Ранее сегодня пара пробила уровень сопротивления 114,90 но откатилась назад. Однако, торговля выше уровня 114,00 заставляет нас по прежнему придерживаться бычьего сценария и при условии пробоя и стабилизации выше области 114,90/115,00 ждать достижения следующей цели на 116,10 и возможно 117,85.
Рекомендации: Бычий сценарий выше уровня 114,00 со Стопом 113,10. Поддержка 114.00 113.75 113.10 112.50 111.00 Сопротивление 114.90 115.20 116.00 116.50 117.00
Итак, как мы уже говорили в предыдущих обзорах, для фондовых рынков США наступили поворотные времена – ультрамягкая политика довела индексы до исторических максимумов, причем условия низких ставок все еще благоприятствуют дальнейшему умеренному укреплению. Тем не менее, рынком правят слухи и ожидания, а в нашем случае самым губительным известием для американских бенчмарок может стать стабилизация экономики США, которая позволит Федрезерву перейти в режим ужесточения. Напомним, что на прошлом заседании FOMC был сделан особый акцент на стабилизации рынка труда, и именно это известие заставило инвесторов заложить в цену высокие шансы на скорое повышение ставки. Таким образом, если сегодняшний отчет по уровням занятости по платежным ведомостям (NFP) выйдет выше прогнозов, это может заставить американские фондовые индексы (S&P, NASDAQ и DJIA) понести потери, причем масштабы падения будут зависеть от силы показателей.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 07.11.2014, 09:50
Цены на золото затаились вблизи многолетних максимумов, однако до ожидаемого нами района 1100 за унцию пока не дошли, хотя и корректировать вверх после продолжительных продаж не намерены. Публикуемый сегодня отчет по «нон-фармам» может стать тем самым катализатором, который определит дальнейшее среднесрочное направление по активу. Этим данным мы придаем такое значение потому, что ФРС четко обозначила свои позиции, сделав упор на хорошие темпы восстановления американского рынка труда в рамках последнего заседания. Теперь инвесторам надо проверить – так ли все хорошо на самом деле? Если уровни занятости действительно выйдут не ниже 230 тыс, это подпишет смертный приговор XAU/USD и отправит пару к ближайшей поддержке в районе 1100. Тем не менее, пробой ниже может состояться лишь при уровнях занятости выше 300 тыс, а шансы на такой исход не так уж велики.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 07.11.2014, 09:50
USD/JPY последнее время ведет себя довольно активно, учитывая рост почти на 7 фигур за прошедшие 7 торговых дней. Вообще, уже пришло время взять паузу, и, скорее всего, вблизи достигнутых максимумов мы можем наблюдать некоторое время консолидацию, но только после отчета по рынку труда США. Он может дать паре дополнительную энергию для динамики, и необязательно положительного характера. Рынок уже заложил в цену показатель прироста рабочих мест более чем на 200 тыс (прогнозы находятся в диапазоне 230-240 тыс), поэтому чтобы увидеть внушительное ралли USD/JPY уровни занятости должны вырасти, как минимум, на 300 тысяч. Таким образом, можно выделить три сценария по вероятности исхода:
Наименее вероятный (15%). Показатель вырастет более чем на 300 тыс и спровоцирует резкий всплеск спроса на доллар США с вероятностью движения USD/JPY выше 116,00. Вполне вероятный (35%). Показатель выйдет ниже ожиданий, и, учитывая преувеличенно оптимистичные ожидания рынка, а также тот акцент, который сделал Федрезерв в рамках прошлого заседания на рынок труда, вызовет массовое перепозиционирование с потерей пары порядка двух фигур. Наиболее вероятный (50%). Показатель выйдет чуть выше прогнозов или совпадет с ними, и в таком случае рынок может даже чуть разочароваться, и скорректировать пару на 40-50 пунктов вниз.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 07.11.2014, 09:49
USD/RUB после решительного отказа Банка России от вмешательства абсолютно потеряла контроль и уже сумела пробить отметку 46,00, продолжая идти вверх, хотя на таких высоких уровнях лишь самые рисковые инвесторы могут решиться на вход в рынок лонгами. По всем показателям пара демонстрирует высокую перепроданность и остается только ждать «точки кипения», которая распугает всех спекулянтов. Тем не менее, сегодня у пары есть дополнительный потенциал для роста в ответ на американские данные: сильный отчет может отправить пару в район 47,00, хотя к завершению торговой неделе все же не исключена более глубокая коррекция с вероятностью возвращения в район 45,30.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 07.11.2014, 09:49
