Торговый диапазон пары AUD/JPY на данный момент рассматриваю как 94.75-95.30, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 94.50,94.05,сопротивление-рост к отметкам 95.50,95.70, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 28.10.2014, 11:38
ЗОЛОТО: американская статистика может оказать давление на металл
Продаем при отбое цен от уровня сопротивления 1233,08. Первичная цель 1225,45. Stop-Loss = 1239,49
Причина сформированной стратегии
С 23 октября золото консолидируется в пределах неширокого диапазона, ограниченного уровнями 1225,45 – 1233,08. Довольно сдержанная динамика актива обусловлена отсутствием катализаторов. Но уже сегодня котировки золота все же могут получить долгожданные поводы для движений, хотя и не исключено, что реакция будет не слишком активной. США публикуют данные по заказам на товары длительного пользования и отчет по потребительскому доверию от Conference Board. При условии, что данные выйдут в соответствии с ожиданиями и отразят продолжающуюся стабилизацию в экономике США, желтый металл может возобновить движение к нижней границе диапазона, так как подобная их динамика даст основания надеяться на более раннее повышение ставки Федрезервом.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка 1 - 1225,45 Поддержка 2 - 1222,29
Текущая цена: 1230,29
Сопротивление 1 - 1233,08 Сопротивление 2 - 1239,49
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 28.10.2014, 13:10
НЕФТЬ: запасы в США могут вырасти до четырехмесячных максимумов
Продаем Brent, если котировки закроются ниже уровня поддержки 84,20. Цель - 82,95 или 82,00. Stop-Loss = 86,10
Цены на нефть основных эталонных сортов демонстрировали смешанную динамику в последние сутки по мере того как участники рынка ожидают свежих данных по динамике коммерческих запасов в подземных хранилищах США, которые могут зафиксировать их рост до четырехмесячных максимумов.
Фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в декабре снижались в район недельных минимумов в области 84,65, но на таких относительно низких уровнях снова пользовались повышенным спросом и двинулись вверх в район 85,60. Котировки пребывают в коридоре 84,20-87,00 уже восьмую торговую сессию. Американский эталон WTI проверил на прочность поддержку в области 79,50 и точно также двинулся вверх до уровня 80,80. Разница в стоимости между контрактами составляла 4,81 доллара.
Агентство энергетической информации США опубликует свежие данные по динамике коммерческих запасов сырой нефти и нефтепродуктов в подземных хранилищах за предыдущую неделю по традиции в среду в 17.30 по московскому времени. Ожидается, что их прирост составит 3,8 млн. баррелей до 381,5 млн. Запасы бензинового топлива сократятся на 700 тысяч баррелей, а дистиллятов на 1,45 млн.
Цены на нефть утратили около 30% с середины июня по мере того как на рынке сформировался некоторый дисбаланс между спросом и предложением. ОПЕК поведет очередное заседание 27 ноября, но по последним заявлениям представителей нефтяной отрасли Ирана, сокращение объемов добычи видится маловероятным сценарием. Одновременно в США производство находится на тридцатилетних максимумах, а в России на рекордных уровнях за всю постсоветскую эпоху.
С точки зрения технического анализа, стоит выделить поддержку в области 84,20. На негативном новостном фоне, связанном с ростом коммерческих запасов, преодоление этого уровня может спровоцировать волну распродаж и снижение цен в район годовых минимумов в области 82,90. При этом преодоление сопротивления на уровне 87,00 имеет мало шансов спровоцировать бурный рост (выше отметки 90,00) пока не будут разрешены противоречия в балансе между спросом и предложением.
Торговые рекомендации: продаем Brent, если котировки закроются ниже уровня поддержки 84,20. Цель - 82,95 или 82,00. Stop-Loss = 86,10
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 28.10.2014, 13:10
В понедельник, пара евро/доллар продолжила коррекцию в рамках четвертой коррекционной волны младшего волнового уровня. Но дальнейшее ослабление пары всё ещё остаётся приоритетным направлением движения. В таком случае, после непродолжительной коррекции в рамках коррекционной волны «4», пара продолжит снижение, формируя заключительную пятую импульсную волну.
