Рост USD/CHF замедлился в области 3х недельных max...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:
курс валюты нашел ощутимую поддержку возле уровня 0.9460, с американской сессии среды в данной валютной паре доминируют бычьи настроения...
USD/CHF
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты закрепился выше скользящих средних с периодами 144, 34, 89 и 55, которые теперь являются рядом уровней поддержки 0.9520, 0.9510 и 0.9495/90.
Гистограмма MACD пересекла нулевую линию снизу вверх, теперь расположена в положительной зоне и выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку USD/CHF.
Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности и в данный момент не формирует четких сигналов, поскольку линия %К начала двигаться практически параллельно оси времени.
Несмотря на один четкий сигнал, мы ожидаем, что рост USD/CHF может возобновиться в ближайшее время, а потенциальные цели быков расположены на 0.9640 и 0.9685 (локальный max).
USD/JPY. Курс валюты направился в область локальных max...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что на торгах в среду пробой уровня сопротивления 108.275 привел к усилению бычьих настроений и отработка наших целей (108.725 и 109.05) завершилась уже сегодня на торгах в Азии...
USD/JPY
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты закрепился существенно выше скользящих средних с периодами 34, 144, 55 и 89, которые теперь являются рядом уровней поддержки 108.05, 107.975, 107.60 и 107.35.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне и выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку USD/JPY.
Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что рост USD/JPY продолжится, а потенциальные цели быков расположены на 109.75 и 109.925.
Металл по прежнему торгуется ниже уровня сопротивления 1236,15 и ниже линии Линейной регрессии 24 и мы заметили попытку сформировать негативный кроссовер на MACD, а RSI держится стабильно ниже линии 50. Эти факторы заставляют нас ждать нисходящего движения, однако мы не можем его подтвердить пока не увидим пробоя области поддержки 1215,75, в чем мы сомневаемся. Соответственно, мы предпочитаем оставаться вне рынка.
Рекомендации: Вне рынка. Поддержка 1226.60 1220.00 1215.75 1211.90 1205.00 Сопротивление 1231.05 1236.15 1240.25 1248.00 1252.65
С 7 октября 2014 года Серебро торгуется в рамках диапазона 17,00 - 17,80 и мы не будем входить в рынок, пока цена не выйдет из данного диапазона. Тем не менее, учитывая торговлю ниже уровня 17,27 (13% коррекции Фибоначчи) мы считаем, что у Серебра в ближайшие дни есть все шансы на пробой уровня поддержки, что приведет к тестированию следующей области поддержки 16,27/00.
Рекомендации: Негативный сценарий ниже уровня 16,90 со Стопом 17,50. Поддержка 17.00 16.72 16.43 16.27 16.00 Сопротивление 17.27 17.35 17.43 17.50 17.80
Вчера, воспользовавшись положительными линиями Линейной регрессии, пара попыталась двинуться вверх, но не смогла этого сделать. Мы так же заметили, что RSI находится ниже линии 50 а MACD указывает на слабость быков. Таким образом, возможность нисходящего движения остается в силе, но для этого нам необходим пробой уровня поддержки 1,2660. Сверху, пробой уровня сопротивления 1,2745 заставит нас отменить медвежий сценарий.
Рекомендации: Медвежий сценарий при пробое уровня 1,2660 со Стопом 1,2745. Поддержка 1.2685 1.2660 1.2605 1.2580 1.2505 Сопротивление 1.2745 1.2785 1.2800 1.2825 1.2880
Со вчерашнего дня пара торгуется с положительной динамикой, а учитывая положительные MACD и RSI, сегодня мы ждем дальнейший рост с целью 1,6285.
Рекомендации: Позитивный сценарий выше уровня 1,6160 со Стопом 1,6000. Поддержка 1.6090 1.6000 1.5900 1.5845 1.5795 Сопротивление 1.6160 1.6200 1.6285 1.6365 1.6410
Пара по прежнему торгуется ниже уровня сопротивления 108,00, пробой и стабилизация выше которого необходима для дальнейшего роста пары с целью 108,50 и 109,00. Пределом риска для бычьего сценария мы считаем область поддержки 107,20.
Рекомендации: Бычий сценарий выше уровня 107,60 со Стопом 107,20. Поддержка 107.50 107.05 106.50 106.00 105.20 Сопротивление 108.00 108.50 109.30 110.00 110.75
Обзор основных мировых финансовых рынков от 30 октября
Четверг прошел для фондовых рынков довольно благоприятно, так как первые переживания по поводу более агрессивного, чем предполагалось заявления Федрезерва развеялись, а сильный отчет по ВВП из США приободрил инвесторов. Японский Nikkei прибавил 0,8% по итогам торговых суток, а вот гонконгский Hang Seng потерял 0,59%. Британский FTSE укрепился на 0,15%, а германский DAX – на 0,35%. NASDAQ и DJIA к завершению американской сессии показывали хороший прирост.
Четверг прошел для валютного рынка довольно интересно, причем звездой торгов стала пара USD/RUB, которая только и успевала демонстрировать рекорды. С самого утра была пробита отметка 43,00, и пара быстро достигла 43,57. Тем не менее, во второй половине дня рубль резко начал укрепление, добравшись до отметки 41,41 всего за пару часов и завершив торги неподалеку. USD/JPY, тем временем, обновила 3-недельный максимум на 109,46, однако откатилась в район 109,20 на закрытии. EUR/USD попыталась восстановиться от минимума 1,2554, вернувшись в район 1,2610 на закрытии. GBP/USD оттолкнулась от минимума 1,5960 и завершила торговые сутки в области 1,60.