Торговый диапазон пары GBP/JPY на данный момент рассматриваю как 182.20.-182.95, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 181.80,181.50 сопротивление-рост к отметкам 183.55,183.80, удачи всем
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 07.11.2014, 09:53
Торговый диапазон пары EUR/JPY на данный момент рассматриваю как 142.20-142.80, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 142.00,141.70,сопротивление-рост к отметкам 143.40,143.60 удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 07.11.2014, 09:53
Торговый диапазон пары NZD/USD на текущий момент рассматриваю как 0.7660-0.7695, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.7630,0.7610 сопротивление-рост к отметкам 0.7715,0.7750 удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 07.11.2014, 09:53
Торговый диапазон пары AUD/USD на данный момент рассматриваю как 0.8530-0.8565, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8510,0.8480, сопротивление-рост к отметкам 0.8610,0.8640, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 07.11.2014, 09:53
Торговый диапазон пары USD/CHF на текущий момент рассматриваю как 0.9710-0.9750, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.9695,0.9670, сопротивление-рост к отметкам 0.9775,0.9800, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 07.11.2014, 09:52
Торговый диапазон пары EUR/USD на текущий момент рассматриваю как 1.2365-1.2400, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.2340,1.2310, сопротивление-рост к отметкам 1.2415,1.2445, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 07.11.2014, 09:52
Торговый диапазон пары GBP/USD на текущий момент рассматриваю как 1.5810-1.5860, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.5780,1.5750 сопротивление-рост к отметкам 1.5885,1.5910, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 07.11.2014, 09:52
Торговый диапазон пары USD/JPY на данный момент рассматриваю как 115.10-115.60, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 114.85,114.45, сопротивление-рост к отметкам 115.80,116.00, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 07.11.2014, 09:52
Торговый диапазон пары AUD/JPY на данный момент рассматриваю как 98.10-98.70, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 97.80,97.60,сопротивление-рост к отметкам 99.00,99.20, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 07.11.2014, 09:52
В четверг по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 190,00 коп., до 46,85 руб., курс евро повысился на 189,55 коп., до 57,9750 руб.
Центральный банк России с 7 ноября повысил официальный курс доллара США к рублю на 78,61 коп., до 45,1854 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 56,545 руб., что выше предыдущего дня на 92,16 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) повысилась на 84 копейки и составляет 50,29 рубля.
Российский рубль продолжает дешеветь. С открытия торговой сессии пары доллар/рубль и евро/рубль сразу улетели вверх к новым максимумам. ЦБР снизив ежедневный объём валютных интервенций до 350 млн долларов повысил по рублёвым парам волатильность и интерес инвесторов к валютному рынку.
Отсутствие дополнительных интервенций регулятора усилило давление на рубль и он уже падает по инерции. Быки вошли во вкус и по тренду выкупают все откаты. ЦБ создал все условия для продажи рубля, хоть и оставил за собой право проведения дополнительных интервенций в случае появления угроз для финансовой стабильности. Вот спекулянты и гонят курсы доллара и евро вверх, чтобы проверить на каком ценовом уровне находится угроза финансовой стабильности. Если интервенции в 2-3 млрд долларов не помогали остановить падение рубля, вербальные интервенции зампреда ЦБ Ксении Юдаевой точно не помогут.
От себя лишь хочется добавить, бойтесь такого стремительного роста доллара и евро против рубля. Чем быстрее рост, тем глубже коррекция. Уверен, что крупные игроки на текущих уровнях уже продают доллар и евро, иначе потом большие не продать объемы по хорошей цене. Если народ начал снимать рубли с депозитов и менять их на инвалюты, значит дно по рублю близко.
Отметку в 48 рублей я ожидал увидеть к концу февраля 2015 года. В четверг был установлен максимум 46,86. Учитывая, что без ЦБ внутридневная волатильность с 30-40 копеек выросла до 100-150 копеек, то от 46,80 ожидаю рост до 47,50/80. По евро/рублю ожидаю рост до 58,50/80.
