Не прошлой неделе технологический гигант Apple (AAPL) презентовал свои квартальные результаты, очень хорошие квартальные результаты. Компания не только побила все прогнозные значения, но и дала понять, что впереди новые приятные сюрпризы. Учитывая рост продаж iPhone и Mac, акции могут и далее бить рекордные максимумы. Компания прогнозирует, что в 1 квартале выручка составит 63,5 – 66,5 млрд долларов. Тем не менее, текущие уровни все же довольно высоки для того, чтобы входить на рынок длинными позициями, особенно если вы краткосрочный или среднесрочный инвестор. В сложившихся условиях самой лучшей стратегией будет ждать коррекционных откатов и входить на более привлекательных низких уровнях. В продолжительном росте акции нет никаких сомнений – показатели продаж iPhone бьют рекорды, говоря о том, что пользователи получили именно то, чего ждали. Таким образом, нам остается ждать новостей о каких-либо ошибках в «железе» или проблемах с поставками. Только такие негативные новости могут сделать актив более привлекательным для покупок на более низких уровнях в ближайшие пару месяцев. Кстати, обратите внимание на систему Apple Pay. Уже поступали сообщения о том, что несколько ритейлеров отказались от его использования. Если подобные известия станут появляться все чаще, это может вызвать коррекционный откат акции.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 29.10.2014, 11:12
Цены на нефть продолжают колебаться в рамках довольно узкого диапазона, и теперь остается ждать, в какую сторону будет осуществлен пробой. Некоторое ослабление американской валюты может способствовать восстановлению цен на Brent. Тем не менее, негативные экономические отчеты с разных точек мира продолжают давить на актив на опасениях снижающегося спроса.
С точки зрения технического анализа, стоит выделить поддержку в области 84,40. На негативном новостном фоне, связанном с ростом коммерческих запасов, преодоление этого уровня может спровоцировать волну распродаж и снижение цен в район годовых минимумов в области 82,90. При этом преодоление сопротивления на уровне 87,00 имеет мало шансов спровоцировать бурный рост (выше отметки 90,00) пока не будут разрешены противоречия в балансе между спросом и предложением.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 29.10.2014, 11:12
USD/RUB пока остается неуправляемой, и центробанк ни валютными интервенциями, ни предстоящим аукционом по предоставлению валютной ликвидности, ни близящимся заседанием по денежно-кредитной политике не может ограничить падение российского рубля. Сегодняшний день можно считать ключевым по паре – если даже запуск валютного РЕПО и новый раунд газовых переговоров не смогут развернуть рубль хотя бы на некоторое время, значит, у него впереди длинная дорога вниз с ближайшей целью на отметке 43,00.
Валютные пары замерли перед ключевым заседанием FOMC. Мало кто ожидает резких комментариев со стороны Комитета, тем не менее, любого намека будет достаточно, чтобы вызвать на рынке бурю эмоций. Скорее всего, Федрезерв завершит программу количественного смягчения на этом заседании, но откажется говорить о четких сроках перехода в режим повышения процентных ставок. Несмотря на довольно уверенное восстановление американской экономики, ФРС понимает, что слабеющая Европа и Азия могут стать серьезным барьером на пути дальнейшего роста, и, скорее всего, не пойдет на ужесточение до тех пор, пока Европа не покажет признаки стабилизации. И именно это понимание может заставить пару USD/JPY развернуться. Велика вероятность, что на сдержанных комментариях FOMC пара может рвануть в область 107,00 с дальнейшей целью на отметке 106,30.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 29.10.2014, 11:12
Во вторник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 14,15 коп., до 42,4215 руб., курс евро повысился на 37,95 коп., до 54,05 руб.
Центральный банк России с 29 октября повысил официальный курс доллара США к рублю на 44,37 коп., до 42,3934 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 53,8693 руб., что выше предыдущего дня на 63,51 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) увеличилась на 53 копейки и составляет 47,55 рубля.
Каждый день курс доллара растёт в среднем на 20-30 копеек, евро – на 40 копеек. Рублёвые «медведи» привыкли к нисходящей тенденции и, не боясь интервенций регулятора, начинают новые торги с активных продаж рубля. Их даже не пугают разговоры о том, что в пятницу на заседании ЦБ РФ может повысить процентную ставку, поскольку валютные интервенции не приносят положительного результата. Спекулянты ставят на то, что Банк России откажется от бивалютного коридора уже в этом году.
Во вторник курс доллара достиг уровня 42,58, евро – 54,05. Пока американский доллар и единая валюта не закроют снижением день на 80 копеек или 1 рубль, можно смело прибавлять к ценам закрытия предыдущей торговой сессии в среднем по 30-35 копеек. На сегодня по доллару цель 42,80, по евро – 54,40.