Цены на нефть вчера больше пострадали от укрепления американской валюты, чем от экономических данных. Стоит отметить, что сильный американский ВВП подтвердил хорошие темпы восстановления крупнейшей экономики мира, а, значит, и спрос с ее стороны будет также расти. Это потенциально позитивно для котировок «черного металла», если отбросить негативный эффект от удорожания доллара США. Brent достигала вчера внутридневного минимума 85,70, но откатилась к 86,00 на закрытии.
Драгоценные металлы продолжают находиться под давлением. Чем больше позитива идет из американской экономики, тем слабее спрос на безопасные активы. В итоге, начав день на 1212,03, XAU/USD к завершению торговых суток добралась до 1198,56 за унцию, по дороге отметив 3-недельный минимум на 1195,92. Тем временем, XAG/USD обвалилась к более чем 3,5-летнему минимуму 16,33, откатившись в район 16,50 на закрытии.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 31.10.2014, 08:24
Сегодня наблюдайте за динамикой германского индекса DAX, который уже вчера прибавил на слабоватых инфляционных данных из Гессе, Саксонии и Баварии. Напомним, что низкое ценовое давление может заставить ЕЦБ пойти на дополнительное стимулирование экономики еврозоны, а это всегда позитивно сказывается на фондовых рынках. Сегодня публикуются отчеты по CPI еврозоны. Если и здесь показатель попытается уйти на отрицательную территорию, можно ждать роста германской бенчмарки на 1% - 1,5%.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 31.10.2014, 08:24
Чем лучше экономике США, тем хуже себя чувствует золото. Котировки уже спустились ниже ключевой поддержки 1200 за унцию и могут продолжить свое падение в ближайшие дни, так как американские отчеты пока демонстрируют стабильность и хорошие темпы восстановления показателей. Кроме того, дополнительным фактором давления на актив стали известия о том, что мировой спрос на биржевые инвестиционные продукты, использующие золото в качестве базового инструмента, резко упал до минимального за последние пять лет уровня. Добавим к этому тот факт, что Китай и Индия – крупнейшие потребители актива – постепенно снижают свой интерес к драгоценному металлу.
Действительно, в текущих условиях, казалось бы, причин для роста безопасного актива нет. Американская экономика восстанавливается хорошими темпами и может потянуть за собой весь мир. Тем временем, китайская экономика охлаждается, а именно эта страна проявляла наибольший интерес к драгметаллу. Однако стоит помнить, что рост США пока носит неуверенный характер, а ФРС может и воздержаться от повышения ставки на продолжительный период. Тем временем, Европа и Азия пока не решили свои экономические проблемы, и это все грозит дальнейшим замедлением темпов мирового роста. А в таких условиях спрос на драгметаллы начинает расти. С технической точки зрения, XAU/USD может попытаться коснуться октябрьского минимума на уровне 1180, и оттуда вновь возобновить рост. Так что даже текущие уровни можно считать довольно привлекательными точками входа лонгами в рамках среднесрочной стратегии.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 31.10.2014, 08:24
USD/RUB продемонстрировала вчера впервые за все время торговли пробой отметки 43,00, однако тут же отметила новый рекорд – самое внушительное падение с января 2010 года. Кто-то связывал столь резкие колебания со слухами о договоренностях по Крыму; кто-то ссылался на техническую коррекцию в преддверии заседания ЦБ и выходных; были даже слухи о каком-то техническом сбое. На текущий момент это имеет не такое уж большое значение. Гораздо важнее, что теперь мы видим область, которую можно назвать «точкой кипения». Именно на этих уровнях крупные игроки предпочитают выходить из валютных позиций, и именно эти уровни будут выступать в качестве сильнейше области сопротивления в ближайшее время.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 31.10.2014, 08:24
Сегодня все внимание будет сосредоточено на заседании Банка России. Буквально на днях появились слухи, что регулятор может отправить рубль в «свободное плавание» досрочно, и это и стало одной из основных причин столько резкого падения отечественной валюты. Если ничего подобного не будет озвучено, а на заседании будет принято решение повысить ставку на 50 б.п., это может сохранить текущие позиции USD/RUB, ограничив его дальнейший рост хотя бы на время. А вот в случае повышения стоимости кредитования на 100 б.п. мы можем увидеть дальнейшее укрепление рубля в район 42,00.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 31.10.2014, 08:24
Основной причиной укрепления позиций доллара США за последние пару дней стала корректировка ожиданий по ставкам ФРС. После того, как программа количественного смягчения была полностью завершена, а представители Федрезерва довольно оптимистично высказались по поводу состояния рынка труда, инвесторы начали закладывать в цену первое повышение уже во втором квартале 2015 года. Теперь на сцену вновь вышла тема разности курсов денежно-кредитной политики центробанков, а в таких условиях иена и евро выглядят очень слабо по причинам мягкости национальных регуляторов. Таким образом, EUR/USD и USD/JPY могут оставаться под давлением в течение ближайших недель, хотя публикуемый сегодня ценовой индекс PCE США может напомнить рынкам о все еще низкой инфляции и вызвать кратковременное небольшое восстановление евро и иены с ближайшими целями на отметках 1,2630 и 109,60, соответственно.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 31.10.2014, 08:24
Торговый диапазон пары EUR/GBP на данный момент рассматриваю как 0.7860-0.7890, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.7840,0.7820, сопротивление-рост к отметкам 0.7910,0.7930 удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 31.10.2014, 08:29
Торговый диапазон пары NZD/USD на текущий момент рассматриваю как 0.7810-0.7860, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.7770,0.7740 сопротивление-рост к отметкам 0.7885,0.7915 удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 31.10.2014, 08:29