Поэтому основной сценарий предполагает продолжение снижения пары в рамках волны «5», завершая импульс старшего волнового порядка.
Альтернативный сценарий предполагает возобновление роста пары в среднесрочной перспективе, что может привести к пересмотру волновой разметки.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 28.10.2014, 13:13
В понедельник пара фунт/доллар продолжила корректироваться против основного тренда, усложняя волновую разметку на младшем волновом уровне. Скорее всего мы наблюдаем формирование усложненной коррекции в рамках третьей волны старшего порядка, которая уже завершена. В таком случае дальнейшее ослабление является приоритетным направлением движения.
Поэтому основной сценарий всё ещё предполагает продолжение снижения котировок пары в рамках третьей волны младшего волнового порядка.
Альтернативный сценарий по-прежнему предполагает более мощное укрепление пары с фиксацией котировок в области 65-й фигуры. Это укажет на необходимость пересмотра волновой разметки.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 28.10.2014, 13:13
Очередной торговый день пара австралийский доллар/доллар США завершила под уровнем сопротивления 0.8835. Общая техническая картина пары не изменилась, поэтому мы всё ещё наблюдаем формирование коррекционной волны «(4)» старшего волнового порядка, которая приобретает форму зигзага.
Основной сценарий по-прежнему предполагает продолжение снижения пары в волне «(5)» старшего волнового уровня.
Альтернативный сценарий предполагает возобновление роста и, как следствие, фиксацию котировок над уровнем сопротивления 0.8900. Это приведет к пересмотру волновой разметки.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 28.10.2014, 13:14
Российский фондовый рынок во вторник торгуется в плюсе. К текущему моменту ведущие биржевые индексы растут в среднем на 0,3%, в лидерах спроса акции «Башнефти» и Системы, в отрицательной области торгуются бумаги КАМАЗа и ПИКа.
Внешний фон к сегодняшней сессии сложился разнонаправленным. Американские индексы закрыли торги понедельника едва заметным плюсом, взяв паузу после пятничного ралли. Фьючерс на индекс S&P торгуется с повышением. Цены на нефть снова падают, но это давно не удивляет.
Российский рубль накануне обновил минимумы в паре с долларом США и евро. Доллар закрыл понедельник около 42,28 руб., евро обновляет пики ежедневно. В начале торгов вторника все тенденции остались в силе. Рубль не реагирует ни на проходящий налоговый период, ни на перемещение верхней границы бивалютного коридора, ни на интервенции. Есть небольшая надежда на пятничное заседание Центробанка и повышение ставки, поэтому с долгосрочными прогнозами пока подождём.
Сезон корпоративных отчетностей в США идёт полным ходом. Накануне фармацевтическая компания Merck & Co отчиталась о результатах за третий квартал, где чистая прибыль составила $895 млн или 31 цент на акцию против $1,12 млрд или 30 центов на бумагу годом ранее.
Макроэкономический календарь пока не содержит значимых публикаций. Сегодня в США стартует двухдневное заседание ФРС, и этот драйвер для валютного рынка на следующие двое суток будет основным.
Индекс ММВБ проведёт торги вторника в границах 1380-1410 пунктов.
Сергей Лавров заявил, что Москва признаёт результаты выборов руководителей и парламентов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Отмена санкций, вероятно, переносится самое раннее на следующий год. Многие участники рынка также полагают, что в ближайшее время санкции против России могут быть существенно ужесточены, если по итогам промежуточных выборов в США 4 ноября республиканцы, уже доминирующие в нижней палате Конгресса, также обретут контроль над Сенатом США.