Покупаем при условии, что цены закрепятся выше уровня 42,7880 с целью на уровне 43,00. Stop-Loss=42,5566
Причина сформированной стратегии
Российская валюта продолжает ставить антирекорды. Котировки пары USD/RUB каждый день обновляют максимумы. Не останавливает падение российской валюты ни относительная стабилизация цен на нефть, ни интервенции, которые проводит Банк России с целью остановить падение рубля, ни налоговый период, когда традиционно возрастает спрос на рубль. Игнорируется и сегодняшний аукцион валютного РЕПО. Отсутствие объективной реакции со стороны валюты на такие, казалось бы, значимые вещи, свидетельствует только об одном: рубль расти не готов.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка 1 - 42,5566 Поддержка 2 - 42,3025
Текущая цена: 42,2309
Сопротивление 1 - 42,7880 Сопротивление 2 - 43,0000
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 29.10.2014, 13:53
NASDAQ 100: фьючерсы растут в ожидании итогов заседания ФРС США
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 4100. Цель - 4140. Stop-Loss=4070
Причина сформированной стратегии
Фьючерсы на американский фондовый индекс NASDAQ 100 продолжают стоять на траектории роста по мере того как инвесторы ждут итогов заседания ФРС США. Предполагается, что регулятор продолжит сигналить о намерении не торопиться с ужесточением денежно-кредитной политики. Реализовать он это может либо, оставив неизменным объем покупок в рамках программы количественного смягчения, либо оставив неизменным содержание официального заявления касательно времени повышения учетной ставки. Ожидаем продолжения роста и ищем возможности для покупок в случае преодоления технически значимых уровней сопротивления.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка 1 - 4071,51 Поддержка 2 - 4049,64
Текущая цена: 4088,50
Сопротивление 1 - 4100,0 Сопротивление 2 - 4140,0
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 29.10.2014, 13:53
DAX 30: ищем возможности для покупок в области поддержки 9075
Покупаем, в случае если котировки двинутся вверх после тестирования поддержки 9075,0. Цель - 9200,0. Stop-Loss=8980,0
Причина сформированной стратегии
Фьючерсы на немецкий фондовый индекс DAX 30 начали торговую сессию на позитивной территории, двигаясь вслед за фондовым рынком США, прибавившим более 1% днем ранее. Инвесторы в Европе ожидают, что ухудшающаяся макроэкономическая статистика и дефляционные угрозы так или иначе вынудят ЕЦБ расширить монетарное стимулирование экономики, что станет безусловным позитивом для рынка акций. Однако, на текущих уровнях контракты выглядят несколько «перекупленными» и будут привлекательны для поиска длинных позиций в случае коррекции к технически значимым уровням поддержки.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка 1 - 9075,0 Поддержка 2 - 8955,5
Текущая цена: 9122,0
Сопротивление 1 - 9200,0 Сопротивление 2 - 9340,0
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 29.10.2014, 13:53
По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2833, 1.2803, 1.2788, 1.2752, 1.2704, 1.2688, 1.2653 и 1.2613.
Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 23 октября. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.2752, в данном случае цель – 1.2788, в коридоре 1.2788 – 1.2803 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.2833, по достижении которого ожидаем откат в коррекцию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.2704 – 1.2688, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2653, от этого уровня ожидаем ключевой разворот кверху, его пробой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель – 1.2613.
Ключевое состояние структуры: Индикатор циклической корреляции: наблюдается расхождение полос, что поддерживает развитие восходящей коррекции. Индикатор корреляции: находится в отрицательной зоне, что поддерживает направленный потенциал. Индикатор стохастической корреляции: находится возле нуля. Основная тенденция – развитие восходящей структуры от 23 октября.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.2755 Take profit: 1.2788 Buy: 1.2805 Take profit: 1.2833 Sell: 1.2685 Take profit: 1.2660 Sell: 1.2650 Take profit: 1.2620
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 29.10.2014, 13:58
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.6235, 1.6204, 1.6173, 1.6158, 1.6098, 1.6076, 1.6049 и 1.6000.
Здесь мы продолжаем следить за развитием локальной восходящей структуры от 23 октября. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового коридора 1.6158 – 1.6173, здесь цель – 1.6204, возле этого уровня консолидация цены. Потенциальным значение для верха считаем уровень 1.6235. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.6098 – 1.6076, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 1.6049, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящего движения, в данном случае цель – 1.6000. Основная тенденция – развитие локальной восходящей структуры от 23 октября. Торговые рекомендации:
Buy: 1.6173 Take profit: 1.6204 Buy: 1.6206 Take profit: 1.6235 Sell: 1.6098Take profit: 1.6080 Sell: 1.6074 Take profit: 1.6055
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 29.10.2014, 13:58
По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.9531, 0.9507, 0.9495, 0.9447, 0.9438, 0.9416, 0.9405 и 0.9379.
Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 23 октября. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового коридора 0.9447 – 0.9438, в данном случае цель – 0.9416, в коридоре 0.9416 – 0.9405 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.9379, по достижении которого ожидаем откат кверху.
Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.9495 – 0.9507, этот диапазон является ключевой поддержкой для низа, его проход ценой будет располагать к развитию восходящего движения, здесь потенциальная цель – 0.9531. Основная тенденция – развитие нисходящей структуры от 23 октября.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.9495 Take profit: 0.9505 Buy: 0.9509 Take profit: 0.9530 Sell: 0.9438 Take profit: 0.9420 Sell: 0.9405 Take profit: 0.9380
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 29.10.2014, 13:58
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 109.40, 108.81, 108.52, 107.82, 107.40 и 107.16.
Здесь мы продолжаем следить за формированием восходящей структуры от 16 октября, на текущий момент цена находится в коррекции. Краткосрочное движение кверху ожидаем в коридоре 108.52 – 108.81, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 109.40, по достижении которого ожидаем откат книзу.
Краткосрочное нисходящее движение возможно после пробоя 107.82, здесь цель – 107.40, диапазон 107.40 – 107.16 является ключевой поддержкой для верха, до него ожидаем оформления потенциала для развития нисходящей структуры. Основная тенденция – развитие восходящей структуры от 16 октября, стадия коррекции.
Торговые рекомендации:
Buy: 108.52 Take profit: 108.80 Buy: 108.84 Take profit: 109.40 Sell: 107.80 Take profit: 107.45
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 29.10.2014, 13:58
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1305, 1.1268, 1.1246, 1.1211, 1.1149, 1.1128 и 1.1084.
Здесь, мы продолжаем следить за нисходящей структурой от 15 октября. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 1.1149 – 1.1128, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.1084, возле которого ожидаем консолидацию. Уровень 1.1211 является ключевой поддержкой для нисходящей структуры, его проход ценой будет располагать к формированию потенциала для верха, здесь первая цель – 1.1246. Потенциальным значением для восходящего движения пока считаем уровень 1.1268. Основная тенденция – развитие нисходящей структуры от 15 октября.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.1214 Take profit: 1.1240 Buy: 1.1248 Take profit: 1.1265 Sell: 1.1145 Take profit: 1.1130 Sell: 1.1125 Take profit: 1.1090
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 29.10.2014, 13:58
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.8954, 0.8921, 0.8903, 0.8867, 0.8840, 0.8823 и 0.8796.
Здесь, мы продолжаем следить за локальной восходящей структурой от 24 октября. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 0.8870, в данном случае цель – 0.8903, в коридоре 0.8903 – 0.8921 консолидация цены. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 0.8954, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 0.8840 – 0.8823, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.8796. Основная тенденция – развитие восходящего цикла от 24 октября.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.8870 Take profit: 0.8900 Buy: 0.8905 Take profit: 0.8920 Sell: 0.8840 Take profit: 0.8825 Sell: 0.8820 Take profit: 0.8800
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 29.10.2014, 13:58
По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 139.18, 138.66, 138.34, 137.38, 137.08 и 136.55.
Здесь, мы продолжаем следить за развитием локальной структуры 23 октября. На текущий момент мы ожидаем движение к уровню 138.34, в коридоре 138.34 – 138.66 консолидация цены. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 139.18, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 137.38 – 137.08, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь потенциальная цель – 136.55. Основная тенденция – локальная структура для восходящего движения от 23 октября.
Торговые рекомендации:
Buy: 137.66 Take profit: 138.30 Buy: 138.70 Take profit: 139.15 Sell: 137.38 Take profit: 137.15 Sell: 137.02 Take profit: 136.80
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 29.10.2014, 13:58
По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 176.50, 175.33, 174.79, 173.69, 173.31 и 172.33.
Здесь, мы продолжаем следить за развитием восходящей структуры от 15 октября. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 174.79 – 175.33, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 176.50, возле которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 173.69 – 173.31, пробой последнего значения будет располагать к формированию потенциала для низа, здесь цель – 172.33. Основная тенденция – развитие восходящей структуры от 15 октября, также есть локальная структура от 22 октября.
Торговые рекомендации:
Buy: 174.80 Take profit: 175.30 Buy: 175.38 Take profit: 176.50 Sell: 173.69 Take profit: 173.35 Sell: 173.25 Take profit: 172.45
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 29.10.2014, 13:58
