Российский рубль продолжает развитие третьей волны роста. Очередной консолидационный диапазон пробит вверх. Рассматриваем на сегодня возможность роста на 42.58. Отметим, что цели роста рынком перекрыты. И в любой момент рынок может развернуться с быстрым снижением к уровню 34.00.
Золото торгуется под давлением на снижение. Не исключаем ещё одну попытку снижения на перекрытие уровня 1218. Далее будем рассматривать развитие очередной волны роста на отработку уровня 1260.
Пара USD/CHF способна продолжить рост в рамках 5-ой волны
Основное событие новой торговой недели - совещание Федрезерва Америки. Согласно ожиданиям, 29 октября Центробанк США свернет программу выкупа активов - QE3. Последствием этого события, безусловно, станет рост долгосрочных процентных ставок в Штатах. Предположительно, доходность 10-летних бондов Соединенных Штатов Америки поднимется с 2.26% до 3.00% в среднесрочной перспективе. На этом фоне формируется большая вероятность роста валютной пары доллар/франк.
На прошлой неделе в процессе торгов валютный инструмент продолжил движение в нисходящем направлении и сумел отработать уровень в области 95 фигуры.
Волновая картина допускает, что внутриволновая структура волны 4 способна трансформироваться в более сложную и протяженную фигуру, при этом цена осуществит возврат к круглой отметке 0.9400 или 0.9350. На данный момент не существует серьезных препятствий для развития в дальнейшей перспективе уже обозначившегося восходящего тренда, а также образования 5-ой волны вверх.
Торговые рекомендации
Расположение пары валют рассматривается в стадии созидания повышательного участка тренда. В случае подтверждения данного предположения, котировки продолжат свой рост в рамках 5-ой волны, с таргетами вблизи 97-ой и 98-ой фигур.
В диапазоне медвежьей коррекционной волны может снова начаться снижение волны с целями около отметок 0.9360 и 0.9270. Четвертая волна способна сильно усложнить внутреннюю структуру волны. Тщетная попытка преодоления отметки 0.9360 может спровоцировать завершение образования 4-ой волны.
Осторожный бычий взгляд на валютную пару EUR/USD...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что в данной валютной паре возникло краткосрочное 'равновесие':
с одной стороны курс валюты встречает существенное сопротивление возле уровня 1.2710, с другой - находит ощутимую поддержку возле уровня 1.2665...
EUR/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты зажат между скользящих средних с периодами 89 и 55 (уровни сопротивления 1.2710 и 1.27275) с одной стороны и средних с периодами 34 и 144 (уровень поддержки 1.26975/90) с другой.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне, но выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку евро (EUR).
Осциллятор стохастик находится рядом с границей зоны перекупленности и в данный момент не формирует четких сигналов, поскольку линия %К начала двигаться практически параллельно оси времени.
Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, то в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре могут усилиться бычьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя сильного уровня сопротивления 1.2710, который может открыть путь к уровням 1.2790 и 1.28425.
В противном случае, краткосрочное 'равновесие' сохранится.
Плавный рост GBP/USD может продолжиться сегодня...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что со второй половины дня прошлого четверга продолжается плавный рост GBP/USD...
GBP/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты закрепился выше скользящих средних с периодами 144, 34, 89 и 55, которые теперь являются рядом уровней поддержки 1.61175, 1.6090 и 1.60725.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне и выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку британского фунта (GBP).
Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности и в данный момент не формирует четких сигналов, поскольку линия %К практически пересеклась с линией %D.
Несмотря на один четкий сигнал, мы ожидаем, что плавный рост британского фунта (GBP) может продолжиться, а потенциальные цели быков расположены на 1.61825 и 1.62175.
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:
курс валюты нашел ощутимую поддержку возле уровня 0.94825, примерно с середины американской сессии понедельника сила быков равна силе медведей...
USD/CHF
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты зажат между скользящих средних с периодами 34, 89 и 144 (уровни сопротивления 0.9500 и 0.95175) с одной стороны и средней с периодом 55 (уровень поддержки 0.94775) с другой.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена ниже своей сигнальной линии, но слилась с нулевой линией и в данный момент не подает четких сигналов.