Можно ли покупать российские акции в текущих условиях? С нашей точки зрения, рынок Форекс, конечно, предпочтительней. Однако валютная денежная позиция и привилегированное положение экспортёров позволяет сделать выбор в пользу привилегированных акций Сургутнефтегаза. Роснефти сейчас не до новых поглощений, при этом первой мишенью остается «Башнефть».
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 28.10.2014, 13:15
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.6204, 1.6173, 1.6158, 1.6098, 1.6076, 1.6049 и 1.6000.
Здесь мы следим за развитием локальной восходящей структуры от 23 октября. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового коридора 1.6158 – 1.6173, здесь потенциальная цель – 1.6204. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.6098 – 1.6076, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 1.6049, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящего движения, в данном случае цель – 1.6000. Основная тенденция – развитие локальной восходящей структуры от 23 октября. Торговые рекомендации:
Buy: 1.6173 Take profit: 1.6204 Sell: 1.6098Take profit: 1.6080 Sell: 1.6074 Take profit: 1.6055
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 28.10.2014, 13:18
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.8922, 0.8903, 0.8862, 0.8840, 0.8783, 0.8758 и 0.8718.
Здесь, мы продолжаем следить за локальной восходящей структурой от 24 октября. Краткосрочное движение к верху, ожидаем в коридоре 0.8840 – 0.8862, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 0.8903. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 0.8922, по достижении которого, ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 0.8783 – 0.8758, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 0.8718. Основная тенденция – формирование потенциал для восходящего движения от 24 октября.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.8843 Take profit: 0.8860 Buy: 0.8864 Take profit: 0.8903 Sell: 0.8780Take profit: 0.8764 Sell: 0.8755 Take profit: 0.8730
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 28.10.2014, 13:18
По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 138.30, 137.66, 137.38, 137.08, 136.39, 136.14 и 135.89.
Здесь, мы продолжаем следить за развитием локальной структуры 23 октября. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 137.08, в данном случае цель – 137.38, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового коридора 137.38 – 137.66 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели — 138.30. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 136.39 – 136.14, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 135.89, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей тенденции. Основная тенденция – локальная структура для восходящего движения от 23 октября.
Торговые рекомендации:
Buy: 137.08 Take profit: 137.38 Buy: 137.66 Take profit: 138.30 Sell: 136.39Take profit: 136.14 Sell: 136.12 Take profit: 135.90
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 28.10.2014, 13:18
Цены на нефть продолжают боковое движение. По итогам торгов понедельника в Нью-Йорке стоимость WTI с поставкой в декабре упала до $80,36 за баррель. Нефть марки Brent с поставкой в декабре вчера завершила день на уровне $85,15 за баррель. Американский институт нефти завтра опубликует данные по запасам нефти и топлива. По предварительным прогнозам, запасы сырой нефти могут увеличиться на 3,8 млн баррелей, в вот запасы бензина и дистиллятов, вероятно, сократятся. В случае дальнейшего роста запасов «медведи» будут пытаться опустить цены ниже текущих уровней.
Напомню, что цены на нефть резко снизились из-за роста предложения, падения спроса и демпинга со стороны стран Ближнего Востока. Ближайшее заседание ОПЕК состоится 27 ноября, однако ряд экспортеров считает, что картель не пойдёт на снижение квоты на добычу нефти. Так или иначе, надежда умирает последней, возможно, заседание ОПЕК станет разворотной точкой для котировок.
Сегодня нефть продолжит торговаться вблизи текущих уровней и только после публикации статистики может изменить направление движения. Мы ожидаем увеличения запасов нефти, поэтому предполагаем, что спекулянты будут пытаться продавить цены ещё ниже.
Похоже, что медвежий рынок постепенно подбирается к своему логическому завершению.
