101,5. Европейская экономика все еще слишком слаба, а результаты от стимулирующих мер ЕЦБ проявятся не в одночасье. И только в пятницу на фоне публикации данных по ВВП за 3 квартал Германии и еврозоны не исключено возобновление роста в район уровня 9400,0. При этом, даже слабая статистика может оказать поддержку индексу, поскольку это усилит ожидания накачки экономики ликвидностью. Азиатские индексы, в частности, гонконгский HSI могут оказаться под влиянием китайской статистики. При этом, признаки восстановления экономики (в частности, позитивный отчет по промышленному производству) могут оказать им поддержку.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 10.11.2014, 10:05
В целом, у драгоценных металлов не так много оснований для роста. Дальнейшее укрепление доллара вполне способно спровоцировать возобновление снижения котировок золота и серебра. К тому же, технически котировкам золота будет непросто пройти сопротивление на уровне 1180 – 1200 без дополнительных катализаторов, учитывая, что спрос на него со стороны Индии и Китая все еще остается достаточно низким. Если еще и американская статистика будет свидетельствовать о продолжающемся восстановлении экономики, это может стать дополнительным фактором для распродаж и возврата к ранее достигнутым минимумам, прорыв которых откроет путь дальней вниз к отметке 1100 для золота и 14,473 для серебра. Единственное, что сейчас может поддержать металлы – рост геополитической напряженности. Если тема о вводе российских войск на территорию Украины получит какое-то логическое продолжение, шансы протестировать уровень 1200,00 у золота возрастут.
Котировки нефти марки Brent обновили 2- летний минимум. В качестве одной из основных причин можно назвать укрепление доллара. К тому же, если верить публикациям в WSJ, то представители ОПЕК говорят о том, что квоты на добычу могут быть понижены лишь в случае падения цен на нефть до $70 за баррель. Поэтому пока явных поводов для разворота нет. Хотя. Если китайская и европейская статистика позволят говорить о возможной стабилизации в экономиках этих регионов, могут появиться ожидания роста спроса на черное золото. Мы по-прежнему придерживаемся мнения, что 80 долларов за баррель является весьма чувствительным. Поэтому можно ждать, что ниже этой отметки котировки черного золота вряд ли опустятся.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 10.11.2014, 10:05
Пятничный откаты пары USD/RUB позволяет надеяться, что резкое ослабление рубля все же останется позади и пара начнет более глубокую коррекцию, целью которой может стать отметка 44,9518. Цены на нефть пока относительно стабильны. К тому же, появилась информация о том, что Украина совершила первый транш в погашение долга за газ. А вот рубль все же выглядит перепроданным. Так что, в краткосрочной перспективе рост российской валюты все же не исключен. Если только не будет появляться новых сообщений об эскалации напряженности на Украине. В этом случае, рублю придется несладко и не исключено, что мы увидим пару на уровне 49 -50 рублей за доллар.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 10.11.2014, 10:05
Если вернуться к макроэкономической статистике, то помимо уже названных данных стоит выделить и публикацию квартального отчета по инфляции от Банка Англии, который может оказать влияние на индекс FTSE. При условии, что регулятор не выскажет опасений резкого усиления ценового давления, можно будет ждать, что монетарная политика BOE будет оставаться мягкой в течение достаточно длительного времени. В этом случае не исключен дальнейший рост индекса в район уровня 6655,6.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 10.11.2014, 10:05
Пара AUD/USD совершила уверенный прорыв ниже поддержки 0.8660, что открывает дорогу долгосрочному падению к следующей поддержке 0.8065. Любые попытки роста теперь, вероятно, будут ограничены отметкой 0.8660, так как сильная поддержка после ее преодоления часто берет на себя функции сопротивления. Однако в случае обратного прорыва и закрепления выше 0.8660 последует восстановление к более сильному сопротивлению 0.8900-0.8930, куда вышла 50-дневная SMA.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 10.11.2014, 10:09
по поводу, пары EUR/GBP у меня 3 варианта при пробое 0.7862 тест 0.7885,при пробое 0.7799 тест 0.7764,или же боковое движение между 0.7799 и 0.7862 туда и обратно.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 10.11.2014, 10:09
Торговый диапазон пары EUR/GBP на данный момент рассматриваю как 0.7835-0.7865, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.7805,0.7770, сопротивление-рост к отметкам 0.7885,0.7905 удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 10.11.2014, 10:09