Осциллятор стохастик вышел из зоны перепроданности и формирует сигнал на покупку USD/CHF, правда пока еще не четкий, поскольку линия %К только пересекла линию %D снизу вверх, но еще не начала подниматься выше нее.
Отсутствие четких сигналов приводит нас к тому, что наиболее правильное решение сейчас - остаться вне рынка форекс и сосредоточить внимание на ближайших сильных уровнях поддержки и сопротивления.
Возможны два варианта развития событий:
1. Пробой уровня сопротивления 0.9500 и рост USD/CHF к уровням 0.9545 и 0.96025.
2. Пробой уровня поддержки 0.94825 и снижение USD/CHF к уровням 0.9430 и 0.93975.
Краткосрочные перспективы валютной пары USD/JPY противоречивы...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что сегодня на торгах в Азии сила быков была примерно равна силе медведей...
USD/JPY
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты зажат между скользящей средней с периодом 144 (уровень сопротивления 108.00) с одной стороны и средних с периодами 34, 89 и 55 (ряд уровней поддержки 107.50, 107.30 и 107.10) с другой.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне, но немного ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу USD/JPY.
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует противоположный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Противоречие в сигналах, которые подают индикаторы, приводит нас к тому, что наиболее правильное решение сейчас - остаться вне рынка форекс и сосредоточить внимание на ближайших сильных уровнях поддержки и сопротивления.
Возможны два варианта развития событий:
1. Пробой уровня сопротивления 108.275 и рост USD/JPY к уровням 108.725 и 109.05.
2. Пробой уровня поддержки 107.50 и снижение USD/JPY к уровням 107.10 и 106.325.
Технические индикаторы вновь указывают на рост AUD/USD...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что с американской сессии понедельника сила быков превышает силу медведей...
AUD/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен выше скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые являются рядом уровней поддержки 0.87875, 0.8780, 0.8775 и 0.87675.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне и выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку австралийского доллара (AUD).
Осциллятор стохастик вновь находится в зоне перекупленности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что рост австралийского доллара (AUD) может продолжиться, а потенциальные цели быков расположены на 0.8885 и 0.8925.
Металл по прежнему торгуется ниже уровня сопротивления 1236,15 и ниже линии Линейной регрессии 24 и мы заметили попытку сформировать негативный кроссовер на MACD, а RSI держится стабильно ниже линии 50. Эти факторы заставляют нас ждать нисходящего движения, однако мы не можем его подтвердить пока не увидим пробоя области поддержки 1215,75, в чем мы сомневаемся. Соответственно, мы предпочитаем оставаться вне рынка.
Рекомендации: Вне рынка. Поддержка 1226.60 1220.00 1215.75 1211.90 1205.00 Сопротивление 1231.05 1236.15 1240.25 1248.00 1252.65
С 7 октября 2014 года Серебро торгуется в рамках диапазона 17,00 - 17,80 и мы не будем входить в рынок, пока цена не выйдет из данного диапазона. Тем не менее, учитывая торговлю ниже уровня 17,27 (13% коррекции Фибоначчи) мы считаем, что у Серебра в ближайшие дни есть все шансы на пробой уровня поддержки, что приведет к тестированию следующей области поддержки 16,27/00.
Рекомендации: Негативный сценарий ниже уровня 16,90 со Стопом 17,50. Поддержка 17.00 16.72 16.43 16.27 16.00 Сопротивление 17.27 17.35 17.43 17.50 17.80
Вчера, воспользовавшись положительными линиями Линейной регрессии, пара попыталась двинуться вверх, но не смогла этого сделать. Мы так же заметили, что RSI находится ниже линии 50 а MACD указывает на слабость быков. Таким образом, возможность нисходящего движения остается в силе, но для этого нам необходим пробой уровня поддержки 1,2660. Сверху, пробой уровня сопротивления 1,2745 заставит нас отменить медвежий сценарий.
Рекомендации: Медвежий сценарий при пробое уровня 1,2660 со Стопом 1,2745. Поддержка 1.2685 1.2660 1.2605 1.2580 1.2505 Сопротивление 1.2745 1.2785 1.2800 1.2825 1.2880
Со вчерашнего дня пара торгуется с положительной динамикой, а учитывая положительные MACD и RSI, сегодня мы ждем дальнейший рост с целью 1,6285.