На это указывает неспособность шортов вернуть пару под важную верхнюю линию нисходящего среднесрочного канала фиолетового цвета R1, о которой я говорил во вчерашнем обзоре. Но говорить о полной капитуляции шортов пока еще рано, так как над покупателями висит сильное сопротивление 0.8831, которое без боя не отдадут. Свечной индикатор Heiken Ashi рисовал нам вчера одни мелкие красные и белы свеч, в которых полностью отсутствовал объем, что указывает на паузу у крупных игроков перед важными заседаниями на текущей неделе.
Для открытия длинных позиций по AUDUSD требуется:
Лонги выполнили задачу №1 и теперь полностью сосредоточены на сопротивлении 0.8831. Его пробой, реальный пробой, должен быть с очень высоким объемом, что укажет на срыв стоп приказов шортов и новую целью AUDUSD около сопротивления 0.8937. Стоп приказы по таким позициям лучше всего расставлять не ниже нижней границы восходящего канала зеленого цвета R4, а также чуть ниже минимумов 24 октября, тест которых может вернуть в рынок сильных шортов.
Для открытия коротких позиций по AUDUSD требуется:
Самой лучшей продажей остается уровень 0.8831, который является в то же время и последней надеждой шортов. Стоп приказы по таким сделкам лучше выставлять пунктов на 5-10 выше этого уровня. Дополнительным сигналом к открытию шортов будет появление объема при тесте 0.8831. Основными целями по шортам будет уровень R4 – нижняя граница восходящего канала зеленого цвета, а также сильная годовая поддержка в области 0.8659.
Похоже на то, что коррекционное трендовое движение вверх подходит к своему завершению, по крайней мере, на это указывают пиковые объемы, которые были сформированы на большой белой свече в конце вчерашнего дня. Свечной индикатор Heiken Ashi нарисовал нам несколько белых свечей, а затем переключился на мелкие коррекционные, красного цвета, что указывает на отсутствие крупных покупателей фунта.
Для открытия длинных позиций по GBPUSD требуется:
Торговать лонг сейчас я советую лишь после возврата и теста с обратной стороны сильной поддержки 1.6083. Дождаться ее теста нужно по одной причине – убедиться в присутствие в рынке сильных покупателей, которых, к сожалению, на этом уровне может и не быть. Дополнительную неясность для тех, и других, вносит предстоящее заседание ФРС. Если покупки от 1.6083 все же возобновятся, то можно смело рассчитывать на сильный тест верхней границы нисходящего канала синего цвета R1, а также рост к сопротивлению 1.6198, которое уже несколько раз останавливало лонги. Стоп приказы по таким сделкам оптимальней всего будет расставлять под поддержку 1.6083.
Для открытия коротких позиций по GBPUSD требуется:
Пробой 1.6083 оказался не ложным. Лонги уверенно закрепились над этим уровнем и продажи теперь можно смотреть лишь после теста верхней границы нисходящего канала синего цвета R1, который обаятельно должен сопровождаться с объемом на 5-ти минутном графике, который будет свидетельствовать о входе в рынок продавцов. Если этого объема не будет, я советую отказаться от коротких позиций и дождаться укрепления GBPUSD к сильному сопротивлению 1.6198, где появление сильных продавцов будет более ожидаемо. Стоп приказы по всем шортам лучше всего расставлять выше 1.6198. Целью коротких позиций будет возврат и закрепление под 1.6083 с последующим движением к 1.5979.
Валютная пара евро доллар торгуется в структуре роста. Рассматриваем её как третью волну. На сегодня рассматриваем развитие структуры этой волны с целью 1.2770. Далее - снижение обратно к уровню 1.2700. Затем - рост на отработку уровня 1.2930. Там рассматриваем формирование консолидации с фигурой продолжения роста на отработку уровня 1.3230.
Валютная пара фунт торгуется в третьей волне роста. На сегодня рассматриваем развитие очередной структуры с целью на уровне 1.6200. Далее ожидаем консолидационный диапазон с фигурой продолжения роста на отработку уровня 1.6400. Затем - коррекция к уровню 1.6200. И как пятую волну рассматриваем отработку уровня 1.6530.