Рекомендации: Позитивный сценарий выше уровня 1,6160 со Стопом 1,6000. Поддержка 1.6090 1.6000 1.5900 1.5845 1.5795 Сопротивление 1.6160 1.6200 1.6285 1.6365 1.6410
Пара по прежнему торгуется ниже уровня сопротивления 108,00, пробой и стабилизация выше которого необходима для дальнейшего роста пары с целью 108,50 и 109,00. Пределом риска для бычьего сценария мы считаем область поддержки 107,20.
Рекомендации: Бычий сценарий выше уровня 107,60 со Стопом 107,20. Поддержка 107.50 107.05 106.50 106.00 105.20 Сопротивление 108.00 108.50 109.30 110.00 110.75
НЕФТЬ: запасы в США могут вырасти до четырехмесячных максимумов
Продаем Brent, если котировки закроются ниже уровня поддержки 84,20. Цель - 82,95 или 82,00. Stop-Loss = 86,10
Цены на нефть основных эталонных сортов демонстрировали смешанную динамику в последние сутки по мере того как участники рынка ожидают свежих данных по динамике коммерческих запасов в подземных хранилищах США, которые могут зафиксировать их рост до четырехмесячных максимумов.
Фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в декабре снижались в район недельных минимумов в области 84,65, но на таких относительно низких уровнях снова пользовались повышенным спросом и двинулись вверх в район 85,60. Котировки пребывают в коридоре 84,20-87,00 уже восьмую торговую сессию. Американский эталон WTI проверил на прочность поддержку в области 79,50 и точно также двинулся вверх до уровня 80,80. Разница в стоимости между контрактами составляла 4,81 доллара.
Агентство энергетической информации США опубликует свежие данные по динамике коммерческих запасов сырой нефти и нефтепродуктов в подземных хранилищах за предыдущую неделю по традиции в среду в 17.30 по московскому времени. Ожидается, что их прирост составит 3,8 млн. баррелей до 381,5 млн. Запасы бензинового топлива сократятся на 700 тысяч баррелей, а дистиллятов на 1,45 млн.
Цены на нефть утратили около 30% с середины июня по мере того как на рынке сформировался некоторый дисбаланс между спросом и предложением. ОПЕК поведет очередное заседание 27 ноября, но по последним заявлениям представителей нефтяной отрасли Ирана, сокращение объемов добычи видится маловероятным сценарием. Одновременно в США производство находится на тридцатилетних максимумах, а в России на рекордных уровнях за всю постсоветскую эпоху.
С точки зрения технического анализа, стоит выделить поддержку в области 84,20. На негативном новостном фоне, связанном с ростом коммерческих запасов, преодоление этого уровня может спровоцировать волну распродаж и снижение цен в район годовых минимумов в области 82,90. При этом преодоление сопротивления на уровне 87,00 имеет мало шансов спровоцировать бурный рост (выше отметки 90,00) пока не будут разрешены противоречия в балансе между спросом и предложением.
Торговые рекомендации: продаем Brent, если котировки закроются ниже уровня поддержки 84,20. Цель - 82,95 или 82,00. Stop-Loss = 86,10
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 29.10.2014, 08:39
ЗОЛОТО: американская статистика может оказать давление на металл
Продаем при отбое цен от уровня сопротивления 1233,08. Первичная цель 1225,45. Stop-Loss = 1239,49
Причина сформированной стратегии
С 23 октября золото консолидируется в пределах неширокого диапазона, ограниченного уровнями 1225,45 – 1233,08. Довольно сдержанная динамика актива обусловлена отсутствием катализаторов. Но уже сегодня котировки золота все же могут получить долгожданные поводы для движений, хотя и не исключено, что реакция будет не слишком активной. США публикуют данные по заказам на товары длительного пользования и отчет по потребительскому доверию от Conference Board. При условии, что данные выйдут в соответствии с ожиданиями и отразят продолжающуюся стабилизацию в экономике США, желтый металл может возобновить движение к нижней границе диапазона, так как подобная их динамика даст основания надеяться на более раннее повышение ставки Федрезервом.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка 1 - 1225,45 Поддержка 2 - 1222,29
Текущая цена: 1230,29
Сопротивление 1 - 1233,08 Сопротивление 2 - 1239,49
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 29.10.2014, 08:39
